Приложение 1. Перечень документов и информации, предоставляемой ФНС России Банку России

Приложение 1
к Соглашению от 1 августа 2008 г.
"Об обмене документами и информацией,
связанными с проведением
резидентами и нерезидентами
валютных операций, между
Центральным банком
Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой"

Перечень
документов и информации, предоставляемой ФНС России Банку России

N

Содержание информации (документа)

Периодичность представления

Срок представления

Структурное подразделение ФНС России - источник информации

Структурное подразделение Банка России - получатель информации

Форма представления информации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сводные данные о количестве уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации, представленных юридическими и физическими лицами - резидентами в налоговые органы по форме, утверждаемой ФНС России, в разрезе стран.

Ежеквартально

На 30-ый рабочий день после отчетного периода

Управление информатизации

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

В электронном виде или на бумажном носителе

2.

Сводные данные о движении средств по счетам (вкладам) юридических лиц-резидентов, открытым в банках за пределами территории Российской Федерации в разрезе стран, полученные на основании соответствующих отчетов юридических лиц-резидентов, представляемых в налоговые органы по форме приложения к Правилам представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 года N 819.

Ежеквартально

На 90-й рабочий день после отчетного периода

Контрольное управление

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля

В электронном виде или на бумажном носителе