Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2017 г. N 10АП-3505/17

г. Москва

08 июня 2017 г.

Дело N А41-51109/15

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2017 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Закутской С.А., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания: Ревазовой А.Ч.,

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Полигранд" Сачкова Андрея Витальевича: Балан А.И. по доверенности от 01.03.17,

от Моисеенковой Любови Владимировны: Гуркуша К.С. по нотариально удостоверенной доверенности от 21.04.17, зарегистрированной в реестре за N 2-774,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Полигранд" Сачкова Андрея Витальевича на определение Арбитражного суда Московской области от 01 февраля 2017 года по делу N А41-51109/15, принятое судьей Бобриневым А.А., по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Полигранд" Сачкова Андрея Витальевича об истребовании документов у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью "Полигранд" Моисеенковой Любови Владимировны,

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Полигранд" Сачков Андрей Витальевич обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об истребовании у бывшего руководителя ООО "Полигранд" Моисеенковой Любови Владимировны документов и имущества должника, установлении срока добровольного исполнения требований в пять дней, установлении прогрессивной шкалы начисления денежной суммы на случай неисполнения судебного акта, исходя из следующего расчета:

- 110 000 рублей за первую неделю неисполнения судебного акта, по истечении пятидневного срока для добровольного исполнения,

- 120 000 рублей за вторую неделю,

- 130 000 рублей за третью неделю и так далее по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судебного акта (т. 1, л.д. 4-97).

Заявление подано на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Московской области от 01 февраля 2017 года в удовлетворении ходатайства было отказано (т. 4, л.д. 155-156).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Полигранд" Сачков А.В. обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 5, л.д. 3-7).

В судебном заседании апелляционного суда представитель конкурсного управляющего ООО "Полигранд" Сачкова А.В. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель Моисеенковой Л.В. возражал против доводов заявителя апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд полагает, что определение суда первой инстанции подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской области от 12 сентября 2016 года ООО "Полигранд" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Сачков А.В. (т. 1, л.д. 98-99).

На указанную дату генеральным директором должника являлась Моисеенкова Л.В. (т. 2, л.д. 48-53).

09.09.16 конкурсный управляющий Сачков А.В. направил в адрес Моисеенковой Л.В. требование о предоставлении документов и материальных ценностей ООО "Полигранд" (т. 1, л.д. 102-106).

16.09.16 между Моисеенковой Л.В. и Сачковым А.В. были подписаны акты приема-передачи части документов и материальных ценностей ООО "Полигранд" (т. 1, л.д. 107-113).

Полагая, что документы и имущество должника передано не в полном объеме, конкурсный управляющий Сачков А.В. 03.10.16 повторно направил Моисеенковой Л.В. соответствующее требование (т. 1, л.д. 100-101).

Неисполнение названного требования послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что доказательств умышленного уклонения Моисеенковой Л.В. от передачи имущества и документов, а также доказательств их фактического наличия у нее не представлено.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" временный управляющий имеет право на получение любой информации и документов, касающихся деятельности должника.

Согласно пункту 2 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему перечисленные документы.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснил, что порядок истребования документов и материальных ценностей у бывших руководителей и арбитражных управляющих производится конкурсным управляющим в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Положениями статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.

Так, согласно части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено право лица, участвующего в деле, и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательства от лица, у которого оно находится, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Обязанность суда истребовать доказательства от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц установлена частью 5 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях непредставления этими органами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Порядок истребования доказательств установлен частями 6, 7 и 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно положениями этих пунктов об истребовании доказательств выносится определение, в котором указывается срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. При этом лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд, а если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

По общим правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение об истребовании доказательств обжалованию не подлежит, а лицо у которого истребуются доказательства может возразить в их представлении в случае отсутствия их у него (часть 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, конкурсный управляющий ООО "Полигранд" Сачков А.В. указал, что генеральный директор должника Моисеенкова Л.В. не исполнила возложенную на нее законом обязанность и не передала управляющему в полном объеме финансовую документацию и имущество должника.

Так, по сведениям ЕГРЮЛ Моисеенкова Л.В. с 27.10.06 являлась генеральным директором ООО "Полигранд" (т. 2, л.д. 48-53).

Решением Арбитражного суда Московской области от 12 сентября 2016 года ООО "Полигранд" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Сачков А.В. (т. 1, л.д. 98-99).

16.09.16 между Моисеенковой Л.В. и Сачковым А.В. были подписаны акты приема-передачи части документов и материальных ценностей ООО "Полигранд" (т. 1, л.д. 107-113).

Вместе с тем, из представленных в материалы дела РЭО ОГИБДД МУ МВД России Пушкинское по запросу конкурсного управляющего сведений следует, что за ООО "Полигранд" зарегистрированы транспортные средства ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР VIN XUH27994BA0000053 ГРЗ А460ОВ190, ИСУЗУ NQR75R 4756SA VIN X9H4756SAA0000052 ГРЗ С281КВ190, которые управляющему переданы не были (т. 2, л.д. 38-39).

Также ООО "Полигранд" было произведено отчуждение транспортного средства ДЭУ НЕКСИЯ VIN XWB3L31UD8A261926 ГРЗ А410ОВ190 в пользу ООО "Главмяспром", однако никаких первичных документов по указанной сделке конкурсному управляющему передано не было (т. 2, л.д. 40-41).

Помимо этого конкурсному управляющему не были представлены документы по инвентаризации имущества ООО "Полигранд", документы относительно порядка проведения кассовых операций организации, документы бухгалтерского учета, первичные документы по сделкам с контрагентами, документы кадрового учета, первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность, и материальные ценности, находящиеся на территории ООО "Полигранд".

Факт наличия указанных документов и ценностей в распоряжении Моисеенковой Л.В. подтверждается анализом финансовых документов должника, результатами осмотра территории ООО "Полигранд" и показаниями Моисеенковой Л.В., данными в ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Московской области (т. 2, л.д. 44-47, 170,174).

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Моисеенковой Л.В. доказательств передачи документов и имущества должника конкурсному управляющему не представлено, в связи с чем у суда первой инстанции не имелось оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований в части обязания Моисеенковой Л.В. передать конкурсному управляющему документы и имущество должника.

При этом оснований для удовлетворения требования конкурсного управляющего Сачкова А.В. об установлении срока для добровольного исполнения судебного акта и установления ответственности за его неисполнение не имеется.

Обязанность по передаче документов бывшим руководителем конкурсному управляющему является требованием нематериального характера, напрямую следующим из положений Закона о банкротстве.

