Вопрос: В нашей фирме проходит проверка, и р/с временно заблокирован. Мне нужно написать письмо заказчику с просьбой перевести остаток долга третьему лицу. Как это правильно оформить? ("Московский бухгалтер", N 9, сентябрь 2011 г.)

В нашей фирме проходит проверка, и р/с временно заблокирован. Мне нужно написать письмо заказчику с просьбой перевести остаток долга третьему лицу. Как это правильно оформить?

Чтобы ваш расход можно было подтвердить, нужно правильно оформить ряд документов. Это два письма от вас (вашему заказчику - тому, кто должен вам, и вашему поставщику - тому, кому должны вы) и два акта сверки взаиморасчетов с обоими. Чем больше конкретной информации (по какому договору, кому, за что, сколько) будет в письмах, тем лучше.

Начнем с письма вашему заказчику (должнику). Попросите, чтобы он перевел со своего счета деньги вашему продавцу и в платежном поручении указал, что он перечисляет деньги в оплату конкретного договора по вашему поручению за вашу фирму на основании вашего письма (реквизиты сообщить). При этом в письме обязательно оговорите, что его долг перед вами после перечисления денег будет погашен. Потом возьмите копию платежки. Затем напишите письмо поставщику о том, что платеж в счет вашего долга поступит от третьего лица (от кого именно). После отправки писем и перечисления денег проведите сверку расчетов между вами и должником (заказчиком) и вами и поставщиком. На дату сверки расходы, осуществленные со счета третьего лица, можно считать оплаченными, а обе ваши задолженности (и кредиторскую, и дебиторскую) - погашенными.

Редакция издательства "Бератор"

1 сентября 2011 г.

"Московский бухгалтер", N 9, сентябрь 2011 г.