Письмо Федерального казначейства от 16 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/2.1-794 "О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2012 года"

Федеральное казначейство, в связи с праздничными днями, доводит график представления управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчетности по состоянию на 1 января 2012 года (приложение к настоящему письму).

Одновременно сообщаем, что при представлении Отчета о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432), Справки о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436) и Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельного) по состоянию на 1 января 2012 года, сформированных с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в структуре имени текстового файла следует указать признак вида отчета "Z".

Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2012 года, представляется в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 11 января 2012 года.

Приложение на 3 л.

Р.Е. Артюхин

Приложение 1

График
представления управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации отчетов на 1 января 2012 года в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

N п/п	Наименование отчета	Дата представления отчета
1.	Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150)*	20 января 2012 г.
2.	Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)*	20 января 2012 г.
3.	Расшифровка остатков средств на счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных бюджетов" к Консолидированному отчету о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152)" (ф. 0521452)*	20 января 2012 г.
4.	Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства (ф. 0503153)*	20 января 2012 г.
5.	Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140)*	20 января 2012 г.
6.	Расшифровка остатков средств от приносящей доход деятельности к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (ф. 0521440)	20 января 2012 г.
7.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124)*	19 января 2012 г.
8.	Справка по консолидируемым расчетам (по бюджетной деятельности) (ф. 0503125)*	19 января 2012 г.
9.	Справка о перечислении средств из федерального бюджета по коду КОСГУ 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" субъектам Российской Федерации (ф.0521462)	19 января 2012 г.
10.	Справка по внутренним расчетам (ф. 0521463)	19 января 2012 г.
11.	Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф. 0521413)	19 января 2012 г.
12.	Справка по консолидируемым расчетам (по приносящей доход деятельности) (ф. 0503125)	20 января 2012 г.
13.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134)	20 января 2012 г.
14.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф. 0521434)	20 января 2012 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

16.	Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458)	10 января 2012 г.
17.	Отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного государства (ф. 403)	16 января 2012 г.
18.	Отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного государства, доведенных Федеральным казначейством (ф. 415)	16 января 2012 г.
19.	Отчет об остатках средств бюджета Союзного государства на лицевых счетах в органах Федерального казначейства на конец года (ф. 402)	16 января 2012 г.
20.	Справка о возврате остатков средств бюджета Союзного государства на конец года с балансового счета 40816 управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовый счет 40816 Федерального казначейства	16 января 2012 г.
21.	Акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства	16 января 2012 г.
22.	Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503155)	17 января 2012 г.
23.	Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154)	17 января 2012 г.
24.	Справка по консолидируемым расчетам (по бюджетным учреждениям, автономным учреждениям и иным организациям) (ф. 0503125)	17 января 2012 г.

_____________________________

* Отчеты составляются с учетом первых пяти рабочих дней текущего финансового года, в течение которых осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.