При этом, следуя логике разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", ответственность за непередачу документов, применительно к положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть применена только при наличии оснований, установленных в части 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть при наличии у суда оснований полагать, что бывший руководитель преднамеренно уклоняется от передачи документов конкурсному управляющему.

Вместе с тем, судебный штраф, направленный на понуждение стороны к исполнению судебного акта (астрент) подлежит применению только в отношении судебных актов, принятых при разрешении споров, вытекающих из гражданско-правовых обязательства.

Требование об истребовании доказательств у бывшего руководителя должника, как отмечалось выше, следуют из положений Закона о банкротстве и применяются с учетом положений статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По существу эти требования носят процессуальный, а не материальный характер.

При данных обстоятельствах апелляционный суд не находит оснований для удовлетворении требований об установлении в отношении Моисеенковой Л.В. срока для добровольного исполнения обжалуемого определения и прогрессивной шкалы начисления денежной суммы на случай неисполнения указанного судебного акта.

Следует отметить, что в силу положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Закона о банкротстве определение суда об истребовании доказательств у бывшего руководителя должника подлежит немедленному исполнению, соответственно, установление сроков для его исполнения, как просил заявитель, не требуется в силу закона.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 01 февраля 2017 года по делу N А41-51109/15 отменить.

Истребовать у бывшего руководителя ООО "Полигранд" Моисеенковой Любови Владимировны (12.04.1947 г.р., паспорт гражданина РФ серии 46 03 N 047911, выдан 13.08.02 ОВД Химкинским УВД Московской области, код подразделения 503-112, адрес регистрации: 215113, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д. 51, адрес фактического проживания - 141205, Московская обл., г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 3):

- Оригиналы следующих документов:

1) Паспорта следующих транспортных средств, принадлежащих ООО "Полигранд" на праве собственности:

- ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР VIN XUH27994BA0000053 ГРЗ А460ОВ190,

- ИСУЗУ NQR75R 4756SA VIN X9H4756SAA0000052 ГРЗ С281КВ190,

2) Договор купли-продажи, акт приема передачи, на основании которых 19.02.16 ООО "Полигранд" произвело отчуждение права собственности в пользу ООО "Главмяспром" (ОГРН 1063604010997, ИНН 3604016062), на транспортное средство ДЭУ НЕКСИЯ VIN XWB3L31UD8A261926 ГРЗ А410ОВ190,

3) Документы по учету результатов всех проведенных в период с 01.01.12 по н.в. в отношении ООО "Полигранд" инвентаризаций имущества ООО "Полигранд" (по формам, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 N 88 (ред. от 03.05.00) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"), в том числе, но не ограничиваясь:

- приказы о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22),

- акты инвентаризаций по форме:

ИНВ-4 "Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных",

ИНВ-6 "Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути",

ИНВ-8 "Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них",

ИНВ-9 "Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий",

ИНВ-10 "Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств",

ИНВ-11 "Акт инвентаризации расходов будущих периодов",

ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных средств",

ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами",

Приложение к форме N ИНВ-17 "Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами",

- инвентаризационные описи:

ИНВ-1 "Инвентаризационная опись основных средств",

ИНВ-1а "Инвентаризационная опись нематериальных активов",

ИНВ-3 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей",

ИНВ-5 "Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение",

ИНВ-8а "Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других",

ИНВ-16 "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности",

- сличительные ведомости (ИНВ-18 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств", ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей"),

- Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (по форме ИНВ-23),

- Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей (по форме ИНВ-24),

- Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (по форме ИНВ-25),

4) Распорядительные документы ООО "Полигранд" за период с 01.01.12 по н.в., устанавливающих порядок проведения кассовых операций организации: приказ о максимально допустимой сумме наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций; приказ об установлении лимита остатка наличных денег, приказ об определении лица, осуществляющего кассовые операции; расчетно-платежной ведомости по форме 0301009; платежной ведомости по форме 0301011 (Указание Банка России от 11.03.14 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"),

5) Расчеты по форме РСВ-1 ПФР, а также Расчеты по форме 4 ФСС РФ за 1-ое полугодие 2016 года,

6) Регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ), анализы счетов (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто)) за каждый квартал за период с 01.01.12 по н.в., заверенные генеральным директором ОСВ, по следующим счетам:

- 01 "Основные средства" и 02 "Амортизация";

- 04 "НМА";

- 05 "Амортизация";

- 08 "Вложения во внеоборотные активы";

- 20 "Основное производство", 21 "Полуфабрикаты собственного производства", 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяйственные расходы", 28 "Брак в производстве", 44 "Издержки обращения";

- 10 "Материалы", 41 "Товары", 43 "Готовая продукция", 45 "Товары отгруженные", 40 "Выпуск продукции", 43 "Готовая продукция";

- 70 "Расчеты с персоналом";

- 71 "Расчеты с подотчетными лицами";

- 73 "Расчеты с персоналом по Расчеты прочим операциям";

- 97 "РБП";

- 80 "Уставный капитал", 83 "Добавочный капитал", 96 "Резерв" (по каждому субсчету), 98 "Доходы будущих периодов", 75 "Расчеты с учредителями";

- 79 "Внутрихозяйственные расчеты";

- 19 "НДС", 76 АВ, 76 ВА (НДС с авансов), 09 "ОНА", 77 "ОНО";

- 58 "Финансовые вложения";

- 60 "Расчеты с поставщиками";

- 62 "Расчеты с покупателями";

- 63 "Резервы по сомнительным долгам", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами";

- 66 и 67 "Кредиты и займы" (по каждому субсчету);

- 68 "Налоги";

- 69 "Страховые взносы", 50 "Касса", 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет", 57 "Транзитный счет" - по каждому субсчету;

- 90 "Продажи" (по каждому субсчету - 90.1, 90.2, 90.7, 90.8, 90.7);

- 91.1 "Прочие доходы", 91.2 "Прочие расходы";

- ОСВ забалансовых счетов (001, 008, 009);

- Распечатка общей ОСВ по всем счетам (параметры: данные по субсчетам и субконто, данные по валютам, развернутое сальдо, данные по забалансовым счетам);

- Приходные, расходные кассовые ордера, оформляющие операции по выдаче /поступлению денежных средств по кассе ООО "Полигранд" в период с 01.01.12 по настоящее время,

7) Документы, опосредующие нижеуказанные операции по снятию и внесению на расчетные счета ООО "Полигранд" денежных средств:

