• ДОКУМЕНТ

Приложение N 1. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 17 августа 2018 г. - Приказ Казначейства России от 4 июля 2018 г. N 20Н

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н
(с изменениями от 8 сентября 2014 г., 5 сентября 2016 г., 9 января, 4 июля 2018 г.)

 

                                              Федеральное казначейство(1)
от "___" __________ 20 ___ г. N ____

 

     Настоящим ___________________________(_____________________________)
               (официальные полное и сокращенное наименования кредитной
                                     организации)
выражает намерение заключить  генеральное  соглашение  между   кредитными
организациями  и  Федеральным  казначейством   о   размещении     средств
федерального бюджета на банковских депозитах.
_____________________________________(__________________________________)
  (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в   которых
могут размещаться средства федерального бюджета на банковских  депозитах,
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от   24
декабря 2011 г. N 1121, в части:
     а)  кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
     б) наличия        собственных           средств           (капитала)
     _________________________________________(2);
     (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)
     в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального  банка
Российской Федерации или  Российской  Федерации  или  наличия  кредитного
рейтинга по  национальной  рейтинговой  шкале  для  Российской  Федерации
_______________________________________________________(3);
(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного
               рейтингового агентства)
     г) отсутствия просроченной задолженности по  банковским   депозитам,
ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
     д) участия в системе обязательного страхования  вкладов   физических
лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
     Адрес места нахождения: ___________________________________________.
     Почтовый  адрес  для  получения  корреспонденции  от    Федерального
казначейства: __________________________________________________________.
     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации
и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:
     N ___________ ______________________________________________________
               (номер)         (наименование подразделения)
     БИК: ___________ ИНН:  _________________ КПП: ______________________
     Реквизиты банковского счета в небанковской  кредитной   организации,
определенной  Федеральным  казначейством  для  проведения     расчетов по
договорам банковского депозита(4):
     N __________ _______________________________________________________
              (номер)       (наименование расчетной организации)

 

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:
     - копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций на ___ листах;
     - копии учредительных документов  кредитной  организации  на   _____
листах;
     -  копии  документов,  подтверждающих  полномочия     руководителя и
главного бухгалтера, на ___ листах;
     - доверенности на  подписание  настоящего  обращения,   генерального
соглашения и договора банковского депозита, содержащие  образцы   подписи
лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании
руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;
     - карточка с образцами подписей и оттиском печати на ___ листах;
     - копии документов, подтверждающих открытие  счета  в   небанковской
кредитной организации, на ___ листах(4);
     - копия решения Правительства Российской  Федерации,  указанного   в
пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2011 г. N 1121 на___листах(5).

 

     Уполномоченное лицо:
___________________ / _______________________ / __________________________
      (должность)            (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

                                                М.П.

 

Исполнитель:___________________
                 (Ф.И.О.)
Телефон: (_____)_______________
          (код)

 

     Примечания.
     1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.
     2. Указывается  размер  собственных  средств  (капитала)   кредитной
организации, составляющий не  менее  25  млрд.  рублей  по    имеющейся в
Центральном банке Российской Федерации  отчетности  на  день   подписания
обращения.
     3.  Указываются  оба  требования,   при   соответствии     кредитной
организации двум  требованиям  одновременно.  В  случае  если   кредитная
организация соответствует одному из требований, в обращении   указывается
необходимое требование.
     Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2)или
2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденных постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24
декабря 2011 г. N 1121.
     4.  Заполняется  в  случае  привлечения  Федеральным   казначейством
Расчетной организации.
     5. Предоставляется кредитными организациями,  указанными  в   пункте
2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2011 г. N 1121.