Указание Банка России от 30 июля 2014 г. N 3353-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утратило силу)

1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"Оборудование помещений для совершения операций с ценностями и установка программно-технических средств осуществляются кредитной организацией с соблюдением требований к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП (приложение 1 к настоящему Положению). Количество, расположение помещений для совершения операций с ценностями, а также необходимость установки программно-технических средств определяются кредитной организацией. Помещения для совершения операций с ценностями кредитной организации, ВСП могут располагаться в нескольких зданиях, имеющих разные адреса, в пределах одного населенного пункта.".

1.3. В пункте 1.4:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"если наличные деньги в кредитной организации, ВСП застрахованы на сумму не менее общей суммы минимального остатка хранения наличных денег или не менее сумм, установленных отдельно для кредитной организации, каждого ее ВСП, расположенного на подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация;

если наличные деньги в ВСП, расположенном вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП, застрахованы на сумму не менее суммы минимального остатка хранения наличных денег, установленной для данного ВСП;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"если наличные деньги в ВСП, не осуществляющем хранение наличных денег, застрахованы на сумму не менее суммы объемов среднедневных оборотов наличных денег, проходящих через кассы ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств.".

1.4. В пункте 1.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.5. Кредитная организация, ВСП могут осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, ВСП, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета (далее - инкассация наличных денег).";

в абзаце втором слово "вложению" заменить словом "загрузке";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег может осуществлять организация, входящая в систему Банка России, осуществляющая перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации (далее - организация, входящая в систему Банка России).".

1.5. В пункте 1.6 слово "вложение" заменить словом "загрузку", после слов "из банкомата" дополнить словами ", платежного терминала, автоматического приемного устройства".

1.6. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:

"Кредитная организация в случае утраты, хищения наличных денег, нападения на должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассовых, инкассаторских работников кредитной организации в помещениях для совершения операций с ценностями, а также при перевозке, инкассации наличных денег (далее - случай утраты наличных денег) не позднее трех дней после дня наступления случая утраты наличных денег направляет письменное сообщение о случае утраты наличных денег в произвольной форме Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществляется надзор за деятельностью кредитной организации, территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, либо территориальному учреждению Банка России по месту открытия (местонахождению) ВСП, в случае если ВСП расположено вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, и Департаменту наличного денежного обращения Банка России. В письменном сообщении о случае утраты наличных денег указываются полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации (далее - фирменное наименование кредитной организации) или полное (сокращенное) наименование филиала (далее - наименование филиала), или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) (далее - наименование ВСП), дата составления письменного сообщения о случае утраты наличных денег, дата и время наступления случая утраты наличных денег, сумма утраченных наличных денег цифрами и прописью, описание случая утраты наличных денег, иная информация о случае утраты наличных денег.".

1.7. В абзаце первом пункта 1.12 слова "организациями, входящими" заменить словами "организацией, входящей".

1.8. Пункты 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции:

1.9. В пункте 1.15 слова "25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, от 9 ноября 2006 года N 60)" заменить словами "25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 октября 2008 года N 12430, 9 декабря 2011 года N 22528, 21 ноября 2012 года N 25863 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, от 9 ноября 2006 года N 60, от 17 октября 2008 года N 58, от 19 декабря 2011 года N 71, от 28 ноября 2012 года N 67) (далее - Положение Банка России N 266-П)".

1.10. Пункты 1.16 - 1.18 признать утратившими силу.

1.11. В пунктах 2.1 и 5.10 слова "время кредитной организации" заменить словом "время".

1.12. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

1.13. В абзаце первом пункта 2.6:

первое предложение после слов "кассового документа," дополнить словами "валютного кассового ордера 0401106, представляющего собой комплект документов, состоящий из кассового ордера (далее - кассовый ордер 0401106) и валютного ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102,", слова "и кассового журнала по расходу 0401705" исключить;

во втором предложении слово "(депозиту)" исключить.

1.14. В пункте 2.9:

в абзаце первом:

в первом предложении слова "на приходных, расходных кассовых документах" заменить словами "на экземплярах приходных, расходных кассовых документов, выдаваемых клиентам,";

второе предложение изложить в следующей редакции: "При приеме, выдаче наличных денег в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни на всех экземплярах приходных, расходных кассовых документов кассовыми работниками проставляется оттиск штампа кассы, содержащий реквизиты, подтверждающие осуществление операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.";

абзац второй после слова "Вместо" дополнить словом "оттиска".

