Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2015 г. N 10АП-13154/14

г. Москва

20 января 2015 г.

Дело N А41-8709/14

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2015 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2015 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Куденеевой Г.А.,

судей Быкова В.П., Миришова Э.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от VITAL ISRAEL LTD (Компании "Витал Израиль ЛТД"): Горелова Д.В., представителя (доверенность, нотариально удостоверенная 09.07.2014 в реестре за N 7-34958),

от E.G.O. GROWERSLTD (Компании "Э.Г.О. Граверс ЛТД"): Горелова Д.В., представителя (доверенность, нотариально удостоверенная 09.07.2014 в реестре за N 7-34956),

от Общества с ограниченной ответственностью "АГРИКО" (ИНН: 7726301850, ОГРН: 1027700215575): Выборного В.В., представителя (доверенность от 22.12.2014),

от Общества с ограниченной ответственностью "Витал" (ИНН: 1638006157, ОГРН: 1081672001190): Лазаревой Н.Г., представителя (доверенность от 29.09.2014),

от временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью "Витал" (ИНН: 1638006157, ОГРН: 1081672001190) Пономаревой Любови Григорьевны: Войновой Н.А., представителя (доверенность от 01.11.2014),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу VITAL ISRAEL LTD (Компании "Витал Израиль ЛТД") на определение Арбитражного суда Московской области от 13 октября 2014 года по делу N А41-8709/14, принятое судьей Морхатом П.М., по заявлению VITAL ISRAEL LTD (Компании "Витал Израиль ЛТД") о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 72 769 278 руб. 93 коп.,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 10 апреля 2014 года по делу N А41-8709/14 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Витал" (ИНН: 1638006157, ОГРН: 1081672001190) (далее - ООО "Витал", должник) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Временным управляющим утверждена Пономарева Любовь Григорьевна.

Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 73 26.04.2014.

VITAL ISRAEL LTD (Компания "Витал Израиль ЛТД") (далее - VITAL ISRAEL LTD, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Московской области 27 мая 2014 года с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 77 523 977 руб. 43 коп., в том числе: 89 947 920 руб. 85 коп. - сумма основного долга, 154 968 руб. 74 коп. - неустойка (том 1, л.д. 4-7).

До разрешения спора по существу кредитор в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял требование, в окончательной редакции просил включить в реестр требований кредиторов должника требования в размере 72 912 607 руб. 98 коп., в том числе: 72 769 278 руб. 93 коп.- сумма основного долга, 143 329 руб. 05 коп. - неустойка (том 1, л.д. 8-12, 83-87).

Определением Арбитражного суда Московской области от 13 октября 2014 года во включении требования VITAL ISRAEL LTD в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Витал" отказано (том 3, л.д. 144).

Не согласившись с определением суда первой инстанции, заявитель обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт (том 4, л.д. 3-5).

Законность и обоснованность судебного акта, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статей 257 - 262, 266, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании апелляционного суда представитель VITAL ISRAEL LTD доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил определение суда первой инстанции отменить, заявление удовлетворить.

Представители должника, временного управляющего должника и E.G.O. GROWERSLTD (Компании "Э.Г.О. Граверс ЛТД") доводы апелляционной жалобы поддержали, просили определение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ООО "АГРИКО" против доводов апелляционной жалобы возражал, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемое определение подлежит отмене в связи со следующим.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В обоснование заявленного требования VITAL ISRAEL LTD сослалась на наличие у должника задолженности в сумме 72 912 607 руб. 98 коп., в том числе: 72 769 278 руб. 93 коп. - сумма основного долга, 143 329 руб. 05 коп. - неустойка, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договорам займа N 1 от 29 марта 2011 года, N 2 от 29 апреля 2011 года, N 3 от 20 июня 2011 года, N 4 от 18 ноября 2011 года, б/н от 03 апреля 2012 года, N 3 от 18 апреля 2013 года.

Отказывая в удовлетворении требования VITAL ISRAEL LTD, суд первой инстанции указал на то, что оно является необоснованным, поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие перечисление денежных средств должнику.

Арбитражный апелляционный суд не может согласиться с таким выводом суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Из материалов дела следует, что 29 марта 2011 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N 1 (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 16 декабря 2011 года), по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 250 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в сроки, определенные договором - до 31 декабря 2013 года включительно (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 15-17).

В пункте 1.2 договора предусмотрено, что займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размере и в порядке, определенных договором.

Сумма займа, указанная в пункте 1.1 договора, а также начисленные на нее в соответствии с пунктами 1.2, 2.3 договора проценты, подлежат возврату заемщиком через три года с момента передачи займодавцем суммы займа заемщику (пункт 1.3 договора).

Пунктом 2.3 договора установлено, что заемщик обязуется уплатить займодавцу проценты на сумму займа из расчета 5 процентов от суммы займа в месяц всего - за 36 месяцев пользования заемными денежными средствами. При этом все начисленные в течение срока действия настоящего договора проценты на сумму займа уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом займодавцу суммы займа в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислены в адрес должника денежные средства в размере 249 000 долларов США - 30 марта 2011 года 170 000 долларов США и 26 апреля 2011 года 79 000 долларов США, что подтверждается:

- паспортом сделки от 31.03.2011 N 11030004/1481/0875/6/0 на сумму 250 000 долларов США (том 2, л.д. 121-122),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 31.03.2011 N 11030004/1481/0875/6/0 (том 2, л.д. 123-126), справками о валютных операциях от 04.04.2011 и от 29.04.2011, в которых отражено поступление валюты в размере 169 975 долларов США и продажа валюты размере 169 975 долларов США и поступление валюты в размере 78 968 долларов США и продажа валюты размере 78 968 долларов США соответственно (том 2, л.д. 127, 128),

- уведомлением N 30 от 04.04.2011, сведениями о транзакции (SWIFT) от 01.04.2011 (том 2, л.д., 129, 130),

- платежными поручениями от 30.03.2011 на сумму 170 000 долларов США, от 26.04.2011 на сумму 79 000 долларов США (том 1, л.д. 89, 90, 105, 106).

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

На дату введения наблюдения - 10 апреля 2014 года курс доллара США по отношению к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, составил 35,75 руб.

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 8 901 750 руб. (249 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 28.04.201 по 31.12.2013 (964 дня) в размере 1 191 845 руб. 42 коп. (8 901 750 руб. * 5% / 360 * 964).

Доказательства, подтверждающие возвращение денежных средств должником, признания договора займа недействительным, в материалах дела отсутствуют.

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N 1 от 29 марта 2011 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 10 093 595 руб. 42 коп. заявлено обоснованно.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 года N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

В договоре займа N 1 от 29 марта 2011 года стороны предусмотрели ответственность заемщика за несвоевременный возврат сумм займа и неуплату процентов за пользование займом в виде пени в размере 0,01% от общей не возвращенной суммы займа и процентов на сумму займа за каждый день просрочки (пункт 3.2 договора).

Учитывая, что займодавцем заемщику переданы денежные средства, заемщик не возвратил сумму займа в сроки, установленные договорами, займодавец правомерно начислил неустойку, определив ее в размере 143 329 руб. 05 коп. Судом апелляционной инстанции проверен и признан правильным расчет неустойки, представленный заявителем (том 2, л.д. 84).

Арбитражный апелляционный суд считает, что размер неустойки определен правильно, с учетом соразмерности последствиям нарушения обязательств должником. Оснований для снижения размера неустойки не имеется.

29 апреля 2011 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N 2, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 350 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в сроки, определенные договором (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 24-26).

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислены в адрес должника денежные средства в размере 325 000 долларов США - 05 мая 2011 года - 95 000 долларов США, 31 мая 2011 года - 130 000 долларов США и 16 июня 2011 года - 100 000 долларов США, что подтверждается:

- паспортом сделки от 03.05.2011 N 11050001/1481/0875/6/0 на сумму 350 000 долларов США (том 2, л.д. 131-132),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 03.05.2011 N 11050001/1481/0875/6/0 (том2, л.д. 133),

- справками о валютных операциях от 10.05.2011 на сумму 94 968 долларов США, от 03.06.2011 на сумму 129 968 долларов США, от 17.06.2011 на сумму 99 968 долларов США (том 2, л.д. 137-139),

- платежными поручениями 05.05.2011 на сумму 95 000 долларов США, от 31.05.2011 на сумму 130 000 долларов США, от 16.06.2011 на сумму 100 000 долларов США (том 1, л.д. 91- 93, 107-109).

Поступление денежных средств на текущий валютный счет должника подтверждается выпиской по операциям на счете ООО "Витал" N 40702840940201000240, открытом в ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (том 2, л.д. 107-111). В строке 13 указанной выписки отражено поступление валюты 06.05.2011 в размере 94 968 долларов США по договору займа N2 от 29 апреля 2011 года (за вычетом суммы комиссии банка), в строке 14 - отражена продажа валюты 94 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 15 - поступление валюты 02.06.11г. в размере 129 968 долларов США по договору займа N2 от 29 апреля 2011 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 16 - продажа валюты 129 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации, в строке 17 - поступление валюты 16.06.2011 в размере 99 968 долларов США по договору займа N2 от 29 апреля 2011 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 18 - продажа валюты от 17.06.2011 в размере 99 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации).

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 11 618 750 руб. (325 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 02.06.2011 по 10.04.2014 (даты введения наблюдения) (1029 дней) в размере 1 660 513 руб. 02 коп. (11 618 750 руб. * 5% / 360 * 1029).

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N 2 от 29 апреля 2011 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 13 279 263 руб. 02 коп. заявлено обоснованно.

20 июня 2011 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N 3, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 500 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в сроки, определенные договором (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 21-23).

Пунктом 2.3 договора установлено, что заемщик обязуется уплатить займодавцу проценты на сумму займа из расчета 5 процентов от суммы займа в год, всего - за 3 года пользования заемными денежными средствами. При этом все начисленные в течение срока действия настоящего договора проценты на сумму займа уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом займодавцу суммы займа в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислены в адрес должника денежные средства в размере 484000 долларов США - 04 июля 2011 года - 100 000 долларов США, 26 июля 2011 года - 184 000 долларов США и 17 августа 2011 года - 140 000 долларов США, 09 сентября 2011 года - 60 000 долларов США, что подтверждается:

- паспортом сделки от 07.07.2011 N 11070001/1481/0875/6/0 на сумму 500 000 долларов США (том 2, л.д. 140-141),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 07.07.2011 N 11070001/1481/0875/6/0 (том 2, л.д. 142-145),

- справками о валютных операциях от 13.07.2011 на сумму 99 968 долларов США, от 04.08.2011 на сумму 183 968 долларов США, от 19.08.2011 на сумму 139 968 долларов США, от 13.09.2011 на сумму 59 975 долларов США, от 29.11.2011 на сумму 16 121 долларов США (том 2, л.д. 146-150),

- сведениями о транзакции (SWIFT) от 25.11.2011 (том 2, л.д. 151),

- платежными поручениями 04.07.2011 на сумму 100 000 долларов США, от 26.07.2011 на сумму 184 000 долларов США, от 17.08.2011 на сумму 140 000 долларов США, от 19.09.2011 на сумму 60 000 долларов США (том 1, л.д. 94- 97, 110-113).

Поступление денежных средств на текущий валютный счет должника подтверждается выпиской по операциям на счете ООО "Витал" N 40702840940201000240, открытом в ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (том 2, л.д. 107-111). В строке 19 указанной выписки отражено поступление валюты 12.07.2011 в размере 99 968 долларов США по договору займа N3 от 20 июня 2011 года (за вычетом суммы комиссии банка), в строке 20 - отражена продажа валюты 99 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 21 отражено поступление валюты 03.08.2011 в размере 183 968 долларов США по договору займа N3 от 20 июня 2011 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 22 - продажа валюты 183 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 23 - поступление валюты 18.08.2011 в размере 139 968 долларов США по договору займа N3 от 20 июня 2011 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 24 - продажа валюты в размере 139 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 25 отражено поступление валюты 12.09.2011 в размере 59 975 долларов США по договору займа N 3 от 20 июня 2011 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 26 - продажа валюты 59 975 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации).

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 17 303 000 руб. (484 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 20.06.2011 по 10.04.2014 (даты введения наблюдения) (1025 дней) в размере 2 463 274 руб. 30 коп. (17 303 000 руб. * 5% / 360 * 1025).

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N 3 от 20 июня 2011 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 19 766 274 руб. 30 коп. заявлено обоснованно.

18 ноября 2011 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N 4, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 200 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в обусловленный договором срок (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 11-14).

Пунктом 2.3 договора установлено, что заемщик обязуется уплатить займодавцу проценты на сумму займа из расчета 5 процентов от суммы займа в год. При этом все начисленные в течение срока действия настоящего договора проценты на сумму займа уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом займодавцу суммы займа в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислены в адрес должника денежные средства в размере 150 000 долларов США - 23 ноября 2011 года - 40 000 долларов США, 01 декабря 2011 года - 56 000 долларов США и 06 декабря 2011 года - 54 000 долларов США, что подтверждается:

- паспортом сделки от 29.11.2011 N 11110002/1481/0875/6/0 на сумму 200 000 долларов США (том 3, л.д. 13-14),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 29.11.2011 N 11110002/1481/0875/6/0 (том 3, л.д. 15).

- справками о валютных операциях от 09.12.2011 на сумму 53 975 долларов США, от 29.11.2011 на сумму 23 847 долларов США (том 3, л.д. 19, 21),

- сведениями о транзакции (SWIFT) от 08.12.2011 (том 3, л.д. 20),

- платежными поручениями 23.11.2011 на сумму 40 000 долларов США, от 06.12.2011 на сумму 54 000 долларов США, от 01.12.2011 на сумму 56 000 долларов США (том 1, л.д. 98-100, 114-116).

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 5 362 500 руб. (150 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 18.11.2011 по 10.04.2014 (даты введения наблюдения) (874 дня) в размере 650 947 руб. 92 коп. (5 362 500 руб. * 5% / 360 * 874).

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N 4 от 18 ноября 2011 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 6 013 447 руб. 92 коп. заявлено обоснованно.

03 апреля 2012 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N б/н, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 1 000 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в сроки, определенные договором (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 8-10).

Пунктом 2.3 договора установлено, что заемщик обязуется уплатить займодавцу проценты на сумму займа из расчета 5 процентов от суммы займа в год, всего за 3 года пользования заемными денежными средствами. При этом все начисленные в течение срока действия настоящего договора проценты на сумму займа уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом займодавцу суммы займа в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислила в адрес должника денежные средства в размере 410 000 долларов США - 12 апреля 2012 года - 210 000 долларов США, 07 мая 2012 года - 90 000 долларов США, 04 июня 2012 года - 110 000 долларов США, что подтверждается:

- паспортом сделки от 10.01.2012 N 12040001/1481/0875/6/0 на сумму 1 000 000 долларов США (том 3, л.д. 1-2),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 10.04.2012 N 12040001/1481/0875/6/0, в разделе II которого указаны сведения о платежах в общем размере 409 911 долларов США. (том 3, л.д. 3-6).

- справками о валютных операциях от 17.04.2012 на сумму 209 975 долларов США, от 14.05.2012 на сумму 89 968 долларов США, от 07.06.2012 на сумму 109 968 долларов США (том 3, л.д. 7, 9, 11),

- сведениями о транзакции от 16.04.2012, от 09.05.2012, от 06.06.2012 (том 3, л.д. 8, 10, 12),

- платежными поручениями 12.04.2012 на сумму 210 000 долларов США, от 07.05.2012 на сумму 90 000 долларов США, от 04.06.2012 на сумму 110 000 долларов США (том 1, л.д. 117-119),

Поступление денежных средств на текущий валютный счет должника подтверждается выпиской по операциям на счете ООО "Витал" N 40702840940201000240, открытом в ОАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2012 по 31.12.2013 (том 2, л.д. 112-113). В строке 2 указанной отражено поступление валюты 16.04.2012 в размере 209 975 долларов США по договору займа N б/н от 03 апреля 2012 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 4 отражена продажа валюты 209 975 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 5 отражено поступление валюты 10.05.2012 в размере 89 968 долларов США по договору займа N б/н от 03 апреля 2012 года (за вычетом суммы комиссии), в строке 6 отражена продажа валюты 89 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации), в строке 7 отражено поступление валюты 06.06.2012 в размере 109 968 долларов США по договору займа от 03.04.2011 (за вычетом суммы комиссии), в строке 8 отражена продажа валюты 109 968 долларов США (для зачисления поступивших денежных средств на расчетный счет организации).

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 14 657 500 руб. (410 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 03.04.2012 по 10.04.2014 (даты введения наблюдения) (737 дней) в размере 1 500 357 руб. 99 коп. (5 362 500 руб. * 5% / 360 * 737).

