Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 июня 1999 г. N 12-4-53/726 Об уточненных правилах контроля информации по ф.134 "Расчет собственных средств (капитала) кредитных организаций"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 июня 1999 г. N 12-4-53/726

Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по г.Москве сообщает, что в соответствии с Указанием Банка России от 15.06.99 г. N 576-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 г. N 31-П" в правила контроля по форме 134 "Расчет собственных средств (капитала)" внесены изменения.

Уточненные правила контроля информации, представленные в Приложении 1 к настоящему письму, будут учтены в программе подготовки отчетности Balance.exe, начиная с отчетности по состоянию на 01 июля 1999 года.

Приложение 1 - на 3 листах.

Заместитель начальника ГУ Банка России

по г.Москве

Н.Н.Панкратова

Приложение 1

к письму ГУ ЦБР по г.Москве

от 30 июня 1999 г. N 12-4-53/726

Уточненные правила контроля информации по ф.134
"Расчет собственных средств (капитала) кредитных организаций"

1. Жесткий номенклатурный контроль символов формы (с 001 по 039)

2. Жесткий арифметический контроль итоговых строк (011, 016, 026, 030, 036, 039)

3.

N строки формы 134	Пункт Положения Банка России от 01.06.98 N 31-П	Тип операции	Алгоритм контроля (курсивный шрифт - символ формы 134, обычный - балансовые счета формы 101 в части исходящих остатков "руб. + ин.вал")
1	2	3	4
001	2.1.1.	<=	б/с 102+103
002	2.1.2.	<=	б/с 10602
003	2.1.3.	=	б/с 10603
004	2.1.4.	<=	б/с 107
005	2.1.5.	<= >=	б/с 701+70301+61305+61306+61307+61308 0
006	2.1.6.	<=	б/с 107
007	2.1.7.	<=	б/с 60105+60206+50804+50904+51004+51104
008	2.1.8	<=	б/с 10604
009	2.1.9	<=	б/с 10704
010*	2.1.10	<= =	Х, если Х>0 0, если Х<=0 где: Х=(70302-(70402+70502))
011*		=	001+002+003+004+005+006+007+008+009+010
012	2.2.1.	=	б/с 60901+60902-60903
013	2.2.2.	=	б/с 10501
014	2.2.3.	= =	Х, если Х>0 0, если Х<=0 где: Х=(70402+70502-70302)
015	2.2.4.	<=	б/с 702+70401+70501+61401+61405+61406+61407 +61408
016*		=	011-(012+013+014+015)
017	3.1	<=	б/с 10601
018	3.2.	<= <=	б/с (32010+32110+32211+32311+32403+44210+ 44310+44410+44509+44609+44709+44809+44909+ 45009+50109+50209+45309+45409+45508+45607+ 45707+45818+46008+46108+46208+46308+46408+ 46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+ 47208+47308+47425+51210+51310+51410+51510+ 51610+51710+51810+51910+60324); 1,25% активов, взвешенных с учетом риска (п.3.1 Инструкции Банка России от 01.10.97 N 1)
019	3.3.	<=	б/с 107-004-006
020	3.4.	<= =	Х, если (Х-005)>0 0, если (Х-005)<=0 где: Х=(701+70301+61301+61305+61306+61307+ 61308)
021*	3.5.	<= <= =	б/с 31309+31409+42807+42907+43007+43107+ 43207+43307+43407+43507+43607+43707+43807+ 43907+44007 50% 0,16, если 016>0 0, если 016<=0
022	3.6.	<=	б/с 102+103
023	3.7.	<=	б/с 103
024	3.7.	<=	б/с 10604
025	3.8.	<= =	Х, если Х>0 0, если Х<=0 где Х=(70302-(70402+70502)),
026*		=	017+018+019+020+021+022+023+024+025
027*	3.10.	<= =	016, если 016>0 0, если 016<=0
028*	3.9.	<=	б/с 104
029	3.9.	<=	б/с 10604
030*		= =	027+028+029, если 016>0 028+029, если 016<=0
031	4.1.
032	4.2.
033	4.3.	<=	б/с 30602+30605+474(А) (кроме счета 47402) +603А (кроме счетов 60315, 60337, 60339, 60341, 60343)+61202
034	4.4	<=	б/с 50802+50803+50903+51003+51103+601(А)+ 60201+60202+60203+60204
035	4.5	<=	б/с 32009+32209
036*		=	(016+030)-(031+032+033+034+035)
037	5.1.
038*	5.2	= = =	Х-Y, если Y>=0 и Х>Y 0, если Y>=0 и Х<=Y 604(А)+605(А)+607(А)-606(П), если Y<0 где: Х=[604(А)+605(А)+607(А)-606(П)] Y=(011+б/с 10601+018+019+020+022+023+024+ 025+028+029)-(012+013+014+015+031+032)]
039*		=	036-(037+038)
001+ 022+ 023		<=	б/с 102+103
010+ 025- 014*		<=	б/с 70302-(70402+70502)

4.

N строки формы 134	Пункт Положения Банка России от 01.06.98 N 31-П	Тип операции	Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных экономических нормативов (Инструкция Банка России от 01.10.97 N 1)
018	3.2.	<=	8968
031+ 032*		<=	8949
037*	5.1	=	8948

* - признак внесения изменений