Постановление Администрации Ковдорского района Мурманской области от 28 октября 2019 г. N 775 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район, отчета об использовании средств резервного фонда администрации Ковдорского района и отчета об использовании муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район за 9 месяцев 2019 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ковдорский район, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ковдорский район, утвержденным решением Совета депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 N 46, Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район, утвержденным решением Совета депутатов Ковдорского района от 28.11.2013 N 80, администрация Ковдорского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район за 9 месяцев 2019 года (прилагается).

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Ковдорского района за 9 месяцев 2019 года (прилагается).

3. Утвердить отчет об использовании муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район за 9 месяцев 2019 года (прилагается).

4. Управлению финансов администрации Ковдорского района в срок до 31 октября 2019 года направить данные отчеты в Совет депутатов и Контрольно-счетную палату Ковдорского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Ковдорского района

С.Б. Сомов

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район за 9 месяцев 2019 года
(утв. постановлением администрации Ковдорского района от 28 октября 2019 г. N 775)

тыс. руб.

	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Отклонения	% исполнения
Доходы
Итоговые	270 427	200 663	- 69 764	74
Налог на доходы физических лиц	208 584	151 992	- 56 592	73
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	8 740	6 934	- 1 806	79
Налоги на совокупный доход	29 788	27 195	- 2 593	91
Налоги на имущество	20 505	12 488	- 8 017	61
Государственная пошлина	2 810	2 054	- 756	73
Неналоговые	167392	118 776	- 48 616	71
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	129 325	98 831	- 30 494	76
Платежи при пользовании природными ресурсами	24 203	13 820	- 10 383	57
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 156	225	- 931	19
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 520	3 580	- 5 940	38
Административные платежи и сборы	0	0	0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 593	2 135	- 458	82
Прочие неналоговые доходы	595	185	- 410	0
Итого налоговых и неналоговых доходов:	437 819	319 439	- 118 380	73
Дотации	148 287	106 790	- 41 497	72
Субвенции	359 644	286 054	- 73 590	80
Субсидии	91 422	60 612	- 30 810	66
Иные межбюджетные трансферты	0	0	0	0
Итого безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:	599 353	453 456	- 145 897	76
Прочие безвозмездные поступления	546	546	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-281	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 037 718	773 160	- 264 277	75
Расходы
Общегосударственные вопросы	130 362	87 445	- 42 917	67
Национальная оборона	1 607	1 182	- 425	74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 953	8 734	- 5 219	63
Национальная экономика	41 868	26 556	- 15 312	63
Жилищно-коммунальное хозяйство	104 739	50 946	- 53 793	49
Образование	586 404	452 609	- 133 795	77
Культура и кинематография	87 725	59 017	- 28 708	67
Здравоохранение	1 700	1 367	- 333	80
Социальная политика	71 723	53 891	- 17 832	75
Физическая культура и спорт	554	362	- 192	65
Средства массовой информации	2 600	2 600	0	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 087	23	- 1 064	2
Итого расходов:	1 044 322	744 732	- 299 590	71
Превышение расходов над доходами (ДЕФИЦИТ)	-6 604	28 428	35 032
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	46500	0	46 500
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	46500	0	46 500	0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	46500		46 500	0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-46 425	0	- 46 425
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0	0
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-46 425	0	- 46 425	0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0	18 581	18 581	0
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств учреждений (организаций), учрежденных городскими округами, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или финансовых органах	0	18 581	18 581	0
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств автономных и бюджетных учреждений	0	0	0	0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	6 529	-47 009	- 53 538	0
Увеличение остатков средств бюджетов	1 084 218	1 166 903	82 685	108
Уменьшение остатков средств бюджетов	1 090 747	1 119 894	29 147	103
Всего: источников финансирования	6 604	-28 428	- 35 032

За январь - сентябрь в местный бюджет поступило доходов 773 160,0 тыс. руб., что составляет 75% от утвержденных бюджетных назначений. В том числе 319 439,0 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов или 73% к утвержденным бюджетным назначениям.

Получено средств из областного бюджета 453 456,0 тыс. руб., в том числе дотации 106 790,0 тыс. руб., субвенции 286 054,0 тыс. руб. и субсидии 60 612,0 тыс. руб., что составляет 72%, 80% и 66% соответственно по каждому показателю к утвержденным бюджетным назначениям.

Осуществлен возврат в областной бюджет остатков субсидий 2018 года в сумме 281,0 тыс. руб.

Израсходовано за январь - сентябрь 2019 года 744 732,0 тыс. руб. или 71,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

Остаток средств на счете в УФК по Мурманской области на 1 октября 2019 года составляет 53 818,7 тыс. руб., в том числе целевые средства 27 462,0 тыс. руб., в том числе:

- доступный к распределению составляет 49 615,0 тыс. руб., в том числе целевые средства 26 939,1 тыс. руб.;

- на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств составляет 4 203,7 тыс. руб., в том числе целевые средства 522,9 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01 октября 2019 года составляет 136 605,36 тыс. руб.

Задолженность бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 313,6 тыс. руб., из них: работы, услуги по содержанию имущества 309,8 тыс. руб., прочие услуги 3,8 тыс. руб.

Более подробные данные об исполнении местного бюджета приведены в прилагаемом отчете.

Отчет
об использовании средств резервного фонда администрации Ковдорского района Мурманской области за 9 месяцев 2019 года
(утв. постановлением администрации Ковдорского района от 28 октября 2019 г. N 775)

тыс. руб.

Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Отклонения	% исполнения к году
1	2	3	4
1500,00	941,7	558,3	62,8

Пояснительная записка
об использовании средств резервного фонда администрации Ковдорского района за 9 месяцев 2019 года

Размер резервного фонда администрации Ковдорского района на 2019 год составляет 1500,00 тыс. руб.

Выделение средств из резервного фонда администрации Ковдорского района и их использование осуществляется в соответствии с Положением о резервном фонде администрации Ковдорского района, утвержденным постановлением администрации Ковдорского района от 19.06.2018 N 419.

Исполнено за 9 месяцев 2019 года 941,7 тыс. руб. или 62,8% к утвержденным бюджетным назначениям.

Средства резервного фонда израсходованы на следующие цели:

1. Мероприятия и расходы, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления Ковдорского района - 634,8 тыс. руб.

2. Финансовая помощь муниципальным учреждениям - 306,9 тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств составил 558,3 тыс. руб.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район за 9 месяцев 2019 года
(утв. постановлением администрации Ковдорского района от 28 октября 2019 г. N 775)

тыс. руб.

Мероприятия	Утверждено бюджетных ассигновании из дорожного фонда	Получено ГРБС средств из дорожного фонда	Наименование исполнителя, N и дата контракта, договора, решения	Сумма обязательств по контрактам	Освоено (кассовые расходы по муниц. контрактам)		Цели использования
					с начала года	в том числе за квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение безопасного состояния улично-дорожной сети	31 898,54	22 749,65	ООО "Магистраль" МК от 29.01.2018 N 0849300004517000129-0248414-02	500,00	500,00	0,00	Содержание проезжей части улиц, автомобильных дорог и проездов УДС, городских территорий, не входящих в состав придомовых в г. Ковдор и н.п. Лейпи
			МУП "Ена", МК от 17.01.2018 N 0849300004517000138-0248414-02	44,48	44,48	0,00	Содержание проезжей части УДС и прилежащих территорий в н.п. Ёнский, с. Ёна, Куропта, Риколатва
			МУП "Ена" МК от 05.12.2018 N 0849300004518000110-0248414-02-01 от 05.12.2018	2 571,08	1 875,07	580,52	Содержание проезжей части УДС и прилежащих территорий в н.п. Ёнский, с. Ёна, Куропта, Риколатва
			ООО "Магистраль" МК от 25.12.2018 N 0849300004518000112-0248414-01	18 960,00	12 660,00	4 060,00	Содержание проезжей части улиц, автомобильных дорог и проездов УДС, городских территорий, не входящих в состав придомовых в г. Ковдор и н.п. Лейпи
			ООО "РЦЦС" договор от 14.01.19 N 3 Экспертиза стоимости ремонтных работ	22,00	22,00	0,00	Работы по негосударственной экспертизе сметной документации по определению стоимости ремонтно-строительных, строительных и монтажных работ на соответствие действующим правилам и нормам сметного ценообразования с выдачей письменного заключения по объектам: - "Выполнение работ по ремонту наружных сетей теплоснабжения от ТКЗ до дома N 8 в н.п. Лейпи", локальная смета на сумму 1 995,365 тыс. руб.; - "Выполнение работ по ремонту наружных сетей теплоснабжения от ТК2, ТК3, ТК4, д/сад до дома N 9 в н.п. Лейпи", локальная смета на сумму 3 535,205 тыс. руб.
			ИП Пухненков Д.А. МК N 193510400302051-0073 от 22.07.2019	466,23	0,00	0,00	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки.
			ООО "Валентина" договор N 21-05/2019 от 17.07.2019	277,25	277,25	277,25	Ямочный ремонт дорог
			ООО "Ремдорстрой" МК N 193510400302051-0653	1 550,57	0,00	0,00	Ямочный ремонт дорог
			ООО "КПК" МК N 0149200002319003012-3012 от 17.06.2019	7 370,66	7 370,66	7 370,66	Ремонт дорожного покрытия (Соглашение от 18.04.2019 N 13 с Министерством транспорта Мурманской области. Средства субсидии - 5896,4 тыс. руб.; средства софинансирования из местного бюджета - 1474,3 тыс. руб.)
			Оплата штрафов	100,00	0,00	0,00	Постановление Ковдорского районного суда от 06.09.19, Дело N 5-103/2019
Содержание пешеходных маршрутов	4 352,91	2 752,23	МУП "Ковдор", МК от 31.08.2018 N 0849300004518000087-0248414-01	132,23	132,23	0,00	Выполнение работ по содержанию пешеходных маршрутов
			ООО "Магистраль" МК от 09.01.2019 N 0849300004518000123-0248414-01	2 620,00	2 620,00	600,00	Выполнение работ по содержанию пешеходных маршрутов
			ООО "Магистраль" МК от 19.08.2019 N 1935104003020-0084	1300679,13	0,00	0,00	Выполнение работ по содержанию пешеходных маршрутов
Установка элементов обустройства автомобильных дорог	1 502,23	0,00		0,00	0,00	0,00	Установка пешеходных ограждений
Материально-технические расходы для вовлечения имущества муниципальной казны в хозяйственный оборот	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Оформление правоустанавливающих документов в отношение автомобильных дорог
Итого	38 053,68	25 501,88	X	35 915,18	25 501,70	12 888,43