Вход
Информация Банка России "Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)"
Информация Банка России
"Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов
(начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)"
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420201)
Раздел I "Активы"
Раздел II "Обязательства"
2.1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420205)
Раздел I "Активы"
Раздел II "Обязательства"
3. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420202)
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
Раздел II. Инвестиционная деятельность
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
Раздел IV. Прочий совокупный доход
3.1. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420207)
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
Раздел II. Инвестиционная деятельность
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
Раздел IV. Прочий совокупный доход
4. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420203)
1. Стр. 1, гр. 14. = Стр. 1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
2. Стр. 2, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 2, гр. 14
3. Стр. 3, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 3, гр. 14
4. Стр. 4, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (1 + 2 + 3), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 4, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
7. Стр. 4, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
8. Стр. 4, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
9. Стр. 4, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
10. Стр. 4, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
11. Стр. 4, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
12. Стр. 4, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
13. Стр. 4, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
14. Стр. 4, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
15. Стр. 4, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 4, гр. 14
16. Стр. 5, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
17. Стр. 5, гр. 13 = форма 0420202, Стр. 31, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
18. Стр. 5, гр. 13 = Стр. 5, гр. 14
19. Стр. 6, гр. 4, 5, 6, 7, 13 = 0
21. Стр. 6, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 6, гр. 14
22. Стр.7, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 = 0
23. Стр. 7, гр. 9 = форма 0420202, Стр. (33 + 36), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
24. Стр. 7, гр. 10 = форма 0420202, Стр. (37 + 38), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
25. Стр. 7, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (39 + 40), гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
26. Стр. 7, гр. (9 + 10 + 12) = Стр. 7, гр. 14
27. Стр. 8, гр. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 = 0
28. Стр. 8, гр. 8 = форма 0420202, Стр. 42, гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
29. Стр. 8, гр. 12 = форма 0420202, Стр. (49 + 50), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) - Стр. 8, гр. 11
30. Стр. 8, гр. (8 + 11 + 12) = Стр. 8, гр. 14
31. Стр. 9, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0
32. Стр. 9, гр. 14. = Стр. 9, гр. (4 + 5)
33. Стр. 10, гр. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
34. Стр. 10, гр. (5 + 7 + 13) = Стр. 10, гр. 14
35. Стр. 11, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
36. Стр. 11, гр. 13 = Стр. 11, гр. 14
37. Стр. 12, гр. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0
38. Стр. 12, гр. (5 + 12 + 13) = Стр. 12, гр. 14
39. Стр. 13, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 13, гр. 14
40. Стр. 14, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
41. Стр. 14, гр. 14 = форма 0420201, Стр. 44, гр. 4. бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
42. Стр. 14, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
43. Стр. 14, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
44. Стр. 14, гр. 6 = форма 0420201, Стр. 36, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
45. Стр. 14, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
46. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 38, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
47. Стр. 14, гр. 9 = форма 0420201, Стр. 39, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
48. Стр. 14, гр. 10 = форма 0420201, Стр. 40, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
49. Стр. 14, гр. 11 = форма 0420201, Стр. 41, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
50. Стр. 14, гр. 12 = форма 0420201, Стр. 42, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
51. Стр. 14, гр. 13 = форма 0420201, Стр. 43, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
52. Стр. 14, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 14, гр. 14
53. Стр. 14.1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 14.1, гр. 14
54. Стр. 15, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 15, гр. 14
55. Стр. 16, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 16, гр. 14
56. Стр. 17, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 17, гр. 14
68. Стр. 17, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (14.1 + 15 + 16), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
69. Стр. 18, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
71. Стр. 18, гр. 13 = Стр. 18, гр. 14
72. Стр. 19, гр. 4, 5, 6, 7, 13 = 0
74. Стр. 19, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 19, гр. 14
75. Стр. 20, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 = 0
79. Стр. 20, гр. (9 + 10 + 12) = Стр. 20, гр. 14
80. Стр. 21, гр. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 = 0
83. Стр. 21, гр. (8 + 11 + 12) = Стр. 21, гр. 14
84. Стр. 22, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0
85. Стр. 22, гр. 14. = Стр. 22, гр. (4 + 5)
86. Стр. 23, гр. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
87. Стр. 23, гр. (5 + 7 + 13) = Стр. 23, гр. 14
88. Стр. 24, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
89. Стр. 24, гр. 13 = Стр. 24, гр. 14
90. Стр. 25, гр. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
91. Стр. 25, гр. (5 + 13) = Стр. 25, гр. 14
92. Стр. 26, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 26, гр. 14
93. Стр. 27, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр. (17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
104. Стр. 27, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр. 27, гр. 14
106. Стр. 28, гр. (8 + 9 + 10 + 11 + 12) = Стр. 28, гр. 14
5. Отчет о движении средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420208)
1. Стр. 1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 1, гр.12
2. Стр. 2, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 2, гр.12
3. Стр. 3, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 3, гр.12
4. Стр. 4, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 4, гр.12
5. Стр. 4, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 4, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
7. Стр. 4, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
8. Стр. 4, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
9. Стр. 4, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
10. Стр. 4, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
11. Стр. 4, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
12. Стр. 4, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
14. Стр. 5, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = 0
15. Стр. 5, гр. 11 = форма 0420207, Стр. 31, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
16. Стр. 5, гр. 11 = Стр. 5, гр. 12
17. Стр. 6, гр. 4, 5, 11 = 0
19. Стр. 6, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 6, гр. 12
20. Стр. 7, гр. 4, 5, 6, 9, 11 = 0
21. Стр. 7, гр. 7 = форма 0420207, Стр. (33 + 36), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
22. Стр. 7, гр. 8 = форма 0420207, Стр. (37 + 38), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
23. Стр. 7, гр. 10 = форма 0420207, Стр. (39 + 40), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
24. Стр. 7, гр. (7 + 8 + 10) = Стр. 7, гр. 12
25. Стр. 8, гр. 4, 5, 7, 8, 11 = 0
26. Стр. 8, гр. 6 = форма 0420207, Стр. 44, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
27. Стр. 8, гр. 10 = форма 0420207, Стр. (49 + 50), гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) - Стр. 8, гр. 9
28. Стр. 8, гр. (6 + 9 + 10) = Стр. 8, гр. 12
29. Стр. 9, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0
30. Стр. 9, гр. (4 + 5) = Стр. 9, гр. 12
31. Стр. 10, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0
32. Стр. 10, гр. (4 + 5) = Стр. 10, гр. 12
33. Стр. 11, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 11, гр. 12
34. Стр. 12, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 12, гр. 12
35. Стр. 13, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 = Стр. (4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
36. Стр. 13, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 33, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
37. Стр. 13, гр. 5 = форма 0420205, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
38. Стр. 13, гр. 6 = форма 0420205, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
39. Стр. 13, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 36, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
40. Стр. 13, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 37, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
41. Стр. 13, гр. 9 = форма 0420205, Стр. 38, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
42. Стр. 13, гр. 10 = форма 0420205, Стр. 39, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
43. Стр. 13, гр. 11 = форма 0420205, Стр. 40, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
44. Стр. 13, гр. 12 = форма 0420205, Стр. 41, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
45. Стр. 13, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 13, гр. 12
46. Стр. 13.1, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 13.1, гр. 12
47. Стр. 14, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 14, гр. 12
48. Стр. 15, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 15, гр. 12
49. Стр. 16, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 16, гр. 12
60. Стр. 17, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = 0
62. Стр. 17, гр. 11 = Стр. 17, гр. 12
63. Стр. 18, гр. 4, 5, 11 = 0
65. Стр. 18, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 18, гр. 12
66. Стр. 19, гр. 4, 5, 6, 9, 11 = 0
70. Стр. 19, гр. (7 + 8 + 10) = Стр. 19, гр. 12
71. Стр. 20, гр. 4, 5, 7, 8, 11 = 0
74. Стр. 20, гр. (6 + 9 + 10) = Стр. 20, гр. 12
75. Стр. 21, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0
76. Стр. 21, гр. (4 + 5) = Стр. 21, гр. 12
77. Стр. 22, гр. 6, 7, 8, 9, 10, 11 = 0
78. Стр. 22, гр. (4 + 5) = Стр. 22, гр. 12
79. Стр. 23, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 23, гр. 12
80. Стр. 24, гр. (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) = Стр. 24, гр. 12
81. Стр. 25, гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = Стр. (16 + 17 + 18 + 21 + 22 + 23 + 24), гр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
92. Стр. 26, гр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10) = Стр. 26, гр. 12
6. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420204)
1. Стр. 16, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15), гр. 4, 5
7. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420209)
1. Стр. 16, гр. 4, 5 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13 + 14 + 15), гр. 4, 5
8. Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда (табличная форма)
Примечание 5 "Денежные средства и их эквиваленты"
Таблица 5.1 "Денежные средства и их эквиваленты"
6. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ССФ)
7. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО), таблицы 5.1 (ОПС), таблицы 5.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО), таблицы 5.1 (ОПС), таблицы 5.1 (ССФ)
8. Стр. 7, гр. 3, 4 = Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4 таблицы 5.1 (ССФ)
Таблица 5.2 "Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе"
Таблица 5.3 "Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств"
Примечание 6 "Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах"
Таблица 6.1 "Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______20__ года"
10. Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 = Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО) + Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ОПС) + Стр. 1, 3, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ССФ)
11. Стр. (1 + 3 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО), таблицы 6.1 (ОПС), таблицы 6.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО), таблицы 6.1 (ОПС), таблицы 6.1 (ССФ)
12. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 6.1 (ССФ)
Примечание 7 "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка"
Таблица 7.1 "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка"
1. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 12, гр. 3 таблицы 7.2, Примечания 7 + стр. 12, гр. 3 таблицы 7.3, Примечания 7
2. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 12, гр. 4 таблицы 7.2, Примечания 7 + стр. 12, гр. 4 таблицы 7.3, Примечания 7
3. Стр. 2, гр. 3 = Стр. 12, гр. 3, таблицы 7.4, Примечания 7 + стр. 12, гр. 3 таблицы 7.5, Примечания 7
4. Стр. 2, гр. 4 = Стр. 12, гр. 4 таблицы 7.4, Примечания 7 + стр. 12, гр. 4 таблицы 7.5, Примечания 7
9. Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2 гр. 3, 4 таблицы 7.1 = Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ССФ)
10. Стр. (1 + 2 + 3 + 3.1 + 3.2), гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО), таблицы 7.1 (ОПС), таблицы 7.1 (ССФ) = Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО), таблицы 7.1 (ОПС), таблицы 7.1 (ССФ)
11. Стр. 4, гр. 3, 4 = Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (НПО) + Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ОПС) + Стр. 4, гр. 3, 4 таблицы 7.1 (ССФ)
Таблица 7.2 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли"
Таблица 7.3 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания"
Таблица 7.4 "Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании"
Таблица 7.5 "Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании, переданные без прекращения признания"
4. (Стр. 12, гр. 3 + стр. 12, гр. 3, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420201, Стр. 3.1, гр. 3 (перенести в cognos)
5. (Стр. 12, гр. 4 + стр. 12, гр. 4, таблицы 7.3, Примечания 7) = форма 0420201, Стр.3.1, гр. 4 (перенести в cognos)
Примечание 8 "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи"
Таблица 8.1 "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на ______20__ года"
4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. (3 + 4)
5. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12, гр. (5 + 6)
6. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420201, Стр. 4, гр. 4 (перенести в cognos)
7. Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) + Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420201, Стр. 4, гр. 5 (перенести в cognos)
8. Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 12, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420205, Стр. 4, гр. 4 (перенести в cognos)
9. Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) + Стр. 12, гр. 7 (на конец предыдущего года) таблицы 8.2, Примечания 8 = форма 0420205, Стр. 4, гр. 4 (перенести в cognos)
10. Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 = Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО) + Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ОПС) + Стр. 1, 5, 11.1, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ССФ)
11. Стр. (1 + 5 + 11.1), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО), таблицы 8.1 (ОПС), таблицы 8.1 (ССФ) = Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО), таблицы 8.1 (ОПС), таблицы 8.1 (ССФ)
12. Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (НПО) + Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ОПС) + Стр. 12, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 8.1 (ССФ)
Таблица 8.2 "Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания на ______20__ года"
4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. (3 + 4)
Примечание 9 "Финансовые активы, удерживаемые до погашения"
Таблица 9.1 "Финансовые активы, удерживаемые до погашения на ______20__ года"
4. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420201, Стр. 5, гр. 4 (перенести в cognos)
5. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) + Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420201, Стр. 5, гр. 5 (перенести в cognos)
6. Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) + Стр. 7, гр. 7 (на отчетную дату) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420205, Стр. 5, гр. 4 (перенести в cognos)
7. Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) + Стр. 7, гр. 7 (по состоянию на конец предыдущего года) таблицы 9.2, Примечания 9 = форма 0420205, Стр. 5, гр. 5 (перенести в cognos)
8. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ССФ)
9. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО), таблицы 9.1 (ОПС), таблицы 9.1 (ССФ) = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО), таблицы 9.1 (ОПС), таблицы 9.1 (ССФ)
10. Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (НПО) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ОПС) + Стр. 7, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 9.1 (ССФ)
Таблица 9.2 "Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания на ______20__ года"
Примечание 10 "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность"
Таблица 10.1 "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на ______20__ года"
9. Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 = Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)
10. Стр. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ) = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ)
11. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)
Таблица 10.2 "Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость"
Примечание 11 "Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 11.1 "Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 11.2 "Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Примечание 12 "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
Таблица 12.1 "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
6. Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО), таблицы 12.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО), таблицы 12.1 (ССФ)
7. Стр. "Итого", гр. 3, 5 = Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 12.1 (НПО) + Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 12.1 (ССФ)
Примечание 13 "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
Таблица 13.1 "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
6. Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО), таблицы 13.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО), таблицы 13.1 (ССФ)
7. Стр. "Итого", гр. 3, 5 = Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 13.1 (НПО) + Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 13.1 (ССФ)
Примечание 14 "Инвестиции в дочерние предприятия"
Таблица 14.1 "Информация об инвестициях в дочерние предприятия"
6. Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО), таблицы 14.1 (ССФ) = Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО), таблицы 14.1 (ССФ)
7. Стр. "Итого", гр. 3, 5 = Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 14.1 (НПО) + Стр. "Итого", гр. 3, 5 таблицы 14.1 (ССФ)
Примечание 15 "Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи"
Таблица 15.1 "Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи"
6. Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 = Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО) + Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, ..., n, гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ССФ)
7. Стр. (1 + 2 + ... + n), гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО), таблицы 15.1 (ОПС), таблицы 15.1 (ССФ) = Стр. "Итого", гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО), таблицы 15.1 (ОПС), таблицы 15.1 (ССФ)
8. Стр. "Итого", гр. 3, 4 таблицы 15.1 = Стр. "Итого", гр. 3, 4 таблицы 15.1 (НПО) + Стр. "Итого", гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ОПС) + Стр. "Итого", гр. 3, 4 таблицы 15.1 (ССФ)
Таблица 15.2 "Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи"
Таблица 15.3 "Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 16 "Инвестиционное имущество"
1. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4(перенести в cognos)
2. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) (перенести в cognos)
3. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности (перенести в cognos)
4. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4 (перенести в cognos)
5. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) (перенести в cognos)
6. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности (перенести в cognos)
Таблица 16.1 "Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости"
3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ССФ)
4. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО), таблицы 16.1 (ОПС), таблицы 16.1 (ССФ) = Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО), таблицы 16.1 (ОПС), таблицы 16.1 (ССФ)
5. Стр. 10, гр. 3, 4 = Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (НПО) + Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ОПС) + Стр. 10, гр. 3, 4 таблицы 16.1 (ССФ)
Таблица 16.2 "Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам"
Таблица 16.3 "Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах"
Таблица 16.4 "Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества"
Примечание 17 "Нематериальные активы"
Таблица 17.1 "Нематериальные активы"
1. Стр. 1 - 29, гр. 7 = Стр. 1 - 29, гр. (3 + 4 + 5 + 6)
4. Стр. 3, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
5. Стр. 13, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 13, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 3, гр. 7 = форма 0420205, Стр. 13, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
Примечание 18 "Основные средства"
Таблица 18.1 "Основные средства"
1. Стр. 1 - 31, гр. 8 = Стр. 1 - 31, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
3. Стр. 14, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), гр. 3, 4, 5, 6, 7
4. Стр. 3, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
5. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420201, Стр. 14, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 3, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
7. Стр. 14, гр. 8 = форма 0420205, Стр. 14, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
9. Стр. 28, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27), гр. 3, 4, 5, 6, 7
15. Стр. 12, гр. 8 + Стр. 11, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420202, Стр. 35, гр. 5 (перенести в cognos)
16. Стр. 12, гр. 8 + Стр. 11, гр. 7 таблицы 17.1 = форма 0420207, Стр. 35, гр. 5 (перенести в cognos)
Примечание 19 "Отложенные аквизиционные расходы"
Таблица 19.1 "Отложенные аквизиционные расходы"
3. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.2, Примечания 19 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 2, гр. 4 = Стр. 7, гр. 3 Таблицы 19.3, Примечания 19 - бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
Таблица 19.2 "Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Таблица 19.3 "Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые"
Таблица 19.4 "Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
Примечание 20 "Прочие активы"
Таблица 20.1 "Прочие активы"
4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ОПС) + Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ССФ)
5. Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО), таблицы 20.1 (ОПС), таблицы 20.1 (ССФ) = Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО), таблицы 20.1 (ОПС), таблицы 20.1 (ССФ)
6. Стр. 13, гр. 3, 4 = Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (НПО) + Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ОПС) + Стр. 13, гр. 3, 4 таблицы 20.1 (ССФ)
Примечание 21 "Резервы под обесценение"
Таблица 21.1 "Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах"
3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
7. Стр. 5, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
8. Стр. 5, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 6.1, Примечания 6 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
Таблица 21.2 "Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи"
3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 8.1, Примечания 8 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
Таблица 21.3 "Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения"
3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 2, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
7. Стр. 1, гр. 7 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
8. Стр. 1, гр. 8 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
9. Стр. 6, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
10. Стр. 6, гр. 4 = Стр. 2, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
11. Стр. 6, гр. 5 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
12. Стр. 6, гр. 6 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 9.1, Примечания 9 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
Таблица 21.4 "Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода"
3. Стр. 1, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 1, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
5. Стр. 1, гр. 5 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
6. Стр. 1, гр. 6 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
7. Стр. 1, гр. 7 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
8. Стр. 1, гр. 8 = Стр. 9 гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на начало отчетного периода (контроль по модулю значений показателя)
9. Стр. 6, гр. 3 = Стр. 1, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
10. Стр. 6, гр. 4 = Стр. 3, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
11. Стр. 6, гр. 5 = Стр. 4, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
12. Стр. 6, гр. 6 = Стр. 5, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
13. Стр. 6, гр. 7 = Стр. 6, гр. 6, Таблицы 10.1, Примечания 10 на отчетную дату (контроль по модулю значений показателя)
Таблица 21.5 "Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Таблица 21.6 "Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"
Примечание 22 "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка"
Таблица 22.1 "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка"
Примечание 23 "Займы и прочие привлеченные средства"
Таблица 23.1 "Займы и прочие привлеченные средства"
Примечание 24 "Выпущенные долговые ценные бумаги"
Примечание 25 "Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 25.1 "Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 25.2 "Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию"
Примечание 26 "Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Таблица 26.1 "Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании"
3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 25, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 24, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
Примечание 27 "Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые"
Таблица 27.1 "Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые"
3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 26, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 25, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
Примечание 28 "Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
Таблица 28.1 "Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
3. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 27, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
4. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420205, Стр. 26, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
Примечание 29 "Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами"
Таблица 29.1 "Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана"
Таблица 29.2 "Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами"
Таблица 29.3 "Изменение приведенной стоимости обязательств плана"
Таблица 29.4 "Изменение справедливой стоимости активов плана"
Таблица 29.5 "Распределение активов плана"
ГАРАНТ:
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Таблица 29.9 "Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 30 "Резервы - оценочные обязательства"
Таблица 30.1 "Анализ изменений резервов - оценочных обязательств"
Примечание 31 "Прочие обязательства"
Таблица 31.1 "Прочие обязательства"
Примечание 32 "Капитал"
Таблица 32.1 "Акционерный капитал"
2. Стр. 1, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
3. Стр. 5, гр. 4 = форма 0420201, Стр. 34, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
5. Стр. 1, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр. 5, гр. 5 = форма 0420201, Стр. 35, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
8. Стр. 1, гр. 7 = форма 0420201, Стр. 37, гр. 5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
ГАРАНТ:
Нумерация примечаний приводится в соответствии с источником
Примечание 34 "Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 34.1 "Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 34.2 "Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 34.3 "Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 34.4 "Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 34.5 "Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Таблица 34.6 "Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников"
Примечание 35 "Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 35.1 "Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 35.2 "Состав статьи "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения""
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 35.3 "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 35.4 "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 36 "Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"
Таблица 36.1 "Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 37 "Аквизиционные расходы"
Таблица 37.1 "Аквизиционные расходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 37.2 "Состав статьи "Изменение отложенных аквизиционных расходов""
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 38 "Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Таблица 38.1 "Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 38.2 "Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 38.3 "Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 39 "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании"
Таблица 39.1 "Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, за ______ 20 __ года
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
1. Стр. 1 - 9, гр. 6 = Стр. 1 - 9, гр. (3 + 4 + 5)
5. Стр. 9, гр. 6 (за отчетный период) = форма 0420202, Стр. 14, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
6. Стр. 9, гр. 6 (за отчетный период) = форма 0420207, Стр. 14, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
Примечание 40 "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи"
Таблица 40.1 "Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи за ______ 20 __ года"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
3. Стр. 3, гр. 7 (за отчетный период) = форма 0420202, Стр. 15, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 3, гр. 7 (за отчетный период) = форма 0420207, Стр. 15, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
Примечание 41 "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом"
Таблица 41.1 "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 42 "Процентные доходы"
Таблица 42.1 "Процентные доходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 43 "Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)"
Таблица 43.1 "Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 44 "Общие и административные расходы"
Таблица 44.1 "Общие и административные расходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
1. Стр. 23, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22), гр. 3, 4
2. Стр. 23, гр. 3 = форма 0420202, Стр. 21, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
3. Стр. 23, гр. 3 = форма 0420207, Стр. 21, гр. 4 (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 23, гр. 4 = форма 0420202, Стр. 21, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)
5. Стр. 23, гр. 4 = форма 0420207, Стр. 21, гр. 5 (контроль по модулю значений показателя)
Примечание 45 "Процентные расходы"
Таблица 45.1 "Процентные расходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 46 "Прочие доходы и расходы"
Таблица 46.1 "Прочие доходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 46.2 "Прочие расходы"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Примечание 47 "Налог на прибыль"
Таблица 47.1 "Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
3. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (27 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)
4. Стр. 3, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. (27 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)
7. Стр. 2, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (29 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)
8. Стр. 2, гр. 3, 4 = форма 0420207, Стр. (29 + 36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)
9. Стр. 4, гр. 3, 4 = форма 0420202, Стр. (36 + 38 + 40 + 44 + 48 + 50), гр. 4, 5 (контроль по модулю значений показателя)
Таблица 47.2 "Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 47.3 "Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды"
Таблица 47.4 "Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка"
1. Стр. "Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)", гр. 3, 6 = Стр. "Общая сумма отложенного налогового актива", гр. 3, 6 - Стр. "Общая сумма отложенного налогового обязательства", гр. 3, 6
ГАРАНТ:
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Примечание 49 "Прибыль (убыток) на акцию"
Таблица 49.1 "Базовая прибыль (убыток) на акцию"
Таблица 49.2 "Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам - владельцам обыкновенных акций"
Примечание 50 "Сегментный анализ"
Таблица 50.1 "Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату"
Таблица 50.2 "Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период"
1. Стр. 1 - 26, гр. 6 = Стр. 1 - 26, гр. (3 + 4 + 5)
Таблица 50.3 "Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам"
Таблица 50.4 "Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам"
Таблица 50.5 "Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам"
Таблица 50.6 "Информация о степени зависимости от основных клиентов"
Примечание 51 "Управление рисками"
Таблица 51.3 "Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)"
Таблица 51.4 "Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию на ____ 20__ года"
Таблица 51.5 "Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов на ____ 20__ года"
Таблица 51.6 "Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 11, гр. 8 = Стр. 1 - 11, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
Таблица 51.7 "Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
Таблица 51.8 "Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
Таблица 51.9 "Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 35, гр. 8 = Стр. 1 - 35, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
Таблица 51.10 "Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 15, гр. 8 = Стр. 1 - 15, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
Таблица 51.11 "Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 27, гр. 6 = Стр. 1 - 27, гр. (3 + 4 + 5)
Таблица 51.12 "Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков на ______20__ года"
Таблица 51.13 "Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 25, гр. 6 = Стр. 1 - 25, гр. (3 + 4 + 5)
7. Стр. 25, гр. 3, 4, 5 = Стр 13 - 24, гр. 3, 4, 5
Таблица 51.14 "Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют на ______20__ года"
1. Стр. 1 - 29, гр. 7 = Стр. 1 - 29, гр. (3 + 4 + 5 + 6)
5. Стр. 16, гр. 3, 4, 5, 6 = Стр. (1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15), гр. 3, 4, 5, 6
Примечание 52 "Передача финансовых активов"
Таблица 52.1 "Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств"
Таблица 52.2 "Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам"
1. Стр. 1 - 70, гр. 5 = Стр. 1 - 70, гр. (3 - 4)
2. Стр. 1 - 70, гр. 8 = Стр. 1 - 70, гр. (6 - 7)
Таблица 52.3 "Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия"
9. Стр. 43, гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8 = Стр. (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52), гр. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Таблица 52.4 "Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания на __ 20__ года"
Таблица 52.5 "Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания на __ 20__ года"
Примечание 53 "Условные обязательства"
Таблица 53.1 "Обязательства по операционной аренде"
Примечание 54 "Производные финансовые инструменты и учет хеджирования"
Таблица 54.1 "Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __ 20__ года"
Таблица 54.2 "Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования"
Таблица 54.3 "Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости"
Контроли распространяются, в том числе на последний квартал отчетного периода
Таблица 54.4 "Хеджирование денежных потоков"
Примечание 55 "Справедливая стоимость финансовых инструментов"
Таблица 55.1 "Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на ___ 20__ года"
1. Стр. 1 - 121, гр. 6 = Стр. 1 - 121, гр. (3 + 4 + 5)
Таблица 55.2 "Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года"
1. Стр. 1 - 121, гр. 3 = Стр. 1 - 121, гр. 4, Таблицы 55.1, Приложения 55
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Приложения 55" следует читать "Примечания 55"
Таблица 55.3 "Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ____ 20__ года"
1. Стр. 1 - 121, гр. 3 = Стр. 1 - 121, гр. 5, Таблицы 55.1, Приложения 55
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "Приложения 55" следует читать "Примечания 55"
ГАРАНТ:
Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником
Таблица 55.5 "Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости"
Таблица 55.6 "Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости"
1. Стр. 1 - 72, гр. 6 = Стр. 1 - 72, гр. (3 + 4 + 5)
Примечание 56 "Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств"
Таблица 56.1 "Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения"
Примечание 57 "Операции со связанными сторонами"
Таблица 57.1 "Остатки по операциям со связанными сторонами на ___ 20__ года"
1. Стр. 1 - 19, гр. 10 = Стр. 1 - 19, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
Таблица 57.2 "Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ___ 20__ года"
1. Стр. 1 - 16, гр. 10 = Стр. 1 - 16, гр. (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
9. Отчет о целевом использовании средств негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420206)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приведены контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов. Они применяются начиная с отчетности за первый квартал 2016 г.
Информация Банка России "Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)"
Текст информации официально опубликован не был