Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N ММВ-7-2/460@ "Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) (форма по КНД 1123201)
Приложение N 1. Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) (форма по КНД 1123201)
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 7 февраля 2023 г. - Приказ от 27 декабря 2022 г. N ЕД-7-2/1265@
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.,
17 сентября 2021 г., 27 декабря 2022 г.)
Форма по КНД 1123201
_____________N_______________ _____________________________________
дата запроса номер запроса сокращенное наименование банка или
филиала банка
_____________________________________
ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер
банка по КГРКО(1), порядковый номер
филиала банка по КГРКО
Запрос о представлении справки о наличии счетов
(специальных банковских счетов)
В соответствии с:
+-----------------------------------------------------------------------+
|пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской |
|Федерации и в связи с: |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении___________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| |________________________________________налоговой проверки | |
| |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении___________________________________ +-+(2) | |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | не являющегося индивидуальным предпринимателем | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| |__________________________налоговой проверки при наличии согласия | |
| | выездной/повторной | |
| | выездной/камеральной(4) | |
| | | |
| | | |
| |_________________________________________________________ | |
| |руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя | |
| |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного | |
| | по контролю и надзору в области налогов и сборов,/ | |
| | заместителя руководителя федерального органа | |
| | исполнительной власти, уполномоченного по контролю и | |
| | надзору в области налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк:_____________ ________________ | |
| | вид документа наименование и | |
| | о согласии код налогового | |
| | органа, согласо- | |
| | вавшего направ- | |
| | ление запроса | |
| | в банк | |
| |от _________N____________ __________________________________ | |
| |дата и номер документа о Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | |
| | согласии направление запроса в банк | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении___________________________________ +-+(2)| |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического | |
| | лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, | |
| | нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, | |
| | учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |____________________________налоговой проверки, являющегося | |
| |выездной/ повторной выездной/ | |
| | камеральной(4) | |
| |участником__________________ с указанной в настоящем запросе | |
| | сделки (операции)/ | |
| | совокупности сделок | |
| | (операций)(4) | |
| |_______________________________________________ организацией | |
| | ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у___________________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| |индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося | |
| | частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский | |
| | кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии со статьей 931 | |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у__________________________________________ +-+(2) | |
| | Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуальным предпринимателем (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии с пунктом 1 | |
| |статьи 931 Налогового кодекса Российской Федерации при | |
| |наличии согласия__________________________________________ | |
| | руководителя вышестоящего налогового | |
| |__________________________________________________________ | |
| | органа/ руководителя федерального органа исполнительной | |
| | власти, уполномоченного по контролю и надзору в области | |
| | налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального | |
| |органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю | |
| | и надзору в области налогов и сборов,(4) | |
| |о направлении запроса в банк:____________ __________________ | |
| | вид документа наименование и код | |
| | о согласии налогового органа, | |
| | согласовавшего | |
| | направление | |
| | запроса в банк | |
| |от________N______________ __________________________________ | |
| |дата и номер документа Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего | |
| | о согласии направление запроса в банк | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |истребованием у___________________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3) | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | индивидуального предпринимателя, физического | |
| | лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, | |
| | нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, | |
| | учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |документов (информации) в соответствии со статьей 931 | |
| |Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося | |
| |участником________________________________________________ | |
| | сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)(4) | |
| |с указанной в настоящем запросе | |
| |_______________________________________________организацией | |
| |ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| | неисполнением ___________________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2) | |
| | +-+ | |
| | | |
| | _______________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| | | |
| | требования об уплате задолженности | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |вынесением в отношении ___________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2) | |
| | +-+ | |
| | | |
| | ________________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, | |
| | адвоката, учредившего адвокатский кабинет | |
| | (указывается в именительном падеже) | |
| | | |
| | решения о взыскании задолженности | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |принятием в отношении_____________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего | |
| | адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) | |
| |решения___________________________________________________ | |
| | о приостановлении операций по счетам, приостановлении | |
| |__________________________________________________________ | |
| | переводов электронных денежных средств/ об отмене | |
| |приостановления операций по счетам, отмене приостановления | |
| | переводов электронных денежных средств(4) | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |поступлением в отношении _________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического | |
| | лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, | |
| | нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, | |
| | учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |запроса уполномоченного органа иностранного государства в | |
| |случаях, предусмотренных международными договорами | |
| |Российской Федерации | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +-----------------------------------------------------------------+ |
| |поступлением от _________________________________________ +-+ | |
| | наименование организации, Ф.И.О.(3) индивидуального | |(2) | |
| | +-+ | |
| |_________________________________________________________ | |
| | предпринимателя, физического лица, не являющегося | |
| | индивидуальным предпринимателем, нотариуса, | |
| | занимающегося частной практикой, адвоката, | |
| | учредившего адвокатский кабинет (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| | | |
| |заявления о распоряжении путем возврата в соответствии | |
| |с Налоговым кодексом Российской Федерации денежных средств | |
| |от __________ N _____, в котором указан счет, сведения о | |
| |котором не представлены в налоговый орган в | |
| |соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового | |
| |кодекса Российской Федерации | |
| +-----------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О |
|деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой |
|платежными агентами" и в связи с: |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении___________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по | |
| |сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков | |
| |при приеме платежей наличных денежных средств для | |
| |зачисления в полном объеме на свой специальный банковский | |
| |счет (счета), а также по использованию платежным агентом и | |
| |поставщиком специальных банковских счетов для | |
| |осуществления расчетов при приеме платежей | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|частью 2 статьи 142 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О |
|национальной платежной системе" и в связи с: |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |проведением в отношении _________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации, | | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| | Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |контроля за соблюдением банковским платежным агентом | |
| |(субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу | |
| |денежных средств, полученных от физических лиц, наличных | |
| |денежных средств для зачисления на свой специальный | |
| |банковский счет (счета), а также по использованию | |
| |банковским платежным агентом (субагентом) указанных | |
| |специальных банковских счетов для осуществления расчетов | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
|пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О |
|применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в |
|Российской Федерации" и в связи с: |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |осуществлением в отношении________________________________ +-+(2) | |
| | сокращенное наименование организации,| | | |
| |__________________________________________________________ +-+ | |
| |Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя (указывается в | |
| | именительном падеже) | |
| |контроля и надзора за соблюдением законодательства | |
| |Российской Федерации о применении контрольно-кассовой | |
| |техники, а также за полнотой учета выручки в организациях | |
| |и у индивидуальных предпринимателей | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
в отношении(5):
+-----------------------------------------------------------------------+
|______________________________________________________________________ |
| сокращенное наименование организации (обособленное подразделение |
|_____________________________________________________________________, |
| организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя, физического |
| лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, |
| занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский |
| кабинет (указывается в именительном падеже) |
|дата рождения(6)___________________ , место рождения(6)_______________,|
|проживающего по адресу(6)_____________________________________________ |
| почтовый индекс, субъект Российской Федерации,|
|___________________________________________________________________ |
|район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее),|
| номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры |
|имеющего документ, удостоверяющий личность(6)_________________________,|
| наименование документа, |
| серия и номер, дата выдачи |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
|ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | | КПП(7) | | | | | | | | | | |
| +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |
+-----------------------------------------------------------------------+
необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских
счетов)__________________________(9), действовавших_________________(10).
Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
наименование налогового органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на
идентификатор___________________________________________________________.
идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:
______________________________________.
_______________________________________ ______________ __________________
руководитель (заместитель руководителя) личная подпись Ф.И.О.(3)
налогового органа
------------------------------
(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.
(3) Отчество указывается при наличии.
(4) Нужное указать.
(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.
(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.
(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.
В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.
(8) Код иностранной организации.
(9) Указывается один из следующих вариантов:
"в банке с учетом информации филиалов банка";
"в банке без учета информации филиалов банка";
"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".
(10) Указывается один из следующих вариантов:
"по состоянию на "___"__________20___г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);
"в период с "___"___________20___г. по "___"__________20__г."." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