Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 18 июля 2019 г. N 261 "Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг."

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 N 374 "О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23.05.2016 N 299), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 N 230, от 31.05.2014 N 503, от 04.09.2015 N 941, от 23.12.2016 N 1467, от 24.01.2017 N 54, от 17.11.2017 N 1390, от 08.10.2018 N 1206) приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг. (далее - инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на заместителя министра - начальника управления коммунального хозяйства и обращения с отходами - Р.М. Маилова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Е.О. Вирков

Инвестиционная программа
государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг.

1. Паспорт программы

1.1	Наименование инвестиционной Программы	Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг.
1.2.	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа	Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал", адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80
1.3.	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер.,2а
1.4.	Наименование органов, согласующих Программу	Администрация муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области
		Министерство конкурентной политики Калужской области Россия, 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45
1.5.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения		План 2019	План 2020	План 2021	Прогноз 2022
	Показатели качества очистки сточных вод
1.5.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%)		100	70	0	0
	Показатели энергетической эффективности
1.5.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*час/куб. м)		0,605	0,605	0,592	0,570
1.6.	Цель Программы	- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду; - оптимизация работы сооружений, повышение энергоэффективности
1.7.	Задача Программы	- замена существующей, морально устаревшей технологии очистки и технологического оборудования с высокой степенью износа, не обеспечивающей требования на сброс с целью повышения производственной и экологической безопасности, а также эффективности управления объектом
1.8.	Сроки и этапы реализации программы	2019 - 2021 гг.
1.9.	Объемы и источники финансирования	Всего - 107 677,000 тыс. рублей с НДС, в том числе: - средства Фонда - 64 606,200 тыс. рублей, - областной бюджет - 21 535,400 тыс. рублей, - собственные средства - 21 535,400 тыс. рублей.
1.10.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: - обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00; - уменьшение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; - снижение удельного расхода электроэнергии на очистку сточных вод

2. Пояснительная записка

2.1. Введение

Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг. разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения "Деревня Ермолово" Сухиничского района Калужской области;

- Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области;

- Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.2. Краткое описание системы водоотведения

Предприятие отводит сточные воды п. Середейский, пропускает их через канализационную насосную станцию мощностью 0,4 тыс. /сутки и подает на сооружения механической и биологической очистки ориентировочно в 350 м западнее южной окраины д. Цеповая с выпуском в водоем (руч. Песоченка). Участок канализационной сети от насосной станции до очистных сооружений является напорным. Выпуск сточных вод с сооружений биологической очистки вблизи д. Цеповая и д. Ермолово расположен на левом берегу руч. Песоченка вне черты населенного пункта.

Общая протяженность канализационных сетей по п. Середейский составляет 6,688 км. Материал керамика и асбоцемент, диаметр мм. Напорный коллектор к канализационной насосной станции выполнен из чугуна, диаметр 150 мм. Протяженность сбросного коллектора от очистных сооружений канализации до водного объекта руч. Песоченка - 1,016 км, материал - чугун, диаметр 150 мм.

2.2.1. Канализационные очистные сооружения

Площадка действующих канализационных очистных сооружений расположена в незастроенной части территории, между деревнями Цеповая и Ермолово, вблизи автодороги местного назначения. К площадке реконструируемых КОС имеется отдельный щебеночный проезд, соединяющий ее с межпоселковой автодорогой Цеповая - Ермолово. Комплекс действующих очистных сооружений включают в себя следующие сооружения:

- производственное здание канализационных очистных сооружений (215,6 ) - 1 шт.

- иловая площадка канализационных очистных сооружений (288 ) - 1 шт.

Очистные сооружения предназначены для обработки сточных вод от жилых районов и промышленных предприятий п. Середейский. Время строительства сооружения - 90-е годы 20-го века. Очистные сооружения представляют собой одноэтажное здание, имеющее сложную форму с общим максимальным размером в осях м, состоит из четырех участков различных по размерам, конструктиву и технологическому назначению: технологический зал (компактная установка биологической очистки); переходной коридор; АБК; склад.

Проектная производительность очистных сооружений - 420 /сут, 153,3 тыс. /год. Введены в эксплуатацию в 1998 г.

В качестве очистных сооружений была применена опытно-промышленная установка, имеющая фирменное название "Деко". До момента использования при очистке сточных вод п. Середейский установка не имела опыта промышленной эксплуатации. В результате после проведения пуско-наладочных работ положительных результатов по очистке сточных вод получено не было.

Метод очистки сточных вод комплексный и включает в себя механическую, биологическую очистку и обеззараживание.

Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод, высушивается естественным способом на иловых картах до выбора способа утилизации.

Эффективность работы очистных сооружений и проектная степень очистки сточных вод по показателям загрязняющих веществ:

Наименование загрязняющего вещества	Проектная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, на сбросе с ОСК, мг/л	Концентрация загрязняющего вещества на входе на ОС, мг/л	Концентрация загрязняющего вещества на выходе с ОС, мг/л	Эффективность очистки
Взвешенные вещества	5,0	397,500	127,250	68%
Сухой остаток	<1000	737,500	715,000	3%
Аммоний по N	3,0	36,350	36,900	-
Нитриты по N	<1	1,690	0,900	46,7%
Нитраты по N	<10	0,105	0,125	-
БПК полн.	6,65	416,955	195,178	53,2%
Фосфаты по Р	<5	3,375	3,250	3,7%
Сульфаты	-	141,000	128,750	8,7%
Хлориды	-	45,475	48,000	-
Фториды	-	0,288	0,278	3,5%
Железо общ.	-	7,705	3,255	57,8%
Нефтепродукты	-	1,775	1,148	35,3%
АПАВ	-	3,100	2,208	28,8%

3. Анализ существующих проблем

Ввиду значительного морального и физического износа объектов очистных сооружений их состояние оценивается как неудовлетворительное, качество очистки воды не соответствует действующим нормативам санитарного и природоохранного законодательства.

Очистные сооружения принимают на очистку сточные воды от всего поселка Середейский, являются единственным объектом данного назначения в муниципальном образовании. Резервные объекты отсутствуют.

С учетом значительного физического износа объекта и неработоспособности объекта следует говорить о низкой надежности и аварийности работы всей системы водоотведения в целом.

4. Цели, задачи и мероприятия Инвестиционной программы

Цель реконструкции - проведение модернизации очистных сооружений, с заменой существующей, морально устаревшей технологии очистки, и технологического оборудования с высокой степенью износа, не обеспечивающих требования на сброс.

В настоящее время требования к качеству очищенных сточных вод на сбросе в водные объекты значительно ужесточились - приказ Министерства сельского хозяйства РФ N 552 от 13.12.2016 и СанПиН 2.1.5.980-00.

Проведение реконструкции очистных сооружений обусловлено стремлением к соблюдению природоохранного законодательства и улучшением экологической ситуации в регионе. После окончания строительных работ и пуска объекта в эксплуатацию ожидается полное соответствие качества очищенной воды требованиям и нормам санитарного и природоохранного законодательства.

Инвестиционной программой предусмотрено мероприятие по реконструкции комплекса очистных сооружений канализации д. Цеповая, Сухиничского района, Калужской области, в т.ч. объектов: площадки иловой, котельной, коллектора сбросного канализационных очистных сооружений.

На период строительства существующие сооружения находятся в работающем состоянии, при завершении строительно-монтажных происходит переключение всего потока с существующих на проектируемые сооружения с дальнейшим выводом из эксплуатации.

Существующие объекты подлежат демонтажу после окончания строительства нового комплекса очистных сооружений и ввода его в эксплуатацию. Ввиду высокой степени износа запроектирован полный комплекс очистки не включающий в состав существующие сооружения. Новый комплекс очистных сооружений канализационных стоков состоит из технологического павильона механической очистки, резервуара-усреднителя, комплекса очистных сооружений полной биологической очистки и двух пожарных резервуаров.

Проекты разработаны с учетом минимального негативного уровня влияния объектов на окружающую среду с полным соответствием уровня воздействия на воздух и водные объекты действующим нормативам.

Объекты предполагают повышение надежности и бесперебойности работы до максимального уровня.

На части земельного участка, непосредственно занятой зданиями и сооружениями комплекса очистных сооружений канализации, предусмотрена установка прямоугольного в плане периметрального ограждения размерами (м) общей протяженностью 222 м с въездными распашными воротами.

Охранно-пожарная сигнализации предполагает применение приёмно-контрольного прибора, к которому подключается пульт контроля и управления, контроллеры доступа и шлейфы с охранными и пожарными извещателями.

Для целей наружного пожаротушения площадки очистных сооружений приняты пожарные резервуары.

Въездные ворота (2 шт.) запланировано оборудовать охранными магнитоконтактными извещателями; на входных дверях ОС установить магнитный замок, магнитоконтактный охранный извещатель, считыватель карт доступа и кнопка открытия двери (внутри). В помещениях комплекса биологической очистки ОС установить охранные объёмные извещатели; на окнах - охранные ударно-контактные извещатели. Технологический павильон механической очистки сточных вод оборудовать датчиком движения и охранным магнитоконтактным извещателем на воротах.

Санитарно-защитная зона сооружений очистки сточных вод имеется и не оказывает негативного влияния на прилегающую территорию.

Инвестиционной программой в соответствии с проектом предусмотрены мероприятия по защите объекта от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

а) по системе водоснабжения и водоотведения:

- укладка трубопроводов на песчаное основание;

- обеспечение герметичности стыковых соединений;

- строительство мокрого колодца для опорожнения водопроводной сети.

б) по системам отопления и вентиляции:

- установка автоматически отключаемой системы вентиляции при включении пожарной сигнализации.

в) по электроснабжению:

- обеспечение:

- недоступности электроведущих частей;

- защитного заземления;

- основных и дополнительных систем уравнивания потенциалов;

- защитного отключения;

- малого напряжения.

г) по системе связи:

- обеспечение информирования сотрудников о наступлении чрезвычайной ситуации по каналам радиовещания;

- обеспечение сотрудников телефонной связью и передача данных пожарной сигнализации по каналу CDMA местных мобильных операторов сотовой связи;

- установка охранной системы с датчиками движения, разбития стекла и магнитоконтактных извещателей.

д) по защите фундаментов сооружений и элементов конструкции сооружений:

- организация отвода поверхностных вод и понижение уровня грунтовых вод;

- производство земляных работ вблизи существующих зданий и сооружений на объекте после получения разрешения и наличия проекта на работы;

- герметизация и восстановление фактуры стеновых поверхностей.

е) по обеспечению пожарной безопасности:

- строительство железобетонных конструкций фундаментов под пожарные резервуары;

- монтаж пожарных резервуаров;

- точное выполнение плана-графика предупредительно-ремонтных работ;

- выполнение предписаний Ростехнадзора и других надзорных органов;

- проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной защиты;

- проведение тренировок по действиям персонала в случае аварий и возникновения пожара;

- техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;

- периодические проверки сооружения и инструктаж работников объекта;

- периодический пересмотр инструкций и другой нормативной документации;

- проверка работоспособности системы оповещения при пожаре;

- проведение эвакуационных мероприятий;

- категорический запрет хранения взрывопожарных веществ,

- устройство противопожарных разрывов в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, с учетом транспортных условий и условий организации строительства.

