Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П "О платежной системе Банка России" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 12. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром
Приложение 12. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром
Приложение 12
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года N 595-П
"О платежной системе Банка России"
Требования
к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром
1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.
2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму с реестром, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей 1 настоящего приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.
Таблица 1
3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета или иных лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"101р", "106р" - "109р", "111р", "112р";
"Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется".
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц или иных лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, дополнительно могут указываться реквизиты "Номер банковского счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
4. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются следующие реквизиты реестра:
"Номер распоряжения плательщика";
"Дата распоряжения плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"110р" (при наличии).
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).
Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором между составителем и кредитной организацией (ее филиалом).
5. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются следующие реквизиты реестра:
"Номер распоряжения плательщика";
"Дата распоряжения плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"110р" (при наличии);
"Идентификатор получателя средств".
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Идентификатор получателя средств" указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).
6. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Идентификатор получателя средств";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Адрес физического лица - получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом".
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств дополнительно указываются реквизиты "Номер банковского счета плательщика" и "Номер банковского счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета получателям средств - юридическим лицам дополнительно могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
"Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется";
"Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется".
7. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Номер банковского счета плательщика":
"Идентификатор получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Наименование получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом";
8. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.
Реквизиты "Идентификатор плательщика" и "Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется" заполняются при их наличии и содержат кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица) или лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется, определенно его идентифицирующий для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизиты "Идентификатор плательщика", "Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется", "Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется" заполняются в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369 (далее - приказ Минфина России N 107н).
Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для реквизита "Сч. N " плательщика.
Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для реквизита "Сч. N " получателя средств.
Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.
Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизит