Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 1 февраля 2018 г. - Указание Банка России от 13 ноября 2017 г. N 4605-У

Изменения применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за февраль 2018 г.

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 г. N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2016 г., 13 ноября 2017 г.)

 

                                 РАСЧЕТ
                   ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
      В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
              ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
                          ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

 

                    за _________________ _______ года
                            (отчетный период)

 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной
организации:_____.

 

                                                              тыс. рублей

 

Номер

строки

Наименование показателя, номер балансового счета

за 01(1)___

за ____ (дата)

за_____

(последняя дата отчетного периода) (1)

1

2

3

4

5

1

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:

 

 

20202

 

 

 

 

20208

 

 

 

 

20209

 

 

 

 

30210

 

 

 

2

Итого

 

 

 

3

Средняя арифметическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)

 

4

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"

(строка 2.6 Расчета х 0,25)

 

5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3, если строка 3 строке 4, или строка 4, если строка 3 > строки 4), код обозначения 202025

 

 

Уполномоченное лицо кредитной организации:
_______________________  ___________________  ___________________________
      (должность)             (подпись)           (инициалы, фамилия)

 

М.П. (при наличии)

 

______________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.