Приложение N 1. Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161) (далее - Постановление) и устанавливает порядок заключения и расторжения генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита, форму заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, порядок заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита.

1.2. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

1.3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими установленным Постановлением требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Требования).

1.4. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка) и заключения договоров банковского депозита.

1.5. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств.

Информационные программно-технические средства предоставляются организатором торгов на рынке ценных бумаг (биржей) (далее - Биржа).

Биржа также предоставляет информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Лимита размещения средств), обмена иными документами.

1.6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и информационных программно-технических средств Биржи, используемых при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

Федеральное казначейство уведомляет Биржу о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

Биржа уведомляет Федеральное казначейство о кредитных организациях, из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи.

1.7. Проведение отбора Заявок осуществляется по решению Федерального казначейства в открытой или закрытой форме.

Отбор Заявок в закрытой форме проводится Федеральным казначейством в один этап. При проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

Отбор Заявок в открытой форме проводится Федеральным казначейством в два этапа - в предварительном режиме и в режиме конкуренции.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций.

1.8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется по решению Федерального казначейства в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляются по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день после истечения половины срока действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.

2.1. Кредитная организация, соответствующая Требованиям и намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, представляет в Федеральное казначейство письменное обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Обращение).

Обращение подготавливается кредитной организацией по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.2. Кредитная организация прикладывает к Обращению:

2.3. Кредитная организация для включения в условия Генерального соглашения указывает в Обращении реквизиты ее корреспондентского счета или корреспондентского субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, для перечисления Федеральным казначейством средств федерального бюджета, размещаемых на банковских депозитах.

2.4. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, подписывается уполномоченным лицом кредитной организации и скрепляется печатью кредитной организации.

2.5. Кредитная организация направляет Обращение в Федеральное казначейство заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет Обращение по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции, указанному на сайте Федерального казначейства в сети Интернет.

3.1. При получении Обращения Федеральное казначейство проверяет:

3.2. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в рассмотрении Обращения в случаях наличия следующих замечаний:

3.3. В случае отсутствия замечаний, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Федеральное казначейство проверяет:

3.4. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей Федеральным казначейством используются на день проверки данные из отчетности кредитной организации, представленной кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.

3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) Федеральным казначейством используются на день проверки данные указанных рейтинговых агентств.

3.6. Федеральное казначейство отказывает кредитной организации в заключении Генерального соглашения в случаях если:

3.7. В случае отсутствия замечаний к Обращению и соответствия кредитной организации Требованиям Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией Генеральное соглашение в следующем порядке:

3.8. Получение и возврат Генерального соглашения осуществляется кредитной организацией.

3.9. В случаях, указанных в пунктах 3.2 и 3.6 настоящего Порядка, Федеральное казначейство в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Обращения письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении Обращения или отказе в заключении Генерального соглашения с указанием причин отказа направляя кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в Обращении.

3.10. В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе кредитной организации в соответствии с пунктами 3.2 и 3.6 настоящего Порядка повторное Обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством не ранее двух месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа в заключении Генерального соглашения.

3.11. Кредитная организация, заключившая с Федеральным казначейством Генеральное соглашение, предоставляет Федеральному казначейству копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации о предоставлении права Федеральному казначейству на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени).

При указании в Генеральном соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, кредитная организация предоставляет Федеральному казначейству копии заключенных с Центральным банком Российской Федерации указанных дополнительных соглашений, как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, указанного в Генеральном соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации.

3.12. Федеральное казначейство в случае непредоставления кредитной организацией Федеральному казначейству копии (копий) дополнительного соглашения, указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

3.13. Федеральное казначейство расторгает Генеральное соглашение в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по договорам банковского депозита. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством не ранее шести месяцев со дня расторжения Генерального соглашения.

3.14. Срок действия Генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия Генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу Генерального соглашения не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора банковского депозита. В этом случае новое Генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством с указанной кредитной организацией не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Генерального соглашения.

3.15. В случае расторжения Генерального соглашения сторона, расторгающая Генеральное соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону.

Со дня направления Федеральным казначейством кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное соглашение Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

4.1. Федеральное казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и конъюнктуре финансовых рынков и в соответствии с предложениями Центрального банка Российской Федерации о периоде проведения отбора Заявок, об объеме средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах, о сроке размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах принимает решение о проведении отбора Заявок. Решение о проведении отбора Заявок включает:

4.2. Расписание отбора Заявок включает сведения о времени начала и окончания приема Заявок, о времени формирования сводного реестра Заявок, о времени установления значения процентной ставки отсечения и (или) о признании отбора Заявок несостоявшимся, о времени направления кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита (далее - Оферта), о времени получения от кредитных организаций акцепта Оферты и иные сведения, необходимые для проведения отбора Заявок.

4.3. При проведении отбора Заявок в открытой форме в расписание отбора Заявок дополнительно включаются сведения о времени начала и окончания приема Заявок в предварительном режиме и о времени начала и окончания приема Заявок в режиме конкуренции.

4.4. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, размещает на своем сайте в сети Интернет информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.5. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, доводит информацию о проведении отбора Заявок, указанную в пункте 4.1 настоящего Порядка, до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

4.6. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, Требованиям.

В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей Генеральное соглашение, Требованиям Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.

4.7. Федеральное казначейство за исключением случая, указанного в пункте 4.10 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено Генеральное соглашение, Лимит размещения средств.

4.8. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, доводит сведения о Лимите размещения средств до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения.

4.9. Федеральное казначейство вправе в один день проводить несколько отборов Заявок.

