Приложение N 2. Программа деятельности на 2017 год федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Приложение N 2

Программа
деятельности на 2017 год федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 октября 2016 г. N 779)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	4500001
дата присвоения реестрового номера	23 ноября 1998 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Российская Федерация, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
4. Почтовый адрес	Российская Федерация, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
5. Отрасль	Здравоохранение
6. Основной вид деятельности	Производство медицинской техники
7. Размер уставного фонда	701 089 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2 237 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8 (3522) 23-42-54
10. Адрес электронной почты	ozrncvto@narod.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Тарасов Виталий Викторович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	1 декабря 2010 г.
номер контракта	без номера
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	1 декабря 2010 г.
окончание	бессрочный
14. Телефон (факс)	8 (3522) 63-00-96, 23-42-40

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года, в том числе в соответствии с утвержденной стратегией развития предприятия

1.1. Программа деятельности предприятия на 2015 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 февраля 2015 г. N 73, программа деятельности предприятия на 2016 год была утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. N 238. Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2015 и в 2016 годах представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. измерения	Факт за 2015 г.	2016 год
				План	Ожидаемое за 2016 г./фактическое за 1 полугодие 2016 г.	Ожидаемое в % к плану/фактически за 1 полугодие 2016 г. в % к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	100089	75000	75000/19467	100/26
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	9628	5000	5000/1155	100/23,1
3	Чистые активы	тыс. руб.	63848	60602	60602/65003	100/107,3
4	Производительность труда	тыс. руб.	1787	984	1250/354	127/36
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	%	9,6	6,67	6,6/5.9	100/98.3
6	Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет*	тыс. руб.	2831	2407	2407/2407	100/100

______________________________

* Указана часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

По всем утвержденным показателям экономической деятельности предприятия на 2015 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль, чистые активы, производительность труда, рентабельность продаж по прибыли) достигнуто перевыполнение. Чистая прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, в 2015 году перечислена предприятием в полном размере. В 2015 году предприятие успешно прошло инспекционный аудит по системе менеджмента качества ISO 13485:2003 и директивы европейского совета 94/42 ЕЕС "О медицинских изделиях", что позволило продолжать реализовывать продукцию на экспорт.

1.2. В 2015 году из запланированных за счет амортизации средств в размере 500 тыс. рублей, 110 тыс. рублей, были направлены на развитие материально-технической базы производственной сферы. В связи с тем, что предприятию в 4 квартале 2015 года необходимо было увеличить оборотные средства, было принято решение направить чистую прибыль за 2015 год на расширение склада готовой продукции.

1.3. Плановые значения показателей деятельности предприятия на 2014-2016 годы в соответствии с утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 693 стратегией развития предприятия представлены в таблице:

N	Показатели	Планируемые
		2014	2015	2016
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	65000	70000	75000
2	Чистая прибыль (тыс. руб.)	4000	4500	5000
3	Чистые активы (тыс. руб.)	47230	52897	55521
4	Производительность труда (тыс. руб./год)	844	875	937,5
5	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)	6,2	6,4	6,7
6	Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)*	350	400	450

______________________________

* Указана часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

По всем показателям экономической деятельности предприятия на 2016 год (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; чистые активы, производительность труда, рентабельность продаж по чистой прибыли, размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет), ожидается выполнение благодаря проводимой маркетинговой работе и увеличению реализации продукции.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	Обучение специалистов предприятия по правилам проведения закупочной деятельности	собственные средства	50			50		0	0	0
Итого по подразделу, в том числе за счет:			50			50		0	0	0
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников		50			50		X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования	за счет прибыли и амортизационных средств	2500				2500	0	150	200
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Внедрение технологии изготовления деталей из углепластиковых материалов	собственные средства	300			300		50	50	50
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2800			300	2500	50	200	250
	чистой прибыли		2000				2000	X	X	X
	амортизации		500				500	X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников		300			300		X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников							X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации							X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников							X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2850			300	2550	50	200	250
	чистой прибыли		2000				2000	X	X	X
	амортизации		500				500	X	X	X
	федерального бюджета							X	X	X
	займов (кредитов)							X	X	X
	прочих источников		350			300	50	X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация

налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	11020	16540	23520	29020	80100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5962	5982	4192	5612	5232
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11000	16500	23500	29000	80000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11000	16500	23500	29000	80000
13000	Прочие доходы	20	40	20	20	100
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	20	40	20	20	100
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	10500	15300	22000	29200	77000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том				2500	2500
	числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере				2500	2500
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение				2500	2500
	имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере				2500	2500
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:				2500	2500
	чистой прибыли				2000	2000
	амортизации				500	500
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	10500	15300	22000	26700	74500
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10000	14800	21450	26000	72250
22200	Коммерческие расходы	400	430	500	600	1930
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	50	50	40	50	190
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	50	20	10	50	130
22600	Затраты на оплату труда	5500	7300	13000	15200	41000
22700	Расчеты с бюджетом	500	1040	100	200	1840
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1250
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	20	-1790	1420	-400	-750
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5982	4192	5612	5212	5212

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование предприятия)
на	2017	год
	(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	11000	27500	51000	80000	80000
2	Чистая прибыль (убыток)	500	1700	3200	5500	5500
3	Чистые активы	61102	62302	63802	66102	66102
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		1250			1250

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
(наименование предприятия)
на	2017	год
	(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	11000	27500	51000	80000	80000
1.1	"Инструменты и приспособления для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову" (Комплект)	105	263	486	762	762
2	Среднесписочная численность (человек)	55	55	63	66	60
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	33.3	44.2	68.8	76.7	56.9
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	500	1700	3200	5500	5500
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
8	Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Минздрава России
(наименование предприятия)
на	2018 и 2019	годы
	(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2018 год	2019 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	85000	90000
2	Чистая прибыль (убыток)	6000	6500
3	Чистые активы	69477	74477
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1375	1500

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и утвержденной стратегии развития предприятия.