Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 2. Порядок и сроки представления отчетности негосударственного пенсионного фонда, общие положения порядка ее составления

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 ноября 2017 года N 4623-У
"О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчетности
о деятельности, в том числе требованиях
к отчетности по обязательному
пенсионному страхованию,
негосударственных пенсионных фондов"

 

Порядок
и сроки представления отчетности негосударственного пенсионного фонда, общие положения порядка ее составления

С изменениями и дополнениями от:

4 апреля 2019 г., 8 апреля 2020 г., 13 января 2021 г.

 

1. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России негосударственным пенсионным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

2. Отчетность негосударственного пенсионного фонда представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2016, N 27, ст. 4225).

Отчетность негосударственного пенсионного фонда, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл (за исключением отчетности по формам 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования" и 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам") в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчетность негосударственного пенсионного фонда по формам 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования" и 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам", представляется в Банк России в форме отдельных электронных документов.

Визуализация отчетности негосударственного пенсионного фонда, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору негосударственного пенсионного фонда одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

3. Негосударственный пенсионный фонд должен составлять и представлять в Банк России отчетность в виде показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда и бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности негосударственный пенсионный фонд должен использовать перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, для которых предусмотрен исчерпывающий перечень значений, приведенный в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

В каждый файл отчетности негосударственный пенсионный фонд должен включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

При составлении отчетности негосударственный пенсионный фонд должен для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I-V приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

4. Отчетность негосударственного пенсионного фонда в виде показателей представляется негосударственным пенсионным фондом в Банк России в следующем порядке:

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" - ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе 1, в течение 5 рабочих дней после даты изменения сведений;

показатели разделов 2-5 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" - ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделах 2-5, по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев включительно в течение 10 рабочих дней после дня окончания квартала, в котором произошли изменения;

показатели раздела 6 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" - ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года;

показатели раздела 7 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" - в течение 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом фонда повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации, либо даты принятия решения о заседании совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации;

показатели раздела 8 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" - в течение 3 рабочих дней после даты заключения, изменения или прекращения действия договора на проведение аудиторской проверки, даты получения аудиторского заключения. В случае изменений сведений, содержащихся в разделе 8 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде", которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки, показатели раздела 8 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" представляются в течение 15 календарных дней со дня, когда негосударственному пенсионному фонду стало известно об указанных изменениях. При представлении показателей раздела 8 отчетности по форме 0420250 "Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде" в связи с получением фондом аудиторского заключения в файл отчетности негосударственного пенсионного фонда включается указанное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов);

показатели отчетности по форме 0420251 "Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год - в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года. Показатели раздела 7 отчетности по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;

показатели отчетности по форме 0420253 "Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда" - ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года. Показатели раздела 5 отчетности по форме 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев не представляются;

показатели отчетности по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств" - ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420257 "Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования" - ежегодно в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420258 "Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420259 "Отчет об исполнении финансового плана негосударственного пенсионного фонда" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за год - в течение 90 календарных дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420260 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда" - ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420261 "Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда" - ежемесячно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420262 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного фонда" - ежегодно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года;

показатели отчетности по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда" за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год - в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420264 "Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда" - вместе с показателями отчетности по формам 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению", 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию", 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств" в сроки, предусмотренные абзацами десятым - двенадцатым настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

5. Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года N 40832, 15 декабря 2016 года N 44747, 27 июля 2017 года N 47540, 7 сентября 2017 года N 48108 (далее - Положение Банка России N 527-П), за указанные периоды.

Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420260 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда" за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности негосударственного пенсионного фонда за год, установленных Положением Банка России N 527-П: 0420201 "Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества", 0420202 "Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества", а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420203 "Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества", 0420204 "Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества".

Вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда" за год в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России N 527-П;

показатели разделов 1 и 2 отдельной отчетности по форме 0420260, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420260 (приложение 1 к настоящему Указанию);

показатели отдельной отчетности по форме 0420261 "Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда", указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420261 "Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда", и показатели отдельной отчетности по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда", указанной в абзаце втором пункта 1 Порядка составления отчетности по форме 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда" (приложение 1 к настоящему Указанию);

заключение по результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года (далее - актуарное заключение);

копия отчета (копии отчетов) об оценке недвижимого имущества, а также иного имущества, в которое размещаются средства пенсионных резервов, проведенной в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 25 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ.

Аудиторское заключение, предусмотренное частью четвертой статьи 22 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ (далее - аудиторское заключение), представляется в Банк России вместе с показателями отчетности негосударственного пенсионного фонда по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда" за год либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом.

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 1 апреля 2021 г. - Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5433-У

См. предыдущую редакцию

6. В случае выявления негосударственным пенсионным фондом фактов представления в Банк России отчетности негосударственного пенсионного фонда, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда за отчетный период, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный отчетный период.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственного пенсионного фонда, исправленная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2015 года N 523-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года N 40826, 21 декабря 2016 года N 44853, 3 декабря 2018 года N 52844, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.

Для целей представления негосударственным пенсионным фондом исправленной отчетности 0420253 "Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда" неактуальными значениями показателей признаются значения показателей, отличающиеся от ранее представленных более чем на 5 процентов.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

7. Отчетность негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа негосударственного пенсионного фонда, или лицом, исполняющим его обязанности. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, указанная отчетность подписывается также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда (уполномоченным им лицом).

8. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, после завершения реорганизации до наступления сроков ее представления возлагается на его правопреемника, являющегося негосударственным пенсионным фондом (далее - правопреемник).

Правопреемник составляет и представляет отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда за указанный отчетный период в виде отдельного документа в электронной форме, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за негосударственный пенсионный фонд, прекративший осуществление своей деятельности в результате реорганизации, с указанием его реквизитов (полное наименование негосударственного пенсионного фонда, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию), формы, в которой произошла реорганизация, и даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного негосударственного пенсионного фонда.

Отчетность реорганизованного негосударственного пенсионного фонда подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его обязанности.

В случае преобразования негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, в акционерный пенсионный фонд в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 3958; 2016, N 1, ст. 41; N 26, ст. 3891) отчетность негосударственного пенсионного фонда должна включать данные негосударственного пенсионного фонда, из которого негосударственный пенсионный фонд был преобразован, и представляться в порядке, предусмотренном настоящим приложением.

9. В случае если последний день срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности негосударственного пенсионного фонда переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

10. Показатели отчетности негосударственного пенсионного фонда, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности негосударственного пенсионного фонда по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772).

12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью негосударственного пенсионного фонда в Банк России представляется пояснительная записка.

Информация об изменениях:

Пункт 13 изменен с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

13. Значения показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда отражаются следующим образом: сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте - в единицах валюты - с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой), относительные величины (проценты, доли) - с точностью до двух знаков после запятой, количество - штук, единиц (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой), численность - человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день.

Значения групп аналитических признаков, отражающих идентификаторы, должны присваиваться негосударственным пенсионным фондом один раз и применяться для всей отчетности негосударственного пенсионного фонда.

14. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

15. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать пять нулей.

16. Для резидентов в отчетности негосударственного пенсионного фонда указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.

17. Понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.

18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

19. При составлении отчетности негосударственного пенсионного фонда код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация.

20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

21. Для составления отчетности негосударственного пенсионного фонда посредством формирования показателей негосударственный пенсионный фонд использует группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого им при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н) (далее - МСФО (IAS) 39), или Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н (далее - МСФО (IFRS) 9) (таблица группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

 

Информация об изменениях:

Таблица изменена с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

См. предыдущую редакцию

Таблица
группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

 

Номер

строки

Наименование показателя

Код показателя

Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IAS) 39)

Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)

1

2

3

4

5

1

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

2

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

3

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

4

Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS

часть оборота по дебету: 30305

часть оборота по дебету: 30305

5

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

6

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

7

Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO

часть оборота по дебету: 30305

часть оборота по дебету: 30305

8

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

9

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

10

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

11

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

12

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

13

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

14

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

15

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

16

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

17

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

18

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

19

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

20

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

21

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

22

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

23

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

24

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

25

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

26

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

27

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

28

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

29

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

30

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

31

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

32

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

33

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

34

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

35

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

36

Выплаченные дивиденды акционерам фонда

npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv

часть оборота по дебету: 60320

часть оборота по дебету: 60320

37

Поступления от продажи собственных акций

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

часть оборота по кредиту: 10501

часть оборота по кредиту: 10501

38

Поступления от выпуска новых акций

npf-dic:SSIOUD_PostuplVypuskAkczij

часть оборота по кредиту: 10207 + 10209

часть оборота по кредиту: 10207 + 10209

39

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, просроченные

npf-dic:Dep_1_Prosr

часть 20322 + часть 20323 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20613 - часть 20614

часть 20322 + часть 20323 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20613 - часть 20614

40

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и банках-нерезидентах, резерв

npf-dic:Dep_1_Prosr_Rezerv

часть 20321 + часть 20615 + часть 20616

часть 20321 + часть 20615 + часть 20616

41

Долговые ценные бумаги, просроченные

npf-dic:Dolg_B_1_Prosr

часть (50109 + 50118 - 50127 - 50130 + 50136 + 50139 + 50160 - 50161 + 50166 - 50167 + 50210 + 50218 - 50227 - 50230 + 50236 + 50239 + 50260 - 50261 + 50266 - 50267 + 50310 + 50318 + 50360 - 50361 + 50366 - 50367 + 50416 + 50418 + 50460 - 50461 + 50464 - 50465 + 51216 - 51223 + 51230 + 51260 - 51261 + 51316 - 51323 + 51330 + 51360 - 51361 + 51416 + 51460 - 51461 + 51516 + 51560 - 51561 - 50245 - 50325 - 50424 - 51337 - 51423 - 51523 - 50248 - 50328 - 50426 + 50108 - 50126 + 50135 + 50158 - 50159 + 50209 - 50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 50309 + 50358 - 50359 + 50415 + 50458 - 50459 + 51215 - 51222 + 51229 + 51258 - 51259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 +

51415 + 51458 - 51459 + 51515 + 51558 - 51559 - 50244 - 50324 - 50423 - 51336 - 51422 - 51522 + 50106 - 50124 + 50133 + 50154 - 50155 + 50207 - 50224 + 50233 + 50254 - 50255 + 50307 + 50354 - 50355 + 50413 + 50454 - 50455 + 51213 - 51220 + 51227 + 51254 - 51255 + 51313 - 51320 + 51327 + 51354 - 51355 + 51413 + 51454 - 51455 + 51513 + 51554 - 51555 - 50242 - 50322 - 50421 - 51334 - 51420 - 51520 + 50110 - 50128 + 50137 + 50162 - 50163 + 50211 - 50228 + 50237 + 50262 - 50263 + 50311 + 50362 - 50363 + 50417 + 50462 - 50463 + 51217 - 51224 +

51231 + 51262 - 51263 + 51317 - 51324 + 51331 + 51362 - 51363 + 51417 + 51462 - 51463 + 51517 + 51562 - 51563 - 50246 - 50326 - 50425 - 51338 - 51424 - 51524 + 50107 - 50125 + 50134 + 50156 - 50157 + 50208 - 50225 + 50234 + 50256 - 50257 + 50308 + 50356 - 50357 + 50414 + 50456 - 50457 + 51214 - 51221 + 51228 + 51256 - 51257 + 51314 - 51321 + 51328 + 51356 - 51357 + 51414 + 51456 - 51457 + 51514 + 51556 - 51557 - 50243 - 50323 - 50422 - 51335 - 51421 - 51521 + 50104 - 50122 + 50131 + 50150 - 50151 + 50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 50305 + 50350 - 50351 + 50411 + 50450 - 50451 + 51211 - 51218 + 51225 + 51250 - 51251 + 51311 -

51318 + 51325 + 51350 - 51351 + 51411 + 51450 - 51451 + 51511 + 51550 - 51551 - 50240 - 50320 - 50419 - 51332 - 51418 - 51518 + 50105 - 50123 + 50132 + 50152 - 50153 + 50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 50306 + 50352 - 50353 + 50412 + 50452 - 50453 + 51212 - 51219 + 51226 + 51252 - 51253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + 51412 + 51452 - 51453 + 51512 + 51552 - 51553 - 50241 - 50321 - 50420 - 51333 - 51419 - 51519)

часть (50104 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 - 50127 - 50128 - 50130 - 50151 - 50153 - 50155 - 50157 - 50159 - 50161 - 50163 - 50167 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 - 50230 - 50251 - 50253 - 50255 - 50257 - 50259 - 50261 - 50263 - 50267 - 50451 - 50453 - 50455 - 50457 - 50459 - 50461 - 50463 - 50465 - 51219 - 51220 - 51222 - 51223 - 51224 - 51253 - 51255 - 51259 - 51261 - 51263 - 51319 - 51320 - 51322 - 51323 - 51324 - 51353 - 51355 - 51359 - 51363 - 51555 - 51561 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 + 50118 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50139 + 50150 + 50152 + 50154 + 50156 + 50158 + 50160 + 50162 + 50166 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 +

50209 + 50210 + 50211 + 50218 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 + 50250 + 50252 + 50254 + 50256 + 50258 + 50260 + 50262 + 50266 + 50266 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 + 50450 + 50452 + 50454 + 50456 + 50458 + 50460 + 50462 + 50464 + 51212 + 51213 + 51215 + 51216 + 51217 + 51226 + 51227 + 51229 + 51230 + 51231 + 51252 + 51254 + 51258 + 51260 + 51262 + 51312 + 51313 + 51315 + 51316 + 51317 + 51326 + 51327 + 51329 + 51330 + 51331 + 51352 + 51354 + 51358 + 51360 + 51362 + 51513 + 51554 + 51560 + 51516)

42

Долговые ценные бумаги, резерв

npf-dic:Dolg_B_1_Prosr_rezerv

часть (50245 + 50325 + 50424 + 51337 + 51423 + 51523 + 50248 + 50328 + часть 50426 + 50244 + 50324 + 50423 + 51336 + 51422 + 51522 + 50242 + 50322 + 50421 + 51334 + 51420 + 51520 + 50246 + 50326 + 50425 + 51338 + 51424 + 51524 + 50243 + 50323 + 50422 + 51335 + 51421 + 51521 + 50240 + 50320 + 50419 + 51332 + 51418 + 51518 + 50241 + 50321 + 50420 + 51333 + 51419 + 51519)

часть (50240 + 50241 + 50242 + 50243 + 50244 + 50245 + 50246 + 50419 + 50420 + 50421 + 50422 + 50423 + 50424 + 50425 + 50426 + 51520 + 51522 + 51523)

43

Расчеты по брокерским операциям, просроченные

npf-dic:DSBrok_1_Prosr

часть 30602

часть 30602

44

Расчеты по брокерским операциям, резерв

npf-dic:DSBrok_1_Prosr_Rezerv

часть 30607

часть 30607

45

Итого, просроченная задолженность по обязательствам фонда перед кредиторами, кроме задолженности по финансовым активам

npf-dic:Itogo_prosr_zad_pered_kred_kromeFA

npf-dic:KZ_1_Prosr + npf- dic:VypDolg_1_Prosr + npf- dic:ZajmKred_1_Prosr_Dolgosrochn + npf-dic:ZajmKred_1_ProsrKratkosrochn + npf-dic:KZUchZastr_1_Prosr

npf-dic:KZ_1_Prosr + npf-dic:VypDolg_1_Prosr + npf-dic:ZajmKred_1_Prosr_Dolgosrochn + npf-dic:ZajmKred_1_ProsrKratkosrochn + npf-dic:KZUchZastr_1_Prosr

46

Денежные средства и их эквиваленты (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:Denezhnye_sredstva_I_Ix_Ekvivalenty_39

часть 20202 + часть 20203 + часть 20209 + часть 20501 + часть 20502 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 + часть 20802 + часть 47901 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327

-

47

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDepoz_I_Proch_RazmeshSredstva_V_KO_I_Bankax-Nerez_39

часть 51513 + часть 51516 + часть 51554 - часть 51555 + часть 51560 - часть 51561 + часть 50413 + часть 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50460 - часть 50461 - часть 51520 - часть 51523 - часть 50421 - часть 50424 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20501 + часть 20502 - часть 20505 - часть 20506 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - часть 20615 - часть 20616 - часть 20321 + часть 46410 +

часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 20801 + часть 20803 - часть 20805 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 50426 - часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 +

часть 20802

 

48

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorF_A_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ili_Ubytok_39

часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 - 50127 - 50128 - 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50158 - 50159 + 50160 - 50161 + 50162 - 50163 + 50166 - 50167 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 - 51251 + 51252 - 51253 + 51254 - 51255 + 51256 - 51257 + 51258 - 51259 + 51260 - 51261 + 51262 - 51263 + 50605 + 50606 + 50607 +

50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 - 50671 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]

 

49

финансовые активы, переданные без прекращения признания, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Oczen_Po_SS_Cherez_Pribyl_Ubytok_39

часть [50118 - 50130 + 50139 - 50167 + 50618 - 50626 + 50631 + 50166]

 

50

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFA_Imeyushhiesya_V_Nalichii_ Dlya_Prodazhi_39

часть [50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 - 51351 + 51352 - 51353 + 51354 - 51355 +

51356 - 51357 + 51358 - 51359 + 51360 - 51361 + 51362 - 51363 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 - 50722 - 50723 - 50724 - 50725 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50770 - 50771 - 50240 - 50241 - 50242 - 50243 - 50244 - 50245 - 50246 - 51332 - 51333 - 51334 - 51335 - 51336 - 51337 - 51338 - 50732 - 50733 - 50734 - 50735 - 50736 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 + 50718 - 50726 + 50731 - 50248 - 50737 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206]

-

51

финансовые активы, переданные без прекращения признания, имеющиеся в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Imeyush_V_Nalichii_Dlya_Prodazhi_39

часть [50218 - 50230 + 50239 - 50248 + 50266 - 50267 + 50718 - 50726 + 50731 - 50737]

 

52

Финансовые активы, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFA_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39

часть [50305 + 50306 + 50307 + 50308 + 50309 + 50310 + 50311 + 50350 - 50351 + 50352 - 50353 + 50354 - 50355 + 50356 - 50357 + 50358 - 50359 + 50360 - 50361 + 50362 - 50363 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51450 - 51451 + 51452 - 51453 + 51454 - 51455 + 51456 - 51457 + 51458 - 51459 + 51460 - 51461 + 51462 - 51463 - 50320 - 50321 - 50322 - 50323 - 50324 - 50325 - 50326 - 51418 - 51419 - 51420 - 51421 - 51422 - 51423 - 51424 + 50318 + 50366 - 50367 - 50328]

 

53

финансовые активы, переданные без прекращения признания, удерживаемые до погашения (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFA_Bez_Prek_Prizn_Uderzhivaemye_Do_Pogasheniya_39

часть [50318 - 50328 + 50366 - 50367]

-

54

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProch_Razmesh_Sredstva_I_Proch_DZ_39

часть [30602 + 45510 + 45511 - 45517 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 - 45717 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 - 46017 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46117 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46217 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46317 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46417 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + 46511 - 46517 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46617 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46717 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46817 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 +

46910 + 46911 - 46917 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47017 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47117 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 - 47217 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47317 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + 47408 + 47423 - часть 47425 + 47701 - 47702 + часть 47901 + 47902 - 47904 - 47905 + 48501 + 48502 + 48503 - 48504 - 48505 + 48506 + 48507 - 48508 - 48509 - 48510 + 48601 + 48602 + 48603 - 48604 - 48605 + 48606 + 48607 - 48608 - 48609 - 48610 + 48901 + 48902 + 48903 - 48904 - 48905 + 48906 + 48907 - 48908 - 48909 - 48910 + 49001 + 49002 + 49003 - 49004 - 49005 + 49006 + 49007 - 49008 - 49009 - 49010 + 49301 +

49302 + 49303 - 49304 - 49305 + 49306 + 49307 - 49308 - 49310 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + 50418 - 50419 - 50420 - 50422 - 50423 - 50425 - 50426 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + 50464 - 50465 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 + 51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 60315 + 60323 - 60324 + 60330 + 60347 - 30607 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322]

-

55

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39

часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410]

-

56

Прочие активы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy_39

часть [20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 - часть 60324 + 60334 + 60336 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 61403 + 62101 + 62102 + 61014 + 52802 - 52801 + 47417 + 31001 + 20804 - часть 20805 - часть 47425 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319]

-

57

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorFO_Oczen_Po_SS_Cherez_PribylI_Ili_Ubytok_39

часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 - 52603 + 52604) + часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 +

часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 +

часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 +

часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323 + часть 35102]

 

58

Займы и прочие привлеченные средства (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorZajmy_I_Prochie_Privlechennye_Sredstva_39

часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 +

часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 +

часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022 + часть 35102]

-

59

Выпущенные долговые ценные бумаги (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorVypushhennye_Dolgovye_Czennye_Bumagi_39

часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321

-

60

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS 39)

npf-dic:SvyazStorKZ_Po_Deyat_V_Kach_Straxovshhika_Po_OPS_Deyat_Po_NPO_39

часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407]

-

61

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorObyazatelstva_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39

часть [34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717]

-

62

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kаk_Straxovye_39

часть 34801 - часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 - часть 34806

-

63

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorObyaz_Po_Dog_NPO_Klassific_Kаk_Investic_NVPDV_39

часть [34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905]

-

64

Резервы - оценочные обязательства (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorRezervy_Oczenochnye_Obyazatelstva_39

часть [61501 + 61503 + 61504]

-

65

Прочие обязательства (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProchie_Obyazatelstva_39

часть (60349 - 60350 + 60328 + 61701 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 - 52804 + часть 47422 + + 31002 + 47407 + 47903 + 60311 + 60313 + 60322 + 60331 + 60333 + 47416)

-

66

Денежные средства

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DS

-

часть [20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 - 20505 - 20506 - 47904 - часть 20805]

67

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPU

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU

68

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAObyazatCHerezPU

-

часть [50605 + 50607 - 50622 - 50624 + 50627 + 50629 + 50670 - 50671 + 50618 - 50626 + 50631 + 50606 + 50608 - 50623 - 50625 + 50628 + 50630 + часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50167 + часть 50166 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 -

часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 + часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 +

часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620]

69

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FAPoUsmotrCHerezPU

-

часть [часть 50104 - часть 50122 + часть 50131 + часть 50150 - часть 50151 + часть 51211 - часть 51218 + часть 51225 + часть 51250 - часть 51251 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167 + часть 50105 - часть 50123 + часть 50132 + часть 50152 - часть 50153 + часть 51212 - часть 51219 + часть 51226 + часть 51252 - часть 51253 + часть 50108 - часть 50126 + часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50106 + часть 50109 - часть 50124 - часть 50127 +

часть 50133 + часть 50136 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51213 + часть 51216 - часть 51220 - часть 51223 + часть 51227 + часть 51230 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50107 + часть 50110 - часть 50125 - часть 50128 + часть 50134 + часть 50137 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51214 + часть 51217 - часть 51221 - часть 51224 + часть 51228 + часть 51231 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51262 - часть 51263 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620]

