Письмо Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2003 г. N 26-27-01-03/1874 "О Положении Банка России от 20.12.2002 N 207-П"

ГАРАНТ:

О разъяснениях по применению Положения от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 20 февраля 2003 г. N 30-0-13/9049

О мерах по организации доставки в КФМ РФ информации кредитных организаций в соответствии с Положением ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 января 2003 г. N 05-30-0-13/2540

Во исполнение требований Федерального Закона N 131-ФЗ от 30.10.2002 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и с учетом опыта работы кредитных организаций по предоставлению в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения Банка России N 161-П от 28.11.2001 Банком России подготовлено и утверждено Положение N 207-П от 20.12.2002 "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение). Указанное Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.01.2003, опубликовано в "Вестнике Банка России" N 2 от 10.01.2003 и вступает в силу с 21.01.2003.

На этапе регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации в текст Положения внесено ряд изменений и дополнений редакционного характера, а также изменено описание порядка заполнения поля TERROR DBF-файла представления сведений (Приложение 4 к Положению).

Направляем Вам электронную копию текста Положения, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации.

В целях оказания помощи кредитным организациям московского региона при подготовке к переходу на новые форматы представления сведений в соответствии с требованиями Положения также направляем Вам примеры DBF-файлов представления сведений, подготовленные с использованием ПО DOS FoxPro 2.5a (version date June 05, 1993) в ОС MS Windows 98 (файл 207-0-25.dbf состоит из одних заголовков полей, количество записей - 0, длина файла - 3841 байт, файл 207-1-25.dbf содержит одну незаполненную запись, длина файла - 10616 байт).

ГАРАНТ:

О предоставлении файлов баз данных в соответствии с Положением ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2003 г. N 30-0-13/3426

При направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии с Положением используются действующие ключи шифрования и электронной цифровой подписи.

В срок до 20.01.2003 (включительно) кредитным организациям (филиалам) следует представить в Московское ГТУ Банка России сведения о готовности кредитной организации (филиала) к формированию с 21.01.2003 отчетов в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России N 207-П от 20.12.2002.

Сведения составляются кредитными организациями (филиалами) по состоянию на 20.01.2003 с помощью программного комплекса INF207P и представляются в Московское ГТУ Банка России тольк