1.15. В пункте 2.10:

в абзаце втором слово "(депозитам)" исключить;

абзац пятый после слов "путем проставления" дополнить словом "оттисков".

1.16. В пункте 2.11:

абзацы первый и второй признать утратившими силу;

в абзаце третьем слова "организаций, входящих" заменить словами "организации, входящей";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Информация о программно-технических средствах, счетно-сортировальных машинах, прошедших тестирование в подразделении Банка России, осуществляющем функции по проверке оборудования на соответствие требованиям нормативных актов Банка России, и рекомендованных к использованию в кредитных организациях при приеме, обработке банкнот Банка России, размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

в абзаце седьмом слова ", признаки которых установлены в приложении 22 к настоящему Положению," исключить.

1.17. В пункте 2.12:

в абзаце третьем слова "пачек банкнот, мешков с монетой" заменить словами "наличных денег";

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.18. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

1.19. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В кредитной организации, ВСП прием наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации осуществляется полными, неполными, неполносборными пачками банкнот, мешками с монетой или сумками с наличными деньгами в порядке, определенном договором, заключаемым сторонами, участвующими в осуществлении указанной кассовой операции.".

1.20. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

"При приеме наличных денег для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП физическому лицу выдается документ, предусмотренный Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 24667, 14 августа 2013 года N 29387, 19 мая 2014 года N 32323 ("Вестник Банка России" от 28 июня 2012 года N 34, от 28 августа 2013 года N 47, от 28 мая 2014 года N 46), а также подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы, если приходный кассовый ордер 0402008 оформляется на каждую операцию по приему наличных денег для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП.".

1.21. Абзацы первый и второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. При несоответствии фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001 (приходном кассовом ордере 0402008), организации (организации, входящей в систему Банка России) предлагается заново составить объявление на взнос наличными 0402001 (приходный кассовый ордер 0402008) на фактически вносимую сумму наличных денег.

При этом кассовый работник перечеркивает первоначально составленное объявление на взнос наличными 0402001 (приходный кассовый ордер 0402008), на обороте перечеркнутой квитанции 0402001 (второго экземпляра приходного кассового ордера 0402008) указывает фактически принимаемую сумму наличных денег, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику для проверки и оформления вновь составленного объявления на взнос наличными 0402001 (приходного кассового ордера 0402008).".

1.22. Главу 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

1.23. В пункте 4.1:

в абзаце первом слова "(за исключением обменного пункта)" исключить, дополнить словами "для зачисления на их банковские счета";

в абзаце втором:

в первом предложении слова "(за исключением обменного пункта)" исключить;

второе предложение дополнить словами "или иным уполномоченным лицом, определенным в распорядительном документе кредитной организации";

в абзаце четвертом слова "(за исключением обменного пункта)" исключить.

1.24. В пункте 4.2:

в абзацах первом - третьем слова "(за исключением обменного пункта)" исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.25. В пункте 4.6:

в абзаце первом слова "(за исключением обменного пункта)" исключить;

в абзаце седьмом слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП".

1.26. Абзац первый пункта 4.7 после слов "кассовый, контролирующий работник" дополнить словами "подписывает накладные к сумкам 0402300, а также квитанции к сумкам 0402300, если сумки с наличными деньгами принимались от организации,".

1.27. В пункте 4.9:

в первом предложении абзаца первого слово "(депозитам)" исключить;

во втором предложении абзаца второго и первом предложении абзаца четвертого слово "(депозиту)" исключить;

третье предложение абзаца третьего исключить.

1.28. В пункте 5.1:

в абзаце первом слова "кредитной организации" исключить;

абзац третий признать утратившим силу.

1.29. В пункте 5.2:

в абзаце первом слова "(за исключением обменного пункта)", слова ", открытых в соответствии с Инструкцией Банка России N 28-И в этой кредитной организации," исключить;

в абзаце втором слова "(за исключением обменного пункта)" исключить.