- Документы, подтверждающие полномочия (распорядительные акты, доверенности, должностные инструкции) Савостиковой Галины Викторовны на осуществление операций по снятию наличных денежных средств с расчетного счета ООО "Полигранд" N 40702810804100141395, открытого в Банке "Возрождение" в следующие даты: 02.10.2012 - 800 000,00, руб., 30.04.2013 - 800 000,00 руб., 08.10.2013 -850 000,00 руб., 31.10.2013 - 150 000,00 руб., 25.11.2013 - 150 000,00 руб., 29.11.2013 - 65 000,00 руб., 13.03.2014 - 1 000 000,00 руб., 18.04.2014 - 100 000,00 руб., 23.04.2014 -200 000,00 руб., 24.06.2014- 150 000,00 руб., 01.07.2014 - 185 000,00 руб.,

- Договор займа, на основании которых Савостикова Г.В. 30.04.2013 сняла денежные средства в размере 700 000 руб. с расчетного счета ООО "Полигранд" N 40702810804100141395, открытого в Банке "Возрождение",

- Приказ, решение общего собрания ООО "Полигранд", на основании которых Савостикова Г.В. 30.04.2013 осуществила снятие денежных средств в размере 100 000,00 руб. с расчетного счета N 40702810804100141395, открытого в Банке "Возрождение", по платежному поручению N 596648 от 30.04.2013 с назначением платежа "оперхоз расходы",

- Договоры займа, приходный кассовый ордер, документы, подтверждающие полномочия Куркиной Веры Николаевны (распорядительные акты, доверенности, должностные инструкции) на осуществление операций по снятию наличных денежных средств, на основании которой Куркина Вера Николаевна осуществила снятие денежных средств с расчетного счета ООО "Полигранд" N 40702810804100141395, открытого в Банке "Возрождение" для погашения задолженности по договорам займа с сотрудниками в следующие даты: 01.10.2012 - 350 000,00 руб., 08.10.2012 - 1 040 000,00 руб., 11.10.2012 - 250 000,00 руб., 08.11.2012 - 300 000,00 руб., 22.02.2013 - 200 000,00 руб., 25.04.2013 - 1 994 000,00 руб., 21.05.2013 - 800 000,00 руб., 24.05.2013 -500 000,00 руб.,

- Документы, подтверждающие целевое использование снятых Савостиковой Г.В. и Куркиной В.Н. денежных средств с расчетного счета ООО "Полигранд" N 40702810804100141395, открытого в Банке "Возрождение" (операции по снятию перечислены в пп.8.1) - 8.4)):

расчетно-платежные ведомости 0301009/платежные ведомости 0301011 (расчетных ведомостей по форме Т-49, Т-51, Т-53, в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"), подтверждающих выдачу наличных денежных средств работникам ООО "Полигранд" в период с 01.10.2012 г. - 15.10.2015 г.,

распорядительные документы, которыми установлен лимит остатка денежных средств, которые могут храниться в кассе ООО "Полигранд", изданных в период с 01.01.2012 г. - 15.10.2015 г.,

- Копии чековых книжек, выданных Банком "Возрождение" и корешки банковских чековых книжек за период с 01.10.2012 г. по 12.09.2016 г.,

- Договор б/н от 23/09/2013 г., иные договоры, на основании которых Телегина Г.Г. и Савостикова Г.В. осуществили операции по внесению денежных средств на расчетный счет ООО "Полигранд" N 40702810804100141395, открытый в Банке "Возрождение": 23.09.2013 Телегина Г.Г. в размере 275 тыс. руб, 18.06.2014 Савостикова Г.В. в размере 80 тыс. руб.,

- Решение общего собрания участников ООО "Полигранд", письма, договор, приходный/расходный кассовые ордера, расписки, связанные с зачислением (и иным последующим движением) Телегиной Галиной Григорьевной денежных средств в размере 280 000 руб. на расчетный счет ООО "Полигранд" N 40702810601140000624, открытый в АКБ "Банк Москвы", по платежному документу N 4 от 09.12.2013 г. с назначением платежа "Торговая выручка",

- Договор б/н от 29.05.2014 г., решение общего собрания участников ООО "Полигранд", письма, на основании которых Савостикова Галина Викторовна осуществила внесение денежных средств на расчетный счет ООО "Полигранд" N 40702810601140000624, открытый в АКБ "Банк Москвы", в следующие даты: 28.05.14 - 250 000,00 руб., 29.05.14 - 500 000,00 руб., 30.05.14 - 2 114 000,00 руб., 09.06.14 - 203 000,00 руб.,

8) первичные документы, подлежащие оформлению при совершении ООО "Полигранд" хозяйственных операций в период с 01.01.12 по настоящее время со следующими контрагентами:

- С ООО "Агро-Бим" (ИНН 5038034992; ОГРН 1025004909588)

Договор N 6 от 21.11.12 г., товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых 21.12.2012 ООО "Полигранд" осуществило платеж в пользу ООО "Агро-Бим" за товар по указанному договору в размере 10 млн. руб.,

Договор N 61-8-8927/13 от 25.10 2013 г., письмо ООО "Агро-Бим", счет-фактура по которым 08.07.2014 г. ООО "Полигранд" осуществило платежи за ООО "Агро-Бим" в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Москва" (ИНН 5009033419, ОГРН 1035002001594) в размере 13 000 руб.,

Договор N 5 от 01.06.04 г. на поставку мясосырья, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществляло рублевые платежи в пользу ООО "Агро-Бим" в следующие даты: 24.12.2013 - 1,2 млн. руб., 13.03.2014 - 7,6 млн. руб., 30.04.2013 - 970 тыс. руб., 30.05.2013 - 1 млн. руб., 14.05.2012 - 1 487 500 руб., 05.06.2013 - 3 020 000,00 руб., 10.06.2013 - 1 000 000,00 руб., 17.06.2013 - 1 680 000,00 руб., 18.06.2013 - 60 000,00 руб., 08.07.2013 - 1 300 000,00 руб., 19.09.2013 - 292 200,00 руб., 22.10.2013 - 254 000,00 руб., 08.11.2013 - 130 000,00 руб., 18.11.2013 - 53 000,00 руб., 26.12.2013 - 70 000,00 руб., 09.01.2014 - 1 500,00 руб., 12.03.2014 - 5 970 000,00 руб., 30.04.2014 - 202 000,00 руб., 19.05.2014 - 200 000,00 руб.,

Договор аренды N 2А от 01.07.2004 г., акты к договору аренды помесячно, счета, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило рублевые платежи в пользу ООО "Агро-Бим" в следующие даты: 31.10.2013 - 10 000,00 руб., 13.05.2014 - 13 000 руб., 29.03.2013 - 955 000,00 руб., 06.08.2013 - 2 000 руб., 29.03.2013 - 1 000 000 руб., 29.08.2013 - 947 000 руб., 20.03.2013 - 42 000,00 руб., 21.10.2013 - 35 000,00 руб., 01.11.2013 - 7 500,00 руб., 15.05.2014 - 4 700,00 руб.,

Договор поставки б/н, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществляло рублевые платежи в пользу ООО "Агро-Бим" в следующие даты: 03.04.2012 - 2 150 000,00 руб., 05.04.2012 - 2 960 000,00 руб.,

Договор лизинга N 6509/2013 от 06.05.2013, письма ООО "Агро-Бим", счета-фактуры, по которым ООО "Полигранд" осуществило рублевые платежи за ООО "Агро-Бим" в пользу третьих лиц в следующие даты: 24.06.2014 - 11 623,87 руб., 24.06.2014 - 11 623,37 руб., 24.06.2014 - 50 000,00 руб., 24.06.2014 -50 000,00 руб.,

Кредитный договор N 041-005-К-2014 от 11 03.2014 г., письма ООО "Агро-Бим", счета-фактуры, по которым ООО "Полигранд" осуществило платежи за ООО "Агро-Бим" в пользу третьих лиц в следующие даты: 18.06.2014 - 143 835,60 руб., 18.06.2014 - 154 109,58 руб.,

- С ООО "ГЛАВМЯСПРОМ" (ИНН- 3604016062; ОГРН- 1063604010997)

Договор 17/04/13 от 17.04.13 г., товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие платежи в пользу ООО "ГЛАВМЯСПРОМ": 26.08.13 - 1,6 млн. руб., 27.05.2013 - 1 млн. руб., 26.09.2013- 500 000 руб., 24.07.2013 - 500 000 руб., 07.08.2013 - 1 300 000 руб., 08.08.2013 - 1 450 000 руб., 14.08.2013 - 1 400 000,00 руб., 15.08.2013 - 1 500 000 руб., 21.08.2013 - 1 500 000 руб.,

Договор поставки N 05/02-13 от 05.02.2013 г., товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых 21.12.2012 ООО "ГЛАВМЯСПРОМ" осуществило следующие платежи в пользу ООО "Полигранд": 23.04.14 - 1,5 млн. руб., 24.04.2014 - 1,2 млн. руб., 25.04.2014 - 50 тыс. руб., 27.01.2014 - 470 000 руб., 12.03.2014 - 2 935 000 руб., 12.03.2014 - 3 035 771 руб., 13.03.2014 - 3 029 211 руб., 13.03.2014 - 1 600 789 руб., 29.04.2014 - 200 000,00 руб., 19.05.2014 - 200 000 руб., 18.06.2014 - 200 000 руб.,

Договор, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие платежи в пользу ООО "ГЛАВМЯСПРОМ": 22.02.12 - 683 тыс. руб., 22.08.2012 - 1 110 000 руб., 29.08.2012 - 950 000 руб., 29.08.2013 - 759 553,28 руб.,

Счета N 3 от 06.03.2012, N 64 от 25.07.2012, N 66 от 07.08.2012, N 4 от 30.06.2014, договоры, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие платежи в пользу ООО "ГЛАВМЯСПРОМ": 11.03.2012 - 288 885 руб., 26.07.2012 - 1,2 млн. руб., 08.08.2012 - 1,1 млн. руб., 30.06.2014 - 150 000 руб.,

Договор б/н от 15.03.2009, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "ГЛАВМЯСПРОМ" осуществило следующие платежи в пользу ООО "Полигранд": 27.03.12 - 2 млн. руб.,

- С ООО "ЯРТОРГ" (ИНН 7604208244; ОГРН 1117604010798)

Договор N 35 от 15.12.2011, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие платежи в пользу ООО "ЯРТОРГ": 01.11.2012 - 1 млн. руб., 05.03.2012 - 300 000 руб., 22.05.2012 -141 000,00 руб., 25.05.2012 - 350 000,00 руб., 05.06.2012 - 400 000,00 руб., 02.11.2012 - 200 000 руб., 27.05.2013 - 500 000,00 руб.,

- С ООО "ЭКА-ТРЕЙД" (ИНН- 5027184883, ОГРН- 1125027003980)

договор поставки б/н от 13.03.13, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие платежи в пользу ООО "ЭКА-ТРЕЙД": 13.05.13 - 300 000 руб., 21.05.13 - 680 000 руб.,

- С ООО "ОЛТЕКС" (ИНН 7715944306, ОГРН 1127747187446)

Договор б/н от 03.06.2013, накладные, счета, счета-фактуры, иная первичная документация, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило следующие возвраты платежей в адрес ООО "ОЛТЕКС": 12.09.2013 - 507 000,00 руб., 25.09.2013 -800 000,00 руб., 25.10.2013 - 80 000,00 руб., 07.11.2013 - 392 383,56 руб.,

Договор от 17.09.2013, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "ОЛТЕКС" осуществило платеж 18.09.2013 в размере 1 622 000,00 руб. по платежному поручению N 503,

Договор от 21.10.2013, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "ОЛТЕКС" осуществило платеж 21.10.2013 в размере 1 765 000,00 руб. по платежному поручению N 591,

- С ЗАО "Колакс-М" (ИНН- 7735542193 ОГРН- 1087746797247)

Договор займа N 37 от 20.11.2012, заключенный между ООО "Полигранд" и ЗАО "Колакс-М", кассовые ордера, на основании которых ООО "Полигранд" выдало займ ЗАО "Колакс-М", а последнее 21.11.2012 г. осуществило платеж в адрес ООО "Полигранд" в размере 507 тыс. руб.,

Договор N 2 от 01.03.2013, товарные накладные, товаро-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" 06.03.2013 осуществило платеж в адрес ЗАО "Колакс-М" в размере 201 164,38 руб.,

Платежное поручение N 281 от 28.09.12, договор, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" 05.10.2012 осуществило платеж в адрес ЗАО "Колакс-М" в размере 500 тыс. руб.,

Договор N 37 от 20.11.2012, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" 23.11.2012 осуществило платеж в адрес ЗАО "Колакс-М" в размере 10 002 361,11 руб.,

Договор займа N 2 от 01.03.2013 (8,51 годовых), на основании которых ЗАО "Колакс-М" 01.03.2013 осуществило платеж в пользу ООО "Полигранд" в размере 1 000 000 руб.,

- С ООО "ПРОМТОРГ" (ИНН - 7604210395; ОГРН 1117604013262)

Договор N 17/09/11 от 17.09.2011, счета, акты об оказанных услугах, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в пользу ООО "ПРОМТОРГ" 08.02.2012 в размере 1 298 000 руб., 27.03.2012 в размере 600 тыс. руб.,

Договор поставки скота N 11/09 от 11.09.2011, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в пользу ООО "ПРОМТОРГ" в совокупном размере 62 749 800 руб. в следующие даты: 31.10.12 - 10 195 000 руб., 06.11.12 -1 900 000 руб., 04.04.2012 - 1 900 000 руб., 02.05.2012 - 75 000,00 руб., 17.05.2012 - 431 500,00 руб., 23.05.2012 - 3 000 000,00 руб., 25.05.2012 - 2 100 000,00 руб., 29.05.2012 - 380 000,00 руб., 18.06.2012 -380 000,00 руб., 22.06.2012 - 280 000,00 руб., 27.06.2012 - 210 000,00 руб., 28.06.2012 -1 450 000,00 руб., 28.06.2012 - 1 250 000,00 руб., 10.07.2012 - 1 млн. руб., 10.07.2012 - 1,9 млн. руб., 25.07.2012 - 180 тыс. руб., 25.07.2012 - 200 000,00 руб., 26.07.2012 - 1,5 млн. руб., 01.08.2012 - 800 000,00 руб., 03.08.2012 -500 000,00 руб., 20.08.2012 - 400 000,00 руб., 21.08.2012 - 300 000,00 руб., 29.08.2012 - 470 000,00 руб., 29.08.2012 - 3 000 000,00 руб., 26.09.2012 - 1 745 000,00 руб., 27.09.2012 - 380 000,00 руб., 27.09.2012 - 305 000,00 руб., 27.09.2012 - 2 460 000,00 руб., 28.09.2012 - 350 000,00 руб., 01.10.2012 - 2 348 000,00 руб., 04.10.2012 - 2 765 000,00 руб., 05.10.2012 - 2 050 300,00 руб., 09.10.2012 - 400 000,00 руб., 10.10.2012 - 1 035 000,00 руб., 17.10.2012 - 300 000,00 руб., 24.10.2012 - 550 000,00 руб., 01.11.2012 - 6 450 000,00 руб., 02.11.2012 - 2 000 000,00 руб., 02.11.2012 - 2 610 000,00 руб., 07.11.2012 - 480 000,00 руб., 08.11.2012 - 2 300 000,00 руб., 12.11.2012 -400 000,00 руб.,

- С ООО "ОптоТоргСервис" (ИНН 7715946529; ОГРН 1127747241082)

Договор поставки мясосырья N 26/12 от 26.12.2013, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" осуществил платежи в пользу ООО "ОптоТоргСервис" в совокупном размере 5 281 735 руб. в следующие даты: 12.02.2014 - 100 326,00 руб., 13.02.2014 - 655 900,00 руб., 28.02.2014 - 423 470,00 руб., 09.04.2014 - 465 799,00 руб., 23.06.2014 -300 000,00 руб.,

Договор поставки мясопродукции, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" осуществил выдачи из своей кассы наличных денежных средств в пользу ООО "ОптоТоргСервис" через Хадарцева А. В. в совокупном размере 840 000 руб. в следующие даты 30.06.2014, 01.07.2014, 02.07.2014, 03.07.2014, 04.07.2014, 07.07.2014, 08.07.2014, 09.07.2014, 10.09.2014,

- С ООО "Меркурий" (ИНН 6234099204, ОГРН 1126234000452)

Договор, товарные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" 01.11.2012 осуществило платеж в адрес ООО "Меркурий" размере 163 362,50 руб. по платежному поручению N 665 от 01.11.2012,

Счет N 2 от 09.02.2012, договоры, товарные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в адрес ООО "Меркурий" в размере 1 673 170 руб. в следующие даты: 24.02.2012 - 500 тыс. руб., 12.03.2012 - 280 000,00 руб., 22.05.2012 - 358 170 руб., 05.06.2012 - 200 000 руб., 18.06.2012 - 185 000 руб., 05.10.2012 - 150 000 руб.,

- С ООО "ГЕРМЕСПРОД" (ИНН 7730679733; ОГРН 1137746055886)

Счет N 3 от 19.06.2014 за свинину в п/т., договоры, товарные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в адрес ООО "ГЕРМЕСПРОД" в размере 3 449 856 руб. в следующие даты: 20.06.2014 - 2 315 452 руб., 23.06.2014 - 1 184 404 руб.,

- С ООО "ПромСервис" (ИНН 5032263481; ОГРН 1135032002005)

Договор поставки б/н от 23.09.2013, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило рублевые платежи в пользу ООО "ПромСервис" в следующие даты: 30.10.2013 на сумму 3 241 320,40 руб., 12.03.2014 на сумму 5 000 000,00 руб., 13.03.2014 на сумму 4 600 000,00 руб.,

Договор поставки, товарная, товарно-транспортная накладная, накладная, счета, счет-фактура, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платеж по счету N 12 от 23.07.2013 в пользу ООО "ПромСервис" на сумму 1 554 672 руб.,

- С Моисеенковым Владимиром Николаевичем (ИНН: 771532894820)

Договоры, иная первичная документация, на основании которой 13.03.2014 руководитель ООО "Полигранд" Моисеенкова Л.В. выдала Моисеенкову В.Н. наличные денежные средства в размере 438 382 руб.,

- С ООО "МПК "Мясная Империя" ИНН 5007078238, ОГРН 1115007000756

Договоры, счета, счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, доверенности, платежные поручения, акты сверки, оформленные по хозяйственным отношениям между ООО "МПК "Мясная Империя" и ООО "Полигранд",

- С Дитковским Дмитрием Леонидовичем (ИНН 505401677508; ОГРНИП 304501819800177; 22.02.1965 года рождения, место рождения: п. Ленинский, Кармакчинского р-на, Кызыл-Ординской обл., Казахской ССР, паспорт серии 46 10 N 988810, выдан 23.03.2010 отделением Юбилейный-Болшево ОУФМС России по Московской обл. в гор. Королеве, зарегистрирован по адресу: 141137, Московская обл., Щелковский район, дер. Машино, д. 5)

