Приложение N 7. Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств (форма по КНД 1123304)

Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.,
27 декабря 2022 г.)

 

Форма по КНД 1123304

 

                              ___________________________________________

____________N______________    сокращенное наименование банка или филиала

дата запроса номер запроса                       банка

                              ___________________________________________

                              ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка

                             по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка

                                                по КГРКО

 

 Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств

 

     В соответствии с:

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской                 |

|Федерации и в связи с:                                                 |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |             (указывается в именительном падеже)                   | |

| |___________________________________________налоговой проверки      | |

| |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                       | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |проведением в отношении_____________________________________ +-+(2)| |

| |                   Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| | индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | |

| |                           падеже)                                 | |

| |______________________налоговой проверки при наличии согласия      | |

| |  выездной/ повторной                                              | |

| |выездной/ камеральной(4)                                           | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |  руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя        | |

| |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по      | |

| | контролю и надзору в области налогов и сборов,/ заместителя       | |

| |   руководителя федерального органа исполнительной власти,         | |

| |  уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и        | |

| |                          сборов,(4)                               | |

| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | |

| |                              вид документа наименование и код     | |

| |                                о согласии  налогового органа,     | |

| |                                            согласовавшего         | |

| |                                           направление запроса     | |

| |                                                  в банк           | |

| |от _________N__________  ____________________________________      | |

| |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | |

| |    документа о согласии        направление запроса в банк         | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |истребованием у ____________________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |                (указывается в именительном падеже)                | |

| |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1             | |

| |Налогового кодекса Российской Федерации                            | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |истребованием у_____________________________________________ +-+(2)| |

| |                Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося   | |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| | индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | |

| |                           падеже)                                 | |

| |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                 | |

| |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при            | |

| |наличии согласия_____________________________________________      | |

| |                      руководителя вышестоящего налогового         | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |   органа/ руководителя федерального органа исполнительной         | |

| |   власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | |

| |  налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального         | |

| | органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и       | |

| |            надзору в области налогов и сборов,(4)                 | |

| |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | |

| |                              вид документа наименование и код     | |

| |                                о согласии  налогового органа,     | |

| |                                            согласовавшего         | |

| |                                           направление запроса     | |

| |                                                  в банк           | |

| |от _________N__________  ____________________________________      | |

| |      дата и номер           Ф.И.О.3 лица, согласовавшего          | |

| |    документа о согласии        направление запроса в банк         | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| | неисполнением _____________________________________________ +-+   | |

| |         наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |

| |                                                             +-+   | |

| |                                                                   | |

| | _________________________________________________________________ | |

| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,      | |

| |        адвоката,  учредившего адвокатский кабинет                 | |

| |                   (указывается в именительном падеже)             | |

| |                                                                   | |

| | требования об уплате задолженности                                | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |вынесением в отношении _____________________________________ +-+   | |

| |         наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2)| |

| |                                                             +-+   | |

| |                                                                   | |

| | _________________________________________________________________ | |

| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,      | |

| |          адвоката,   учредившего адвокатский кабинет              | |

| |                   (указывается в именительном падеже)             | |

| |                                                                   | |

| | решения о взыскании задолженности                                 | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |принятием в отношении_______________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | |

| |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | |

| |             (указывается в именительном падеже)                   | |

| |решения______________________________________________________      | |

| |о приостановлении операций по счетам, приостановлении              | |

| |_____________________________________________________________      | |

| |      переводов электронных денежных средств/ об отмене            | |

| | приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | |

| |          переводов электронных денежных средств(4)                | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

|                                                                       |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |поступлением в отношении____________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| |    индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | |

| |   являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | |

| |   занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | |

| |   адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | |

| |                                                                   | |

| |запроса уполномоченного органа иностранного государства в          | |

| |случаях, предусмотренных международными договорами Российской      | |

| |Федерации                                                          | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О        |

|применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в    |

|Российской Федерации" и в связи с:                                     |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

| |осуществлением в отношении__________________________________ +-+(2)| |

| |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | |

| |____________________________________________________________ +-+   | |

| | индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | |

| |                           падеже)                                 | |

| |контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской      | |

| |Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также        | |

| |за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных        | |

| |предпринимателей                                                   | |

| +-------------------------------------------------------------------+ |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

 в отношении(5):

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|_____________________________________________________________________  |

|       сокращенное наименование организации (обособленное              |

|____________________________________________________________________,  |

|подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, |

|   физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,   |

|   нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего   |

|        адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)        |

|дата рождения(6)______________, место рождения(6)____________________, |

|проживающего по адресу(6)____________________________________________  |

|                             почтовый индекс, субъект Российской       |

|____________________________________________________________________,  |

|Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и |

|  так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер   |

|                               квартиры                                |

|имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________, |

|                                         наименование документа, серия |

|                                             и номер, дата выдачи      |

|              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+     |

|ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | |  КПП(7)| | | | | | | | | |     |

|              +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+     |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

 необходимо представить:

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|справку об остатках электронных денежных средств по состоянию    +-+(2)|

|на "___"_________20__г.(9)                                       | |   |

|по всем электронным средствам платежа (за исключением            +-+   |

|неперсонифицированных электронных средств                              |

|платежа)___________________________________________________(10),       |

|действовавших______________________________________________(11).       |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

+-----------------------------------------------------------------------+

|справку об остатках электронных денежных средств по следующим    +-+(2)|

|электронным средствам платежа___________________________(10):    | |   |

| +-------------------------------------------------------------+ +-+   |

| |___________                                                  |(12)   |

| |N п/п(13)         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  |       |

| |Идентификатор (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |       |

| |                  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  |       |

| |по состоянию на "___"_______________ 20 г.(9).               |       |

| +-------------------------------------------------------------+       |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

    Указанную   справку   в течение трех рабочих дней со    дня получения

настоящего запроса необходимо представить в______________________________

                                               наименование налогового

                                                   органа и его код

в   электронной   форме по телекоммуникационным каналам связи со  ссылкой

на идентификатор________________________________________________________.

                                 идентификатор настоящего запроса

    Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:

_______________________________________________.

 

________________________________________ ________________ _______________

руководитель (заместитель руководителя)    личная подпись     Ф.И.О.(3)

    налогового органа

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Запрос составляется в отношении остатков электронных денежных средств по электронным средствам платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, по состоянию на указанную дату.

(10) Указывается один из вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка".

(11) Указывается один из вариантов:

"по состоянию на "____"_________20___г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

"за период с "___"_____________20___г. по "___"______________20___г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

(12) Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.

------------------------------