Приложение 4. Структура пакета ЭД (Реестра проведенных платежей)

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 20 февраля 1998 г. N 18-П

(с изменениями от 11 июня 2002 г.)

Структура пакета ЭД
(Реестра проведенных платежей)

Порядковый номер пакета ЭД

Дата составления пакета ЭД

Уникальный идентификатор составителя пакета ЭД

I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет/субсчет (далее - корреспондентский счет) КО, на лицевые счета УБР, на счета клиентов Банка России (далее - зачисленные ЭПД). По итогам каждого рейса пакет содержит зачисленные ЭПД в соответствующем рейсе.

II группа - электронные платежные документы, составленные УБР, средства по которым списаны с корреспондентского счета кредитной организации/счета клиента Банка России (далее - списанные ЭПД) в соответствующем рейсе.

III группа - ЭСИД, подтверждающий списание (зачисление) средств, по итогам обработки соответствующего рейса.

IV группа - по итогам обработки каждого из рейсов (кроме окончательного) - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные ЭПД). По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты ЭПД, аннулированных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные ЭПД).

V группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированных на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов.

VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятых к обработке по результатам логического контроля в текущем рейсе, с указанием причины отказа.

VII группа - ЭСИД с дополнительной информацией.

VIII группа - ЭСИД с информацией для участников непрерывной обработки платежей,

Группа реквизитов, расположенная после символов - - - - - , образует повторяющуюся группу реквизитов и может присутствовать в ЭСИД несколько раз.

Обязательные реквизиты ЭСИД III группы:

Вид ЭСИД.

Порядковый номер ЭСИД.

Дата составления ЭСИД.

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД.

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС).

Номер лицевого счета.

Наименование владельца счета.

Входящий остаток.

Исходящий остаток.

Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт.

Сумма внутридневного кредита.

Порядковый номер ЭПД.

Дата составления ЭПД.

Уникальный идентификатор составителя ЭПД.

Номер расчетного документа.

Корреспондирующий счет (по списанным ЭПД).

Сумма зачисленного/списанного ЭПД.

Обязательные реквизиты ЭСИД IV группы:

Вид ЭСИД.

Порядковый номер ЭСИД.

Дата составления ЭСИД.

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД.

Время составления ЭСИД (ЧЧММ