Приложение 1. Методические указания по использованию подсистемы централизованного планирования, учета и контроля государственных закупок Информационно-учетной системы планирования Ространснадзора

Приложение 1
к приказу Ространснадзора
от 10.03.2017 N ВБ-183фс

Методические указания по использованию подсистемы централизованного планирования, учета и контроля государственных закупок Информационно-учетной системы планирования Ространснадзора

Определения, обозначения и сокращения

ОПР	Отдел программ развития Финансового управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Ространснадзор	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Система	Информационно-учетная система планирования Ространснадзора
Подсистема ПКФИГЗ	Подсистема централизованного планирования, учета и контроля государственных закупок (Подсистема планирования, учета и контроля финансового исполнения государственных закупок)
ТУ	Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ЦА	Центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
ФКУ	Федеральное казенное учреждение "Информационный вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта"

1. Методические материалы для сотрудников ТУ, ЦА и ФКУ

1.1. "Расчет расходов по информатизации"

1. Ответственный сотрудник ТУ, ЦА и ФКУ по требованию начальника ОПР создает:

а) "Расчет расходов по информатизации" на 01.01.2017 (указывается дата начала очередного финансового года). Показатели, планируемые к фактическому доведению, вводятся без учета дополнительных потребностей.

б) "Расчет расходов по информатизации" (принимаемые) на дату начала очередного финансового года, указав в параметре "Годовая дата документа" соответствующий год (очередной финансовый год и последующие два года планового периода) для каждого из документов. Показатели, включающие дополнительную потребность либо экономию необходимо отразить в данном документе.

2. По завершении редактирования провести междокументный контроль, позволяющий осуществить проверку соответствия с показателями документа "Распределение расходов по информатизации", сформированного ОПР.

3. При успешном прохождении междокументного контроля, устанавливается признак готовности документа, документ сохраняется и передается на согласование в ОПР. При этом, необходимо ежедневно отслеживать статус документов до присвоения статуса "Принят к проверке. Согласован ОПР". В случае, если документу присвоен статус "Есть ошибки", его необходимо отредактировать и, установив признак готовности, сохранить его.

1.2. "Проект сметы (первичный)"

1. После согласования ОПР "Расчет расходов по информатизации" и "Расчет расходов текущего финансового года (источник) год" ответственным сотрудником ТУ, ЦА и ФКУ создается "Проект сметы (первичный)" на дату начала очередного финансового года, при этом, документ заполняется автоматически на основе данных документов "Расчет расходов по информатизации" и "Расчет расходов текущего финансового года (источник) год".

2. По завершении редактирования провести междокументный контроль, позволяющий осуществить проверку соответствия с показателями, отраженными в документах "Расчет расходов по информатизации" и "Расчет расходов текущего финансового года (источник) год".

1.3. "Изменение расчета расходов по информатизации"

1. В целях отражения дополнительных потребностей ТУ и ФКУ в финансировании или образовавшейся экономии, по мере необходимости, необходимо создать документ "Изменение расчета расходов по информатизации" на текущую дату.

2. По завершении редактирования документ передается на согласование в ОПР. Для этого ответственным сотрудником устанавливается признак готовности документа, с последующим сохранением, при этом, контроль данных внутри документа осуществляется автоматически при сохранении его с установленным признаком готовности. В случае наличия ошибок, документ сохраняется со статусом "В разработке", перевод документа в статус "Готов" допускается только при отсутствии ошибок.

1.4. Ввод данных документов-оснований

Ввод документов-оснований осуществляется ответственным сотрудником ТУ, ЦА и ФКУ не позднее, чем в день, следующий за днем их фактического подписания. Для этого необходимо:

1. Произвести импорт документов-оснований из документов "Сведения об обязательстве" из СУФД-портала в текстовом формате файла Федерального казначейства (.BN*, вместо * может быть любой символ), либо создать вручную документ "Документ-основание", указав в качестве даты документа дату документа-основания, выбрав тип документа-основания и указав его номер. При импорте документов-оснований автоматически заполняется информация в части данных, отраженных в файлах, при этом, в случае присвоения загруженным документам-основаниям статуса "Есть ошибки", их необходимо открыть и вручную ввести требуемую информацию во все обязательные поля документа.

2. В обязательном порядке производить ввод данных документов о выполнении работ/оказании услуг/поставке товаров в разделе "Выполненные работы" с приложением электронной копии документа.

3. По завершении редактирования провести междокументный контроль.

1.5. Импорт документов из СУФД-портала и связь с документами-основаниями

Не позднее, чем на следующий день за днем операции необходимо:

1. Производить импорт принятых бюджетных обязательств из документов "Сведения об обязательстве" в текстовом формате файла Федерального казначейства (в случае, если документу присвоен статус "Есть ошибки" необходимо вручную установить связь с документом-основанием).

2. Производить импорт документов об оплате из документов "Информация из расчетных документов", подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий, ведомости уполномоченного подразделения" в текстовом формате файла Федерального казначейства (.BD*, вместо * может быть любой символ). В случае, если документу присвоен статус "Есть ошибки" необходимо вручную установить связь с документом-основанием.

3. По завершении редактирования провести междокументный контроль документа "Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств", позволяющий осуществить проверку наличия всех докумен