Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 19 декабря 2011 г. N 01-38-121 О предоставлении плана проверок и отчета о выполнении плана проверок контрольно-ревизионного отдела ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения г. Москвы"

Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 19 декабря 2011 г. N 01-38-121

Контрольно-ревизионное управление Департамента здравоохранения города Москвы доводит до Вашего сведения, что в связи с изменением требований Совета по координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих контроль в бюджетно-финансовой сфере, просим предоставить план проверок на первое полугодие 2012 года, отчет о выполнении плана проверок на II полугодие 2011 года, а также годовой отчет за 2011 год, по новой форме (образец плана и отчета прилагается).

Кроме того напоминаем, что отчет необходимо представить в Контрольно-ревизионное управление (каб. 304) на бумажном носителе, до 12 января 2012 года, а также в электронном виде по адресу: n.v.nagornaya@mosgorzdrav.ru.

Начальник Контрольно-ревизионного управления

Л.В. Кузина

                                  План

   проверок контрольно-ревизионного отдела ГКУ "Дирекция по обеспечению

         деятельности государственных учреждений здравоохранения

        _________________ административного округа города Москвы"

                      на ____ полугодие ____ года*

N п/п	Перечень контрольных мероприятий	Объект финансового контроля**	Проверяемый период***	Сумма финансирования в проверяемом периоде (тыс. руб.)	Срок проведения проверки (месяц)	Исполнители	Ответственный исполнитель	Обоснование предложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* План предоставляется на I полугодие - до 25 октября, на II полугодие - до 25 апреля;

** Наименование организации указывается в соответствии с ее учредительными документами и свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

*** Указывается календарный период, например: 1 января 2009 г. - 31 декабря 2011 г.

                                 Отчет

          о выполнении плана проверок за ____ полугодие ____ г.

  ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений

   здравоохранения __________ административного округа города Москвы"

N п/п	Наименование показателей	Количество	Сумма (тыс. руб.)
1	Количество штатных единиц контрольно-ревизионного отдела (фактически)		X
2	Количество проверенных учреждений		X
3	Общая сумма финансирования в проверенном периоде	X
4	Сумма проверенных средств бюджета города Москвы	X
5	Выявлено финансовых нарушений всего, в т.ч.: 5.1. нецелевое использование бюджетных средств 5.2. нарушения условий выделения, получения, целевого использования и возврата: - бюджетных субсидий - бюджетных субвенций - государственных гарантий 5.3. нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств 5.4. нарушения при осуществлении государственных закупок, в т.ч.: 5.4.1. завышение начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены, лота), в т.ч.: - за счет завышения тарифов (расценок) - за счет завышения объемов работ (товаров, услуг) - за счет завышения рыночных цен на материалы, работы и услуги, тарифы и расценки на которые не утверждены в установленном порядке 5.4.2. Оплата невыполненных работ (непоставленных товаров, неоказанных услуг), завышенного объема работ (товаров, услуг) 5.4.3. Оплата завышенной стоимости работ (продукции, услуг) 5.4.4. Оплата работ (товаров, услуг) без документального подтверждения 5.5. нарушения при использовании нефинансовых активов, находящихся в собственности города Москвы, в т.ч.: 5.5.1. недостача государственного имущества 5.5.2. нецелевое использование государственного имущества 5.6. нарушения в применении регулируемых цен (тарифов) 5.7. нарушения установленного порядка бюджетного и бухгалтерского учета, порядка ведения кассовых операций
6	Сумма денежных средств, представленная к возмещению в бюджет города Москвы	X
7	Сумма денежных средств, возмещенная в бюджет города Москвы	X
8	Уменьшение принятых бюджетных обязательств на сумму установленных нарушений при заключении государственных контрактов
9	Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности		X