ж) по молниезащите:

- обеспечение заземления всех металлических частей электроустановок;

- присоединение PEN-проводника внешнего питающего кабеля к заземляющей шине вводного щита;

- присоединение заземляющей шины щита к контуру заземления;

- использование пятижильного кабеля, отвечающего требования п. 1.7.126 ПУЭ для питания токоприемников;

- использование трехжильного кабеля в цепях одноэтажного тока;

- укладка контура наружного заземления в земле на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли;

- использование электродов заземления из угловой стали  мм длиной 3 м, ввод в грунт на глубину 0,7 м от верхнего конца электрода до поверхности земли и соединёнными между собой полосой  мм;

- укладка контура внутреннего заземления на отметке 0,300 м от пола;

- принятие в качестве молниеприемника металлической сетки из стального круглого проката диаметром 8 мм, уложенной на кровлю зданий;

- выполнение сваркой соединений сетки с токоотводами и токоотводов с заземлителями общего контура заземления;

- укладка токоотводов (сталь круглая диаметром 8 мм) к заземлителям по наружной стене зданий кратчайшим путем и обеспечение защиты от коррозии оцинкованием, лужением или окраской;

- организация трубопроводов, кожухов аппаратов и металлических площадок как непрерывной электрической цепи с присоединением не менее, чем в двух точках (начале и конце трассы) к заземляющему устройству для защиты от статического электричества.

з) по защите от ливневых дождей:

- организация строительства ОСК вне зоны затопления;

- устройство водонепроницаемого асфальтового покрытия и уклоном в сторону сооружения;

- устройство отмостков и лотков в целях защиты фундамента и оснований от увлажнения.

и) по антитеррористической защищенности:

- устройство ограждения по границе землепользования новым ограждением высотой 2 м: тип МЗВ сер. 3.017-3 из металлических сетчатых панелей по железобетонным столбам;

- монтаж системы охранной сигнализации в соответствии с проектом.

5. Эффективность реализации мероприятий инвестиционной Программы

Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние системы водоотведения, экологическое состояние территорий.

Успешная реализация программных мероприятий предполагает:

- обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00;

- уменьшение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

- снижение удельного расхода электроэнергии на очистку сточных вод

Удельные качественные показатели эффективности мероприятий по водоотведению, плановый процент износа, а также фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в таблице:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения.	Факт 2018	План 2019	План 2020	План 2021	Прогноз 2022
Показатели качества очистки сточных вод
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%)	100	100	70	0	0
Показатели энергетической эффективности
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*час/куб. м)	0,117	0,605	0,605	0,592	0,570
Показатели надежности
износ объектов инфраструктуры водоотведения (%)	100,00	100,00	100,00	4,00	7,99

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы и ввода объектов централизованных систем водоотведения

График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице:

Наименование мероприятия	2019	2020	2021
Реконструкция очистных сооружений канализации д. Цеповая Сухиничского района Калужской области, в т.ч. объектов: площадки иловой котельной, коллектора сбросного канализационных очистных (тыс. рублей с НДС)	32 303,100	75 373,900	-

График ввода объекта централизованной системы водоотведения в эксплуатацию представлен в таблице:

Наименование мероприятия	2019	2020	2021
Реконструкция очистных сооружений канализации д. Цеповая Сухиничского района Калужской области, в т.ч. объектов: площадки иловой котельной, коллектора сбросного канализационных очистных	-	107 677,00 тыс. руб. с НДС 300 /сутки	-

7. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы

Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществлен в соответствии с положениями Федерального закона N 416-ФЗ от 07.12.2011 г. "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации N 406 от 13 мая 2013 г. "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и другими нормативными материалами.

Стоимость мероприятий определена проектом. В затраты на реализацию мероприятий включены строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пуско-наладочные работы, стоимость технического присоединения к электрическим сетям объекта, дополнительные непредвиденные расходы, связанные с производством работ в зимнее время, строительством временных сооружений на период строительства.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств, полученных из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, а также собственных средств предприятия:

Источник финансирования (тыс. рублей с НДС)	2019 - 2021 гг.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средства Фонда	64 606,200	19 381,860	45 224,340	0,000
Областной бюджет	21 535,400	6 460,620	15 074,780	0,000
Собственные средства предприятия	21 535,400	6 460,620	15 074,780	0,000
Всего	107 677,000	32 303,100	75 373,900	0,000

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы указанием источников финансирования представлены в Приложении 1 к Программе.

8. Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения при реализации инвестиционной программы

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источником реализации которых являются амортизация.

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения на реализацию мероприятий Инвестиционной программы представлены в таблице:

Наименование	Един. измер.	Всего 2019 - 2021	2019 год	2020 год	2021 год
Объем сточных вод согласно ПП	тыс. куб. м.		34 645,91	34 645,91	34 645,91
в том числе по населению	тыс. куб. м.		24 336,65	24 336,65	24 336,65
в том числе:
ГП "Поселок Середейский"			67,85	69,21	72,67
Тариф
с 01 января	руб./куб. м. без НДС		15,82	16,15	16,56
с 01 июля	руб./куб. м. без НДС		16,15	16,56	17,06
с 01 января для населения	руб./куб. м. с НДС		18,98	19,38	19,87
с 01 июля для населения	руб./куб. м. с НДС		19,38	19,87	20,47
рост	%		102,1%	102,5%	103,0%
НВВ по водоотведению	тыс. руб. без НДС	1 702 846,48	553 814,87	566 633,86	582 397,75
1 полугодие	тыс. руб. без НДС	1 681 366,01	548 098,30	559 531,45	573 736,27
2 полугодие	тыс. руб. без НДС	1 724 326,94	559 531,45	573 736,27	591 059,22
Амортизация	тыс. руб. без НДС	139 584,31	46 527,77	46 527,77	46 528,77
1 полугодие	тыс. руб. без НДС	142 317,12	47 439,04	47 439,04	47 439,04
2 полугодие	тыс. руб. без НДС	136 849,50	45 616,50	45 616,50	45 616,50
Объем инвестиций за счет собственных средств	тыс. руб. с НДС	140 467,91	42 140,37	98 327,54
в том числе:
ГП "Поселок Середейский"		21 535,40	6 460,62	15 074,78
Объем сточных вод согласно ПП	тыс. куб. м.		34 645,91	34 645,91	34 645,91
в том числе по населению	тыс. куб. м.		24 336,65	24 336,65	24 336,65
в том числе:
ГП "Поселок Середейский"			67,85	69,21	72,67
Тариф
с 01 января	руб./куб. м. без НДС		15,82	16,15	16,56
с 01 июля	руб./куб. м. без НДС		16,15	16,56	17,06
с 01 января для населения	руб./куб. м. с НДС		18,98	19,38	19,87
с 01 июля для населения	руб./куб. м. с НДС		19,38	19,87	20,47
рост	%		102,1%	102,5%	103,0%
НВВ по водоотведению	тыс. руб. без НДС	1 702 846,48	553 814,87	566 633,86	582 397,75
1 полугодие	тыс. руб. без НДС	1 681 366,01	548 098,30	559 531,45	573 736,27
2 полугодие	тыс. руб. без НДС	1 724 326,94	559 531,45	573 736,27	591 059,22
Амортизация	тыс. руб. без НДС	139 584,31	46 527,77	46 527,77	46 528,77
1 полугодие	тыс. руб. без НДС	142 317,12	47 439,04	47 439,04	47 439,04
2 полугодие	тыс. руб. без НДС	136 849,50	45 616,50	45 616,50	45 616,50
Объем инвестиций за счет собственных средств	тыс. руб. с НДС	140 467,91	42 140,37	98 327,54
в том числе:
ГП "Поселок Середейский"		21 535,40	6 460,62	15 074,78

9. Оценка рисков Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1) превышение фактической стоимости мероприятия программы над плановой.

Причины:

- изменение в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий индексы-дефляторы, учтенные при планировании Программы.

2) недостаток финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств из бюджетов со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3) несвоевременность реализации мероприятий в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядной организации.

10. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

ГП "Калугаоблводоканал" ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП "Калугаоблводоканал" представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

11. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 641 и иными нормативными актами.

В случае изменения или исключения мероприятий инвестиционной программы, переноса сроков их реализации плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения должны быть скорректированы соответствующим образом.

Регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

Приложение 1

Мероприятия
по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения "Поселок Середейский" Сухиничского района Калужской области на 2019 - 2021 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб. м. в сутки	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС
							2019 год	2020 год	2021 год
	Водоотведение
	Всего	-	-	300,00	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы	-	-	-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	прочие работы	-	-	-	-	-	-	-	-
	услуги банка	-	-	-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта	-	-	-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизация	-	-	-	12 517,110	15 020,532	6 460,620	8 559,912	-
	прочие собственные средства	-	-	-	5 429,057	6 514,868	-	6 514,868	-
	средства Фонда	-	-	-	53 838,500	64 606,200	19 381,860	45 224,340	-
	областной бюджет	-	-	-	17 946,167	21 535,400	6 460,620	15 074,780	-
	Чистый денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов
	Возврат суммы кредита	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства								-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								-
	строительно-монтажные работы								-
	прочие работы								-
	услуги банка								-
	налог на прибыль								-
	Источники финансирования проекта								-
	плата за подключение								-
	амортизация								-
	прочие собственные средства								-
	средства Фонда								-
	областной бюджет								-
	Чистый денежный поток								-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								-
	Возврат суммы кредита								-
	Уплата процентов по кредиту								-
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания
	строительно-монтажные работы
	прочие работы
	услуги банка
	налог на прибыль
	Источники финансирования проекта
	плата за подключение
	амортизация
	прочие собственные средства
	средства Фонда
	областной бюджет
	Чистый денежный поток
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов
	Возврат суммы кредита
	Уплата процентов по кредиту
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								-
	строительно-монтажные работы								-
	прочие работы								-
	услуги банка								-
	налог на прибыль								-
	Источники финансирования проекта								-
	плата за подключение								-
	амортизация								-
	прочие собственные средства								-
	средства Фонда								-
	областной бюджет								-
	Чистый денежный поток								-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								-
	Возврат суммы кредита								-
	Уплата процентов по кредиту								-
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группу мероприятий			300,00	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания			-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы			-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	прочие работы			-	-	-	-	-	-
	услуги банка			-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль			-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта			-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	плата за подключение			-	-	-	-	-	-
	амортизация			-	12 517,110	15 020,532	6 460,620	8 559,912	-
	прочие собственные средства			-	5 429,057	6 514,868	-	6 514,868	-
	средства Фонда			-	53 838,500	64 606,200	19 381,860	45 224,340	-
	областной бюджет			-	17 946,167	21 535,400	6 460,620	15 074,780	-
	Чистый денежный поток			-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП			-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов			-	-	-	-	-	-
	Возврат суммы кредита			-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту			-	-	-	-	-	-
4.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации вблизи д. Цеповая Сухиничского района Калужской области, в т.ч. объектов: площадки иловой, котельной, коллектора сбросного канализационных очистных	Сухиничский район/ МО СП "Деревня Ермолово"/ д. Цеповая, д. Ермолово		300,00	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы	-	-	-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	прочие работы (непредвиденные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
	услуги банка	-	-	-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта	-	-	-	89 730,833	107 677,000	32 303,100	75 373,900	-
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизация	-	-	-	12 517,110	15 020,532	6 460,620	8 559,912	-
	прочие собственные средства	-	-	-	5 429,057	6 514,868	-	6 514,868
	средства Фонда	-	-	-	53 838,500	64 606,200	19 381,860	45 224,340	-
	областной бюджет	-	-	-	17 946,167	21 535,400	6 460,620	15 074,780	-
	Чистый денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат суммы кредита	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения								-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								-
	строительно-монтажные работы								-
	прочие работы								-
	услуги банка								-
	налог на прибыль								-
	Источники финансирования проекта								-
	плата за подключение								-
	амортизация								-
	прочие собственные средства								-
	средства Фонда								-
	областной бюджет								-
	Чистый денежный поток								-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								-
	Возврат суммы кредита								-
	Уплата процентов по кредиту								-