Приложение 13. Бухгалтерский баланс. Постановление Администрации Артемовского городского округа Приморского края от 06.08.2019 N 1487-па "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Артемовского городского округа"

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2016
Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) деятельности котельными	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			15242		13
государственное унитарное предприятие /		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
690089, Приморский край, Владивосток г, Героев Варяга ул, дом N 12

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Актив
	I. Внеоборотные активы
1.1	Нематериальные активы	1110	1 349
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 778 152	2 770 052	2 464 974
2.2	в том числе: вложения во внеоборотные активы		760 994	1 568 046	127 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160
3.1	Финансовые вложения	1170	264 972	264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы	1180	1 729 191	1 675 892	1 447 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 476	9 132	16 464
	Итого по разделу I	1100	4 792 140	4 720 048	4 193 965
	II. Оборотные активы
4.1	Запасы	1210	1 428 157	1 214 860	1 635 827
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 706	36 228	19 229
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 366 906	3 282 021	2 943 028
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 509	182 144	182 681
	Прочие оборотные активы	1260	5716	14 976	11 831
	Итого по разделу II	1200	4 972 994	4 735 061	4 792 596
	Баланс	1600	9 765 134	9 455 109	8 986 561

Форма 0710001 c. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г
	Пассив
	III. Капитал и резервы
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 215715	307 715	307 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	517 613	432 1 92	405 100
	Резервный капитал	1360	-	-	1 866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 362 485)	(1 364 252)	(1 369 271)
	Итого по разделу III	1300	370 843	(624 345)	(654 590)
	IV. Долгосрочные обязательства
5.3	Заемные средства	1410	120 691	120 691	991 382
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 392 657	1 359 571	115401
	Итого по разделу IV	1400	1 513 348	1 480 262	1 106 783
	V. Краткосрочные обязательства
5.3	Заемные средства	1510	658 382	741 382	697 601
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5 225 943	5 852 980	6 112 811
	Доходы будущих периодов	1530	1 825 768	1 840 285	1 563 080
7	Оценочные обязательства	1540	170 850	164 545	160 876
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 880 943	8 599 192	8 534 368
	Баланс	1700	9 765 134	9 455 109	8 986 561

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2016
Организация	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) деятельности котельными	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			15242		13
государственное унитарное предприятие /		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	5 638 039	7 369 659
	Себестоимость продаж	2120	(9 681 702)	(9 567 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 043 663)	(2 197 727)
	Коммерческие расходы	2210		-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 043 663)	(2 197 727)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 770
	Проценты к получению	2320	46	5 158
	Проценты к уплате	2330	(110 546)	(187 928)
	Прочие доходы	2340	4 819 652	2 518 710
	Прочие расходы	2350	(661 233)	(336 817)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 256	(196 834)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	54 025	186 726
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	53 317	226 093
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(52 810)	(26 106)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 763	3 153

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	85 421	27 092
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90 184	30 245
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2017
Организация	КГУП "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	теплоснабжение	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			15242		13
государственное унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12

Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	Актив
	I. Внеоборотные активы
1.1	Нематериальные активы		1110	1 550		1 349	0
	Результаты исследований и разработок		1120	0		0	0
	Нематериальные поисковые активы		1130	0		0	0
	Материальные поисковые активы		1140	0		0	0
2.1	Основные средства, в том числе:		1150	2 866 297		2 778152	2 770 052
2.2	вложения во внеоборотные активы		1151	815 658		760 994	1 568 046
	Доходные вложения в материальные ценности		1160	0		0	0
3.1	Финансовые вложения		1170	264 972		264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы		1180	1 562 931		1 729 191	1 675 892
	Прочие внеоборотные активы		1190	22 864		18 476	9 132
	Итого по разделу I		1100	4 718 614		4 792 140	4 720 048
	II. Оборотные активы
4.1	Запасы		1210	2 525 027		1 428 157	1 214 860
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	79 147		28 706	36 228
5.1	Дебиторская задолженность		1230	3 834 789		3 366 906	3 282 021
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	0		0	4 832
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	155 875		143 509	182 144
	Прочие оборотные активы		1260	5116		5 716	14 976
	Итого по разделу II		1200	6 599 954		4 972 994	4 735 061
	Баланс		1600	11 318 568		9 765134	9 455109
Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	Пассив
	III. Капитал и резервы
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	2 195 715		1 215 715	307 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	0		0	0
	Переоценка внеоборотных активов		1340	0		0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350	523 397		517 613	432 192
	Резервный капитал		1360	0		0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	(1 018 242)		(1 362 485)	(1 364 252)
	Итого по разделу III		1300	1 700 870		370 843	(624 345)
	IV. Долгосрочные обязательства
5.3	Заемные средства		1410	241 382		120 691	120 691
	Отложенные налоговые обязательства		1420	0		0	0
	Оценочные обязательства		1430	0		0	0
5.3	Прочие обязательства		1450	1 139 622		1 392 657	1 359 571
	Итого по разделу IV		1400	1 381 004		1 513 348	1 480 262
	V. Краткосрочные обязательства
5.3	Заемные средства		1510	713 691		658 382	741 382
5.3	Кредиторская задолженность		1520	5 074 005		5 225 943	5 852 980
	Доходы будущих периодов		1530	2 270 597		1 825 768	1 840 285
7	Оценочные обязательства		1540	178 401		170 850	164 545
	Прочие обязательства		1550	0		0	0
	Итого по разделу V		1500	8 236 694		7 880 943	8 599 192
	Баланс		1700	11 318 568		9 765 134	9 455 109

Руководитель					Ярошевич Ф.Г.
		(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____________ год 2017 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2017
Организация	КГУП "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	теплоснабжение	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			15242		13
государственное унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 29 16 г.
	Выручка	2110	5 499 419	5 638 039
	теплоэнергия (отопление)	2111	5 049 013	5 140 425
	Себестоимость продаж	2120	(10 473 713)	(9 681 702)
	теплоэнергия (отопление)	2121	(9 703 829)	(8 907 381)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 974 294)	(4 043 663)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 974 294)	(4 043 663)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	108	46
	Проценты к уплате	2330	(39 759)	(110 546)
	Прочие доходы	2340	6 589 472	4 819 652
	Прочие расходы	2350	(986 921)	(661 233)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	588 606	4 256
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	467 659	54 025
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов отчетного периода	2450	184 179	53 317
	Прочее, в т.ч.	2460	(424 017)	(52 810)
	Штрафы, пени по платежам и внебюджетные фонды	2460.01	(73 578)	(52 810)
	Изменение отложенных налоговых активов прошлых периодов	2460.02	(350 439)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	348 768	4 763

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя		Код		За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2510		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2520		5 784	85 421
	Совокупный финансовый результат периода		2500		354 552	90 184
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		0	0

Руководитель				Ярошевич Ф.Г.
		(расшифровка подписи)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2018
Организация	КГУП "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	теплоснабжение	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			65242		13
государственное унитарное предприятие /		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)
690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12

Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	Актив
	I. Внеоборотные активы
1.1	Нематериальные активы		1110	1 294		1 550	1 349
	Результаты исследований и разработок		1120	0		0	0
	Нематериальные поисковые активы		1130	0		0	0
	Материальные поисковые активы		1140	0		0	0
2.1	Основные средства, в том числе:		1150	2 955 803		2 866 297	2 778 152
2.2	вложения во внеоборотные активы		1151	957 609		815 658	760 994
	Доходные вложения в материальные ценности		1160	0		0	0
3.1	Финансовые вложения		1170	264 972		264 972	264 972
	Отложенные налоговые активы		1180	1 506 601		1 562 931	1 729 191
	Прочие внеоборотные активы		1190	16415		22 864	18 476
	Итого по разделу I		1100	4 745 085		4 718 614	4 792 140
	II. Оборотные активы
4.1	Запасы		1210	2 715 741		2 525 027	1 428 157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	69 369		79 147	28 706
5,1	Дебиторская задолженность		1230	3 804 631		3 834 789	3 366 906
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	15 993		0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	653 389		155 875	143 509
	Прочие оборотные активы		1260	23 034		5 116	5 716
	Итого по разделу II		1200	7 282 157		6 599 954	4 972 994
	Баланс		1600	12 027 242		11 318 568	9 765134
Пояснения	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	Пассив
	III. Капитал и резервы
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310	3 695 715		2 195 715	1 215 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	0		0	0
	Переоценка внеоборотных активов		1340	0		0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350	541 017		523 397	517613
	Резервный капитал		1360	0		0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	(1 346 038)		(1 018 242)	(1 362 485)
	Итого по разделу III		1300	2 890 694		1 700 870	370 843
	IV. Долгосрочные обязательства
5.3	Заемные средства		1410	120 691		241 382	120 691
	Отложенные налоговые обязательства		1420	0		0	0
	Оценочные обязательства		1430	0		0	0
5.3	Прочие обязательства		1450	1 559 515		1 139 622	1 392 657
	Итого по разделу IV		1400	1 680 206		1 381 004	1 513 348
	V. Краткосрочные обязательства
5.3	Заемные средства		1510	2 020 691		713 691	658 382
5.3	Кредиторская задолженность		1520	3 233 100		5 074 005	5 225 943
	Доходы будущих периодов		1530	2 008 166		2 270 597	1 825 768
7	Оценочные обязательства		1540	194 385		178 401	170 850
	Прочие обязательства		1550	0		0	0
	Итого по разделу V		1500	7 456 342		8 236 694	7 880 943
	Баланс		1700	12 027 242		11 318 568	9 765 134

Руководитель					Попов А.Л.
		(расшифровка подписи)

Отчет
о финансовых результатах

за _____________ год 2018 г.			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31	12		2017
Организация	КГУП "Примтеплоэнерго"	по ОКПО	57825401
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2536112729
Вид экономической деятельности	теплоснабжение	по ОКВЭД	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности			65242		13
государственное унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 182 057	5 499 419
	теплоэнергия (отопление)	2111	5 705 007	5 049 013
	Себестоимость продаж	2120	(12 336 470)	(10 473 713)
	теплоэнергия (отопление)	2121	(11 515 265)	(9 703 829)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 154 413)	(4 974 294)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 154 413)	(4 974 294)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	99	108
	Проценты к уплате	2330	(139 512)	(39 759)
	Прочие доходы	2340	7 241 763	6 589 472
	Прочие расходы	2350	(849 289)	(986 921)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 648	588 606
	Текущий налог на прибыль	2410
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(36 600)	467 659
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов отчетного периода	2450	(56 330)	184 179
	Прочее, в т.ч.	2460	(38 785)	(424 017)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 533	348 768

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя		Код		За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2510		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2520		17 631	5 784
	Совокупный финансовый результат периода		2500		21 164	354 552
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		0	0

Руководитель				Попов А.Л.
		(расшифровка подписи)

<< Приложение 12. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности,...		Приложение 14. >> График среднесуточных температур воды на отопительный период
	Содержание Постановление Администрации Артемовского городского округа Приморского края от 6 августа 2019 г. N 1487-па "О заключении...

Приложение 13. Бухгалтерский баланс

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас