• ДОКУМЕНТ

Приложение 14. Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)

Приложение 14
к Указанию Банка России от 2 декабря 2014 г. N 3468-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"

 

Банковская отчетность

 

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

 

 

 

 

 

Информация
о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)
по состоянию на "____"_________________ _______г.

 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)_________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________

 

Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная

 

Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям

 

Номер строки

Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное)

Орган государственной власти, создавший федеральное

казенное учреждение

ИНН (КПП)

федерального казенного учреждения

Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес)

Номер телефона федерального казенного учреждения

Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 1.1:

х

х

х

х

х

х

х

1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 1.2:

х

х

х

х

х

х

х

1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 1.3:

х

х

х

х

х

х

х

1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 1.4:

х

х

х

х

х

х

х

 

Раздел 2. Информация о счетах, открытых федеральным бюджетным учреждениям

 

Номер строки

Наименование федерального бюджетного учреждения

(полное и сокращенное)

Орган государственной власти, создавший федеральное бюджетное учреждение

ИНН (КПП) федерального бюджетного учреждения

Место нахождения федерального бюджетного учреждения (почтовый

адрес)

Номер телефона федерального бюджетного учреждения

Номер лицевого счета, открытого федеральному бюджетному учреждению

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 2.1:

х

х

х

х

х

х

 

2.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 2.2:

х

х

х

х

х

х

 

2.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 2.3:

х

х

х

х

х

х

 

2.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 2.4:

х

х

х

х

х

х

 

 

Раздел 3. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным учреждениям субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям

 

Номер строки

Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения

(полное и сокращенное)

ИНН (КПП)

финансового органа, казенного или бюджетного учреждения

Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)

Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения

Номер лицевого счета, открытого

финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.1:

х

х

х

х

х

 

3.2. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.2:

х

х

х

х

х

 

3.3. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.3:

х

х

х

х

х

 

3.4. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.4:

х

х

х

х

х

 

3.5. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.5:

х

х

х

х

х

 

3.6. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.6:

х

х

х

х

х

 

3.7. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.7:

х

х

х

х

х

 

3.8. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.8:

х

х

х

х

х

 

3.9. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.9:

х

х

х

х

х

 

3.10. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.10:

х

х

х

х

х

 

3.11. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.11:

х

х

х

х

х

 

3.12. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.12:

х

х

х

х

х

 

3.13. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.13:

х

х

х

х

х

 

3.14. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
(кроме счетов, открытых избирательным комиссиям)

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.14:

х

х

х

х

х

 

3.15. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.15:

х

х

х

х

х

 

3.16. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.16:

х

х

х

х

х

 

3.17. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.17:

х

х

х

х

х

 

3.18. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.18:

х

х

х

х

х

 

3.19. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.19:

х

х

х

х

х

 

3.20. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.20:

х

х

х

х

х

 

3.21. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.21:

х

х

х

х

х

 

3.22. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.22:

х

х

х

х

х

 

3.23. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.23:

х

х

х

х

х

 

3.24. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 3.24:

х

х

х

х

х

 

 

Раздел 4. Информация о счетах, отрытых государственным внебюджетным фондам

 

Номер строки

Наименование государственного внебюджетного фонда (полное и сокращенное)

ИНН (КПП)

государственного внебюджетного фонда

Место нахождения государственного внебюджетного фонда (почтовый

адрес)

Номер телефона государственного внебюджетного фонда

Номер лицевого счета, открытого государственному внебюджетному

фонду

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1. По счетам, открытым Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 4.1:

х

х

х

х

х

 

4.2. По счетам, открытым Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 4.2:

х

х

х

х

х

 

4.3. По счетам, открытым Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 4.3:

х

х

х

х

х

 

4.4. По счетам, открытым территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 4.4:

х

х

х

х

х

 

4.5. По счетам, открытым государственным внебюджетным фондам и его органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 4.5:

х

х

х

х

х

 

 

Раздел 5. Информация о счетах, открытых избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации

 

Номер строки

Наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (полное и сокращенное)

ИНН (КПП)

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

Место нахождения избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (почтовый адрес)

Номер телефона избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

Номер лицевого счета, открытого избирательной комиссии субъекта Российской Федерации

Дата последнего движения по лицевому счету

Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

5.1. По счетам, открытым избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по подразделу 5.1:

х

х

х

х

х

 

 

Руководитель                            (Ф.И.О.)
Исполнитель                             (Ф.И.О.)
Телефон:
"___"___________________г.

 

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)"

 

1. Кредитные организации (их филиалы) составляют и представляют в территориальные учреждения Банка России отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям в кредитных организациях (их филиалах)" (далее - Отчет) ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В Отчет включаются следующие данные.

2.1. В раздел 1 - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых федеральным казенным учреждениям:

по подразделу 1.1 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета";

по подразделу 1.2 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 1.3 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации";

по подразделу 1.4 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации".

2.2. В раздел 2 - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых федеральным бюджетным учреждениям:

по подразделу 2.1 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета";

по подразделу 2.2 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 2.3 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации";

по подразделу 2.4 - данные о счетах, открытых на балансовом счете N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации".

2.3. В раздел 3 - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и о счетах в валюте Российской Федерации, открытых казенным учреждениям субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям:

по подразделу 3.1 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 3.2 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 3.3 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 3.4 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 3.5 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";

по подразделу 3.6 - данные о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";

по подразделу 3.7 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";

по подразделу 3.8 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";

по подразделу 3.9 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов";

по подразделу 3.10 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 3.11 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации";

по подразделу 3.12 - данные о счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации";

по подразделу 3.13 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";

по подразделу 3.14 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации" (кроме счетов, открытых избирательным комиссиям);

по подразделу 3.15 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";

по подразделу 3.16 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов";

по подразделу 3.17 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям";

по подразделу 3.18 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов";

по подразделу 3.19 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 3.20 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение";

по подразделу 3.21 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";

по подразделу 3.22 - данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации";

по подразделу 3.23 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации";

по подразделу 3.24 - данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации".

2.4. В раздел 4 Отчета - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых государственным внебюджетным фондам:

по подразделу 4.1 - данные о счетах, открытых Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации";

по подразделу 4.2 - данные о счетах, открытых Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации";

по подразделу 4.3 - данные о счетах, открытых Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования";

по подразделу 4.4 - данные о счетах, открытых территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования";

по подразделу 4.5 - данные о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам и их органам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение".

2.5. В раздел 5 Отчета - данные о счетах в валюте Российской Федерации, открытых избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации:

по подразделу 5.1 - данные о счетах, открытых избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации".

3. По графе 9 разделов 1 и 2 выводятся итоги по подразделам 1.1 - 1.4 и 2.1 - 2.4, по графе 8 разделов 3 и 4 выводятся итоги по подразделам 3.1 - 3.24 и 4.1 - 4.5, по графе 8 раздела 5 выводится итог по подразделу 5.1.

4. При отсутствии каких-либо данных по федеральным казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам, казенным и бюджетным учреждениям, государственным внебюджетным фондам и избирательным комиссиям (сокращенное наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе Отчета делается запись об отсутствии таких данных ("сокращенное наименование отсутствует", "номер телефона отсутствует" и так далее).

5. При отсутствии остатка на лицевом счете в графе 9 разделов 1 и 2, графе 8 разделов 3, 4 и 5 проставляется "0" (ноль).

6. Отчет представляется в порядке, предусмотренном для передачи информации ограниченного доступа.

7. В кредитной организации (ее филиале) с целью проверки показателей Отчета должны быть сопоставлены данные Отчета с соответствующими показателями Отчета на предыдущую дату и данными баланса на отчетную дату.

При этом остатки по балансовым счетам, указанные в Отчете, должны быть меньше или равны остаткам по соответствующим счетам баланса. Несоответствия остатков по балансовым счетам Отчета данным баланса, а также причины увеличения количества федеральных казенных и бюджетных учреждений, финансовых органов, казенных и бюджетных учреждений, государственных внебюджетных фондов, избирательных комиссий и количества открытых им счетов, сообщаются соответствующему территориальному учреждению Банка России одновременно с представлением Отчета.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.