Письмо Московского ГТУ ЦБР от 28 августа 2012 г. N 30-1-3/77851 "О ПК для подготовки отчетности по форме 0409134 ежемесячной, на внутримесячные даты по требованию и ежедневной для банков с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб."

Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409134:

- ежемесячной, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.09.2012, кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации),

- квартальной, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.10.2012, и полугодовой, начиная с отчетной даты по состоянию на 01.01.2013, небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций,

- на внутримесячные даты по требованию, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012,

- ежедневной, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012, для банков с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб.,

необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папки F134, F134D и D134) новые версии файлов описателей F134_15.pak, F134D_14.pak и D134_04.pak в составе архивных файлов F134_15.arj, F134D_14.arj и D134_04.arj, соответственно.

В новых версиях по заданию Банка России уточнена номенклатура номеров строк, по которым может быть показано отрицательное значение.

Файл F134_15.arj размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F134_15.pak (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки ежемесячной (квартальной, полугодовой) отчетности;

- R134_15.doc.

Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей F101_10.pak версии от 24.02.2012, и информацию по форме 0409801 (в случае ее представления кредитной организацией), подготовленную с помощью файла описателей F801k_11.pak версии от 20.01.2010 (папки KLIKO, F101 и F801 на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России, соответственно).

Файл F134D_14.arj размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F134D_14.pak (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки отчетности на внутримесячные даты по требованию;

- R134D_14.doc.

Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей F101D_11.pak версии от 29.06.2010 (папки KLIKO и F101D на FTP-сервере АС ЭВ Московского ГТУ Банка России, соответственно).

Файл D134_04.arj размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- D134_04.рак (версия от 27.08.2012) - файл описателей для подготовки отчетности банками с размером собственных средств (капитала) менее 180 млн. руб.;

- Rd134_04.doc.

Для подготовки отчетности и межформенного контроля необходимо использовать программу KliKO.exe версии 4.18 от 18.03.2010 и выше, а также информацию по форме 0409101, подготовленную с помощью файла описателей D101_03.pak версии от 29.06.2010 (папки KLIKO и D101 FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России, соответственно).

Начальник Управления информационных технологий

Б.К. Минеев