Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 4. Справка о наличии вкладов (депозитов) (Форма по КНД 1114311)

Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 31.12.2019 г. N ММВ-7-2/679@

 

Форма по КНД 1114311

 

________________N __________________                         _______________________________________
  дата выписки      номер справки                               наименование и код налогового органа

 

                              Справка о наличии вкладов (депозитов)

 

     Банк (филиал банка)____________________________________________________________________________
                         сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию
/-------------------\ /-----------------\  /-----------------\   /-------\              /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |   | | | | |              | | | | |
\-------------------/ \-----------------/  \-----------------/   \-------/              \-------/
         ИНН                  КПП                 БИК         регистрационный         порядковый
                                                           N банка по КГРКО (1)  N филиала по КГРКО(1)
в соответствии с запросом налогового органа от __________N_______ идентификатор_____________________
                                                                     запроса
представляет информацию__________________________________________________________________________(2)
                                    сведения о представляемой информации
в отношении_________________________________________________________________________________________
            сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.(3)
____________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
       нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
                         (указывается в именительном падеже)
              /-----------------------\          /-----------------\
ИНН(4)/КИО(5) | | | | | | | | | | | | |   КПП(4) | | | | | | | | | |
              \-----------------------/          \-----------------/
____________________________________________________________________________________________________
     дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность,
              физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|                                                                                           /-\    |
|сведения о вкладах (депозитах) указанного лица, действовавших____________________(7)в:     | |(6) |
|                                                                                           \-/    |
| /----------------------------------------------------------------------------------------\       |
| | ___________    _________________________________________________________________(10)   |(8)    |
| |   N п/п(9)               сокращенное наименование банка (филиала банка)                |       |
| |  /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\ /-------\     /-------\ |       |
| |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     | | | | | |       |
| |  \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/ \-------/     \-------/ |       |
| |          ИНН                   КПП                  БИК     регистрационный порядковый |       |
| |                                                                 N банка по   N филиала |       |
| |                                                                 КГРКО(1)      КГРКО(1) |       |
| |   Таблица 1(11)                                                                        |       |
| |  /--------------------------------------------------------------------------\          |       |
| |  |N п/п |N счета| вид |  дата   |  дата  |   дата   |   дата   |цифровой код|          |       |
| |  |      |  по   |сче- |открытия |оконча- | закрытия |изменения |   валюты   |          |       |
| |  |      |вкладу |  та |счета по |  ния   | счета по |реквизитов|(драгоценно-|          |       |
| |  |      |(депо- |(12) | вкладу  | срока  |  вкладу  | счета по |го металла) |          |       |
| |  |      | зиту) |     |(депози- | вклада |(депозиту |  вкладу  |   вклада   |          |       |
| |  |      |       |     |   ту)   |(депози-|(дд.мм.гг)|(депозиту)|(депозита)  |          |       |
| |  |      |       |     | (дд.мм. |  та)   |   (14)   |  (дд.мм. |    (16)    |          |       |
| |  |      |       |     |   гг)   |(дд.мм.г|          |   гг);   |            |          |       |
| |  |      |       |     |         |г) (13) |          |N изменен-|            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |ного счета|            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |по вкладу |            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |(депозиту)|            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |   (до    |            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |изменения |            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          | / после  |            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |изменения)|            |          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |   (15)   |            |          |       |
| |  |------+-------+-----+---------+--------+----------+----------+------------|          |       |
| |  |  1   |   2   |  3  |    4    |   5    |    6     |    7     |     8      |          |       |
| |  |------+-------+-----+---------+--------+----------+----------+------------|          |       |
| |  |      |       |     |         |        |          |          |            |          |       |
| |  \--------------------------------------------------------------------------/          |       |
| \----------------------------------------------------------------------------------------/       |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших______________(7)  /-\   |
|в:                                                                                          | |(6)|
|                                                                                            \-/   |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------\      |
| |_________   _____________________________________________________________________(10)    |(8)   |
| |N п/п(9)             сокращенное наименование банка (филиала банка)                      |      |
| | /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\  /-------\      /-------\ |      |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |      | | | | | |      |
| | \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/  \-------/      \-------/ |      |
| |         ИНН                  КПП                БИК         регистрационный   порядковый|      |
| |                                                               N банка по    N филиала по|      |
| |                                                               КГРКО (1)        КГРКО(1) |      |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------/      |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения о филиалах банка, которыми справка о наличии вкладов (депозитов) в части           /-\   |
|информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:                                 | |(6)|
|                                                                                            \-/   |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------\      |
| |_________   _____________________________________________________________________(10)    |(8)   |
| |N п/п(9)             сокращенное наименование банка (филиала банка)                      |      |
| | /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\  /-------\      /-------\ |      |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |      | | | | | |      |
| | \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/  \-------/      \-------/ |      |
| |         ИНН                  КПП                БИК         регистрационный   порядковый|      |
| |                                                               N банка по    N филиала по|      |
| |                                                               КГРКО (1)        КГРКО(1) |      |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------/      |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Представитель банка ____________________ __________________ _______________________________
                          должность             Ф.И.О.(3)               подпись

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

"филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка" (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

"филиала банка" (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

"подразделения Банка России" (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России").

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

(5) Код иностранной организации.

(6) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

(7) Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

"по состоянию на "___"_________________20___г.";

"в период с "____"______________20___г. по "____"_________________20____г.".

(8) Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

(9) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка, в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

(10) Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о наличии или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

"в вышеуказанном банке";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

"во всех филиалах банка";

"во всех остальных филиалах банка".

(11) Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

(12) Указывается один из следующих вариантов:

"вклад";

"депозит".

(13) Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

(14) Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

(15) Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

(16) Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).