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N б/н от 03 апреля 2012 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 16 157 857 руб. 99 коп. заявлено обоснованно.

18 апреля 2013 года между VITAL ISRAEL LTD (займодавцем) и ООО "Витал" (заемщиком) заключен договор займа N 3, по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику деньги в размере 400 000 долларов США (сумма займа), а заемщик обязался возвратить сумму займа в сроки, определенные договором (пункт 1.1 договора) (том 1, л.д. 18-20).

Пунктом 2.3 договора установлено, что заемщик обязуется уплатить займодавцу проценты на сумму займа из расчета 5 процентов от суммы займа в год, всего за 36 месяцев пользования заемными денежными средствами. При этом все начисленные в течение срока действия настоящего договора проценты на сумму займа уплачиваются заемщиком одновременно с возвратом займодавцу суммы займа в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Во исполнение договора займа VITAL ISRAEL LTD перечислены в адрес должника денежные средства в размере 200 000 долларов США 03 июня 2013 года, что подтверждается:

- паспортом сделки от 06.05.2013 N 13050001/1481/0880/6/1 на сумму 400 000 долларов США (том 3, л.д. 23-25),

- ведомостью банковского контроля по кредитному договору по п/с от 06.05.2013 N 13050001/1481/0880/6/1(том 3, л.д. 26-27).

- справкой о валютных операциях от 06.06.2013 на сумму 199 975 долларов США (том 3, л.д. 29),

- сведениями о транзакции от 03.06.2013 (том 3, л.д. 30),

- платежными поручениями 03.06.2013 на сумму 200 000 долларов США (том 1, л.д. 104, 120).

Таким образом, размер задолженности ООО "Витал" перед заявителем составляет 7 150 000 руб. (200 000 USD * 35,75 руб./1 USD).

В соответствии с пунктом 2.3 договора, займодавец заявитель начислил должнику проценты на сумму займа за период пользования суммой займа с 03.06.2013 по 10.04.2014 (даты введения наблюдения) (311 дней) в размере 308 840 руб. 28 коп. (7 150 000 руб. * 5% / 360 * 311).

Учитывая, что факт передачи денежных средств кредитором должнику по договору займа N 3 от 18 апреля 2013 года подтвержден документально, доказательства возврата суммы займа и процентов, начисленных на нее, должником не представлены, требование о взыскании задолженности в сумме 7 458 840 руб. 28 коп. заявлено обоснованно.

Таким образом, общий размер задолженности должника перед заявителем составляет 72 912 607 руб. 98 коп., из которых невозвращенная суммы займа в размере 64 993 500 руб. (8 901 750 руб. + 11 618 750 руб. + 17 303 000 руб. + 5 362 500 руб. + 14 657 500 руб. + 7 150 000 руб.), проценты, начисленные на нее, в размере 7 775 778 руб. 93 коп. (1 191 84 руб. 42 коп. + 1 660 513 руб. 02 коп. + 2 463 274 руб. 30 коп. + 650 947 руб. 92 коп. + 1 500 357 руб. 99 коп. + 308 840 руб. 28 коп., неустойка в размере 143 329 руб. 05 коп.

Учитывая, что задолженность ООО "Витал" перед VITAL ISRAEL LTD в размере 72 912 607 руб. 98 коп. документально подтверждена, доказательств ее оплаты в материалы дела не представлено, суд первой инстанции неправомерно отказал во включении требования VITAL ISRAEL LTD в третью очередь реестра требований кредиторов должника в указанном размере.

В связи с вышеизложенным, у суда апелляционной инстанции имеются основания для отмены определения суда первой инстанции и удовлетворения заявления VITAL ISRAEL LTD о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 72 912 607 руб. 98 коп.

Руководствуясь статьями 223, 266, 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 13 октября 2014 года по делу N А41-8709/14 отменить.

Включить требование Компании "Витал Израиль ЛТД" в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "Витал" в размере 72 912 607 руб. 98 коп., в том числе основной долг - в сумме 72 769 278 руб. 93 коп., неустойка - в сумме 7 775 778 руб. 93 коп.

Председательствующий судья

Г.А. Куденеева

Судьи

В.П. Быков
Э.С. Миришов

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.