Раздел 7. Среднемесячное количество осуществленных платежных операций

Информация об изменениях:

Приказом Казначейства России от 25 февраля 2011 г. N 53 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 7. Среднемесячное количество осуществленных платежных операций

Данные по количеству платёжных операций для раздела 7 вводятся в штуках, нарастающим итогом с начала года на отчётную дату. В Паспорте ТОФК эти данные указываются в тысячах штук, среднемесячно с начала года.

Показатели указываются с двумя знаками после запятой.

По строке 7.1. указывается среднемесячное количество платежных операций по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Источниками данных для расчета количества платежных операций служат банковские выписки из балансового счета, а также Приложение N 5 и Приложение N 12 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 N 92н (далее - Порядок N 92н).

По строке 7.1.1. указывается среднемесячное количество исполненных платёжных поручений на балансовый счёт 40101, сформированных на основании Заявок на возврат, тыс. шт.

По строке 7.2. указывается среднемесячное количество исполненных платёжных поручений, сформированных на основе документов на привлечение средств для осуществления возврата (зачёта, уточнения).

По строке 7.2.1. указывается среднемесячное количество исполненных платёжных поручений, сформированных Управлением Федерального казначейства по Смоленской области на основании документов на привлечение средств для осуществления возврата (зачёта, уточнения) акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты.

По строке 7.3. указывается среднемесячное количество проведенных на основании расчетных документов внебанковских операций на балансовом счете N 40101.

Источниками данных для расчета количества платежных операций служат банковские выписки из балансового счета, а также Приложение N 9 и Приложение N 11 к Порядку N 92н.

По строке 7.4. указывается среднемесячное количество платёжных поручений по поступлениям средств на единый счёт бюджетов, в соответствии с выпиской банка раздельно по видам бюджетов.

По строке 7.5. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств раздельно по видам бюджетов: "федеральный бюджет", "бюджет субъекта РФ", "местные бюджеты".

Контрольное соотношение: данные строки 7.5. по подстроке "Всего" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1. по подстроке "Всего", 7.5.2. по подстроке "Всего", 7.5.3. по подстроке "Всего";

данные строки 7.5. по подстроке "федеральный бюджет" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1. по подстроке "федеральный бюджет", 7.5.2. по подстроке "федеральный бюджет", 7.5.3. по подстроке "федеральный бюджет";

данные строки 7.5. по подстроке "бюджет субъекта РФ" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1. по подстроке "бюджет субъекта РФ", 7.5.2. по подстроке "бюджет субъекта РФ", 7.5.3. по подстроке "бюджет субъекта РФ";

данные строки 7.5. по подстроке "местные бюджеты" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1. по подстроке "местные бюджеты", 7.5.2. по подстроке "местные бюджеты", 7.5.3. по подстроке "местные бюджеты".

По строке 7.5.1. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по кассовым выплатам за счет бюджетных средств в соответствии с Выпиской банка раздельно по видам бюджетов: "федеральный бюджет", "бюджет субъекта РФ", "местные бюджеты".

Контрольное соотношение: данные строки 7.5.1. по подстроке "Всего" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1.1. по подстроке "Всего", 7.5.1.2. по подстроке "Всего";

данные строки 7.5.1. по подстроке "федеральный бюджет" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1.1. по подстроке "федеральный бюджет", 7.5.1.2. по подстроке "федеральный бюджет";

данные строки 7.5.1. по подстроке "бюджет субъекта РФ" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1.1. по подстроке "бюджет субъекта РФ", 7.5.1.2. по подстроке "бюджет субъекта РФ";

данные строки 7.5.1. по подстроке "местные бюджеты" должны быть равны сумме данных строк 7.5.1.1. по подстроке "местные бюджеты", 7.5.1.2. по подстроке "местные бюджеты".

По строке 7.5.2. указывается среднемесячное количество Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) раздельно по видам бюджетов: "федеральный бюджет", "бюджет субъекта РФ", "местные бюджеты".

По подстроке 7.5.3. указывается среднемесячное количество осуществленных внебанковских операций раздельно по видам бюджетов: "федеральный бюджет", "бюджет субъекта РФ", "местные бюджеты", в том числе суммы в пути, ошибки перечисления в бюджет.

