Письмо Департамента финансов г. Москвы от 11 декабря 2014 г. N 60-06-05-199/14 "О завершении операций по исполнению бюджета города Москвы в 2014 году"

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ (ст. 242) и Закона города Москвы "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве" (статья 40) операции по исполнению бюджета города Москвы завершаются в последний рабочий день 2014 года. По информации Отделения 1 Москва проведение банковских операций по исполнению бюджетов в текущем году завершается 31 декабря.

В целях завершения операций по исполнению бюджета города Москвы, а также обеспечения своевременной выплаты заработной платы и социальных выплат по срокам, приходящимся на нерабочие праздничные дни нового 2015 года, и проведения праздничных и спортивных мероприятий в период зимних школьных каникул обеспечить:

1. Главным распорядителям бюджетных средств:

- не позднее 25 декабря т.г. - представление в Департамент финансов города Москвы и финансово-казначейские управления административных округов (далее - финансовый орган города Москвы) документов на изменение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств.

2. Получателям бюджетных средств, администраторам доходов бюджета:

- не позднее 24 декабря т.г. - представление в финансовый орган города Москвы чеков на получение наличных денежных средств за счет средств бюджета города Москвы;

- не позднее 25 декабря т.г. - постановку на учет в финансовом органе города Москвы бюджетных обязательств, возникающих на основании договоров и контрактов, подлежащих оплате в 2014 году;

- до 12 часов 30 декабря т.г. - представление документов и платежных поручений по безналичным расчетам, проводимым за счет средств бюджета города Москвы;

- не позднее 30 декабря т.г. - представление документов и платежных поручений по безналичным расчетам, проводимым за счет средств, находящихся во временном распоряжении государственных казенных учреждений;

- не позднее 30 декабря т.г. - представление администраторами доходов бюджета города Москвы (не заключившими договор с УФК по г. Москве об обмене электронными документами через СУФД-online) Заявок на возврат доходов бюджета города Москвы со счета N 40101 УФК по г. Москве, со счета Департамента финансов города Москвы N 40201810200000000179, открытого в УФК по г. Москве, и со счета N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытого в Отделении 1 Москва;

- не позднее 31 декабря т.г. - представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа администраторами доходов бюджета города Москвы (не заключившими договор с УФК по г. Москве об обмене электронными документами через СУФД-online) по счету N 40101 УФК по г. Москве; по невыясненным поступлениям по счету N 40201810200000000179, открытому в УФК по г. Москве; по счету N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытому в Отделении 1 Москва.

Предоставление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и Заявок на возврат администраторами доходов бюджета города Москвы, заключившими договор с УФК по г. Москве об обмене электронными документами через СУФД-online, осуществляется в соответствии с Графиком завершения операций, утверждаемым Федеральным Казначейством;

- не позднее 30 декабря т.г. - представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по кассовым выплатам по счету N 40201810200000000179, открытому в УФК по г. Москве;

- не позднее 16 января 2015 года - представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по кассовым выплатам по счету N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытому в Отделении 1 Москва;

- до 12 часов 31 декабря т.г. - завершение операций по зачислению выручки или возврату депонированных сумм на счета для проведения операций с наличными денежными средствами;

- не позднее 31 декабря т.г. - возврат на счет N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытый в Отделения 1 Москва, остатков средств на счетах, открытых в установленном порядке получателями бюджетных средств в кредитных организациях.

3. Государственным бюджетным и автономным учреждениям, казенным (унитарным) предприятиям:

- не позднее 24 декабря т.г. - представление в финансовый орган города Москвы чеков на получение наличных денежных средств;

- не позднее 30 декабря т.г. - представление платежных документов по безналичным расчетам, проводимым за счет средств государственных учреждений и казенных (унитарных) предприятий, а также за счет средств, находящихся во временном распоряжении государственных учреждений;

- не позднее 16 января 2015 года - представление уведомлений об уточнении операций клиента.

Одновременно сообщаем, что финансовый орган города Москвы обеспечивает санкционирование кассовых расходов по принятым 30 декабря т.г. документам при условии их соответствия установленным требованиям по оформлению не позднее следующего рабочего дня, а также оперативно информирует клиентов о приостановленных платежах и документах, не соответствующих установленному порядку оформления.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы

Е.Ю. Зяббарова