Приложение

4.1. В графе 2 раздела 1 Отчета указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) участника платежной системы:

для кредитных организаций - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для некредитных организаций - в соответствии с учредительными документами;

для иностранных организаций - в соответствии с учредительными документами, переведенными на русский язык.

4.2. В графе 3 раздела 1 Отчета указываются следующие коды:

4.3. В графе 4 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указываются первые два разряда кода ОКАТО территории, на которой они зарегистрированы. Для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, данная графа не заполняется.

4.4. В графе 5 раздела 1 Отчета для кредитных организаций указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях данная графа не заполняется.

4.5. В графе 6 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации и не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц. В иных случаях данная графа не заполняется.

4.6. В графе 7 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, данная графа не заполняется.

4.7. В графе 8 раздела 1 Отчета для участников платежной системы указывается дата начала участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

4.8. В графе 9 раздела 1 Отчета для участников платежной системы указывается дата прекращения участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате "дд.мм.гггг".

4.9. Если в отчетном периоде организация меняла вид участия в платежной системе (например, косвенный участник становился прямым участником), то сведения по таким организациям указываются по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.1. В графы 3 - 6 раздела 2 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, поступивших в отчетном квартале в платежный клиринговый центр (центры):

от участников платежной системы (их клиентов), включая участников платежной системы (их клиентов), приостановивших (прекративших) участие в платежной системе в отчетном квартале;

от оператора платежной системы и операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, в случае если они являются участниками платежной системы.

В графы 3 - 6 раздела 2 Отчета не включаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств:

в случае если плательщик и получатель денежных средств являются клиентами одного участника платежной системы;

центрального платежного клирингового контрагента (далее - ЦПКК), составленных в пользу участников (их клиентов) (в случае если переводы денежных средств в платежной системе осуществляются с участием ЦПКК).

Если распоряжения о переводе денежных средств были предоставлены для исполнения в платежный клиринговый центр платежной системы в отчетном квартале, а платежный клиринг по ним был осуществлен в периоде, следующем за отчетным кварталом, то сведения о таких распоряжениях включаются в раздел 2 Отчета за тот отчетный квартал, в котором по ним осуществлялся платежный клиринг. Нормы данного абзаца применяются и в отношении отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств.

5.2. В графах 7 - 10 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств:

возвращенных платежным клиринговым центром участнику платежной системы в отчетном квартале в процессе осуществления по этим распоряжениям платежного клиринга (в том числе отозванных на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения, представленного до наступления момента безотзывности в платежной системе, установленного в правилах платежной системы);

аннулированных платежным клиринговым центром.

5.3. В графах 11 - 12 раздела 2 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников (без учета банковского счета ЦПКК), по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

5.4. В графах 13 - 14 раздела 2 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковский счет ЦПКК, по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

5.5. Для каждого платежного клирингового центра платежной системы значения строки 1.1.1 раздела 2 Отчета должны быть равны сумме значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

5.6. В строке 2.1 раздела 2 Отчета указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, представленных в платежные клиринговые центры платежной системы крупнейшими участниками платежной системы в отчетном квартале. Наименования крупнейших участников платежной системы указываются в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 настоящей Методики.

6.1. В графы 3 - 6 раздела 3 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств, в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

6.2. В графах 7 - 10 раздела 3 Отчета указываются сведения о распоряжениях в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также перевода денежных средств, при осуществлении которого и плательщик, и получатель находятся за пределами территории Российской Федерации и (или) при осуществлении которого и плательщика, и получателя денежных средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк (далее - распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации).

6.3. В графах 11 - 22 раздела 3 Отчета указываются перечисленные в подпункте 6.1 настоящего пункта распоряжения о переводе денежных средств, сгруппированные в зависимости от суммы одного распоряжения, в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

Сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, сумма каждого из которых:

не превышает 100 тысяч рублей, отражаются в графах 11 - 14 раздела 3 Отчета;

составляет более 100 тысяч рублей, но менее 100 миллионов рублей, отражаются в графах 15 - 18 раздела 3 Отчета;

составляет 100 миллионов рублей и более, отражаются в графах 19 - 22 раздела 3 Отчета.

6.4. Сумма значений графы 3 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 11, 15, 19 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 4 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 12, 16, 20 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 5 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 13, 17, 21 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 6 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 14, 18, 22 раздела 3 Отчета.

7.1. В графе 2 раздела 4 Отчета указывается наименование платежной системы, с оператором которой заключен договор о взаимодействии.

7.2. В графах 3 - 6 раздела 4 Отчета указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, за исключением отозванных или возвращенных (аннулированных) в отчетном квартале.

7.3. В графах 7 - 10 раздела 4 Отчета указываются сведения о распоряжениях по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации.

7.4. В графах 11 - 14 раздела 4 Отчета указываются суммы переводов денежных средств, осуществленных в отчетном квартале между расчетными центрами взаимодействующих платежных систем, в целях расчета между участниками взаимодействующих платежных систем.

8.1. В графах 3 - 6 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств платежного клирингового центра в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций;

любых иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам участников (как самими участниками, так и иными лицами, например, по оплате комиссий, возврату кредитов, в том числе предоставленных участникам для осуществления расчета в платежной системе, исполнению распоряжений органов принудительного исполнения судебных актов и по иным основаниям).

8.2. В графах 7 - 10 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы для зачисления:

на банковские счета других участников платежной системы, открытые в целях осуществления расчета в платежной системе как в данном расчетном центре, так и в других расчетных центрах платежной системы, по операциям, связанным с расчетом в платежной системе;

на банковский счет ЦПКК при проведении расчета в платежной системе с участием ЦПКК.

8.3. В графах 11 - 14 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы для зачисления на банковские счета оператора, операционных центров, платежных клиринговых центров (в том числе ЦПКК), расчетных центров (включая расчетный центр, по которому предоставляются сведения) платежной системы, по операциям, связанным с функционированием платежной системы (оплата комиссий, возврат кредитов, предоставленных участниками для проведения расчетов в платежной системе, и по другим операциям, связанным с функционированием в платежной системе).

8.4. В графах 15 - 18 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма прочих операций, не предусмотренных подпунктами 8.2, 8.3 настоящего пункта, в адрес любых юридических и физических лиц (в том числе для зачисления на банковские счета, открытые в других кредитных организациях и Банке России).