Псковское главное территориальное управление Банка России доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.99 г N 67-П (с учетом изменений и дополнений), от 15.06.2001 г. N 71-Т Банк России 20 июня 2001 года проводит с банками-резидентами три депозитных аукциона со следующими сроками депозитов: на 1 неделю, на 2 недели, на 1 месяц.
Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитных аукционов.
1. Способ проведения аукционов - американский.
2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России, 21 июня 2001 года.
3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:
по депозиту со сроком 1 неделя - 28 июня 2001 года;
по депозиту со сроком 2 недели - 5 июля 2001 года;
по депозиту со сроком 1 месяц - 23 июля 2001 года.
4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).
5. Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.
6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки, имеющие на последнюю отчетную дату (в течение последних 30 дней) нарушения, указанные в пункте 1.3 Положения Банка России от 13.01.99 г N 67-П с учетом изменений и дополнений
7. Для участия в депозитном аукционе банк должен представить 20 июня 2001 года до 14.00 часов московского времени в Московское главное территориальное управление Банка России (по адресу ул.Балчуг, дом 2, экспедиция-комната 124) следующие документы:
- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом изменений и дополнений), подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры-Заявки на размещение средств в депозит (копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку);
- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченные подписывать Договоры-Заявки от лица банка.
- копию (и) дополнительного (ых) соглашения (ий) к договору корреспондентского счета (корреспондентского (их) субсчета (ов)) банка о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского (их.) субсчета (ов)) банка суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством.
В Договоре-Заявке процентные ставки банки указывают с точностью до десятых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одного банка, в которых указаны одинаковые суммы депозита и (или) одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.
Просим Вас обратить внимание на заполнение реквизитов Договора-Заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому до банка до 12.00 часов 21 июня 2001 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (отказ банку либо заполненный экземпляр Договора-Заявки (копию) в случае удовлетворения заявки банка).
8. Банки, Договоры-Заявки которых по результатам аукциона подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 21 июня 2001 года, после получения информации о результатах аукциона, осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в экземплярах Договоров-Заявок, полученных банком. Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Банка России, по месту открытия корреспондентского счета банка.
В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора-Заявки.
9. Банки, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 17.00 часов 21 июня 2001 года получить в Сводном экономическом управлении Московского главного территориального управления Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2) надлежащем образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.
Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций о валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", не принимают участие в депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.
Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом дополнений и изменений).
Контактные телефоны Сводного экономического управления. Московского ГТУ Банка России, (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34, 950-08-40, 950-08-36, местные телефоны - 16-37, 11-27, 11-01, 11-45, 11-12, 11-02, 11-19.
Приложение: образец Договора-Заявки на 1 листе.
|
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
|
Н.Н.Панкратова
|
(на бланке банка)
Договор-заявка
на участие в депозитном аукционе Центрального Банка Российской Федерации,
проводимом "___"_______ 2001 г.
N _______ от "__"____________ 2001 г.
_________________________________________________________________________
(наименование банка)
регистрационный номер ____________ корреспондентский счет N _____________
в Отделении (ОПЕРУ) N ____ Московского ГТУ Банка России БИК______________
телефон _____________________e-mail _________________ факс_______________
Объем размещаемого депозита ______________________________________рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Процентная ставка по размещаемому депозиту _________________ (% годовых).
Дата перечисления средств в депозит, открываемый в Банке России
"__"__________ 2001 г.
Дат
