Приложение N 1. Технико-экономическое обоснование совершения сделки

Приложение N 1

Технико-экономическое обоснование совершения сделки 1. Цель и условия сделки ___________________________________________. 2. Наличие существующих и планируемых к заключению контрактов (в разрезе групп производимой продукции)
Договор, N, дата	Контрагент (ИНН, КПП)	Общая сумма договора	Сумма к получению, на период действия сделки
Итого:

3. Круг потенциальных потребителей (перечень) ______________________. 4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) ___. 5. Соисполнители, поставщики (перечень) ____________________________. 6. План производства и реализации продукции, поквартально на период действия сделки
Показатели	1 квартал	2 квартал	...	N квартал	Итого за период
Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.)
Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.)

7. Прогноз движения денежных средств при получении кредита (поквартально)
N п/п	Показатель	Итого за квартал	...	Итого за квартал	Итого за период
1	Остаток денежных средств на начало квартала
2	Поступления от операционной деятельности:
2.1	Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС
2.2.	Поступление денежных средств от аренды
2.3.	Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности
3	Выбытия от операционной деятельности:
3.1	- Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг
3.2	- Оплата расходов на оплату труда

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

3.4	- Оплата расходов на аренду
3.5	- Коммунальные платежи и транспортные расходы
3.6	- Расходы на оплату налогов и сборов
3.7	- Прочие оплаты по операционной деятельности
4	Операционный финансовый поток (2 - 3)
5	Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности
5.1	Продажа внеоборотных активов
5.2	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
6	Оплата по инвестиционной деятельности
6.1	Капитальные вложения
6.2	Затраты на пуско-наладочные работы
6.3	Прочие оплаты инвестиционных расходов
7	Инвестиционный денежный поток (5 - 6)
8	Поступления от финансовой деятельности
8.1	Привлечение кредитов и займов
8.2	Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги)
8.3	Процентные доходы от размещенных средств
8.4	Прочие поступления от финансовой деятельности
9	Выбытие от финансовой деятельности
9.1	Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)
9.2	Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)
9.3	Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)
9.4	Прочее выбытие от финансовой деятельности
10	Финансовый денежный поток (8 - 9)
11	Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)
12	Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом
Руководитель (директор)________________________________(Ф.И.О.)