Письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-718 О дорожной карте по реализации мероприятий по обеспечению Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, наличными денежными средствами

Письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-718

В соответствии с изменениями в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа) предусматривается возможность осуществления расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного приказа Министерства финансов РФ N 199н следует читать как "31 декабря 2010 г."

В целях реализации данного механизма с 1 января 2013 года вступают в действие изменения в Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части наименования и характеристики счета 40116 - "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116).

Проектом Указаний Банка России "О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям" предусмотрено введение отличительных признаков в шестнадцатом разряде структуры номера счета N 40116:

"1" - для обеспечения наличными деньгами организаций с использованием денег;

"2" - для обеспечения наличными деньгами организаций и осуществления расчетов с использованием банковских карт.

Кроме того, проектом Приказа предусматривается ограничение по сумме расчетов, совершаемых с использованием банковских карт в течение дня, до 100,0 тысяч рублей, а также обязанность кредитных организаций предоставить органам Федерального казначейства выписки по счету N 40116, в разрезе счетов банковских карт.

Таким образом, в рамках указанных изменений существенные условия государственных контрактов, заключаемых органами Федерального казначейства с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков, должны быть изменены.

Учитывая вышеизложенное, органам Федерального казначейства необходимо обеспечить размещение заказа на оказание банковских услуг по обслуживанию счетов N 40116, посредством проведения открытого аукциона, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1995 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

До окончания конкурсных процедур и открытия счета N 40116 операции по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и банковских карт осуществляются органами Федерального казначейства в рамках действующих государственных контрактов на счетах, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям".

В целях обеспечения органами Федерального казначейства мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116, Федеральное казначейство направляет для руководства в работе Дорожную карту мероприятий.

Кроме того, Федеральным казначейством, в целях типизации и унификации конкурсной документации об аукционе, разрабатываются проекты следующих документов:

Типовой договор банковского счета, заключаемого кредитной организацией с органом Федерального казначейства, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт;

Унифицированные требования к документации об аукционе, включая унифицированную типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116.

После согласования указанные документы будут доведены до территориальных органов Федерального казначейства.

Приложение: файлы LanDocs.

Р.Е. Артюхин

Дорожная карта
по реализации мероприятий по обеспечению Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, наличными денежными средствами*