70

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FACHerezPSD

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyelnstrCHerezPSD

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyelnstrCHerezPSD

71

долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolgInstrCHerezPSD

-

часть [50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 51311 - 51318 + 51325 + 51350 - 51351 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 + 50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + 50209 - 50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 + 50207 + 50210 - 50224 - 50227 + 50233 + 50236 + 50254 - 50255 + 50260 - 50261 + 51313 + 51316 - 51320 - 51323 + 51327 + 51330 + 51354 - 51355 + 51360 - 51361 + 50208 + 50211 - 50225 - 50228 + 50234 + 50237 + 50256 - 50257 + 50262 - 50263 + 51314 + 51317 - 51321 - 51324 + 51328 + 51331 + 51356 - 51357 + 51362 - 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620]

72

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DolevyelnstrCHerezPSD

-

часть [50705 + 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + 50709 + часть 50770 - 50771 + 50718 - 50726 + 50731 + 50706 + 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205]

73

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FA_AmortizStoim

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DepIProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DepIProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchRazmeshh_ProchDZ

74

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_DepIProchRazmeshhSr_KO_BankiNerez

 

часть [51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 - 51520 - 51523 - 50421 - 50424 - часть 50426 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20604 - часть 20605 - часть 20606 + часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 - часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - 20615 - 20616 - часть 20321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317- часть 46422 - часть 46722 - часть 47022 - часть 47322 + часть 20803 - часть 20805]

75

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchR azmeshh ProchDZ

 

часть [51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465 + 50464 - 50465 - 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 - 50419 - 50420 - 50422 - 50423 - 50425 - часть 50426 + 45510 + 45511 - 45518 + 45519 + 45520 - 45521 + 45709 + 45711 - 45718 + 45719 + 45720 - 45721 + 46010 + 46011 - 46018 + 46019 + 46020 - 46021 + 46110 + 46111 - 46118 + 46119 + 46120 - 46121 + 46210 + 46211 - 46218 + 46219 + 46220 - 46221 + 46310 + 46311 - 46318 + 46319 + 46320 - 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + 46510 + часть 46511 - 46518 + 46519 + 46520 - 46521 + 46610 + 46611 - 46618 + 46619 + 46620 - 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + 46810 + 46811 - 46818 + 46819 + 46820 - 46821 + 46910 + 46911 - 46918 + 46919 + 46920 - 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + 47110 + 47111 - 47118 + 47119 + 47120 - 47121 + 47210 + 47211 - 47218 + 47219 + 47220 - 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322 - 45517 - 45717 - 46017 - 46117 - 46217 - 46317 - часть 46417 - 46517 - 46617 - часть 46717 - 46817 - 46917 - часть 47017 - 47117 - 47217 - часть 47317 + 30602 + 47408 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 - 30607 - часть 47425 + 47701 - 47702 + 60347 + 47423 + 47902 + 60323 - часть 47425 - 47905 - часть 60324 + 47703]

76

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

npf-dic:SvyazStor_Ostatki DZ_OPS_NPO

-

часть [48301 + 48303 + 48306 + 48307 + 48309 - 48311 + 48402 + 48405 + 48406 + 48408 - 48410]

77

Инвестиции в ассоциированные предприятия

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiAK

-

часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]

78

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiSK

-

часть [(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60106 - часть 60115 + часть 60210 + часть 60211), или

(часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]

79

Инвестиции в дочерние предприятия

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvesticziiDK

-

часть [(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 - часть 60111 - часть 60112 - часть 60113 - часть 60114 - часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211), или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730)]

80

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_AktivyVyb

-

часть 62001 + часть 62003

81

Инвестиционное имущество

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_InvestImushh

-

часть [61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 - 61909 - 61910 + 61911 + часть 60804 - часть 60805]

82

Нематериальные активы

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_NMA

-

часть [60901 - 60903 + 60905 + 60906]

83

Основные средства

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_OS

-

часть [60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805]

84

Отложенные аквизиционные расходы

npf-

dic: SvyazStor_ Ostatki_Otlozh AkvizRasxody

-

часть 35401 + часть 35501

85

Прочие активы

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchAktivy

-

часть (60334 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20403 + 60302 + 60336 + 60306 + 60308 + 60310 + 61403 + 60312 + 60314 + 31001 + 61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 + 62102 + 61014 + 60330 + 52802 - 52801 + 47417 + 20804 + 42319 + 42619 + 42719 + 42819 + 42919 + 43019 + 43119 + 43219 + 43319 + 43419 + 43519 + 43619 + 43719 + 43819 + 43919 + 44019 + 52019 + 52319 - 60324 - 20805 - 47425 - 20321 + 60345)

86

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOCHerezPU

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyazatCHerezPU + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU

87

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOObyazatCHerezPU

 

часть [52702 + часть 42316 + часть 42616 + часть 42708 + часть 42808 + часть 42908 + часть 43008 + часть 43108 + часть 43208 + часть 43308 + часть 43408 + часть 43508 + часть 43608 + часть 43708 + часть 43808 + часть 43908 + часть 44008 + если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту: (52602 - 52601 - 52603 + 52604)]

88

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FOUsmotrCHerezPU

 

часть [часть 20503 + часть 20504 + 43723 - 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 - 42724 + 42723 + 42823 - 42824 + 42923 - 42924 + 43023 - 43024 + 43123 - 43124 + 43223 - 43224 + 43323 - 43324 + 43423 - 43424 + 43523 - 43524 + 43623 - 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + 43823 - 43824 + 43923 - 43924 + 44023 - 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 42323 - 42324 + 42623 - 42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + 52022 - 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323]

89

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_FO_AmortizStoim

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolg CZB + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivIechSredstva_AS + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_VypushhDolgCZB + npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ

90

кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Kredity_Zajmy_ProchPrivlechSredstva_AS

-

часть [часть 20503 + часть 20504 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + 60806 - 42322 - 42622 - 42722 - 42822 - 42922 - 43022 - 43122 - 43222 - 43322 - 43422 - 43522 - 43622 - 43722 - 43822 - 43922 - 44022]

91

выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_ Ostatki_VypushhDolgCZB

-

часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321

92

прочая кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchKZ

-

часть [47407 + 60331 + 60322 + 60333 + часть 47422 + 47903 + 47416]

93

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_KZ_OP_SNPO

-

часть [48409 + 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310 + 48401 + 48403 + 48404 + 48407 + 60311 + 60313 + 31002]

94

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_Obyaz_OPS

-

часть [34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717]

95

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_Straxovye

-

часть [34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806]

96

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ObyazNPO_InvestSNVPDV

-

часть [34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905]

97

Прочие обязательства

npf-dic:SvyazStor_Ostatki_ProchObyaz

-

часть (часть 60349 + 60320 + 60305 + 60307 + 60335 + 60309 + 60301 + 61304 + 52803 - 52804 + 47422)

98

Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dogovoram_Ob_OPS_39

часть 71301 (111)

-

99

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorVznosy_Po_Dog_NPO_Klass_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39

часть 71301 (112 + 113)

-

100

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_NPO_Class_Kak_Strax_I_Investic_NVPDV_39

часть 71302 (212 + 213)

-

101

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorVyplaty_Po_Dog_Ob_OPS_39

часть 71302 (211)

-

102

Аквизиционные расходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorAkviziczionnye_Rasxody_39

часть 71306 (231 + 232) + 71305 (131 + 132) - 71306 (233 + 234)

-

103

Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProchDoxZaVychRasxOtDeyatVKachStraxPoOPS_NPO_39

часть [71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801)

-

104

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFIPoSSCherezPribylUbytok_39

часть [71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) - 71506 (часть 431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + часть 438) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464 - 24301) - 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203)]

-

105

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDoxZaVychRasxPoOperacSFAVNalichiiDlyaProdazhi_39

часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71505 (343 + 344 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) - 71506 (часть 433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438) - 71202 (484 + 487) + 71201 (384 + 387)]

-

106

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Ot_Oper_S_Invest_Imush_39

часть [71701 (525) - 71702 (535)]

-

107

Процентные расходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProczentnye_Rasx_ody_39

часть [- 71101 (441) - 71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) - 71802 (55505)]

-

108

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorDox_Za_Vych_Rasx_Po_Oper_S_InValyutoj_39

часть [71511 (371 + 372) - 71512 (471 + 472)]

-

109

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProch_Invest_Dox_Za_Vych_Rasx _39

часть [71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) - 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389)+ 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) - 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71507 (часть 352 + часть 353 + часть 356 + часть 357) - 71508 (часть 452 + часть 453 + часть 456 + часть 457) - 71101 (44123)]

-

110

Общие и административные расходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorObshhie_I_Administrativnye_Rasxody_39

часть [ - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) - если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541])]

-

111

Процентные доходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProczentnye_Doxody_39

часть [71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316)]

 

112

Прочие доходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProchie_Doxody_39

часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [522] - 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] - 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) - 71702 (536)]

-

113

Прочие расходы (МСФО (IAS) 39)

npf-dic:SvyazStorProchie_Rasxody_39

часть [ - 71702 (53803 + 53802) - 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) - если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] - 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) - если больше нуля: (71702 [533] - 71701 [522]) - если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) - если больше нуля: 71702 (536) - 71701 (526)]

-

114

Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyOPS

 

часть 71301 (111)

115

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VznosyNPO

-

часть 71301 (112 + 113)

116

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyOPS

-

часть 71302 (211)

117

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_VyplatyNPO

-

часть 71302 (212 + 213)

118

Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazOPS

-

часть [71304 (121) - 71303 (221)]

119

Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_UmUvelObyazNPO

-

часть [71304 (122 + 123) - 71303 (222 + 223)]

120

Аквизиционные расходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_AkvizRasxody

-

часть 71306 (231 + 232)

121

Изменение отложенных аквизиционных расходов

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_IzmenenieOtlozhAkvizRasxodov

-

часть [71305 (131 + 132) - 71306 (233 + 234)]

122

Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_OPS_NPO

-

часть [71307 (141) - 71308 (241 + 242) - 71702 (53801)]

123

Процентные доходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczDox

-

часть [71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316)]

124

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FA

-

часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) - 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417)]

125

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FI

-

часть [71503 (часть 331 + часть 332 + часть 33601 + часть 33602 + часть 33603 + часть 33604 + часть 33605 + часть 33606 + часть 33607 + часть 33629 + часть 33630 + часть 33631 + часть 33632 + часть 33633 + часть 33634 + часть 33635) + 71505 (341 + 342 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 - 24301 + 361 + 362 + 363 + 364) - 71506 (часть 431 + 432 + часть 438 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504) - 71510 (461 + 462 + 463 + 464) - 71504 (часть 421 + часть 422 + часть 42601 + часть 42602 + часть 42603 + часть 42604 + часть 42605 + часть 42606 + часть 42607 + часть 42629 + часть 42630 + часть 42631 + часть 42632 + часть 42633 + часть 42634 + часть 42635) + 71701 (52101 + 52103) - 71702 (53201 + 53203) + 71501 (часть 32105 + часть 32106 + часть 32611 + часть 32612 + часть 327) - 71502 (часть 41105 + часть 41106 + часть 41611 + часть 41612 + часть 417)]

126

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_Dolglnstrum

-

часть [71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) - 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71501 (32603 + 32604 + 321) - 71502 (41603 + 41604 + 411)]

127

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_Dolevyelnstrum

-

часть [71505 (343 + часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) - 71506 (часть 433 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + часть 438)]

128

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_PrekrashhPriznaniya

-

часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) - 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) - 71504 (часть 425)]

129

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_ReklassFA

-

часть [71501 (часть 321 + часть 322 + часть 323) - 71502 (часть 411 + часть 412 + часть 413) + 71503 (часть 335) - 71504 (часть 425)]

130

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_VosstanovlenieRezerva

-

часть [71201 (381 + 382 + 383 + 386 + 389) - 71202 (481 + 482 + 483 + 486 + 489) + 71701 (часть 52201 + 52203 + часть 52204) - 71702 (часть 53301 + 53303 + часть 53304) + 71201 (384 + 387) - 71202 (484 + 487)]

131

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_lnvestlmushh

-

часть [71701 (525) - 71702 (535)]

132

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_InValyuta

-

часть [71511 (371 + 372) - 71512(471 + 472)]

133

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchInvestDox_VychRasx

-

часть [71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) - 71504 (42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71513 (373 + 374) - 71514 (473 + 474) + 71501 (32601 + 32602) - 71502 (41601 + 41602) - 71506 (часть 431 + часть 433 + 436 + 437 + часть 438)]

134

Общие и административные расходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ObshhieAdminRasxody

-

часть [ - 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 557) - 71702 (534 + 531) - если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) - если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) - если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541])]

135

Процентные расходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProczRasx

-

часть [ - 71101 (441) - 71102 (442) - 71103 (444) + 71104 (443 + 445) - 71802 (55505)]

136

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_FO_UsmotrCHerezPU

-

часть [71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) - 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458)]

137

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox_VychetRasx_KlassifPrednaznachDlyaProdazhi

-

часть [71701 (526) - 71702 (536)]

138

Прочие доходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchDox

-

часть [71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204] - 71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] - 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551])]

139

Прочие расходы

npf-dic:SvyazStor_DoxRasx_ProchRasx

-

часть [ - 71702 (53803 + 53802) - 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) - если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] - 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) - если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] - 71701 [часть 52201 + 52202 + часть 52204]) - если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704])]

140

Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении, направленный на пенсионные счета в отчетном периоде

npf-dic:Doxod_RazmPR_ObosoblPodrazd

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

141

Доход за отчетный период от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в обособленном подразделении

npf-dic:DoxPRRazmPodr

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

142

Имущество, выделенное обособленному подразделению для обеспечения его деятельности

npf-dic:ImushhPodr

часть оборота по кредиту: 30305

часть оборота по кредиту: 30305

143

Выплата негосударственных пенсий в отчетном периоде

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Podr

часть 71302(21201 + 21202 + 21301 + 21302)

часть 71302(21201 + 21202 + 21301 + 21302)

144

Выплата выкупных сумм по расторгнутым пенсионным договорам и выплаты правопреемникам в отчетном периоде

npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Podr

часть оборота по дебету: 48305

часть оборота по дебету: 48305

145

Пенсионные взносы за отчетный период

npf-dic:NPO_Vznos_NaPS_Podr

часть 71301(11101 + 11102 + 11201 + 11202 + 11301 + 11302)

часть 71301(11101 + 11102 + 11201 + 11202 + 11301 + 11302)

146

Пенсионные резервы, находящиеся на учете в обособленном подразделении

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Podr

часть 34801 - часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 - часть 34806 + часть 34901 - часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 34905

часть 34801 - часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 - часть 34806 + часть 34901 - часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 34905

147

Пенсионные накопления, находящиеся на учете в обособленном подразделении

npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_Podr

часть [34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717]

часть [34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715 + 34716 - 34717]

148

Пенсионные резервы, размещенные обособленным подразделением

npf-dic:PRRazmPodr

часть 34801 - часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 - часть 34806 + часть 34901 - часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 34905

часть 34801 - часть 34802 + часть 34803 + часть 34804 + часть 34805 - часть 34806 + часть 34901 - часть 34902 + часть 34903 + часть 34904 - часть 34905

149

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

150

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

151

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

152

Пенсионные взносы за отчетный период, всего

npf-dic:NPO_Vznos_Mes

71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)

71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301 + 71301(11302)

153

Целевые поступления, направленные на пополнение пенсионных резервов за отчетный месяц

npf-dic:NPO_SSIOUD_PopolnPR

часть оборота по дебету: 30305

часть оборота по дебету: 30305

154

Иное имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда за отчетный месяц

npf-dic:NPO_SSIOUD_PokrytOtriczlnvest

часть оборота по кредиту: 30305

часть оборота по кредиту: 30305

155

Выплаты, осуществленные за отчетный период, всего

npf-dic:NPO_Vyplata_Mes

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes + npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Mes

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes + npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Mes

156

выплаты негосударственных пенсий

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen_Mes

71302(21201) + 71302(21301)

71302(21201) + 71302(21301)

157

выплаты выкупных сумм по расторгнутым договорам и правопреемникам

npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup_Mes

71302(21202) + 71302(21302)

71302(21202) + 71302(21302)

158

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

159

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

160

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

161

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

162

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

163

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

164

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

165

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

166

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд за отчетный месяц

npf-dic:OPS_Vznos_Mes

71301(11101)+ 71301(11102)

71301(11101) + 71301(11102)

167

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего

npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_Mes

npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes

npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes + npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes

168

Накопительная пенсия за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_NakopPens_Mes

71302(21101)

71302(21101)

169

Срочные пенсионные выплаты за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_SrochnVyp_Mes

71302(21102)

71302(21102)

170

Единовременные выплаты за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_EdinovrVyp_Mes

71302(21105)

71302(21105)

171

Выплаты правопреемникам застрахованных лиц за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_VypPravopriem_Mes

71302(21104)

71302(21104)

172

Перевод средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие фонды за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod_Mes

71302(21103)

71302(21103)

173

Утратила силу с 30 сентября 2019 г. - Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. N 5118-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

174

Утратила силу с 30 сентября 2019 г. - Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. N 5118-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

175

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

176

Средства пенсионных резервов, поступившие в фонд в течение отчетного периода, всего

npf-dic:Obyaz_NPO_Postup

npf-dic:NPO_Vznos_NaPS + npf-dic:NPO_FinRez_Invest + npf-dic:SobsSr_Napravl + npf-dic:InoeImushh_Napravl_Pokryt + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost

npf-dic:NPO_Vznos_NaPS + npf-dic:NPO_FinRez_Invest + npf-dic:SobsSr_Napravl + npf-dic:InoeImushh_Napravl_Pokryt + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost

177

пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения из средств пенсионных резервов, поступивших в фонд в течение отчетного периода

npf-dic:NPO_Vznos_NaPS

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304

178

целевые поступления, всего

npf-dic:SobsSr_Napravl

npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt + npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez

npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt + npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez

179

целевые поступления на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств

npf-dic:SobsSr_CZelPostupleniya_Pokryt

часть оборота по кредиту: 34801 + 34901

часть оборота по кредиту: 34801 + 34901

180

целевые поступления на пополнение страхового резерва

npf-dic:SobsSr_CZelevyePostupleniya_StraxovRez

часть оборота по кредиту: 34804

часть оборота по кредиту: 34804

181

Иное имущество, определяемое по решению совета директоров (наблюдательного совета) фонда

npf-dic:InoeImushh_Napravl_Pokryt

часть оборота по кредиту: 30305

часть оборота по кредиту: 30305

182

пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PoluchPravopreem

часть оборота по кредиту: 34801 + 34901

часть оборота по кредиту: 34801 + 34901

183

прочие поступления, всего

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPost

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310

184

прочие поступления в результате ошибочных платежей от вкладчиков и других фондов

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchPostOsh

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304

часть оборота по кредиту: 48302 + 48304

185

прочие поступления в результате возврата выплат, ранее ошибочно перечисленных фондом

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVyp

часть оборота по кредиту: 48306

часть оборота по кредиту: 48306

186

Использовано средств пенсионных резервов в течение отчетного периода, всего

npf-dic:Obyaz_NPO_Isp

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen + npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem + npf-dic:SobsSr_Poluch + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchIsp

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen + npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_PeredPravopreem + npf-dic:SobsSr_Poluch + npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchIsp

187

выплата негосударственных пенсий в течение отчетного периода

npf-dic:NPO_Vyplata_Pen

часть 71302(21201) + часть 71302(21301)

часть 71302(21201) + часть 71302(21301)

188

выплата выкупных сумм по расторгнутым договорам и выплата правопреемникам в течение отчетного периода

npf-dic:NPO_Vyplata_Vykup

часть 71302(21202) + часть 71302(21302)

часть 71302(21202) + часть 71302(21302)

189

пенсионные резервы, переданные в отчетном периоде в порядке правопреемства другому фонду

npf-dic:Obyaz_NPORegulyat_PeredPravopreem

часть оборота по дебету: 48305

часть оборота по дебету: 48305

190

Направлено на пополнение собственных средств фонда в течение отчетного периода

npf-dic:SobsSr_Poluch

часть оборота по дебету: 30306

часть оборота по дебету: 30306

191

прочее использование средств пенсионных резервов, всего

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_Prochlsp

часть оборота по дебету: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310

часть оборота по дебету: 48302 + 48304 + 48305 + 48308 + 48310

192

Повторные выплаты (прочее использование средств пенсионных резервов)

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_ProchlspPovt

часть оборота по дебету: 48305

часть оборота по дебету: 48305

193

возврат пенсионных взносов, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование средств пенсионных резервов)

npf-dic:Obyaz_NPO_Regulyat_VozvratVznos

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

194

Средства резерва покрытия пенсионных обязательств, направленные в страховой резерв

npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_PoluchPokryt

часть оборота по дебету: 34801

часть оборота по дебету: 34801

195

Средства страхового резерва, направленные на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств

npf-dic:Obyaz_NPO_StraxovRez_NaprPokryt

часть оборота по дебету: 34804

часть оборота по дебету: 34804

196

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

197

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

198

Выплаты за отчетный период по пенсионным договорам

npf-dic:NPO_Vyplata

71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)

71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301) + 71302(21302)

199

Пенсионные взносы за отчетный период по пенсионным договорам

npf-dic:NPO_Vznos

71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)

71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)

200

Пенсионные резервы на конец отчетного периода по пенсионным договорам

npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt

34801 - 34802 + 34803 + 34901 - 34902 + 34903

34801 - 34802 + 34803 + 34901 - 34902 + 34903

201

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

202

Средства пенсионных резервов, поступившие и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения за отчетный период, всего

npf-dic:NPO_PensRez_NaPensSchetNPO_OtchPer

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

203

Средства пенсионных резервов, поступившие в отчетном периоде и не учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде

npf-dic:NPO_PensRez_neraznesNaPensSchetNPO_OtchPer

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

часть оборота по дебету: 48302 + 48304

204

Доход от размещения средств пенсионных резервов, учтенный на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде, всего

npf-dic:NPO_InvestDox_Mes

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

часть оборота по дебету: 34903 + 34803

205

Выплаты за счет средств пенсионных резервов, осуществленные в отчетном периоде и учтенные на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, всего

npf-dic:NPO_Vyplata_PensRez

часть оборота по дебету: 48305

часть оборота по дебету: 48305

206

Средства пенсионных резервов, не учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения на конец отчетного периода, всего

npf-dic:NPO_PensRez_NeUchtenNaPensSchet_KonechPer

часть 48302 + часть 48304

часть 48302 + часть 48304

207

Объем обязательств (обязательства, учтенные на пенсионных счетах, открытых в рамках пенсионных договоров с вкладчиком) на конец отчетного периода

npf-dic:Obyaz_NPO_Pokryt_KrupnVkladchiki

часть [34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806 + 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905]

часть [34801 - 34802 + 34803 + 34804 + 34805 - 34806 + 34901 - 34902 + 34903 + 34904 - 34905]

208

Объем пенсионных взносов, перечисленных в фонд за отчетный период

npf-dic:NPO_Vznos2_KrupnVkladchiki

часть [71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)]

часть [71301(11201) + 71301(11202) + 71301(11301) + 71301(11302)]

209

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

210

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

211

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

212

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

213

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

214

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

215

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

216

Сумма средств пенсионных накоплений (на начало отчетного периода), всего

npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat

34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715

34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712 + 34713 - 34714 + 34715

217

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего

npf-dic:Obyaz_OPS_Postupl

ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogo PensionnogoStraxovaniya + npf-dic:OPS_FinRez_Invest + npf-dic:OPS_GarantVozm + npf-dic:SobsSr_NapravI_PensNakopI + npf-dic:OPS_ProchPostupl

ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogo PensionnogoStraxovaniya + npf-dic:OPS_FinRez_Invest + npf-dic:OPS_GarantVozm + npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopI + npf-dic:OPS_ProchPostupl

218

Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов

ifrs-ru:VznosyPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya

ifrs-ru:VznosyPoluchennyeIzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii + ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov

ifrs-ru:VznosyPoIuchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii + ifrs-ru:VznosyPoluchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov

219

Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, всего в отчетном периоде

ifrs-ru:VznosyPoIuchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii

71301(11101)

71301(11101)

220

Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд

npf-dic:OPS_Vznos_PF_prava

часть 71301(11101)

часть 71301(11101)

221

Средства пенсионных накоплений, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов, всего в отчетном периоде

ifrs-ru:VznosyPoIuchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov

71301(11102)

71301(11102)

222

Гарантийное возмещение и восполнение (средста пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)

npf-dic:OPS_GarantVozm

часть 71307(14101) + часть 71304(12109) - часть 72303(22101)

часть 71307(14101) + часть 71304(12109)

223

Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение пенсионных накоплений (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)

npf-dic:SobsSr_Napravl_PensNakopl

часть оборота по дебету: 30305

часть оборота по дебету: 30305

224

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде)

npf-dic:OPS_ProchPostupl

npf-dic:OPS_OshPostupl + npf-dic:OPS_VozvrPostupl + npf-dic:OPS_InyePostupl

npf-dic:OPS_OshPostupl + npf-dic:OPS_VozvrPostupI + npf-dic:OPS_InyePostupl

225

Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов

npf-dic:OPS_OshPostupl

часть оборота по кредиту: 48401 + 48403

часть оборота по кредиту: 48401 + 48403

226

Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом

npf-dic:OPS_VozvrPostupl

часть оборота по кредиту: 48404

часть оборота по кредиту: 48404

227

Иные поступления

npf-dic:OPS_InyePostupl

часть оборота по кредиту: 48407 + 48409

часть оборота по кредиту: 48407 + 48409

228

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

229

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде)

npf-dic:OPS_ Vyplata_ KromePerevoda

npf-dic_OPS_Vyplata_ NakopPens + npf-dic_OPS_Vyplata_ SrochnVyp + npf- dic_OPS_Vyplata_ EdinovrVyp + npf-dic_OPS_Vyplata_ VypPravopriem_q

npf-dic_OPS_Vyplata_ NakopPens +npf-dic_OPS_Vyplata_ SrochnVyp + npf- dic_OPS_Vyplata_ EdinovrVyp + npf-dic_OPS_Vyplata_ VypPravopriem_q

230

Накопительная пенсия

npf-dic_OPS_Vyplata_NakopPens

71302(21101)

71302(21101)

231

Срочные пенсионные выплаты

npf-dic_OPS_ Vyplata_SrochnVyp

71302(21102)

71302(21102)

232

Единовременные выплаты

npf-dic_OPS_ Vyplata_EdinovrVyp

71302(21105)

71302(21105)

233

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц

npf-dic_OPS_ Vyplata_VypPravopriem_q

71302(21104)

71302(21104)

234

Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:OPS_VypIata_PerevodPF_MatKapUmersh

часть оборота по кредиту: 20501

часть оборота по кредиту: 20501

235

Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала

npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_MatKap_Otkaz

часть оборота по кредиту: 20501

часть оборота по кредиту: 20501

236

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего

npf-dic:OPS_Vyplata_Perevod

npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap

npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond + npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap

237

Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)

npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodDrFond

часть оборота по кредиту: 20501

часть оборота по кредиту: 20501

238

Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд)

npf-dic:OPS_Vyplata_PerevodPF_KromeMatKap

часть оборота по кредиту: 20501

часть оборота по кредиту: 20501

239

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

240

Прочее использование, всего

npf-dic:OPS_ProchIsp

npf-dic:OPS_PovtVyplata + npf-dic:OPS_VozvrVyplata + npf-dic:OPS_InoeIsp

npf-dic:OPS_PovtVyplata + npf-dic:OPS_VozvrVyplata + npf-dic:OPS_InoeIsp

241

Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее использование)

npf-dic:OPS_PovtVyplata

часть оборота по дебету: 48404

часть оборота по дебету: 48404

242

Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд (прочее использование)

npf-dic:OPS_VozvrVyplata

часть оборота по дебету: 48401 + 48403

часть оборота по дебету: 48401 + 48403

243

Иное использование (прочее использование)

npf-dic:OPS_InoeIsp

часть оборота по дебету: 48407 + 48409

часть оборота по дебету: 48407 + 48409

244

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

245

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

246

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из других негосударственных пенсионных фондов

ifrs-ru:VznosyPoIuchennyelzDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondov

71301(11102)

71301(11102)

247

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде из Пенсионного фонда Российской Федерации

ifrs-ru:VznosyPoIuchennyelzPensionnogoFondaRossijskojFederaczii

71301(11101)

71301(11101)

248

Получено из других негосударственных пенсионных фондов денежных средств в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, всего

npf-dic:OPS_Vznos_NPF

часть оборота по дебету: 20501

часть оборота по дебету: 20501

249

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям в отчетном периоде

npf-dic:SredstvaPensNakopl_PeredanDU

часть оборота по дебету: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713

часть оборота по дебету: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713

250

Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний, всего

npf-dic:SredstvaPensNakopl_PostuplDU

часть оборота по кредиту: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713

часть оборота по кредиту: 34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713

251

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний на конец отчетного периода

npf-dic:SredstvaPensNakopl_NaDatuDU

часть [34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713]

часть [34701 + 34704 + 34707 + 34710 + 34713]

252

Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде (кроме средств пенсионных накоплений, поступивших в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов)

npf-dic:OPS_Vznos_Krome

часть оборота по кредиту: 34701

часть оборота по кредиту: 34701

253

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений за отчетный период

npf-dic:OPS_Vyplata_KromePerevoda_OtchPer

часть оборота по дебету: 48404

часть оборота по дебету: 48404

254

Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов

npf-dic:OPS_Perevod_RealizPrava

часть оборота по кредиту: 48401 + 48403

часть оборота по кредиту: 48401 + 48403

255

Перечисление средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие негосударственные пенсионные фонды в отчетном периоде

npf-dic:OPS_Perevod

часть оборота по кредиту: 20501

часть оборота по кредиту: 20501

256

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода

npf-dic:Obyaz_OPS_Regulyat_bezRezOPS

34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712

34701 - 34702 + 34703 + 34704 - 34705 + 34706 + 34707 - 34708 + 34709 + 34710 - 34711 + 34712

257

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

258

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

259

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

260

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

261

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

262

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

263

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

264

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

265

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

266

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

267

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

268

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

269

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

270

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

271

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

272

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

273

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

274

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

275

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

276

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

277

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

278

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

279

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

280

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

281

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

282

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

283

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

284

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

285

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

286

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

287

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

288

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

289

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

290

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

291

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

292

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

293

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

294

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

295

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

296

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

297

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

298

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

299

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

300

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

301

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

302

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

303

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

304

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

305

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

306

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

307

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

308

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

309

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

310

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

311

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

312

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

313

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

314

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

315

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

316

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

317

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

318

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

319

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

320

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

321

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

322

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

323

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

324

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

325

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

326

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

327

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

328

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

329

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

330

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

331

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

332

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

333

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

334

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

335

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

336

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

337

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

338

Утратила силу с 1 октября 2021 г. - Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5712-У

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

339

Пенсионные выплаты за отчетный период

npf-dic:Pens_Vyplaty_Period

71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301)+ 71302(21302)

71302(21201) + 71302(21202) + 71302(21301)+ 71302(21302)

340

Доходы, факт

npf-dic:Doxod_fakt

71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 33601 + 33602 + 33603 + 33604 + 33605 + 33606 + 33607 + 33629 + 33630 + 33631 + 33632 + 33633 + 33634 + 33635) + 71505 (341 + 342 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34901 + 34902 + 34903 + 34904) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364) + 71701 (52101 + 52103) + 71503 (333 + 33608 + 33609 + 33610 + 33611 + 33612 + 33613 + 33614 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 33641 + 33642) + 71505 (343 + 344 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 34905 + 34906 + 34907 + 34908) + 71201 (384 + 387) + 71701 (525) + 71511 (371 + 372) + 71501 (321 + 322 + 323 + 32601 + 32602 + 32603 + 32604 + 327) + 71505 (345 + 346 + 347 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) + 71503 (334 + 335 + 33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 33621 + 33622 + 33623 + 33624 + 33625 + 33626 + 33627 + 33628 + 33643 + 33644 + 33645 + 33646 + 33647 + 33648 + 33649 + 33650 + 33651 + 33652 + 33653 + 33654 + 33655 + 33656) + 71201 (381 + 382 + 383 + 385 + 386 + 388 + 389) + 71513 (373 + 374) + 71507 (352 + 353 + 356 + 357) + 71507 (351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (523 + 524 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [351 + 352 + 353 + 354] - 71508 [451 + 452 + 453 + 454]) + если больше нуля: (71701 [522] - 71702 [533]) + если больше нуля: (71801 [54301 + 54303 + 54304] - 71802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля:

(71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля: (71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551]) + если больше нуля: 71701 (526) - 71702 (536)

71301 (111) + 71301 (112 + 113) + 71304 (121) + 71304 (122 + 123) + 71305 (131 + 132) + 71307 (141) + 71001 (311) + 71002 (312) - 71003 (313) - 71004 (314) + 71005 (315) - 71006 (316) + 71503 (331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336) + 71505 (341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349) + 71509 (14201 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365) + 71501 (321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327) + 71201 (381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389) + 71903 (61202) + 71511 (371 + 372) + 71513 (373 + 374) + 71601 (512 + 513 + 514) + 71507 (часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) + 71701 (521 + часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204 + 523 + 524 + 525 + 526 + 528) + 71801 (544) + если больше нуля: (71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] - 71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если больше нуля: (71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204] - 71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304]) + если больше нуля: (71801 [543] - 71802 [555]) + если больше нуля: (71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704] - 71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704]) + если больше нуля:

(71801 [541] - 71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [542] - 71802 [551]) + 10601 (84301) + 10611 (84302) + 10603 (811 + 813 + 814 + 815) + 10628 (816 + 817) + 10609 (845) + 10612 (844) + 10627 (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828) + 10622 (84102 + 84202) + 10631 (831 + 833 + 832 + 834) + 10630 (835 + 837 + 836 + 838) + 10619 (84101 + 84201) + 10624 (84103 + 84203)

341

Расходы, факт

npf-dic:Rasxod_fakt

71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71308 (241 + 242) + 71702 (53801) + 71506 (431 + 432 + 43501 + 43502 + 43503 + 43504 + 438) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 - 24301) + 71504 (421 + 422 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42606 + 42607 + 42629 + 42630 + 42631 + 42632 + 42633 + 42634 + 42635) + 71702 (53201 + 53203) + 71504 (423 + 42608 + 42609 + 42610 + 42611 + 42612 + 42613 + 42614 + 42636 + 42637 + 42638 + 42639 + 42640 + 42641 + 42642) + 71506 (433 + 434 + 43505 + 43506 + 43507 + 43508 + 438) + 71202 (484 + 487) + 71702 (535) + 71512(471 + 472) + 71502 (411 + 412 + 41601 + 41602 + 41603 + 41604 + 417) + 71506 (431 + 433 + 436 + 437 + 438) + 71504 (424 + 425 + 42615 + 42616 + 42617 + 42618 + 42619 + 42620 + 42621 + 42622 + 42623 + 42624 + 42625 + 42626 + 42627 + 42628 + 42643 + 42644 + 42645 + 42646 + 42647 + 42648 + 42649 + 42650 + 42651 + 42652 + 42653 + 42654 + 42655 + 42656) + 71514 (473 + 474) + 71202 (481 + 482 + 483 + 485 + 486 + 488 + 489) + 71508 (452 + 453 + 456 + 457) + 71101 (44123) + 71802 (553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603 + 55408 + 55701 + 55702 + 55703 + 55704 + 55705) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [55501 + 55503 + 55504] - 71801 [54301 + 54303 + 54304]) + если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541]) + 71101 (441) + 71102 (442) + 71103 (444) - 71104 (443 + 445) + 71802 (55505) + 71508 (451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71702 (53803 + 53802) + 71802 (55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) + если больше нуля: (71508 [451 + 452 + 453 + 454] - 71507 [351 + 352 + 353 + 354]) + если больше нуля: (71702 [533] - 71701 [522]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + если больше нуля: (71702 (536) - 71701 (526))

71302 (211) + 71302 (212 + 213) + 71303 (221) + 71303 (222 + 223 + 224) + 71306 (231 + 232) + 71306 (233 + 234) + 71506 (431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438) + 71502 (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417) + 71504 (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426) + 71101 (441) + 71102 (442) - 71104 (443 - 445) + 71103 (444) + 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458) + 71509 (24301) + 71510 (461 + 462 + 463 + 464 + 465) + 71202 (481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489) + 71702 (532 + часть 53301 + 53303 + часть 53304 + 535 + 536 + 53801) + 71901 (61101) + 71902 (61201) + 71512 (471 + 472) + 71514 (473 + 474) + 71308 (241 + 242 + 243) + 71802 (553 + 554 + 556 + 557) + 71702 (534 + 531) + если больше нуля: (71802 [555] - 71801 [543]) + если больше нуля: (71802 [551] - 71801 [542]) + если больше нуля: (71802 [552] - 71801 [541]) + 71702 (53803 + 53802) + если больше нуля: (71508 [часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454] - 71507 [часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354]) + если больше нуля: (71702 [часть 53301 + 53302 + часть 53304] - 71701 [часть 52201 + часть 52202 + часть 52203 + часть 52204]) + если больше нуля: (71702 [53701 + 53702 + 53703 + 53704] - 71701 [52701 + 52702 + 52703 + 52704]) + 10601 (88303 + 88301) + 10611 (88302 + 88304) + 10605 (851 + 853 + 854 + 855) + 10613 (884) + 10610 (885) + 10626 (861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868) + 10623 (88102 + 88202) + 10631 (871 + 873 + 872 + 874) + 10630 (875 + 877 + 876 + 878) + 10629 (856 + 857) + 10620 (88101 + 88201) + 10625 (88103 + 88203)