Глава 7. Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам

Глава 7. Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам

7.1. Рекомендуется формировать следующие сведения о движении денежных средств по лицевым счетам:

N п/п	Наименование признака	Тип данных (в графе указывается ссылка на номер пункта приложения к настоящим Методическим рекомендациям)
1	2	3
1	Уникальный код клиента	строка
2	Уникальный идентификатор операции	строка
3	Форма осуществления расчетов	код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.4)
4	Вид расчетного (платежного) документа, иных инструментов платежа и документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции	код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.5)
5	Вид аккредитива	код позиции справочника видов расчетов, платежных инструментов и источников денежных средств (подпункт 3.2.6)
6	Дата открытия аккредитива	дата
7	Дата закрытия аккредитива	дата
8	Вид операции с наличными денежными средствами и монетами Банка России	код позиции справочника операций (подпункты 3.4.2, 3.4.3)
9	Вид операции с драгоценными металлами	код позиции справочника операций (подпункт 3.4.4)
10	Вид валютной операции	код вида операции, приведенный в приложении 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И*
11	Вид валюты	цифровой код ОКВ
12	Вид драгоценного металла	код позиции справочника объектов и результатов деятельности (подпункт 2.4.9)
13	Дата проведения операции (платежа)	дата
14	Время проведения операции (по московскому времени)	время
15	Сумма операции	число
16	Уникальный идентификатор документа, на основании которого совершена бухгалтерская запись	строка
17	Дата операционного дня	дата
18	Состояние показателя (состояние движения денежных средств по счету)	код позиции справочника состояния показателя и движения денежных средств (подпункт 3.5.2)
19	Временная характеристика показателя в отчетном периоде	код позиции справочника состояния показателя и движения денежных средств (подпункт 3.5.3)
20	Единица измерения	код позиции справочника единиц измерения (пункт 1.7)
21	Идентификатор банкомата / электронного терминала / импринтера / другого технического средства (Merchant Category Code)	строка

______________________________

* Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

7.1.1. Для целей настоящих Методических рекомендаций кредитной организации рекомендуется формировать информацию обо всех проведенных в течение операционного дня операциях по счетам клиента и его контрагентов, находящихся на обслуживании в данной кредитной организации.

7.1.2. Для предметной области "Сведения о движении денежных средств по лицевым счетам" присвоенный кредитной организацией идентификатор клиента рекомендуется использовать в качестве ключевого поля для установления логической связи с предметной областью "Сведения, характеризующие клиента" (глава 2 настоящих Методических рекомендаций).

7.1.3. В целях настоящих Методических рекомендаций каждой операции, проведенной по лицевому счету в течение одного операционного дня, рекомендуется присваивать порядковый номер. Рекомендации по формированию порядкового номера приведены в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящих Методических рекомендаций.

7.1.4. Уникальность идентификатора платежного документа рекомендуется сохранять как минимум в пределах одного операционного дня.

7.1.5. Если использовалась аккредитивная форма расчетов, то через признак "Вид аккредитива" рекомендуется указывать информацию о видах открытых аккредитивов.

7.1.6. Признак "Состояние показателя (состояние движения денежных средств по счету)" рекомендуется использовать для раскрытия информации о порядке представления сведений об операциях по зачислению и списанию денежных средств по лицевому счету, а также об остатке денежных средств на лицевом счете на начало (конец) отчетного периода с использованием соответствующих позиций справочника состояния показателя и движения денежных средств.

7.1.7. В случае проведения операции по лицевому счету клиента с использованием платежных карт, эмитированных кредитной организацией, виды которых предусмотрены Положением Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием", рекомендуется указать идентификатор вида деятельности торговой точки (Merchant Category Code).