4.10. В случае проведения в один день нескольких отборов Заявок Лимит размещения средств рассчитывается и доводится Федеральным казначейством до сведения кредитных организаций, заключивших Генеральные соглашения, в следующем порядке:

5.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки) и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - Лимит на средства).

5.2. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

, где (1)

- Лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

- коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

0,4 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,20 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,1 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

- размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, в миллионах рублей, по данным на день расчета из отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

Показатели и округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные о международном рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации указанных рейтинговых агентств на день расчета.

Если кредитная организация имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности для расчета Лимита на средства принимается наивысший из присвоенных.

5.4. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

, где (2)

- Лимит на заявки для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

- сумма средств федерального бюджета, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах в i-й кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где (3)

- сумма средств федерального бюджета, размещенная на банковских депозитах в i-й кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств федерального бюджета, подлежащая размещению на банковских депозитах в i-й кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств федерального бюджета, подлежащая размещению на банковских депозитах в i-й кредитной организации в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

, где (4)

- сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

- сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной организацией в день перечисления средств i-й кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.

Показатели , и округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5.5. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

5.6. В случаях, указанных в пунктах 3.12, 3.15 и 4.6 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

5.7. Лимит на заявки для двух ближайших по времени отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случаях, указанных в пунктах 7.8 и 8.11 настоящего Порядка.

6.1. Кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение и получившие Лимит размещения средств, в день проведения отбора Заявок в соответствии с расписанием отбора Заявок направляют Федеральному казначейству Заявки.

Направление и прием Заявок осуществляются в соответствии со временем начала и окончания приема Заявок, определенным расписанием отбора Заявок.

Заявка подготавливается кредитной организацией по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

6.2. Размер денежных средств, указанный в Заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной Заявки, установленного Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

6.3. Совокупный размер денежных средств, указанный в Заявках одной кредитной организации, не должен превышать значения Лимита на заявки.

6.4. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения, установленной Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

6.5. При проведении отбора Заявок в закрытой форме Заявки от одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания Лимита на заявки или до окончания времени приема Заявок в количестве, не превышающем максимальное количество Заявок от одной кредитной организации, установленное Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.

Кредитная организация вправе отозвать Заявку до времени окончания приема Заявок в закрытой форме.

6.6. При проведении отбора Заявок в открытой форме действует следующий порядок направления и приема Заявок:

6.7. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 6.1 - 6.6 настоящего Порядка, не рассматриваются.

6.8. По окончании приема Заявок Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок формирует сводный реестр Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 6.1 - 6.6 настоящего Порядка.

6.9. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок на основании сводного реестра Заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 6.1 - 6.6 настоящего Порядка, устанавливает значение процентной ставки отсечения и (или) признает отбор Заявок несостоявшимся.

6.10. Решение о признании отбора Заявок несостоявшимся может быть принято в случае отсутствия Заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых Заявках, ниже процентной ставки отсечения.

6.11. Решение, указанное в пункте 6.9 настоящего Порядка, в соответствии с расписанием отбора Заявок доводится Федеральным казначейством до сведения кредитных организаций, заявки которых включены в сводный реестр Заявок.

7.1. Федеральное казначейство в соответствии с условиями Генерального соглашения и настоящего Порядка на основании установленного значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора Заявок состоявшимся не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок, заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита.

7.2. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в Заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

7.3. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в Заявке.

7.4. В случае если совокупный размер средств в Заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по Заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных Заявок в общем объеме Заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

7.5. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора Заявок на основании Заявки кредитной организации обеспечивает подписание с кредитной организацией договора банковского депозита путем направления кредитной организации Оферты, подписанной электронной подписью уполномоченного лица Федерального казначейства.

Оферта подготавливается Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

7.6. В установленный в Оферте срок ее действия кредитная организация осуществляет акцепт Оферты и ее возврат в Федеральное казначейство. Акцепт Оферты осуществляется путем ее подписания электронной подписью уполномоченного лица кредитной организации.

7.7. Кредитная организация не вправе вносить изменения в Оферту и должна обеспечить сохранность электронной подписи уполномоченного лица Федерального казначейства.

7.8. Федеральное казначейство в случае двукратного неполучения от кредитной организации акцепта Оферты в соответствии с настоящим Порядком не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок путем установления для данной кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

7.9. По окончании времени получения от кредитных организаций акцепта Оферты Федеральное казначейство формирует сводный реестр договоров банковского депозита.

7.10. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок, размещает на своем сайте в сети Интернет информацию о результатах проведения отбора Заявок.

8.1. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания с кредитной организацией договоров банковского депозита, на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет суммы депозитов по системе многорейсовой обработки платежей в московском регионе Центрального банка Российской Федерации (далее - Система обработки платежей) на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации.

При этом первым рейсом Системы обработки платежей перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации.

8.2. Перечисление Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (субсчет) сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Порядка, осуществляется со второго по четвертый рейс Системы обработки платежей включительно по мере возврата кредитной организацией с первого по третий рейс Системы обработки платежей сумм депозитов по договорам банковского депозита, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм депозитов в текущий день.

8.3. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет и предоставляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также предоставляет Федеральному казначейству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

8.4. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и настоящим Порядком.

8.5. Досрочный возврат суммы депозита допускается по срочному договору банковского депозита по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями настоящего Порядка и Генерального соглашения.

8.6. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Федерального казначейства в соответствии с положениями настоящего Порядка и Генерального соглашения Федеральное казначейство направляет кредитной организации не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах.

8.7. При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами федерального бюджета, привлеченными на депозит.

8.8. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счета Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

8.9. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства.

8.10. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

8.11. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организации условий, указанных в пунктах 8.4 и 8.10 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок.

8.12. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенного кредитной организацией с Центральным банком Российской Федерации, указанным в пункте 3.11 настоящего Порядка.