Контрольное соотношение: данные строки 7.5.3. по подстроке "Всего" должны быть равны сумме данных строк 7.5.3.1. по подстроке "Всего", 7.5.3.2. по подстроке "Всего", 7.5.3.3. по подстроке "Всего";

данные строки 7.5.3. по подстроке "федеральный бюджет" должны быть равны сумме данных строк 7.5.3.1. по подстроке "федеральный бюджет", 7.5.3.2. по подстроке "федеральный бюджет", 7.5.3.3. по подстроке "федеральный бюджет";

данные строки 7.5.3. по подстроке "бюджет субъекта РФ" должны быть равны сумме данных строк 7.5.3.1. по подстроке "бюджет субъекта РФ", 7.5.3.2. по подстроке "бюджет субъекта РФ", 7.5.3.3. по подстроке "бюджет субъекта РФ";

данные строки 7.5.3. по подстроке "местные бюджеты" должны быть равны сумме данных строк 7.5.3.1. по подстроке "местные бюджеты", 7.5.3.2. по подстроке "местные бюджеты", 7.5.3.3. по подстроке "местные бюджеты".

По строке 7.6. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций исполнения расходов бюджета Союзного государства на основании платежных поручений.

По строке 7.7. указывается среднемесячное количество платёжных поручений по поступлениям средств на счета по учёту средств от приносящей доход деятельности.

По строке 7.8. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по учету средств от приносящей доход деятельности раздельно по следующим счетам: по счету N 40503, по счету N 40603, по счетам N 40703.

Контрольное соотношение:

данные строки 7.8. по подстроке "Всего" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1. по подстроке "Всего", 7.8.2. по подстроке "Всего", 7.8.3. по подстроке "Всего";

данные строки 7.8. по подстроке "по счету N 40503" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1. по подстроке "по счету N 40503", 7.8.2. по подстроке "по счету N 40503", 7.8.3. по подстроке "по счету N 40503";

данные строки 7.8. по подстроке "по счету N 40603"должны быть равны сумме данных строк 7.8.1. по подстроке "по счету N 40603", 7.8.2. по подстроке "по счету N 40603", 7.8.3. по подстроке "по счету N 40603";

данные строки 7.8. по подстроке "по счетам N 40703" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1. по подстроке "по счетам N 40703", 7.8.2. по подстроке "по счетам N 40703", 7.8.3. по подстроке "по счетам N 40703".

По строке 7.8.1. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по учету средств от приносящей доход деятельности в соответствии с Выпиской банка раздельно по следующим счетам: по счету N 40503, по счету N 40603, по счетам N 40703.

Контрольное соотношение:

данные строки 7.8.1. по подстроке "Всего" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1.1. по подстроке "Всего", 7.8.1.2. по подстроке "Всего", 7.8.1.3. по подстроке "Всего",

данные строки 7.8.1. по подстроке "по счету N 40503" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1.1. по подстроке "по счету N 40503", 7.8.1.2. по подстроке "по счету N 40503", 7.8.1.3. по подстроке "по счету N 40503",

данные строки 7.8.1. по подстроке "по счету N 40603"должны быть равны сумме данных строк 7.8.1.1. по подстроке "по счету N 40603", 7.8.1.2. по подстроке "по счету N 40603", 7.8.1.3. по подстроке "по счету N 40603",

данные строки 7.8.1. по подстроке "по счетам N 40703" должны быть равны сумме данных строк 7.8.1.1. по подстроке "по счетам N 40703", 7.8.1.2. по подстроке "по счетам N 40703", 7.8.1.3. по подстроке "по счетам N 40703".

По строке 7.8.2. указывается среднемесячное количество внебанковских операций раздельно по следующим счетам: по счету N 40503, по счету N 40603, по счетам N 40703.

По строке 7.8.3. указывается среднемесячное количество Заявок на получение наличных денег раздельно по следующим счетам: по счету N 40503, по счету N 40603, по счетам N 40703.

По строке 7.9. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по учету средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств (по счетам 40302).

По строке 7.10. указывается среднемесячное количество осуществленных платежных операций по счету средств юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателем средств федерального бюджета.

Контрольное соотношение: данные строки 7.10. должны быть равны сумме данных по строкам 7.10.1. - 7.10.4.

По строке 7.11. указывается среднемесячное количество запросов на выяснение принадлежности платежа.

По строке 7.12. указывается среднемесячное количество консолидированных заявок, тыс. шт.

По строке 7.13. указывается среднемесячное количество Протоколов (код формы по КФД 0531805), за исключением протоколов по расходным расписаниям.

По строке 7.14. указывается количество Запросов на аннулирование заявки (консолидированной заявки).

По строке 7.15. указывается среднемесячное количество, полученных от Федерального казначейства Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте.