Письмо Московского ГТУ Банка России от 15 августа 2012 г. N 30-1-3/73699 "О ПК для подготовки отчетности по ф. 0409125 на ежемесячной основе и на внутримесячные даты по требованию"

Для представления действующими кредитными организациями ежемесячной отчетности по форме 0409125 "Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения", начиная с отчетной даты по состоянию на 01.08.2012, а также отчетности по форме 0409125 на внутримесячные даты по требованию, начиная с отчетной даты по состоянию на 31.07.2012, необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России (папки F125 и D125) дистрибутивы новых версий программных комплексов F125 и D125 в составе архивных файлов F125_05.arj и D125_03.arj.

Данные версии подготовлены в соответствии с Указанием Банка России от 18.06.2012 N 2835-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Файл F125_05.arj размещается на одной дискете и включает в себя:

- F125_05.PAK (версия от 14.08.2012) - файл описателей;

- README. DOC - инструкция по работе с программой.

Файл D125_03.arj размещается на одной дискете и включает в себя:

- D125_03.PAK (версия от 14.08.2012) - файл описателей;

- README.DOC - инструкция по работе с программой.

Для подготовки отчетности должен использоваться исполняемый модуль KliKO.exe (версии 5.01 от 10.01.2012 и выше), размещенный в папке КliКО FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.

Для межформенного контроля с формой 0409101 необходимо использовать файлы описателей F101_10.PAK (версия от 24.02.2012 и выше) и F101dll.pak (версия от 29.06.2010 и выше), размещенные в папках F101 и F101D FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России, соответственно.

В случае представления ежемесячной отчетности на 01.08.2012, сформированной в предыдущей версии программы (от 08.02.2011), повторного представления отчетности не требуется.

Начальник Управления информационных технологий

Б.К. Минеев