Договор N 67 от 17.01.2012 г., товарные, товаро-транспортные накладные, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" осуществляло рублевые платежи в адрес Дитковского Д.Л. в следующие даты: 29.11.2012 - 350 000,00 руб., 30.11.2012 - 545 000,00 руб., 27.12.2012 - 1 300 000,00 руб., 25.03.2013 - 3 750 000,00 руб., 29.03.2012 - 2 000 000,00 руб., 03.04.2012 - 736 000,00 руб., 09.04.2012 -1 560 000,00 руб., 11.04.2012 -500 000,00 руб., 31.08.2012 - 1 918 000,00 руб., 05.10.2012 - 200 000,00 руб., 24.12.2012 -200 000,00 руб., 09.01.2013 - 220 000,00 руб., 10.01.2013 - 300 000,00 руб., 11.01.2013 -17 000,00 руб., 14.01.2013 - 230 000,00 руб., 23.01.2013 - 500 000,00 руб., 21.03.2013 - 500 000,00 руб., 21.03.2013 - 4 500 000,00 руб., 10.10.2012 - 200 000,00 руб., 07.12.2012 - 120 000,00 руб., 12.12.2012 - 50 000,00 руб., 11.11.2013 - 25 000,00 руб., 10.02.2014 - 52 000,00 руб., 24.06.2014 - 10 000,00 руб., 25.06.2014 - 13 000,00 руб.,

- С ООО "АТЛАНТ" (ИНН 7721779403; ОГРН 1127747263401)

Счета за транспортное услуги N 1 от 27.08.2013, N 2 от 28.08 2013, N 3 от 03.09.2013, N 4 от 04.09.2013, N 5 от 05.09.2013, N 6 от 12.09.2013, N 009 от 19.09.2013, N 13 от 20.09.2013, N 15 от 24.09.2013, N 42 от 25.09.2013, N 16 от 26.09.2013, N 17 от 02.10.2013, N 18 от 03.10.2013, договор, акты об оказанных услугах, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в адрес ООО "Атлант" в размере 286 250 руб. в следующие даты: 11.09.2013 - 35 060,00 руб., 12.09.2013 - 17 100,00 руб., 19.09.2013 - 13 000,00 руб., 25.09.2013 - 38 180,00 руб., 09.10.2013 - 22 910,00 руб., 19.11.2013 - 140 000,00 руб., 27.11.2013 - 20 000,00 руб.,

- С ООО "АвтоТрейд" (ИНН 7723810539, ОГРН 1117746683955)

Счета за транспортное услуги N 4445 от 30.04 2013, N 5238 от 22.05.2013, N 6321 от 25.06.2013, N 6407 от 29.06.2013, N 6935 от 02.07.2013, N 6978 от 04.07.2013, N 7591 от 05.08.2013, N 7591 от 05.08.2013, N 7656 от 08.08.2013, N 7893 от 22.08.2013, договор на оказание транспортных услуг, акты об оказании транспортных услуг, на основании которых ООО "Полигранд" осуществило платежи в адрес ООО "АвтоТрейд" в размере 626 690 руб. в следующие даты: 06.05.2013 - 39 470,00 руб., 30.05.2013 - 36 563,00 руб., 06.06.2013 - 37 710,00 руб., 05.07.2013 - 100 000,00 руб., 12.07.2013 - 50 000,00 руб., 24.07.2013 - 100 000,00 руб., 02.08.2013 - 100 000,00 руб., 07.08.2013 - 50 000,00 руб., 08.08.2013 - 50 467,00 руб., 14.08.2013 - 20 000,00 руб., 20.08.2013 - 20 590,00 руб., 09.10.2013 - 21 890,00 руб.,

- С ООО "ОПЦИОН-ТМ" (ИНН 7727524240, ОГРН 1047796805143)

Договор лизинга N 404-12/2010 от 01.12.2010, счет N 010185 от 21.08 2013, иные счета, акт сдачи-приемки товара по договору лизинга, на основании которых ООО "Полигранд" осуществляло платежи в пользу ООО "ОПЦИОН-ТМ" в следующие даты: 01.11.2012 на сумму 100 900,00 руб., 06.03.2013 на сумму 89 000,00 руб., 14.03.2013 на сумму 84 900,00 руб., 08.04.2013 на сумму 80 700,00 руб., 25.04.2013 на сумму 76 400,00 руб., 27.05.2013 на сумму 71 800,00 руб., 30.07.2013 на сумму 67 100,00 руб., 20.08.2013 на сумму 270 900,00 руб., 21.08.2013 на сумму 70 038,30 руб.,

- С Моисеенковой Любовью Владимировной (12.04.1947 г.р., место рождения: дер. Малая Еленка Вяземского района Смоленской области, паспорт гражданина РФ серии 46 03 N 047911, выдан 13.08.2002 ОВД Химкинским УВД Московской области, код подразделения 503-112. Адрес регистрации: 141206, Московская область, г. Пушкино, 3-ий Некрасовский проезд, дом 3, корпус 1, квартира 115)

Договор займа б/н от 30.05.2012, заключенный между ООО "Полигранд" и Моисеенковой Л.В., по которому ООО "Полигранд" 28.08.2013 осуществило платеж в адрес Моисеенковой Л.В. в размере 195 000 руб. по платежному поручению N 690 от 28.08.2013,

Договор займа от 10.09.2013, заключенный между Моисеенковой Л.В. и ООО "Полигранд", по которому Моисеенкова Л.В. 11.09.2013 внесла денежные средства на банковский счет ООО "Полигранд" в размере 6 000 000 руб. на основании платежного поручения N 16380891 от 11.09.2013,

Договор займа, заключенный между Моисеенковой Л. В. и ООО "Полигранд", по которому 18.06.2014 Савостикова Г.В. внесла денежных средств на р/с ООО "Полигранд" по платежному поручению N 22 от 18.06.2014 с назначением платежа "Временная финансовая помощь от учредителя Моисеенковой Л.В. 80 000.00",

Договоры займа, заключенные между ООО "Полигранд" и Моисеенковой Л.В.: договор займа N 21 от 25.10.2013, договор займа N2 2 от 30.10.2013; договор займа N 23 от 07.11.2013; договор займа N 24 от 15.11.2013; договор займа N 25 от 09.12.2013; договор займа N 25 от 16.12.2013; договор займа N 27 от 25.12.2013; договор займа N 1 от 10.01.2014; договор займа N 2 от 15.01.2014; договор займа N 3 от 24.01.2014; договор займа N 4 от 17.02.2014; договор займа N 5 от 25.02.2014; договор займа N 6 от 10.03.2014; договор займа N 7 от 12.03.2014; договор займа N 8 от 17.03.2014; договор займа N 9 от 25.03.2014; договор займа N 10 от 28.03.2014; договор займа N 11 от 15.04.2014; договор займа N 12 от 25.04.2014; договор займа N 13 от 28.04.2014; договор займа N 14 от 15.05.2014,

Приходные и расходные кассовые ордера к указанным выше договорам займа,

- С ООО "Мясоторг" (ИНН 7610084452, ОГРН: 1097610002269)

