Глава 1. Требования к файлу электронного документа "Информация об открытых и закрытых счетах"

Глава 1. Требования к файлу электронного документа "Информация об открытых и закрытых счетах"

1.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML или в текстовом формате (далее - формат TXT) и содержит информацию об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета с учетом ограничений на значения параметров (элементов данных), указанных в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

1.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.xml или

LSOZ_<BK>_<BH>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<N>_<CD>.txt,

где:

LSOZ - идентификатор электронного документа;

<BK> - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра <BK> используется цифровая часть регистрационного номера;

<BH> - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации указывается значение "0000";

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

С - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

<ggggmmdd> - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем - два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем - два знака);

<N> - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - четыре знака). Параметр <N> обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>. Несколько электронных документов предоставляется, в том числе: при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), в части которого предоставляется информация, указывается в параметре isu заголовка электронного документа;

в результате обязательного отдельного предоставления информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета:

1) используемой при составлении баланса кредитной организации (головного офиса);

2) используемой при составлении баланса филиала кредитной организации;

3) по отдельной программе учета (учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками, учета основных средств, запасов и других операций, включая обособленный учет операций по доверительному управлению), отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами или в отдельном балансе.

Краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация, указывается в параметре spa заголовка электронного документа;

при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости отдельного предоставления информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета за определенные периоды и (или) в отношении определенных клиентов и (или) с учетом иных ограничений на значения параметров (элементов данных). Краткое описание информации, включенной в электронный документ, указывается в элементе данных <DED> заголовка электронного документа;

<CD> - обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для представления файла электронного документа: "windows-1251" или "UTF-16LE". По умолчанию значение <CD> равно "WIN" ("windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях - нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE". При этом значение <CD> равно "UTF" ("UTF-16LE");

xml - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате XML;

txt - тип (расширение наименования (имени файла) электронного документа, предоставляемого в формате TXT.

Варианты формата (формат XML и (или) формат TXT) файлов предоставляемого электронного документа указываются в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России.

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd> C<ggggmmdd>; кодировка (кодовая страница), использованная для представления файла электронного документа, "windows-1251"), -

LSOZ_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.xml или

LSOZ_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_0000_WIN.txt;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров <BK>, <BH>, F<ggggmmdd>, L<ggggmmdd>, C<ggggmmdd>; кодировка (кодовая страница), использованная для представления файла электронного документа, "UTF-16LE"), -

LSOZ_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.xml или

LSOZ_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_0006_UTF.txt.

1.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

1.3.1. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

1.3.2. Формат (состав и структура) строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

1.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.

1.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:

служебный_параметр="значение",

где:

служебный_параметр - обозначение служебного параметра;

значение - значение служебного параметра;

символы '=' (равно) и '"'(двойная кавычка) - элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.

1.4.2. Параметры описания формата файла электронного документа, предоставляемого в формате XML (строка "xml"):

version="1.0" - в параметре указывается версия расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа;

edition="2" - в параметре указывается редакция версии расширяемого языка разметки (Extensible Markup Language, XML) для представления файла электронного документа (может отсутствовать). По умолчанию значение edition равно "2" (edition="2").

1.4.3. Параметры описания формата (состава и структуры) строк электронного документа (строка "dcm"):

id="LSOZ" - в параметре указывается идентификатор электронного документа;

verpo="nm" - в параметре указывается наименование и версия программного обеспечения, использованного для представления файла электронного документа.

1.4.4. Параметры заголовка (строка "RSHEADER>"):

date="дд.мм.гггг" - в параметре указывается дата формирования файла электронного документа: день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг;

time="чч.мм.сс" - в параметре указывается время формирования файла электронного документа: часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс;

BIC="BIC" - в параметре указывается банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее - Справочник БИК России);

SWIFT="SWIFT BIC" - в параметре указывается международный банковский идентификационный код в сети SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, далее - SWIFT BIC) кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

bkbh="<BK>/<BH>" - в параметре указываются реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, по данным Книги государственной регистрации кредитных организаций, где: <BK> - регистрационный номер кредитной организации; <BH> - порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр bkbh принимает значение "<BK>" (например, "1-K", "12", "123-P", "1234"), для филиала кредитной организации - "<BK>/<BH>" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");

isu="nm" - в параметре указывается наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание параметра не указывается в электронном документе;

spa="nm" - в параметре указывается краткое наименование программы учета, в рамках которой предоставляется информация: "учет по кредитной организации (головной офис)", "учет по филиалу кредитной организации" или наименование отдельной программы учета операций (например, "учет взносов акционеров", "учет вкладов физических лиц", "учет расчетов с работниками", "учет основных средств", "учет запасов" или наименование другой отдельной программы учета операций, включая "учет операций по доверительному управлению"). Информация учета по кредитной организации (головной офис), по филиалу кредитной организации, а также по отдельной программе учета операций кредитной организации (ее филиала) предоставляется в отдельных электронных документах. При этом, в параметре bkbh (реквизиты кредитной организации (ее филиала) для предоставляемого электронного документа указывается регистрационный номер кредитной организации (bkbh="<BK>") или регистрационный номер кредитной кредитной организации не ведется учет клиентов по уникальным идентификаторам (c_id="0"), "1" - в кредитной организации (головной офис) или в филиале кредитной организации ведется отдельный учет клиентов по уникальным идентификаторам (c_id="1"), "2" - в кредитной организации, включая головной офис и ее филиалы, ведется единый учет клиентов по уникальным идентификаторам (c_id="2").

Реквизиты кредитной организации (ее филиала), о которой (котором) предоставляется информация, указываются в параметре bkbh заголовка электронного документа.

1.4.5. Параметры данных (строка "RecSet") и строк (строки "Rec>"):

nRec="n" - в параметре указывается контрольное значение количества строк данных электронного документа;

RecID="n" - в параметре указывается уникальный номер строки данных электронного документа. Для электронного документа, предоставляемого в формате TXT, значение n указывается первым в каждой строке данных.

1.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.

1.5.1. Описание значений параметров (элементов данных) строк электронного документа осуществляется в следующем формате.

1.5.1.1. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате XML:

     <элемент_данных>значение</элемент_данных>

     <элемент_данных>значение</элемент_данных>

...,

где:

элемент_данных - обозначение элемента данных;

<элемент_данных> - описатель начала элемента данных;

</элемент_данных> - описатель конца элемента данных;

значение - значение элемента данных;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания значения элемента данных.

Например, описание элемента данных <A_OPN> (дата открытия счета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

<A_OPN>07.01.2012</A_OPN>.

1.5.1.2. Формат описания элементов данных строк электронного документа, предоставляемого в формате TXT:

// RecID$~#обозначение$~#...обозначение$~#обозначение@^&

значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&

значение$~#значение$~#... значение$~#значение@^&

...,

где:

обозначение - обозначение элемента данных (в том числе входящего в совокупность элементов данных). Обозначения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.3 (строка данных заголовка) и 2.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым обозначением в строке данных электронного документа указывается RecID (уникальный номер строки данных электронного документа);

значение - значение элемента данных. Следующие подряд в значении элемента данных символы '$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп), а также символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс) и '&' (амперсанд) перед их включением в электронный документ разделяются символом ' ' (пробел). Значения элементов данных следуют в порядке описания элементов данных в пунктах 2.5.3 (строка данных заголовка) и 2.5.4 (строка данных электронного документа) настоящего приложения. Первым значением в строке данных электронного документа указывается ее уникальный номер RecID;

"$~#" - разделитель обозначений и значений элементов данных - следующие подряд символы '$' (знак доллара), '~' (тильда) и '#' (октоторп);

"@^&\r\n" - разделитель строк электронного документа - следующие подряд символы '@' (эт), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '\r (возврат каретки) и '\n' (перевод строки);

"..." - пропуск элементов "обозначение$~#" в формате описания строки обозначений элементов данных и элементов "значение$~#" в формате описания строки значений элементов данных (не является элементом синтаксиса строки). Например, описание элемента данных <A_OPN> (дата открытия счета) в электронном документе осуществляется следующим образом:

//RecID$~#A_OPN$~#...C_ID.DCM.UNT_CD@^&

1$~#07.01.2012$~#...500-036@^&.

1.5.1.3. Формат описания значений элементов данных.

В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе "пустыми" значениями). Например, для элемента данных - строки символов "пустым" значением является строка, не содержащая ни одного символа, отличного от символа ' ' (пробел). При "пустом" значении элемента данных - строки символов его описание в электронном документе, предоставляемом в формате XML, осуществляется следующим образом:

<элемент_данных></элемент_данных> или

<элемент_данных/>.

Для указания "пустого" значения элемента данных - строки символов в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, используется один символ ' ' (пробел).

При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе, предоставляемом в формате XML. Например, описание элемента данных <A_CNS> (номер счета для отражения в балансе итоговой суммы) при равенстве значения элемента данных <A_OPT> нулю (счет не используется при ведении отдельного учета операций) или единице (счет используется при ведении отдельного учета операций (счет синтетического учета) не приводится в электронном документе.

Отсутствие значения у элемента данных в электронном документе, предоставляемом в формате TXT, обозначается отсутствием символов в значении элемента данных.

Для числового значения элемента данных символом - разделителем целой и дробной части числа является символ '.' (точка).

При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате дд.мм.гггг.

Описание многословного значения элемента данных - строки символов <C_NM> (наименование клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица; фамилия, имя, отчество клиента - физического лица) осуществляется с разделением слов одним символом ' ' (пробел).

1.5.2. Описание совокупности элементов данных электронного документа, предоставляемого в формате XML, осуществляется в следующем формате:

<совокупность type="тип" maxPar="n">

<элемент_данных>значение</элемент_данных>

...

<элемент_цанных>значение</элемент_данных>

</совокупность>,

где:

совокупность - обозначение совокупности элементов данных;

type="тип" - параметр, содержащий обозначение типа совокупности элементов данных (может отсутствовать);

maxPar="n" - параметр, содержащий максимальное количество элементов данных совокупности;

<совокупность type="тип" maxPar="n"> - описатель начала совокупности элементов данных;

</совокупность> - описатель конца совокупности элементов данных;

элемент_данных - обозначение элемента данных в составе совокупности. Обозначение элемента данных совокупности включает обозначение совокупности элементов данных, обозначение типа совокупности элементов данных (при наличии) и обозначение элемента данных в составе совокупности: "совокупность.тип.элемент_данных". При отсутствии обозначения типа совокупности элементов данных предшествующий ему символ '.' (точка) исключается из обозначения элемента данных: "совокупность. элемент_данных";

<элемент_данных>значение</элемент_данных> - описание значения элемента данных электронного документа в соответствии с пунктом 2.5.1.1 настоящего приложения;

символы '<' (открывающая угловая скобка), '>' (закрывающая угловая скобка) и '/' (прямая наклонная черта) - элементы синтаксиса описания совокупности значений элементов данных.

При отсутствии значений у всех элементов данных совокупности данных (то есть когда определение значений всех элементов данных совокупности данных не требуется и (или) ранее не выполнялось) ее описание не приводится в электронном документе.

1.5.3. Данные заголовка (<RSHEADER>):

<B> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) кредитной организации;

<PB> - дата начала периода, за который предоставляется информация;

<PE> - дата окончания периода, за который предоставляется информация;

<DED> - краткое описание запрашиваемого электронного документа. При указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России способа распределения по отдельным электронным документам информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета в элементе данных указывается краткое описание информации, включенной в электронный документ.

Пример описания электронного документа в элементе данных <DED>:

при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета,-

<DED>Информация о счетах бухгалтерского учета<\DED>; при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета, открывавшихся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности, -

<DED>Информации о счетах бухгалтерского учета, открывавшихся для учета имущества, расчетов, участия, капитала, доходов, расходов, результатов деятельности<\DED>;

при запросе информации об открытых, действовавших и закрытых счетах бухгалтерского учета, открывавшихся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу, -

<DED>Информации о счетах бухгалтерского учета, открывавшихся клиентам Иванову Ивану Ивановичу и Петрову Петру Петровичу<\DED>.

1.5.4. Данные о счете бухгалтерского учета (<Rec>):

<A_OPN> - дата открытия счета;

<A_DCM_DT> - дата договора, на основании которого открывается счет;

<A_DCM_N> - номер договора, на основании которого открывается счет;

<A_O_FST> - дата первой бухгалтерской записи по счету;

<A_O_LST> - дата последней бухгалтерской записи по счету (для первой бухгалтерской записи по счету значение элемента данных совпадает со значением элемента данных <O_FST>);

<C_ID> - уникальный идентификатор клиента в кредитной организации или в филиале кредитной организации (при наличии единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации). Уникальный идентификатор клиента указывается в данных обо всех счетах бухгалтерского учета для отражения клиентских и внутрибанковских операций по договорам кредитной организации (ее филиала) с клиентами (включая договора банковского счета, вклада (депозита), кредитные и иные договора).

Наличие единого учета клиентов в кредитной организации или отдельного учета клиентов в головном офисе и филиалах кредитной организации указывается в параметре c_id заголовка электронного документа;

<C_NM> - сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией; наименование клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; сокращенное наименование (при его отсутствии - полное наименование) клиента - иностранной структуры без образования юридического лица; полностью фамилия, имя, отчество в указанном порядке следования (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.) клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

<C_TP> - тип клиента. Для юридического лица (его обособленного подразделения) в элементе данных указывается значение "1"; для физического лица - значение "2"; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение "3"; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение "4"; для кредитной организации (ее филиала) - значение "5"; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение "6";

<C_RSD> - признак гражданства клиента - физического лица, а также места учреждения и государственной регистрации клиента - юридического лица или места регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, в элементе данных указывается значение "1" (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение "2" (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение "3", для иного лица без гражданства - значение "4"; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение "5";

<C_BSN> - вид деятельности клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Указывается наименование вида деятельности, например, "нотариальная деятельность" указывается для нотариуса, занимающегося частной практикой, "адвокатская деятельность" - для адвоката, учредившего адвокатский кабинет, "медицинская деятельность" - для лица, занимающегося частной врачебной или стоматологической практикой, "оценочная деятельность" - для лица, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, "фермерская деятельность" - для главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

<C_FND type="ADR" maxPar="12"> - информация о месте нахождения и почтовом адресе (далее - сведения о месте нахождения) клиента - юридического лица (его филиала), иностранной организации без образования юридического лица, об адресе места жительства или места пребывания клиента - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в составе следующих двенадцати элементов данных:

1) <STT_CD> - кодовое обозначение (двух буквенный код) государства, по данным Общероссийского классификатора стран мира;

2) <FLL> - сведения о месте нахождения в неструктурированном представленном клиентом виде;

3) <PST_CD> - почтовый индекс;

4) <LCL_CD> - код населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (от двух до одиннадцати знаков). Для населенного пункта иностранного государства в элементе данных указывается значение "00";

5) <SBCSTT> - наименование объекта первого уровня классификации¹ (первый и второй знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование субъекта его территориального деления (при наличии);

6) <LCL> - наименование объекта второго уровня классификации² (третий, четвертый и пятый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Для иностранного государства указывается наименование населенного пункта;

7) <ARLCL> - наименование объекта третьего уровня классификации³ (шестой, седьмой и восьмой знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

8) <VLL> - наименование объекта четвертого уровня классификации⁴ (девятый, десятый и одиннадцатый знаки в коде населенного пункта, указанного в элементе данных <LCL_CD>), по данным Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления;

9) <STRT> - наименование улицы;

10) <HS> - номер дома (владения);

11) <HSBLD> - номер корпуса (строения);

12) <APR> - номер офиса (квартиры);

<A_TP> - вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета (если счет открыт на основании договора, отличного от договора банковского счета, вклада (депозита);

<A> - номер счета;

<A_ID> - уникальный идентификатор счета (при наличии);

<A_INSRNC> - признак счета, подлежащего страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Для подлежащего страхованию счета в элементе данных указывается значение "1", для не подлежащего страхованию счета - значение "0";

<A_OPNM> - дата сообщения налоговому органу об открытии банковского счета. Если законодательством Российской Федерации не предусмотрено сообщать налоговому органу об открытии счета, в элементе данных указывается значение "99.99.9999" или "-" (<A_OPNM>99.99.9999</A_OPNM> или <A_OPNM>-</A_OPNM>);

<A_CLS> - дата закрытия счета;

<A_CLSM> - дата сообщения налоговому органу о закрытии банковского счета;

<C_BIC> - БИК клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;

<C_SWIFT> - SWIFT BIC клиента - кредитной организации (ее филиала), по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory;

<C_INN> - индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН) клиента (для физического лица, индивидуального предпринимателя при наличии). При отсутствии ИНН у юридического лица резидента на законном основании в элементе данных указывается значение "-" (<C_INN>-</C_INN>). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается код иностранной организации (далее - КИО) клиента, присвоенный налоговым органом. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается код (коды), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например "n//n//n", где n - код, присвоенный клиенту - иностранной структуры без образования юридического лица, в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его аналог);

<C_KPP> - код причины постановки на учет юридического лица (далее - КПП) - клиента;

<A_OPT> - признак счета: '0' - счет не используется при ведении отдельного учета операций, '1' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет синтетического учета), '2' - счет используется при ведении отдельного учета операций (счет аналитического учета);

<A_CNS> - номер счета для отражения в балансе итоговой суммы при ведении отдельного учета операций (присутствует, если в элементе данных <A_OPT> указано значение '2' (<A_OPT>2</A_OPT>);

<C_OGRN> - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) клиента - юридического лица резидента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц. Для клиента - юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - номер записи об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица, по данным Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для клиента - индивидуального предпринимателя гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), по данным Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии). При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для клиента - иностранной структуры без образования юридического лица указывается регистрационный номер (номера), присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии). Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта), например "n//n//n", где n - регистрационный номер, присвоенный клиенту - иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации);

<C_ID type="DCM" maxPar="6"> - информация о документе, удостоверяющем личность клиента - физического лица, в составе следующих шести элементов данных:

1) <TP> - код вида документа, по данным "Справочника кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации"⁵;

2) <SRS> - серия документа (при ее наличии в документе);

3) <N> - номер документа;

4) <DT> - дата выдачи документа;

5) <ENT_NM> - наименование органа, выдавшего документ;

6) <UNT_CD> - код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе);

<C_SNILS> - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - СНИЛС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_NPOMS> - номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (далее - НПОМС) клиента - физического лица (при наличии);

<C_PHN> - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента - физического лица (при наличии);

<C_EML> - адрес электронной почты клиента - физического лица (при наличии).