1.30. В первом предложении абзаца третьего пункта 5.3, абзаце втором пункта 8.5, первом предложении пункта 8.9, пункте 9.4, первом предложении пункта 9.11, пункте 9.12 и первом предложении пункта 19.3 слова "(за исключением обменного пункта)" исключить.

1.31. В четвертом предложении абзаца четвертого пункта 5.7 слова "об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках" заменить словами "о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака".

1.32. В абзаце втором пункта 5.8 слова "осуществляет размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монету Банка России - на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России, пересчитывает подготовленную сумму наличных денег в порядке, предусмотренном" заменить словами "подготавливает и пересчитывает наличные деньги в порядке, аналогичном предусмотренному".

1.33. В пункте 6.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовый работник передает бухгалтерскому работнику Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55), для оформления валютных кассовых ордеров 0401106; документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, установленные Положением Банка России N 266-П (далее - документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт), для оформления приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009; реестр переводов для оформления приходных кассовых ордеров 0402008. Кассовый работник сверяет в полученных от бухгалтерского работника кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 суммы наличных денег с суммами, отраженными в Реестре операций с наличной валютой и чеками, документах по операциям, совершенным с использованием платежных карт, реестре переводов, и проставляет на кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 подпись.";

в абзаце втором слова "мемориальным ордерам 0401108" заменить словами "ордерам по передаче ценностей 0402102";

в абзаце третьем слова "мемориальные ордера 0401108" заменить словами "кассовые ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102";

абзац четвертый после слов "кассовым документам" дополнить словами ", кассовым ордерам 0401106";

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слово "платежей" заменить словом "переводов";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт;";

абзац одиннадцатый дополнить словами ", кассовым ордерам 0401106";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Кассовый работник на документы, оформленные в электронном виде по осуществленным им кассовым операциям, составляет справку о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету, в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России N 2346-У (далее - справка о документах в электронном виде). На основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и справки о документах в электронном виде кассовый работник составляет отчетную справку 0402112 (приложение 16 к настоящему Положению). Указанные в отчетной справке 0402112 суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с соответствующими записями в кассовых журналах по приходу 0401704, кассовых журналах по расходу 0401705 и заверяются подписями бухгалтерских работников.";

абзац четырнадцатый после слов "пятом - девятом настоящего пункта," дополнить словами "справкой о документах в электронном виде,".

1.34. Абзацы пятый и шестой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"Сумки с наличными деньгами, порожние сумки, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, распечатки автоматических сейфов вместе со справкой 0402302, справками 0402304 сдаются кассовым работником контролирующему работнику с проставлением подписи контролирующим работником в справке 0402302. Наличные деньги из сумок, пересчитанные кассовым работником, могут передаваться им контролирующему работнику или заведующему кассой вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, актами пересчета, порожними сумками с проставлением контролирующим работником, заведующим кассой подписи в справке 0402302, составленной кассовым работником на указанные наличные деньги.

Поступившие в кредитную организацию, ВСП в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни сумки с наличными деньгами, порожние сумки, наличные деньги из сумок, в том числе пересчитанные в случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего Положения, и кассовые документы передаются кассовым работником, осуществлявшим прием сумок с наличными деньгами, контролирующему работнику, заведующему кассой не позднее соответственно следующего или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничного дня.".

1.35. В пункте 6.3:

в абзаце первом слова "банкомата, автоматического сейфа" заменить словами "программно-технического средства", слова "(приложение 18 к настоящему Положению)" исключить;

в абзаце втором слова "вложения в банкомат" заменить словами "загрузки банкомата".

1.36. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

1.37. В пункте 6.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6.6. По окончании осуществления операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни кассовый работник на основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и справки о документах в электронном виде составляет отчетную справку 0402114. Кассовый работник, осуществлявший кассовые операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, сдает наличные деньги, кассовые документы, справку о документах в электронном виде и справку 0402114 заведующему кассой по приходному кассовому ордеру 0402008, кассовый, контролирующий работники сдают сумки с наличными деньгами и кассовые документы с проставлением своих подписей в справке 0402302 соответственно контролирующему работнику, заведующему кассой на следующий или в первый рабочий день после выходного дня, нерабочего праздничного дня.";

в абзаце втором слова "кредитной организации" исключить;