Товарные накладных о поставке от ООО "Полигранд" мясопродукции в адрес ООО "МЯСОТОРГ": N 43 от 03.10.2014 на сумму 3 178 541 руб.; N 54 от 12.10.2014 на сумму 3 491 245 руб.; N 59 от 22.10.2014 на сумму 3 348 870 руб.; N 75 от 09.11.2014 на сумму 3 380 400 руб., договор поставки,

- С ООО "Альфан" (ИНН 7709918530; ОГРН 1127747237309)

Договор поставки б/н от 02.07.2013, товарные, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" выдало из кассы в адрес ООО "Альфан" через Порошину О.В. наличные денежные средства в размере 1 891 932,74 руб. в следующем порядке: 27.05.2014 - 100 тыс. руб., 28.05.2014 - 100 тыс. руб., 29.05.2014 - 100 тыс. руб., 30.05.2014 - 100 тыс. руб., 02.06.2014 - 100 тыс. руб., 03.06.2014 - 100 тыс. руб., 04.06.2014 - 100 тыс. руб., 05.06.2014 - 100 тыс. руб., 06.06.2014 - 100 тыс. руб., 09.06.2014 - 100 тыс. руб., 10.06.2014 - 100 тыс. руб., 11.06.2014 - 100 тыс. руб., 13.06.2014 - 100 тыс. руб., 16.06.2014 - 100 тыс. руб., 17.06.2014 - 100 тыс. руб., 18.06.2014 - 100 тыс. руб., 19.06.2014 - 100 тыс. руб., 20.06.2014 - 100 тыс. руб., 23.06.2014 - 91 932,74 руб.,

Договор от 03.06.2013, товарные, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, на основании которых ООО "Полигранд" 03.09.2013 осуществило платеж в адрес ООО "Альфан" в размере 1 млн. руб.,

9) Кадровые документы за весь период деятельности ООО "Полигранд":

Организационная структура

Штатное расписание

Список сотрудников

Расчетная ведомость, платежные поручения, расходные кассовые ордера, подтверждающие начисление и выплату заработной платы

Данные об адресе места регистрации и адресе места фактического жительства всех лиц, входящих во все органы управления ООО "Полигранд" (в том числе Генерального директора, членов совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии).

Трудовые договоры, кроме переданных конкурсному управляющему 16.09.16 и заключенных со следующими работниками: Алиев Л.Б., Ананьев Н.Д., Ахатов О.Д., Балашов И.Н., Бегиев Х.Ш., Бегов А. Х., Бегов Э. Х., Безенкова А.Ю., Быченко А.С., Воронцов Д.М., Икромов С.Н., Киселев Н.Н., Козлов С.В., Лакшин В.Е., Ларионов И.В., Лопатин Р.И., Михайлов С.Н., Моисеенков В.Н., Огарков С.В., Рахимов А.Ш., Рахматулаев С.К., Рахматуллоев Д., Рахматулоев К.С., Сидоров В.А., Усейнов, Филимоненко В.А., Шовалии С.

Приказы о приеме на работу, кроме изданных в отношении следующих работников: Алиев Л.Б., Бегов Э. Х., Киселев Н.Н., Ларионов И.В., Михайлов С.Н., Огарков С.В., Рахимов А.Ш., Рахматуллоев Д., Сидоров В.А., Филимоненко В.А.

Приказы о прекращении (расторжении), кроме изданных в отношении следующих лиц: Алиев Л.Б., Ананьев Н.Д., Ахатов О.Д., Балашов И.Н., Бегиев Х.Ш., Бегов Э.Х., Бегов А.Х., Безенкова А.Ю., Быченко А.С., Вилинский С.Л., Воронцов Д.М., Дементьева И.М., Икромов С.Н., Киселев Н.Н., Козлов С.В., Ларионов И.В., Лопатин Р.И., Михайлов С.Н., Моисеенкова Л.В., Огарков С.В., Рахимов А.Ш., Рахматулоев К.С., Рахматулаев С.К., Рахматуллоев Д., Сазонов А.С., Сидоров В.А., Тайгунов Г.Х., Усейнов, Филимоненко В.А., Шиндяйкина Т.Е., Шовалии С.

Трудовые договоры, приказы о приеме на работу, приказы о прекращении трудовых договоров, заключенные ООО "Полигранд" в отношении следующих лиц: Абдулгазимов Р.Г., Абдуллаев У.З., Агапова Е.А., Амонов Ш.М., Аслиддинов А.Р., Аслиддинов У.О., Ахадов Х.Б., Быстров В.А. Воронков С.А. Гуглев В.А. Гулуоглу, РовшанАрзуманоглы, Джугостран М., Джумаев Д.И., Джурахо К., Доманов В.Ф., Жабборов БахромТилавович, Жобборов БоходирТиловович, Жуманазаров Р.Б., Зиёев А.М. Исматуллоев Н.М., Казак И.В. Каримов Ч.Г., Константинова О.Н. Куркина В. Н. Маджидов Ф.Х. Михалев А.И. Наржуманов И.А. Нарзикулов С.Р., Новиков Э.В., Норжуманов С.А., Облокулов У.Б., Орбу В., ОчиловОловиддинАбсалом угли, Павлов П.В. Перепекин Ю.Г. Петров, И.Н. Пиримов Х.К., Рустамов Ялчин Шура оглы, Сафаров Ф.Ю., Смоляков К.В., Смолякова А.В., Солодянкин Д.В. Сулин Ю.Г., Телегина Г.Г. Тошев Н.Б., Усмонов Д.Ч., Хамрокулов М.Э., Харифов Х.И., Харифов Ш.Х., Хассанов С.Р., Худжаев З.Х., Шарифов Д.Х., Шодиев Ш.У.

- Информацию (а также оригиналы первичной и бухгалтерской документации, ее подтверждающие: договоры, товарные, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, приказы о списании дебиторской задолженности) о дебиторах и кредиторах ООО "Полигранд" на 07.09.16 (в отношении организаций - ИНН, юридический адрес, в отношении физический лиц - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации) с указание суммы задолженности, основания и срока возникновения, действий по взысканию дебиторской задолженности.

