Распоряжение Министерства транспорта РФ от 26 ноября 2015 г. N МС-179-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в 2015 году" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 26 ноября 2015 г. N МС-179-р
"О решениях внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в 2015 году"

В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 93 "Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" полномочий общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания", 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Разместить к выпуску биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, размещенных 26 сентября 2013 г. путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4В02-02-32432-Н, дата присвоения 28 августа 2013 г.) (далее - Биржевые облигации основного выпуска серии БО-02) дополнительный выпуск N 1 биржевых облигаций публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - Эмитент, ПАО "ГТЛК") процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее - Биржевые облигации дополнительного выпуска N 1 серии БО-02; термин "Биржевые облигации серии БО-02" используется в отношении основного и дополнительного выпуска Биржевых облигаций серии БО-02) с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:

1.1. Количество размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02: 7 850 000 (семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук.

1.2. Номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Приказом генерального директора ПАО "ГТЛК" от 20 сентября 2013 г. N 121 принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02:

25 сентября 2014 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

26 марта 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

24 сентября 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

24 марта 2016 г. - 10%) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

22 сентября 2016 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

23 марта 2017 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

21 сентября 2017 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

22 марта 2018 г. - 10%) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

20 сентября 2018 г. - 20% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 200 рублей).

Проведено частичное досрочное погашение в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости и объеме в рублях:

25 сентября 2014 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 руб.);

26 марта 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 руб.);

24 сентября 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 руб.).

1.3. Общий объем Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 по номинальной стоимости составляет 7 850 000 000 (семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) рублей. На дату принятия настоящего решения общий объем Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 по номинальной стоимости составляет 5 495 000 000 (пять миллиардов четыреста девяносто пять миллионов) рублей с учетом проведенного частичного досрочного погашения.

1.4. Форма выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02:

Биржевые облигации дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

1.5. Способ размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02: открытая подписка.

1.6. Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02:

Биржевые облигации дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02, которая устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента в следующем порядке в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02:

в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 в форме аукциона по определению единой цены размещения, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об определении единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 по итогам аукциона;

или

в случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 по единой цене размещения, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 дополнительно к единой цене размещения также уплачивает накопленный купонный доход (далее - НКД) по Биржевым облигациям дополнительного выпуска N 1 серии БО-02, определяемый по следующей формуле:

, где

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3...20;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации дополнительного выпуска N 1 серии БО-02, в рублях;

- размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

Т - текущая дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 (дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода);

- дата начала j-гo купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02;

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-гo купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 при размещении не предусмотрено, в связи с чем цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право по Биржевым облигациям дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 не указывается.

1.7. Форма оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 при размещении:

при приобретении Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 при размещении предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02.

1.8. Форма и срок погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02:

срок погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 (с учетом приказа генерального директора ПАО "ГТЛК" от 20 сентября 2013 г. N 121):

25 сентября 2014 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

26 марта 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

24 сентября 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

24 марта 2016 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

22 сентября 2016 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

23 марта 2017 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

21 сентября 2017 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

22 марта 2018 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02;

20 сентября 2018 г. - 20% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02.

Проведено частичное досрочное погашение в указанные ниже сроки в проценте от номинальной стоимости и объеме в рублях:

25 сентября 2014 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

26 марта 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей);

24 сентября 2015 г. - 10% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (объем погашения Биржевой облигации серии БО-02 - 100 рублей).

Если дата погашения каждой части номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение каждой части номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 не предусмотрена.

Списание Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

1.9. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02.

Условия досрочного погашения определяются решением о дополнительном выпуске Биржевых облигаций дополнительного выпуска N 1 серии БО-02.

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров ПАО "ГТЛК".

3. Определить численность совета директоров ПАО "ГТЛК" в количестве восьми человек.

4. Избрать совет директоров ПАО "ГТЛК" в следующем составе:

А.И. Богинский - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Ф.А. Борисов - генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор);

А.А. Германович - советник генерального директора закрытого акционерного общества "Управление инвестициями";

С.В. Землянский - заместитель председателя совета директоров коммерческого банка "Русский Инвестиционный Альянс" (независимый директор);

Ю.М. Медведев - вице-президент закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа";

Е.А. Серпер - председатель правления общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная промышленная компания "Константа Капитал" (независимый директор);

А.В. Тихонов - директор департамента Минтранса России;

С.Н. Храмагин - генеральный директор ПАО "ГТЛК".

5. Одобрить сделки, заключенные между ПАО "ГТЛК" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург", в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ПАО "ГТЛК" Германовича Алексея Андреевича, в том числе договоры кредита, залога, соглашения о предоставлении гарантий, депозитные сделки, сделки в рамках и на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, а именно: конверсионные сделки (или сделки слот), сделки валютный форвард (поставочный/расчетный), сделки валютный своп, сделки процентный своп, сделки валютный опцион (поставочный/расчетный) и иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО "ГТЛК" обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей.

6. Внести в устав ПАО "ГТЛК", утвержденный распоряжением Минтранса России от 27 июля 2015 г. N МС-87-р, следующие изменения:

6.1. Пункт 11.8.18 устава ПАО "ГТЛК" изложить в следующей редакции:

"11.8.18. Одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества (в том числе договоров поручительства (гарантий), заключаемых Обществом по обязательствам юридических лиц, входящих в группу лиц Общества; приобретение, передача имущества для осуществления лизинговых (арендных) сделок, изъятие из лизинга (аренды) имущества, осуществление сделок с изъятым из лизинга (аренды) имуществом).".

6.2. Пункт 11.8.19 устава ПАО "ГТЛК" изложить в следующей редакции:

"11.8.19. Одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества (в том числе аренда недвижимости для нужд Общества, приобретение, передача недвижимого имущества для осуществления лизинговых (арендных) сделок, изъятие из лизинга (аренды) недвижимого имущества, а также осуществление сделок с изъятым из лизинга (аренды) недвижимым имуществом).".

6.3. Устав ПАО "ГТЛК" дополнить следующими пунктами:

"11.8.31.(1) Утверждение положения о внутреннем аудите.

11.8.31.(2) Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета на осуществление внутреннего аудита.

11.8.31.(3) Утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

11.8.31.(4) Рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.".

Министр

М.Ю. Соколов