NN п/п	Мероприятия	Документ	Сроки	Ответственные исполнители	Куда предоставляется
1.	Общие вопросы
1.	Подготовка типовой документации об аукционе, включая типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116 (далее - Документация об аукционе)	Документация об аукционе, соответствующая требованиям, установленным статьями 9 и 41.6 Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ	до 20.12.2012 г.	Федеральное казначейство (УСФД, ФУ, ЮУ, УВК(А)иОЭД)
2.	Разработка проекта письма - уведомления в адрес кредитных организаций о намерении расторгнуть государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - Письмо-уведомление), включая проект соглашения о расторжении государственного контракта.	Письмо - уведомление; Проект соглашения о расторжении государственного контракта	до 20.12.2012 г.	Федеральное казначейство (ЮУ)
3.	Подготовка и направление в адрес территориальных органов Федерального казначейства письма Федерального казначейства о проведении электронных аукционов по открытию счетов N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" по обеспечению наличными денежными средствами организаций с приложением Письма - уведомления, включая проект соглашения о расторжении государственного контракта, типовой документации об аукционе, включая типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116, а также настоящей Дорожной карты	Письмо Федерального казначейства	до 20.12.2012 г.	Федеральное казначейство (УСФД, УОИФБ)	Территориальные органы Федерального казначейства
2.	Организационные вопросы
а) в части банковских карт
1.	Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме по отбору кредитных организаций для оказания услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" территориальных органов Федерального казначейства, предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт.	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, Документация об аукционе	Не позднее 01.03.2013 г.	Территориальные органы Федерального казначейства
2.	Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Государственного контракта на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт (далее - Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием карт)	Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием карт	В сроки, установленные документацией об аукционе	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
3.	Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Договора банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт (далее - Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт)	Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт	после заключения Государственного контракта	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
4.	Представление документов, необходимых для открытия банковского счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"	Документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И	После заключения Договора на обслуживание банковского счета с использованием карт	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
5.	Открытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"	Договор на обслуживание банковского счета с использованием карт; документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 14.09.2006 N 28-И	Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего Договора на обслуживание банковского счета	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
6.	Представление Заявлений на получение карт	Заявление на получение карт (код формы по КФД 0531842)	По мере необходимости (после открытия счета N 40116)	организации	Территориальные органы Федерального казначейства
7.	Формирование и направление Реестра на выпуск карт	Реестр на выпуск карт	Не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Заявлений на получение карт	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
8.	Закрытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"	Заявление на закрытии банковского счета, содержащее указания о дате закрытия счета*	С даты, указанной в Заявлении на закрытие банковского счета	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
9.	Возврат банковских карт органу Федерального казначейства для последующего их возврата в кредитную организацию	Заявление, с указанием причины возврата, номеров карт, подлежащих возврату	Не позднее рабочего дня следующего за днем закрытия банковского счета органу Федерального казначейства в кредитной организации	организации	Территориальные органы Федерального казначейства
10.	Возврат банковских карт в кредитную организацию	Банковская карта	Не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем возврата организацией банковских карт в орган Федерального казначейства	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
11.	Обеспечение наличными денежными средствами и осуществление расчетов с использованием банковских карт	Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (далее - Заявка (код формы по КФД 0531844)	По мере представления Заявок (код формы по КФД 0531844)	Территориальные органы Федерального казначейства
б) в части денежных чеков
1.	Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме по отбору кредитных организаций для оказания услуг по обслуживанию счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" с использованием денежных чеков**	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, Документация об аукционе	Не позднее 01.03.2013 г.	Территориальные органы Федерального казначейства
2.	Заключение с кредитной организацией - победителем электронного аукциона Государственного контракта на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием денежных чеков (далее - Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием чеков)	Государственный контракт на обслуживание банковского счета с использованием чеков	В сроки, установленные документацией об аукционе	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
3.	Заключение с учреждением Банка России на территории субъекта Российской Федерации (далее - Учреждение банка) (кредитной организацией - победителем электронного аукциона) Договора банковского счета на обслуживание счетов, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием денежных чеков (далее - Договор на обслуживание банковского счета с использованием чеков)	Договор на обслуживание банковского счета с использованием чеков	после заключения Государственного контракта на обслуживание банковского счета с использованием чеков	Территориальные органы Федерального казначейства	Учреждение банка (Кредитная организация)
4.	Представление документов, необходимых для открытия банковского счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"	Документы, предусмотренные Инструкцией от 14.09.2006 N 28-И	После заключения Договора на обслуживание банковского счета с использованием чеков	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация (Учреждение банка)
5.	Открытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям"	Договор на обслуживание банковского счета; документы, предусмотренные Инструкцией от 14.09.2006 N 28-И	Не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу соответствующего Договора на обслуживание банковского счета	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
6.	Закрытие счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"	Заявление на закрытии банковского счета, содержащее указания о дате закрытия счета	С даты, указанной в Заявлении на закрытие банковского счета	Территориальные органы Федерального казначейства	Кредитная организация
7.	Возврат денежных чековых книжек в орган Федерального казначейства, в связи с изменением номера счета N 40116	Заявление о возврате; Денежные чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками	После закрытия счета N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям"	организация	Территориальные органы Федерального казначейства
8.	Возврат денежных чековых книжек в Учреждение банка (кредитную организацию), ранее выдавшее соответствующие чековые книжки	Денежные чековые книжки с неиспользованными чеками и корешками	После получения соответствующих чековых книжек от организации	Территориальные органы Федерального казначейства	Учреждение банка (Кредитная организация)
9.	Выдача необходимого количества денежных чековых книжек для получения наличных денег организацией	Денежные чековые книжки	В порядке, установленном пунктом 2.3 Положения от 13.12.2006 N 289-П/173н	Кредитная организация	Территориальные органы Федерального казначейства
10.	Выдача организациям денежных чековых книжек для получения наличных денег	Заявление на получение денежных чековых книжек (код формы по КФД 0531712)	Не позднее марта 2013 г.	Организация	Территориальные органы Федерального казначейства
11.	Обеспечение наличными денежными средствами	Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (далее - Заявка (код формы по КФД 0531802)	По мере представления Заявок (код формы по КФД 0531842)	Территориальные органы Федерального казначейства
12.	Открытие счета N 40116 в учреждение Банка России***	Документы, предусмотренные Инструкцией от 14.09.2006 N 28-И		Территориальные органы Федерального казначейства	Учреждение банка
13.	Мероприятия аналогичные, мероприятиям, указанным в пунктах 6 - 11 настоящего подраздела

* Указания о дате закрытия банковского счета не должна быть ранее даты выдачи банковских карт.

** В случае отсутствия учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

*** При наличии учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.