Письмо Межрегионального операционного УФК от 30 марта 2018 г. N 95-09-11/20-214 "О реквизитах счетов"

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства на основании письма Операционного департамента Банка России от 23.03.2018 N 30-2-4-2/1160 сообщает об изменении с 02.04.2018 реквизитов счета Межрегионального операционного УФК для зачисления денежных средств в японских иенах, открытого в иностранной валюте в Банке России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на который должны быть возвращены средства федерального бюджета текущего финансового года в иностранной валюте, ранее перечисленные Межрегиональным операционным УФК и неиспользованные главным распорядителем средств федерального бюджета, имеющим право осуществлять операции в иностранной валюте:

Для учета средств федерального бюджета в японских иенах:

Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK

Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU(CBRFRUMM)

Beneficiary Account: 40105392900000002901

Beneficiary Bank Account: 6530441589

Intermediary Bank: MUFG BANK LTD, TOKYO (BOTKJPJT)

Одновременно сообщаем, что реквизиты нижеследующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в Операционном департаменте Банка России в иностранной валюте, остаются без изменений.

Для учета средств федерального бюджета в долларах США;

Beneficiary:	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:	CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:	40105840300000002901
Beneficiary Bank Account:	0011907227
Intermediary Bank:	JPMORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK (CHASUS33)

Для учета средств федерального бюджета в евро:

Beneficiary:	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:	CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:	40105978900000002901
Beneficiary Bank Account:	001012621530
Intermediary Bank:	Societe Generale SA, Paris (SOGEFRPP)

Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:

Beneficiary:	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:	CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:	40105826900000002901
Beneficiary Bank Account:	76453222
Intermediary Bank:	HSBC Bank pic, London (MIDLGB22)

Для учета средств Федерального бюджета в китайских юанях:

Beneficiary:	MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:	CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:	40105156945010002901
Beneficiary Bank Account:	01287560111818
Intermediary Bank:	Bank of China (Hong Kong) Ltd., Hong Kong BKCHHKHH

Кроме того, при оформлении платежных документов на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах следует в поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указывать распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.

Руководитель

Н.М. Горина