Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 26 ноября 1998 г. N 424-У

"О внесении дополнений и изменений

в Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У

"О порядке составления и представления

отчетности кредитными организациями

в Центральный банк Российской Федерации"

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409125

                           /--------------------------------------------\

                           |Код территории|  Код кредитной организации  |

                           |по СОАТО      |-----------------------------|

                           |              |по ОКПО|регистрационный| БИК |

                           |              |       |номер          |     |

                           |--------------+-------+---------------+-----|

                           |              |       |               |     |

                           \--------------------------------------------/

         Сведения об активах и пассивах по срокам востребования

            и погашения по состоянию на "__" ________ 199_ г.

Наименование кредитной организации ____________________

Почтовый адрес ________________________________________

                                                              Форма N 125

                                                              Ежемесячная

                                                                 тыс.руб.

Сумма по срокам погашения

Сроки погашения

Ста- тья фор- мы от- чет. N 113

Прос- ро- чен- ные

До вос- тре- бо- ва- ния

1 д е н ь

От 2 до 7 дней

От 8 до 30 дней

От 31 до 90 дней

От 90 до 180 дней

От 181 дня до 1 года

От 1 до 3 лет

Свы- ше 3 лет

Без сро- ка

В с е г о

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Активы 1.1. Де- нежные средства

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2. Счета в ЦБ РФ

1

х

х

х

х

х

2. Госу- дарствен- ные долго- вые обяза- тельства

2

3. Сред- ства в банках

3

4. Чистые вложения в ценные бу- маги для перепрода- жи

4

5. Ссудная задолжен- ность, в т.ч.: 5.1. бан- ков 5.2. кли- ентов

5

5а. Про- центы на- численные (включая просрочен- ные)

5а

6. Сред- ства, пе- реданные в лизинг

6

7. Основ- ные сред- ства и не- материаль- ные акти- вы, хо- зяйствен- ные мате- риалы, ма- лоценные и быстроиз- нашивающи- еся пред- меты

10

8. Чистые долгосроч- ные вложе- ния в цен- ные бумаги и доли

11

9. Прочие активы

13

10. Итого (с 1.1 по 9)

11. Резер- вы на воз- можные по- тери

7

12. Нара- щенные до- ходы

12

х

13. Возме- щение раз- ницы между расчетным и создан- ным резер- вом на возможные потери по ссудам в 1994 г.

9

14. Всего активов (ст.10 - 11 + 12 + 13)

14

Пассивы 15. Креди- ты, полу- ченные банками от ЦБ РФ

15

16. Сред- ства бан- ков

16

17. Сред- ства кли- ентов

17

18. Выпу- щенные долговые обяза- тельства

19

19. Прочие обяза- тельства

20

20. Итого (с 15 по 19)

21. Нара- щенные расходы

18

22. Резерв под риски и обяза- тельства

21

23. Неза- регистри- рованный уставный капитал неакцио- нерных банков

23.3

24. Собст- венные средства

33

25. Всего пассивов (ст.20 + 21 + 22+ 23 + 24)

34

26. Обяза- тельства и гарантии, выданные банком

Председатель Правления     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер          (Ф.И.О.)

Исполнитель                (Ф.И.О.) телефон