Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 1 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 13 ноября 2017 г. N 4605-У

Изменения применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за февраль 2018 г.

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2016 г., 13 ноября 2017 г.)

                                 РАСЧЕТ

                   ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

      В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

              ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

                          ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

                    за _________________ _______ года

                            (отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной

организации:_____.

                                                              тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	за 01(1)___	за ____ (дата)	за_____ (последняя дата отчетного периода) (1)
1	2	3	4	5
1	Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:
	20202
	20208
	20209
	30210
2	Итого
3	Средняя арифметическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)
4	Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (строка 2.6 Расчета х 0,25)
5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3, если строка 3 строке 4, или строка 4, если строка 3 > строки 4), код обозначения 202025

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_______________________  ___________________  ___________________________

      (должность)             (подпись)           (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

______________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.