в абзаце третьем:

первое предложение после слов "может осуществляться" дополнить словами "в присутствии уполномоченных лиц, определенных в распорядительном документе кредитной организации,", слова "кредитной организации" и слова "с учетом необходимости обеспечения сохранности наличных денег и кассовых документов" исключить;

во втором предложении слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП";

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.38. В пункте 7.2:

в абзаце первом слова "броневой защитой в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации" заменить словами "в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег снабжаются служебным оружием в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 31, ст. 3171; N 33, ст. 3435; N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4856; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121; 2008, N 10, ст. 900; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 770; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2010, N 14, ст. 1554, ст. 1555; N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10, ст. 16; N 15, ст. 2025; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1555; N 16, ст. 1832). Инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия, осуществляют перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег в сопровождении работников органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющих служебное оружие в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", обеспечивающих защиту жизни и здоровья инкассаторских работников, а также охрану перевозимых или инкассируемых наличных денег.".

1.39. В пункте 7.4 слова "(дежурным инкассатором)" заменить словами "(дежурным инкассаторским работником)".

1.40. Главу 7 дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:

1.41. В пункте 8.1:

во втором предложении абзаца второго слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП";

в абзаце четвертом слова "с подписью инкассаторского, кассового работника в получении наличных денег" исключить.

1.42. Во втором предложении абзаца второго пункта 8.3, третьем предложении пункта 14.4, третьем предложении пункта 14.5, первом предложении абзаца второго, абзаце третьем пункта 19.15 слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП".

1.43. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

1.44. В абзаце первом пункта 8.6:

в первом предложении слова "и один из инкассаторских работников" исключить;

во втором предложении слова "указанный работник и" исключить.

1.45. В пункте 8.8:

в абзацах первом и третьем слова ", обменного пункта" исключить;

в абзаце втором слова ", обменного пункта" исключить, после слов "кассетами с пачками" дополнить словом "(корешками)".

1.46. Пункт 8.11 признать утратившим силу.

1.47. В пункте 8.12:

второе предложение изложить в следующей редакции: "Передача наличных денег, сумок с наличными деньгами между заведующим кассой и кассовым работником, осуществляющим прием, выдачу наличных денег для перевозки в операционное время, осуществляется по книге 0402124, в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни - по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009.";

дополнить предложением следующего содержания: "Хранение по окончании рабочего дня наличных денег кассовым работником, осуществлявшим прием, выдачу наличных денег для перевозки в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, осуществляется в порядке, предусмотренном в абзаце втором пункта 6.6 настоящего Положения.".

1.48. В пункте 9.1 слово "ежемесячно" исключить.

1.49. Абзац первый пункта 10.1 после слов "а также изъятию наличных денег из" дополнить словами "платежного терминала, автоматического приемного устройства,".

1.50. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

1.51. Название главы 11 после слова "банкоматов" дополнить словами ", платежных терминалов, автоматических приемных устройств".

1.52. В абзаце первом пункта 11.1 слова "инкассаторами, кассовыми работниками" исключить.

1.53. В абзаце втором пункта 11.2:

первое предложение исключить;

второе предложение после слов "работником ВСП," дополнить словами "кассовым работником,";

в третьем предложении слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП", дополнить словами ", кассового работника".

1.54. В пункте 11.3:

в абзаце первом слово "вложения" заменить словом "загрузки";

абзац второй признать утратившим силу.

1.55. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

1.56. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

1.57. Главу 11 дополнить пунктами 11.8 и 11.9 следующего содержания:

1.58. В первом предложении пункта 12.1 слово "(депозиту)" исключить.

1.59. В пункте 13.2 слова "реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями," исключить.

1.60. В абзаце третьем пункта 13.4 слова "таким образом, чтобы обеспечивалась возможность идентификации клиента, пересчет и сортировка наличных денег которого осуществляется" заменить словами "с учетом определения принадлежности обрабатываемых наличных денег клиенту".

1.61. Абзац четвертый пункта 13.5 после слов "сомнительный денежный знак Банка России," дополнить словами "неплатежеспособный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России,".

1.62. В пункте 13.7:

в абзаце первом слова "и сомнительных денежных знаков Банка России" заменить словами ", сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России", слова "реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями," исключить;

в абзаце втором слова ", реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями," исключить.

1.63. В пункте 13.8:

абзац первый после слов "кредитной организацией, ВСП)," дополнить словами "пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России,";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В случае выявления в кредитной организации, ВСП излишка, недостачи наличных денег в пачке банкнот, мешке с монетой, сформированных и упакованных кассовым работником другой кредитной организации, ВСП, организацией, входящей в систему Банка России, контролирующим работником составляется акт 0402145 в двух экземплярах. Первый экземпляр акта 0402145 направляется кредитной организации, ВСП, организации, входящей в систему Банка России, в упаковке которой выявлен излишек, недостача. В случае выявления в кредитной организации, ВСП излишка, недостачи наличных денег в сумке с наличными деньгами, сформированной и упакованной организацией, входящей в систему Банка России, составляется акт пересчета в двух экземплярах. Первый экземпляр акта пересчета направляется организации, входящей в систему Банка России.";

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "Кредитная организация может при необходимости составлять дополнительные акты пересчета.".

1.64. В пункте 13.9:

в абзаце первом слова "вложения в банкомат" заменить словами "загрузки банкомата";

в абзаце втором слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП";

в абзаце третьем слова "упакованных в сумки" заменить словами "предварительно подготовленных наличных денег".

1.65. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

1.66. В абзаце втором пункта 14.3:

слова "и прописью" исключить, слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП";

дополнить предложением следующего содержания: "При заполнении верхней накладки полной, неполной пачки банкнот от руки сумма проставляется цифрами и прописью.".

1.67. Пункт 14.6 изложить в следующей редакции:

1.68. В пункте 14.7:

в абзаце втором слова "10 рублей - 5000 рублей" заменить словами "10 рублей - 10 000 рублей, 25 рублей - 12 500 рублей";

в абзаце четвертом:

в первом предложении слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП", слова "и прописью" исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "При заполнении ярлыка к мешку с монетой от руки сумма проставляется цифрами и прописью.".

1.69. В пункте 14.10:

абзац первый после слов "полные пачки банкнот" дополнить словами ", полные корешки";

в абзаце втором:

первое предложение после слов "полных пачек банкнот" дополнить словами "или сто полных корешков";

второе предложение после слов "полных пачек банкнот" дополнить словами "или полных корешков";

в абзаце третьем слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП", после слов "количество вложенных пачек" дополнить словами "(корешков) банкнот".

1.70. В пункте 15.1:

в абзаце первом слова "Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года N 8748, 15 июля 2009 года N 14343 ("Вестник Банка России" от 31 января 2007 года N 5, от 22 июля 2009 года N 43)," заменить словами "Указанием Банка России N 1778-У";

в абзаце втором слово "используют" заменить словами "должны иметь".

1.71. В пункте 16.1:

абзац первый после слов "от клиента" дополнить словами ", организации, входящей в систему Банка России,";

в абзаце втором:

в первом предложении слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП";

второе предложение дополнить словами ", организации, входящей в систему Банка России";

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: "Справка 0402159 подписывается кассовым работником.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России в кредитной организации, ВСП оформляется ордер по передаче ценностей 0402102. Первый экземпляр справки 0402159 и ордер по передаче ценностей 0402102 передаются кассовым работником заведующему кассой, второй экземпляр справки 0402159 с проставленным оттиском штампа кассы выдается клиенту, организации, входящей в систему Банка России. При выдаче клиенту, организации, входящей в систему Банка России, справки 0402159 кассовый работник обязан предъявить, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке 0402159.".

1.72. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

1.73. Пункт 16.3 после слов "при приеме" дополнить словом ", обработке".

1.74. Во втором предложении пункта 16.4 слова "мемориальный ордер 0401108" заменить словами "ордер по передаче ценностей 0402102".

1.75. Пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

1.76. В пункте 16.7:

в первом предложении слова "мемориальный ордер 0401108" заменить словами "ордер по передаче ценностей 0402102";

во втором предложении слова "мемориального ордера 0401108, проставляет на вторых экземплярах мемориального ордера 0401108 и описи сомнительных денежных знаков оттиск штампа кассы и выдает их" заменить словами "ордера по передаче ценностей 0402102, проставляет на вторых экземплярах ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков оттиск штампа кассы и выдает вторые экземпляры ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков";

дополнить предложением следующего содержания: "Первые экземпляры ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков передаются кассовым работником заведующему кассой.".

1.77. Пункт 16.8 признать утратившим силу.

1.78. В пункте 16.9 слово "сдаются" заменить словами "в течение пяти рабочих дней со дня их выявления или приема направляются", слова ", обменного пункта" исключить, слова "нормативным актом, регламентирующим вопросы кассового обслуживания в учреждениях Банка России" заменить словами "Указанием Банка России от 27 августа 2008 года N 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года N 12240, 21 января 2011 года N 19552, 21 ноября 2012 года N 25874 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2008 года N 48, от 27 января 2011 года N 6, от 30 ноября 2012 года N 70)".

1.79. Абзац второй пункта 16.10 изложить в следующей редакции:

"Копия акта экспертизы денежных знаков 0402156 передается кредитной организацией, ВСП клиенту, организации, входящей в систему Банка России, от которых поступили или в упаковке которых были выявлены указанные денежные знаки Банка России, в течение пяти рабочих дней со дня получения кредитной организацией, ВСП (за исключением операционной кассы вне кассового узла) от учреждения Банка России акта экспертизы денежных знаков 0402156.".

1.80. В пункте 16.11 слова "клиенту по его" заменить словами "клиенту, организации, входящей в систему Банка России, по их".

1.81. В пункте 16.12:

в абзаце первом слова ", обменного пункта" исключить, дополнить словами ", организации, входящей в систему Банка России";

в абзаце втором:

первое предложение после слов "Невостребованные клиентом" дополнить словами ", организацией, входящей в систему Банка России,";

в пятом предложении слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП", после слов "наименование организации" дополнить словами ", организации, входящей в систему Банка России,".

1.82. В пункте 16.13:

в абзаце первом слова "(перечисляется) на его счет по вкладу (депозиту)" заменить словами "на банковский счет, счет по вкладу";

в абзаце третьем слово "(перечисляется)" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Кредитная организация, ВСП возвращают организации, входящей в систему Банка России, сумму сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, или при их пересчете и обмененных учреждением Банка России, способом, согласованным кредитной организацией, ВСП с организацией, входящей в систему Банка России.".

1.83. Пункт 16.14 после слов "выдача клиенту" дополнить словами "организации, входящей в систему Банка России,".

1.84. В пункте 17.1:

абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:

"17.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники сдают заведующему кассой наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, порожние сумки, отчетные справки 0402112 (справки 0402114), справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, справки 0402304, Реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, объявления 0402001, денежные чеки, кассовые ордера 0401106, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, распечатки программно-технических средств, приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи на перевозимые наличные деньги, контрольные ведомости 0402010, акты 0402145, акты пересчета, заявления о размене наличных денег, ордера по передаче ценностей 0402102 вместе со справками 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102 вместе с заявлениями на прием сомнительных денежных знаков и описями сомнительных денежных знаков.

При приеме указанных документов заведующий кассой:

сверяет количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных справок 0402112 (справок 0402114), справок 0402302, распечаток программно-технических средств, Реестров операций с наличной валютой и чеками, реестров переводов, документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, описей на перевозимые наличные деньги, актов 0402145, актов пересчета, ордеров по передаче ценностей 0402102, оформленных на сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, справок 0402159, заявлений на прием сомнительных денежных знаков, описей сомнительных денежных знаков;

сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России с реквизитами, отраженными в справках 0402159, описях сомнительных денежных знаков, актах 0402145, актах вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренных в ведомостях к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300, актах пересчета;";

в абзаце седьмом слова "реестры проведенных операций," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Заведующий кассой на основании документов, оформленных в электронном виде по осуществленным им кассовым операциям, составляет справку о документах в электронном виде.".

1.85. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции:

1.86. Пункты 18.1 и 18.2 изложить в следующей редакции:

1.87. В пункте 18.3 первое предложение изложить в следующей редакции: "В зависимости от видов и объемов осуществляемых операций может формироваться одно или несколько дел (сшивов) с кассовыми документами.".

1.88. Абзац первый пункта 18.4 изложить в следующей редакции:

"18.4. При формировании одного дела (сшива) с кассовыми документами справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118 (при оформлении книги 0402118 с использованием технических средств и программного обеспечения с ежедневным распечатыванием листа книги 0402118 на бумажный носитель) помещаются в дело (сшив) впереди кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102.".

1.89. В первом предложении пункта 18.5 слова "а также по дебету и кредиту мемориальных ордеров 0401108" заменить словами "кассовых ордеров 0401106, а также ордеров по передаче ценностей 0402102 (с учетом данных о суммах по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде)".

1.90. В пункте 18.7 слова "по документам, в том числе документам ВСП в случае их хранения в кредитной организации" заменить словами "по документам, помещенным в дело (сшив) с кассовыми документами, в том числе документам ВСП в случае их хранения в кредитной организации".

1.91. В первом предложении пункта 18.8 слова "кассовых документов в ВСП" заменить словами "в ВСП дел (сшивов) с кассовыми документами", слова "распорядительным или иным документом кредитной организации" заменить словами "кредитной организацией".

1.92. Пункт 18.9 изложить в следующей редакции:

1.93. В пункте 19.5 слова "охраны кредитной организации (службы безопасности)" заменить словами "органов внутренних дел, частной охранной организации, осуществляющих охрану кредитной организации, ВСП (далее - подразделение охраны),".

1.94. Абзац второй пункта 19.8 признать утратившим силу.

1.95. В пункте 19.9:

в абзаце первом:

в первом предложении слова "охраны (службы безопасности)" заменить словами "подразделения охраны";

во втором предложении слова "охраны кредитной организации (службы безопасности)" заменить словами "подразделения охраны";

абзац второй после слов "сдача под охрану" дополнить словами "хранилища ценностей,".

1.96. В абзаце втором пункта 19.10 слова "охраны кредитной организации (службы безопасности)" заменить словами "подразделения охраны", слова "организацией, осуществляющей охрану кредитной организации, ВСП (службой безопасности)" заменить словами "подразделением охраны".

1.97. В пункте 19.12:

в абзаце первом слова "Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23)" заменить словами "Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года N 31391 ("Вестник Банка России" от 13 марта 2014 года N 23-24)";

в абзаце втором слова "временной смене" заменить словами "замещении временно отсутствующих";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Если при замещении временно отсутствующих должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП, при организации посменной работы указанных работников ревизия в кредитной организации, ВСП не проводится, передача наличных денег, кассовых документов осуществляется по акту приема-передачи. В случае передачи наличных денег, кассовых документов без личного присутствия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП, сдающих наличные деньги, прием должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП, принимающими наличные деньги, производится в присутствии уполномоченных лиц, определенных в распорядительном документе кредитной организации.".

1.98. В пункте 20.1:

в абзаце первом слова "банкоматов, автоматических сейфов" заменить словами "программно-технических средств", слова "вложения в банкомат" заменить словами "загрузки банкомата";

в абзаце втором:

первое предложение дополнить словами "(хранилищах ценностей)";

второе предложение дополнить словами "(отдельные хранилища ценностей)".

1.99. В приложении 1:

в абзаце третьем пункта 1 слова "охраной кредитной организации (службой безопасности)" заменить словами "подразделением охраны";

абзац пятый пункта 3 дополнить предложениями следующего содержания: "Сейфовая комната может оборудоваться металлическими шкафами. В этом случае класс устойчивости к взлому сейфовой комнаты должен быть не ниже третьего класса.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

в пункте 6:

в абзаце первом слова "организацией, осуществляющей охрану кредитной организации, ВСП" заменить словами "подразделением охраны";

абзац второй признать утратившим силу.

1.100. Приложения 2, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 изложить в редакции приложений 1 - 8 к настоящему Указанию соответственно.

1.101. В приложениях 3 - 5, 10, 13, 20 слова "фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)" заменить словами "(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)".

1.102. Приложения 6 - 9, 18 признать утратившими силу.

1.103. В приложении 15:

слова "выдан (кем, когда) _____________"

заменить словами "кем и когда выдан ______________";

наименование графы 1 дополнить словами "с указанием наименования валюты".