Письмо Федерального казначейства от 28 екабря 2011 г. N 98-09-12/20-335 "О праздничных днях в 2012 году"

Письмо Федерального казначейства от 28 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-335
"О праздничных днях в 2012 году"

В соответствии с пунктом 2.8.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, главные распорядители средств федерального бюджета и главные администраторы источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (далее - главные распорядители средств федерального бюджета) для осуществления операций в иностранной валюте представляют в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства заявку на кассовый расход (форма по КФД 0531801) и заявление на проведение операций с иностранной валютой по форме, ранее доведенной до главных распорядителей средств федерального бюджета письмом Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296.

При этом в соответствии с Договором банковского счета от 12 декабря 2011 г. N Д-У1-18/33, заключенного между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и Центральным банком Российской Федерации по обслуживанию счетов, открытых в иностранных валютах на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", предусмотрено, что рабочим днем следует считать календарный день, не являющийся выходным и праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей валюты.

В связи с этим Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства сообщает, что проведение кассовых операций по обеспечению главных распорядителей средств федерального бюджета соответствующей иностранной валютой будет осуществляться с учетом праздничных дней 2012 года в странах Еврозоны, Соединенных Штатах Америки, Швейцарии, Великобритании и Японии, доведенных письмом Первого операционного управления при Центральном банке Российской Федерации от 27.12.2011 N 9-5/10335.

Приложение: Письмо Первого операционного управления при Центральном банке Российской Федерации от 27.12.2011 N 9-5/10335 на 3 листах.

Руководитель

Д.С. Гришин