Распоряжение ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р "Об утверждении методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД"

В целях актуализации методических и регламентирующих документов, применяемых в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" на 2016 год:

1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД":

1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Альбом);

2) Порядок формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Порядок);

3) Регламент предоставления данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Регламент);

4) Перечень подразделений ОАО "РЖД", используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Перечень подразделений).

2. Начальникам департаментов и управлений ОАО "РЖД" обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора Данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" строго в соответствии с Регламентом, Альбомом и Перечнем подразделений, которые утверждены настоящим распоряжением.

3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО "РЖД" положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.

4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО "РЖД" на январь 2016 года.

5. Начальникам департаментов и управлений ОАО "РЖД" в целях исполнения центрального платежного баланса ОАО "РЖД" и формирования документов для акцепта платежей с центрального расчётного счета обеспечить присвоение финансовых позиций 2016 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением, - начиная с января 2016 года.

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30 декабря 2014 г. N 3197р "Об актуализации методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД" с 1 января 2016 г. признать утратившим силу.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"

В.В. Михайлов

Альбом
унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД"
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р)

(не приводится)

Порядок
формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД"
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р)

(не приводится)

Регламент
предоставления данных для формирования Центрального платежного баланса ОАО "РЖД"
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р)

N формы, выписки п/п	Наименование формы, выписки	Ответственное подразделение ОАО "РЖД"	Сроки предоставления данных форм/выписок для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" на планируемый период - до___ числа месяца, предшествующего планируемому периоду
			на месяц	квартал	корректировки до утверждения планового периода	восполнение денежных средств предыдущих периодов текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
Форма 1Ц.	Остатки денежных средств на счетах на начало планируемого периода	ЦФК	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого квартала	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 2Ц.	Направление входящих остатков денежных средств на текущее финансирование	ЦФ	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого квартала	1 рабочий день планируемого месяца	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 3Ц.	Поступление выручки от перевозок и предоставления услуг инфраструктуры	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 4Ц.	Поступление выручки от прочих видов деятельности по ОАО "РЖД" (собственно)	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 5Ц.	Поступления от прочих доходов	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 6Ц.	Поступления из федерального бюджета	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 7Ц.	Поступления от инвестиционной деятельности	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 8Ц.	Поступления от инвестиционной и финансовой деятельностей	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 9Ц.	Прочие поступления	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 10Ц.	Поступления в пользу сторонних организаций	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 11Ц.	Распределение по статьям Центрального платежного баланса вовлечения расчетов прошлых лет, осуществленных под программы текущего года	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 12Ц.	Затраты подразделений ОАО "РЖД" (собственно) по централизованным договорам с оплатой через центральный счет ОАО "РЖД"	ЦФ	до 22 числа	до 22 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 13Ц.	Затраты по договорам филиалов, оплата которых осуществляется с центрального счета ОАО "РЖД"	ЦФ	до 22 числа	до 22 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 14Ц.	Распределение отклонений по оплате НДС по статьям Центрального платежного баланса	Подразделение ОАО "РЖД"	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 15Ц.	Выписка из бюджета затрат. Перевозочные виды деятельности (всего), по элементам затрат	ЦЭУ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	x
Форма 16Ц.	Выписка из бюджета затрат. Прочие виды деятельности (всего), по элементам затрат	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	x
Форма 17Ц.	Выписка из бюджета затрат. Прочие расходы (Дт 91 Кт 2x)	ЦФ	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 18Ц.	Плановые затраты текущего года по ОАО "РЖД" (собственно), не подлежащие финансированию	Подразделение ОАО "РЖД"	до 21 числа	до 21 числа	до 23 числа	x
Форма 19Ц.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по ОАО "РЖД" (собственно)	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 20Ц.	Авансы выданные и финансирование затрат под программы будущих лет по ОАО "РЖД" (собственно)	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 21Ц.	Распределение показателей сводного инвестиционного бюджета текущего года по источникам финансирования	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 22Ц.	План закупки топлива и материалов для собственного потребления	ЦУНР	до 24 числа	до 24 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 23Ц.	Перечисление денежных средств, полученных в пользу сторонних организаций за перевозки и сопутствующие услуги	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 24Ц.	Возврат прочих поступлений с Центрального счета ОАО "РЖД"	ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 25Ц.	Общая потребность финансирования статей центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (за исключением расчетов по централизованным договорам ОАО "РЖД")	ЦБСБ, ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 26Ц.	Поступления от филиалов и их финансирование	ЦФК, филиалы	x	1 рабочий день планируемого периода	x	x
Форма 27Ц.	План общехозяйственных расходов с распределением по заказчикам-подразделениям ОАО "РЖД"	ЦЭУ, ЦФ	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 28Ц.	Распределение затрат по контрактам, заключенным в иностранной валюте, с оплатой с центрального счета ОАО "РЖД"	Филиал/Подразделение ОАО "РЖД"	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 29Ц.	Приложение к Центральному платежному балансу ОАО "РЖД" по движению денежных средств по счетам ОАО "РЖД" (собственно)	ЦФК	1 рабочий день планируемого периода	1 рабочий день планируемого периода	x	x
Форма 30Ц.	Налоговые платежи, начисленные за текущий год, подлежащие уплате (с учетом экономии/восполнения платежей закрытых периодов текущего года)	ЦБСН	до 21 числа	до 21 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца
Форма 31Ц.	Состояние расчетов между филиалами и центральным расчетным счетом (ЦРС) ОАО "РЖД" нарастающим итогом с начала года	ЦФК	1 рабочий день планируемого периода	1 рабочий день планируемого периода	x	x
Форма 32Ц.	Сводная заявка на финансирование расчетов по централизованным договорам ОАО "РЖД" (за исключением общехозяйственных и договоров, заключенных в рамках выполнения централизованной инвестиционной программы)	Подразделение ОАО "РЖД"	до 26 числа	до 26 числа	до 26 числа	1 рабочий день планируемого месяца