Письмо Федерального казначейства от 22 декабря 2014 г. N 42-7.4-05/3.5-784 Об обеспечении непрерывного процесса осуществления завершающих платежей со счетов территориальных органов Федерального казначейства

Письмо Федерального казначейства от 22 декабря 2014 г. N 42-7.4-05/3.5-784

В рамках завершения 2014 финансового года, в целях обеспечения непрерывного процесса осуществления завершающих платежей со счетов территориальных органов Федерального казначейства (далее - Управления), открытых на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302) и N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40501), Федеральное казначейство сообщает.

С 25 декабря 2014 года перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управлений N 40302 и N 40501 на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", подразделениями Банка России не осуществляется.

30 декабря 2014 г. в соответствии с Графиком совершения операций в конце 2014 года - начале 2015 года планируется перечисление остатков средств, подлежащих возврату из федерального бюджета, со счета N 40105, открытого Федеральному казначейству, на счета N 40302 и N 40501, открытые Управлениям.

При этом кассовый расход за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий и средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" обеспечивается Управлениями за счет остатка денежных средств, сложившегося на счетах Управлений N 40302 и N 40501, либо на основании Консолидированных заявок, представленных в Федеральное казначейство.

Р.Е. Артюхин