Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 14 сентября 2011 г., от 15 января,
18 ноября 2013 г.)

 

РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за __________ ______ года
(отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

 

тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

На 01*___

На ___ (дата)

На 01*___

1

2

3

4

5

1

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:

 

 

 

 

20202

 

 

 

 

20208

 

 

 

2

ИТОГО

 

 

 

3

Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)

 

 

 

4

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П (строка 2.4 Расчета х 25/100)

 

 

 

5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025

 

 

 

 

Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)

 

М.П.

 

 

_____________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.