Письмо Федерального казначейства от 22 апреля 2014 г. N 95-09-11/20-646 "Об особенностях предоставления документов в иностранной валюте в электронном виде"

В целях обеспечения проведения операций по кассовым выплатам из федерального бюджета в иностранной валюте со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК), открытых в иностранной валюте, заявления на проведение операций с иностранной валютой и соответствующие Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) (далее - заявка на кассовый расход) принимаются Межрегиональным операционным УФК в сроки, указанные в пункте 8.5 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, (далее - Порядок 8н), а именно: до 11 часов рабочего дня: в долларах США со сроком исполнения не менее чем за один рабочий день, в евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства - не менее чем за два рабочих дня, в японских иенах - не менее чем за три рабочих дня до отправки в Банк России.

Документы, несоответствующие требованиям Порядка N 8н, возвращаются без исполнения с приложением Протокола, в котором указывается причина возврата.

Учитывая изложенное, а также в целях недопущения срыва платежей в иностранных валютах рекомендуем заблаговременно направлять на исполнение в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде заявления на проведение операций с иностранной валютой и соответствующие заявки на кассовый расход, основываясь на информации о времени доставки в Межрегиональное операционное УФК указанных документов:

посредством прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства (СУФД)" - по строке "Дата создания" закладки "История записи" в директории "Справка";

посредством прикладного программного обеспечения "Автоматизированное рабочее место органа Федерального казначейства" - по строке "Принят для обработки" в директории "Просмотр изменения статуса документа/записи справочника".

Руководитель

Д.С. Гришин