Приложение N 1. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах

Приложение N 1
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н
(с изменениями от 8 сентября 2014 г., 5 сентября 2016 г., 9 января, 4 июля 2018 г.)

 

                                              Федеральное казначейство(1)

от "___" __________ 20 ___ г. N ____

 

     Настоящим ___________________________(_____________________________)

               (официальные полное и сокращенное наименования кредитной

                                     организации)

выражает намерение заключить  генеральное  соглашение  между   кредитными

организациями  и  Федеральным  казначейством   о   размещении     средств

федерального бюджета на банковских депозитах.

_____________________________________(__________________________________)

  (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в   которых

могут размещаться средства федерального бюджета на банковских  депозитах,

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от   24

декабря 2011 г. N 1121, в части:

     а)  кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

     б) наличия        собственных           средств           (капитала)

     _________________________________________(2);

     (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

     в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального  банка

Российской Федерации или  Российской  Федерации  или  наличия  кредитного

рейтинга по  национальной  рейтинговой  шкале  для  Российской  Федерации

_______________________________________________________(3);

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного

               рейтингового агентства)

     г) отсутствия просроченной задолженности по  банковским   депозитам,

ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

     д) участия в системе обязательного страхования  вкладов   физических

лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

     Адрес места нахождения: ___________________________________________.

     Почтовый  адрес  для  получения  корреспонденции  от    Федерального

казначейства: __________________________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N ___________ ______________________________________________________

               (номер)         (наименование подразделения)

     БИК: ___________ ИНН:  _________________ КПП: ______________________

     Реквизиты банковского счета в небанковской  кредитной   организации,

определенной  Федеральным  казначейством  для  проведения     расчетов по

договорам банковского депозита(4):

     N __________ _______________________________________________________

              (номер)       (наименование расчетной организации)

 

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:

     - копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление

банковских операций на ___ листах;

     - копии учредительных документов  кредитной  организации  на   _____

листах;

     -  копии  документов,  подтверждающих  полномочия     руководителя и

главного бухгалтера, на ___ листах;

     - доверенности на  подписание  настоящего  обращения,   генерального

соглашения и договора банковского депозита, содержащие  образцы   подписи

лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании

руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;

     - карточка с образцами подписей и оттиском печати на ___ листах;

     - копии документов, подтверждающих открытие  счета  в   небанковской

кредитной организации, на ___ листах(4);

     - копия решения Правительства Российской  Федерации,  указанного   в

пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских

депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1121 на___листах(5).

 

     Уполномоченное лицо:

___________________ / _______________________ / __________________________

      (должность)            (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

                                                М.П.

 

Исполнитель:___________________

                 (Ф.И.О.)

Телефон: (_____)_______________

          (код)

 

     Примечания.

     1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

     2. Указывается  размер  собственных  средств  (капитала)   кредитной

организации, составляющий не  менее  25  млрд.  рублей  по    имеющейся в

Центральном банке Российской Федерации  отчетности  на  день   подписания

обращения.

     3.  Указываются  оба  требования,   при   соответствии     кредитной

организации двум  требованиям  одновременно.  В  случае  если   кредитная

организация соответствует одному из требований, в обращении   указывается

необходимое требование.

     Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2)или

2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах,

утвержденных постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24

декабря 2011 г. N 1121.

     4.  Заполняется  в  случае  привлечения  Федеральным   казначейством

Расчетной организации.

     5. Предоставляется кредитными организациями,  указанными  в   пункте

2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских

депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1121.