Указание Банка России и Минфина России от 25 ноября 2019 г. N 5329-У/199н "О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" (документ утратил силу)

Указание Банка России и Минфина России от 25 ноября 2019 г. N 5329-У/199н
"О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации"

На основании пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 4 статьи 156, пункта 1 статьи 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 27, ст. 4278), пунктов 5 и 6 статьи 4, статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2018, N 11, ст. 1588; 2019, N 29, ст. 3857), части 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; 2019, N 30, ст. 4139), части 3.21 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2017, N 49, ст. 7319) и решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 ноября 2019 года N 31):

1. Внести в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года N 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 года N 50710, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Выдача наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), производится в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 12 февраля 2019 года N 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года N 54632 (далее - Указание Банка России N 5071-У), Положением Банка России от 29 января 2018 года N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года N 51359 (далее - Положение Банка России N 630-П), и настоящим Положением, в пределах имеющегося остатка денежных средств на банковском счете, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с графиком обслуживания организаций.".

1.2. В абзаце первом пункта 2.3 слова "пунктом 3.1 Указания Банка России N 2060-У" заменить словами "пунктом 11 Указания Банка России N 5071-У".

1.3. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова "касс банков" заменить словами "кассы подразделения Банка России в случае представления органом Федерального казначейства в подразделение Банка России заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе, кассы кредитной организации (далее - кассы банков)";

в абзаце третьем слова "от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года N 44718, 29 марта 2017 года N 46155, 25 декабря 2017 года N 49421" заменить словами "от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года N 52992";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"При приеме работником подразделения Банка России денежного чека осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также сверка наименования организации со Списком.";

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"При приеме работником кредитной организации денежного чека осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, пунктом 1.7, подпунктами 1.8.8 и 1.8.9 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России N 579-П, а также сверка наименования организации со Списком.

При представлении органами Федерального казначейства заявки в виде электронного документа, предусмотренной абзацем седьмым пункта 2.3 Положения Банка России N 630-П, или заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 в виде электронного документа выдача наличных денег из касс банков представителю организации, лицевые счета которой открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, формируемому работником банка, без представления денежного чека.".

1.4. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова "N 318-П" заменить словами "N 630-П";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Прием наличных денег в кассы подразделений Банка России от представителей организаций, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в случае представления органом Федерального казначейства заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России N 5071-У и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.".

1.5. Дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:

"2.5.1. В случае представления органами Федерального казначейства заявок, указанных в абзаце шестом пункта 2.4 настоящего Положения, прием наличных денег в кассы банков от представителя организации, лицевые счета которой открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008, формируемому работником банка, без представления объявлений на взнос наличными 0402001.".

1.6. В абзацах первом и втором пункта 2.6 слова "N 2060-У" заменить словами "N 5071-У", слова "N 318-П" заменить словами "N 630-П".

1.7. В абзацах первом и втором пункта 2.8 слова "N 318-П" заменить словами "N 630-П".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2019 г.

Регистрационный N 57055