Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 мая 2005 г. N 09-15-4-11/37851 "Об изменениях в порядке представления паспортов сделок и ведомостей банковского контроля" (с изменениями и дополнениями)

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 мая 2005 г. N 09-15-4-11/37851
"Об изменениях в порядке представления паспортов сделок и ведомостей банковского контроля"

С изменениями и дополнениями от:

19 мая 2006 г.

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 июня 2005 г. N 09-15-4-11/43211

В связи с письмом Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 12.05.2005 N 12-3-2/1152 "О порядке передачи паспортов сделок и ведомостей банковского контроля", устанавливающим порядок представления уполномоченными банками (филиалами) паспортов сделок и ведомостей банковского контроля по кредитным договорам в соответствии с пунктом 46 Приложения 2 к Указанию Банка России от 16.01.2004 N 1376-У, внести следующие изменения в письмо Московского ГТУ Банка России от 07.02.2005 N 09-15-4-11/8030 "Касательно порядка представления паспортов сделок и ведомостей банковского контроля", доведенное до уполномоченных банков (филиалов), поднадзорных Московскому ГТУ Банка России:

1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В составе отчетной информации уполномоченные банки (филиалы) представляют в Московское ГТУ Банка России в виде электронных документов:

3.1. Паспорта сделок и ведомости банковского контроля по внешнеторговым контрактам (код вида паспорта сделки - 1, 2, 3, 4 и 9), по которым паспорта сделок были оформлены, переоформлены и/или закрыты резидентами в период с 18 июня 2004 года и по последний день отчетного периода.

3.2. Паспорта сделок по кредитным договорам (код вида паспорта сделки - 5 и 6), оформленные, переоформленные и/или закрытые в течение отчетного периода, а также ведомости банковского контроля по паспортам сделок по кредитным договорам, которые действуют на конец отчетного периода или были закрыты в течение отчетного периода.

При этом с отчетной информацией за май, июнь и июль 2005 года представляются паспорта сделок и ведомости банковского контроля по всем кредитным договорам (код вида паспорта сделки - 5 и 6), по которым паспорта сделок были оформлены, переоформлены и/или закрыты резидентами в период с 18 июня 2004 года и по последний день отчетного периода."

2) Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Отчетная информация представляется в виде архивных файлов:

- по паспортам сделок по внешнеторговым контрактам с именем файла PS<nRegn>_<ng><nm><nd>.arj;

- по ведомостям банковского контроля по внешнеторговым сделкам с именем файла VBK<nRegn>_<ng><nm><nd>.arj;

- по паспортам сделок и ведомостям банковского контроля по кредитным договорам с именем файла KR_<nRegn>_<ng><nm><nd>.arj,

где:

nRegn - регистрационный номер банка + номер филиала (с ведущими нулями);

ng - номер года (два последних символа);

nm - номер месяца (с ведущими нулями);

nd - номер дня (с ведущими нулями).

Представление в составе комплекта документов, установленного пунктом 3.1 Порядка, отчета на бумажном носителе не требуется."

3) Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"Описание порядка формирования файлов находится в файлах psvbk_ei.arj и psvbk_kr.arj, которые можно получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации (филиала)."

Настоящие изменения вступают в силу при составлении и представлении отчетной информации начиная с отчетности за май 2005 года.

Для формирования отчетной информации необходимо получить в Отделении (Операционном управлении), осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации (филиала):

- доработанное программное обеспечение для подготовки и передачи в электронном виде информации по паспортам сделок и ведомостям банковского контроля и отчета по форме 0409665 (файл m665vbk.exe, размер 980 655 байт);

- порядок формирования, состав передаваемых архивных файлов и форматы электронных сообщений по кредитным договорам (файл psvbk_kr.arj, размер 236 782 байта).

Приложение (только адресату): Порядок формирования, состав передаваемых архивных файлов и форматы электронных сообщений по кредитным договорам на 9 л. (с оборотом) в 1 экз.

Заместитель начальника

Д.М. Ян