- Информацию (в отношении организаций - ИНН, юридический адрес, в отношении физический лиц - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации), а также оригиналы первичной документации ее подтверждающие (договоры, товарные, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, приказы о списании дебиторской задолженности) в отношении дебиторской задолженности, указанной в "Акте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 31.03.2014 г.", согласно которой у ООО "Полигранд" есть следующая рублевая дебиторская задолженность: ООО "Авентит" - 4 372,59 руб., ООО "Агат-Мед" - 2 992,50 руб., ООО "Агрофирма Буденновец" - 163 033,89 руб., Звероплемзавод "Саватьево" - 2 495,63 руб., ИП Соловьев О.А. - 3 510 руб., ООО Торговый Дом "Каланча" - 41 руб., Калмыкова Ольга Сергеевна - 3 542,79 руб., ООО "МАГНИТНЫЙ +" - 559,66 руб., ООО "Фирма Мортадель" - 16 758,5 руб., ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - 836,81 руб., ООО "Промхолдинг" - 8 411,10 руб., ООО "ПЭКСИС" - 130,92 руб., ООО "Сергиево-Посадский ЦСМ" Сергиево-Посадское ОСБ 2578 - 100 руб., ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМ - 1 141,39 руб., ООО "Фуд-Реал" - 6 178,61 руб., ООО "ЭКОН" - 4 578,40 руб., ИП КФХ Броян Сережа Вазирович (ИНН 361602511226, ОГРНИП 1123600002921) - 154 656 руб., ИП Дитковский Д.Л. (ИНН 505401677508; ОГРНИП 304501819800177) - 2 894 110 руб., ООО "ИнтерСтрой" - 250 000 руб., ИП Гуглев Валерий Александрович (ОГРНИП 304360434200520, ИНН 360400254101) - 300 000 руб., ИП Куликов Александр Валерьевич - 41 900 руб., ООО МПП "Русский сорт" (ОГРН 1037715050735, ИНН 7715384076) - 36 120 руб., ОАО "Мосмясомолпромпроект" (правопреемник ПАО "СЕРВИСПРОМКОМПЛЕКТ" ОГРН 1132468019639) - 600 000 руб., ООО "СБКУ" (ОГРН 1025006526203, ИНН 5050032141) - 1 800 000 руб., ООО "СтройМир" - 356 365 руб., Филиал ГУП газового хозяйства М.О. "Мытищинский межрайонный трест газового хозяйства" - 62 687 руб., ООО "Агро-Бим" (ИНН 5038034992; ОГРН 1025004909588) - 23 396 111 руб., ООО "Главмяспром" (ИНН 3604016062 ОГРН 1063604010997) - 5 770 437 руб., ОАО племенной завод "Пушкинский" - 109 555 руб.,

- Информацию (а также оригиналы договоров, актов приема-передач, ее подтверждающие) об основаниях нахождения на территории ООО "Полигранд"/отчуждения ООО "Полигранд"/ и содержимом следующих контейнеров: CRONOSCRXU 582 454 1 GB 4332, CRONOSTRIU 770 171 0 US 4332, CRONOSTSGU 103970 IT 4332,

- Товарно-материальные ценности: Шпар чан ошпарочно-волосогонная машина инв. N 88, Агрегат UAK 500 СС инв. N 00000017, Шпарчан Abelle SKL инв. N 00000114, Агрегат UAK 1000 СС инв. N 00000015, Агрегат UAK 750 СС инв. N 00000026, Холодильник для хранения свиных полутуш с. Рахманово инв. N 00000089, Холодильник UAK 750 Cs инв. N 00000013, Машина для мойки, ошпарки и очистки слиз. субпрод. инв. N 00000099, Агрегат UAK 750 СС инв. N 00000030, Система очистки воды АРОС2+K инв. N 00000095, Холодильник UAK 250 СС инв. N 00000012, Машина для обработки кишок ФОК инв. N 00000104, Агрегат UAK 180 СС инв. N 016, Весы монорельсовые ВМ 600 инв. N 00000027, Пила эл. возвратно-поступательная EBS-1 инв. N 00000062, Аппарат для выделения личинок трихинелл Гастрос 6 инв. N 0000076, Бокс эл/глушения ПМ-ФБО инв. N 00000018, Машина для обработки кишок инв. N 00000037, Весы платформенные напольные ВПП-1 инв. N 55, Насосная установка инв. N 00000050, Электронагреватель проточный инв. N 00000039, Весы для взвешивания скота ВПС 05 инв. N 00000019, Силосная траншея N 2 инв. N 00000008, Электротельфер 11Т10326 (1 тн 9.0-м) инв. N 00000100, Весы ВПП-05 1000x1000 нерж. сталь (морозоустойч.) инв. N 00000061, Пила для распиловки туш скота инв. N 00000106, Воздухоохладитель F35YC84E6 инв. N 00000115, Шкуросъемный агрегат ПФ-ФАШ инв. N 00000033, Весы для взвешивания скота ВПС05 на 500 кг инв. N 00000054, Насос ЦМФ100-20 инв. N 0000091, Таль электрическая CD г/п 2,0 т Н=6-м инв. N 00000107, Устройство гуманного оглушения KS инв. N 0000101, Щипцы для оглушения свиней инв. N 00000073, Таль эл. цепная В103М г/п 1.0тн в/п 6-м инв. N 00000090, Трубопровод инв. N 0000116, Пила для распиловки туш и скота, инв. N 00000036, Весы монорельсовые ВМ600, Масса ВТМ 300 инв. N 00000032, Насос Цмф 100 инв. N 00000064, Пульт управления ЭПВН-120 сборе для ремонтов инв. N 0000087, Аппарат для выделения личинок трихинелл ВТ Л6 инв. N 00000029, Электроталь г/п 0.5тн Н=6-м инв. N 00000074, Пила для распиловки туш скота инв. N 00000021, Котел электрический инв. N 00000067, Платформа 4952-8500010 железн. контейнер. инв. N 62, Мясорубка МИМ-600 инв. N 000103, Эл. оглушающее устройство ПМ-ФЭШ инв. N 00000072, Эл. оглушающее устройство ПМ-ФЭШ инв. N 00000024, Устр-во электроглушения В2-ФОЭ д/свиней инв. N 14, Тельфер РА500/1000 инв. N 00000034, Насос ЭЦВ 6-10-110 с системой управления 10-40 А инв. N 00000069, Тельфер 250/500 инв. N 0000035, Люминоскоп "Филин" инв. N 65, Тельфер РА500/1000 инв. N 00000063, CRONOS CRXU 582 454 1 GB 4332, CRONOS TRIU 770 171 0 US 4332, CRONOS TSGU 103970 IT 4332,

- Перечень имущества ООО "Полигранд", в том числе имущественных прав с отметками об имеющихся ограничениях и (или) обременениях (при наличии) по состоянию на н.в., а именно:

недвижимое имущество;

незавершенное производство;

основные средства;

товарно-материальные ценности;

товарные знаки, патенты;

наличные и безналичные денежные средства;

доли в уставных капиталах иных организаций.

В остальной части требований отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

С.А. Закутская В.А. Мурина