Письмо Московского ГТУ ЦБР от 31 декабря 2002 г. N 13-2-7/2007 "О проведении Банком России депозитных аукционов"

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Указаниями Банка России от 27.12.2002 N 05-13-5/4666 депозитные аукционы Банка России будут проводиться еженедельно по четвергам, начиная с января 2003 года.

Депозитные аукционы будут проводиться в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" от 05.11.2002 N 203-П с кредитными организациями Московского региона (в том числе с кредитными организациями, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-Дилинг").

В январе 2003 года депозитные аукционы будут проводиться 4 января 2003 года (срок привлечения средств 12 календарных дней), а тажке 9, 16, 23 и 30 января 2003 года (срок привлечения средств - 2 недели).

Условия проведения аукционов еженедельно будут доводиться в Официальном сообщении Банка России.

По информации Департамента внешних и общественных связей Банка России 4 января 2003 года депозитный аукцион Банка России будет проходить на следующих условиях:

1. Способ проведения аукциона - американский.

2. Дата перечисления кредитными организациями средств в депозит, открываемый в Банке России - 4 января 2003 года.

3. Дата возврата кредитными организациями суммы депозита и уплаты процентов - 16 января 2003 года.

4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит - 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей).

Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

К участию в депозитном аукционе не допускаются кредитные организации, не соответствующие критериям их допуска к участию в депозитных операциях Банка России (п.1.3 Положения Банка России от 05.11.2002 N 203-П).

2. Кредитные организации, с которыми не заключено Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляют следующие действия.

2.1 Для участия в депозитном аукционе кредитная организация должна представить в период с 9.30 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения депозитного аукциона, до 11.30 часов дня проведения депозитного аукциона Банка России в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу: ул.Балчуг, дом 2, экспедиция) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 2 к Положению Банка России от 05.11.2002 N 203-П, подписанный должностными лицами кредитной организации, уполномоченными подписывать от лица кредитной организации Договоры-Заявки на размещение средств в депозит;

- копию карточки образцов подписей должностных лиц кредитной организации, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица кредитной организации, а также, в случае необходимости, копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку;

- информацию о наличии в Договоре корреспондентского счета и/или дополнительном(ых) соглашении(ях) к договору(ам) корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации условия о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) кредитной организации суммы штрафа за неисполнение кредитной организацией обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством (с указанием пункта договора).

Просим Вас в случае, если кредитная организация планирует принять участие в депозитном аукционе Банка России сообщить в Московское ГТУ Банка России о своем намерении накануне дня проведения депозитного аукциона или до 9.30 часов в день проведения депозитного аукциона устно по телефонам, номера которых приведены в п.2.3 настоящего письма.

Допускается представление кредитными организациями Договоров-Заявок по факсимильной связи. В этом случае кредитная организация должна подписать с Московским ГТУ Банка России Соглашение об использовании собственноручной подписи уполномоченных лиц при обмене Договорами-Заявками на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной ставке по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 05.11.2002 N 203-П. Соглашение, оформленное в указанном выше порядке, просим представить в Московское ГТУ Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2, экспедиция). Оригиналы Договоров-Заявок, оформленные в установленном порядке представляются кредитными организациями не позднее дня проведения депозитного аукциона Банка России в Московское ГТУ Банка России.

Просим Вас обратить внимание на правильность заполнения реквизитов Договора-Заявки кредитной организации, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому кредитной организации до 14.00 часов в день проведения депозитного аукциона Банка России будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (заполненный экземпляр Договора-Заявки в случае удовлетворения заявки кредитной организации или отказ кредитной организации).

2.2 Кредитная организация, Договор-Заявка которого по результатам аукциона подлежит удовлетворению, в течение операционного дня проведения депозитного аукциона Банка России после получения информации о результатах аукциона осуществляет перечисление средств в депозит Банка России на отдельный лицевой счет по учету депозита, открываемый на балансовом счете N 315, номер которого указан в экземпляре Договора-Заявки, полученного кредитной организацией.

Лицевые счета по учету депозитов открываются кредитным организациям в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России кредитная организ