Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
Наименование показателя |
Код строки |
Значение показателя за отчетный период |
1 |
2 |
3 |
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего |
01 |
|
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) |
01.01 |
|
с ценными бумагами иностранных эмитентов |
01.02 |
|
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества |
01.03 |
|
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
01.04 |
|
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
01.05 |
|
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
01.06 |
|
с проектной документацией |
01.07 |
|
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
01.08 |
|
с художественными ценностями |
01.09 |
|
с иным имуществом |
01.10 |
|
с дебиторской задолженностью |
01.11 |
|
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |
01.12 |
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего |
02 |
|
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) |
02.01 |
|
ценных бумаг иностранных эмитентов |
02.02 |
|
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества |
02.03 |
|
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
02.04 |
|
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными |
02.05 |
|
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
02.06 |
|
проектной документации |
02.07 |
|
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
02.08 |
|
художественных ценностей |
02.09 |
|
иного имущества |
02.10 |
|
дебиторской задолженности |
02.11 |
|
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |
02.12 |
|
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего |
03 |
|
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) |
03.01 |
|
процентный доход по облигациям |
03.02 |
|
дивиденды по акциям акционерных обществ |
03.03 |
|
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов |
03.04 |
|
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) |
03.05 |
|
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) |
03.06 |
|
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда |
03.07 |
|
иные доходы по имуществу |
03.08 |
|
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда |
04 |
|
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего |
05 |
|
в том числе: управляющей компании |
05.01 |
|
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
05.02 |
|
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
06 |
|
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) |
07 |
|
Прочие доходы |
08 |
|
Прочие расходы |
09 |
|
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
10 |
|
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
11 |
|
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда |
12 |
|
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |
13 |
|
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13) |
14 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.