Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 5. Справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) (Форма по КНД 1114312)

Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 31.12.2019 г. N ММВ-7-2/679@

 

Форма по КНД 1114312

 

________________N __________________                         _______________________________________
  дата выписки      номер справки                               наименование и код налогового органа

 

                                           Справка
           об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах)

 

     Банк (филиал банка)____________________________________________________________________________
                         сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию
/-------------------\ /-----------------\  /-----------------\   /-------\              /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |   | | | | |              | | | | |
\-------------------/ \-----------------/  \-----------------/   \-------/              \-------/
         ИНН                  КПП                 БИК         регистрационный         порядковый
                                                           N банка по КГРКО (1)  N филиала по КГРКО(1)
в соответствии с запросом налогового органа от __________N_______ идентификатор_____________________
                                                                     запроса
представляет информацию__________________________________________________________________________(2)
                                    сведения о представляемой информации
в отношении_________________________________________________________________________________________
            сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.(3)
____________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
       нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
                         (указывается в именительном падеже)
              /-----------------------\          /-----------------\
ИНН(4)/КИО(5) | | | | | | | | | | | | |   КПП(4) | | | | | | | | | |
              \-----------------------/          \-----------------/
____________________________________________________________________________________________________
     дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность,
              физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах),       /-\    |
|действовавших__________________________________(7) в:                                      | |(6) |
|                                                                                           \-/    |
|  /---------------------------------------------------------------------------------------\       |
|  | _________ _______________________________________________________________(10)         |(8)    |
|  | N п/п(9)         сокращенное наименование банка (филиала банка)                       |       |
|  |                                                                                       |       |
|  |  /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\ /-------\     /-------\|       |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     | | | | ||       |
|  |  \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/ \-------/     \-------/|       |
|  |          ИНН                   КПП                  БИК     регистрационный порядковый|       |
|  |                                                                 N банка по   N филиала|       |
|  |                                                                 КГРКО(1)      КГРКО(1)|       |
|  |                                                                                       |       |
|  | Таблица 1(11)                                                                         |       |
|  |/---------------------------------------------------------------------------------\    |       |
|  || N  |  N   |вид | дата  |дата | дата |   дата   |цифровой |   остаток денежных   |    |       |
|  ||п/п |счета |сче-|откры- |окон-|закры-|изменения |   код   | средств (драгоценных |    |       |
|  ||    |  по  | та |  тия  |чания| тия  |реквизитов| валюты  | металлов) по вкладу  |    |       |
|  ||    |вкладу|(12)| счета |срока|счета | счета по |(драгоце-|      (депозиту)      |    |       |
|  ||    |(депо-|    |  по   |вкла-|  по  |  вкладу  |  нного  |----------------------|    |       |
|  ||    |зиту) |    |вкладу | да  |вкладу|(депозиту)|металла) |дата, на |  остаток   |    |       |
|  ||    |      |    |(депо- |(де- |(депо-|(дд.мм.гг)| вклада  | которую |   (руб.,   |    |       |
|  ||    |      |    | зиту) |пози-| зиту |    ;     |(депози- | указан  | коп./вал.) |    |       |
|  ||    |      |    | (дд.  | та) | (дд. |N изменен-|та)(16)  | остаток |(грамм/вал) |    |       |
|  ||    |      |    |мм.гг) |(дд. |мм.гт)|ного счета|         | (дд.мм. |    (17)    |    |       |
|  ||    |      |    |       | мм. | (14) |по вкладу |         |   гг)   |            |    |       |
|  ||    |      |    |       | гг) |      |(депозиту)|         |         |            |    |       |
|  ||    |      |    |       |(13) |      |   (до    |         |         |            |    |       |
|  ||    |      |    |       |     |      |изменения |         |         |            |    |       |
|  ||    |      |    |       |     |      | / после  |         |         |            |    |       |
|  ||    |      |    |       |     |      |изменения)|         |         |            |    |       |
|  ||    |      |    |       |     |      |   (15)   |         |         |            |    |       |
|  ||----+------+----+-------+-----+------+----------+---------+---------+------------|    |       |
|  || 1  |  2   | 3  |   4   |  5  |  6   |    7     |    8    |    9    |     10     |    |       |
|  ||----+------+----+-------+-----+------+----------+---------+---------+------------|    |       |
|  ||    |      |    |       |     |      |          |         |         |            |    |       |
|  |\---------------------------------------------------------------------------------/    |       |
|  \---------------------------------------------------------------------------------------/       |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения об отсутствии следующих вкладов (депозитов), действовавших в:                      /-\   |
|в:                                                                                          | |(6)|
|                                                                                            \-/   |
|  /----------------------------------------------------------------------------------------\      |
|  |        ______________________________________________________________________(11)      |      |
|  |                   сокращенное наименование банка (филиала банка)                       |      |
|  |                                                                                        |      |
|  | /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\ /-------\      /-------\ |      |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |      | | | | | |      |
|  | \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/ \-------/      \-------/ |      |
|  |         ИНН                  КПП                БИК         регистрационный  порядковый|      |
|  |                                                               N банка по   N филиала по|      |
|  |                                                               КГРКО (1)        КГРКО(1)|      |
|  |                                                                                        |      |
|  |/----------------------------------------------------------------------------------\    |      |
|  ||                     /---------------------------------------\                    |(18)|      |
|  || ___________       N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                    |    |      |
|  ||  N п/п(9)           \---------------------------------------/                    |    |      |
|  |\----------------------------------------------------------------------------------/    |      |
|  \----------------------------------------------------------------------------------------/      |
|                                                                                                  |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших                   /-\   |
|_________________________________(7) в:                                                     | |(6)|
|                                                                                            \-/   |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------\      |
| |_________   _____________________________________________________________________(10)    |(8)   |
| |N п/п(9)             сокращенное наименование банка (филиала банка)                      |      |
| | /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\  /-------\      /-------\ |      |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |      | | | | | |      |
| | \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/  \-------/      \-------/ |      |
| |         ИНН                  КПП                БИК         регистрационный   порядковый|      |
| |                                                               N банка по    N филиала по|      |
| |                                                               КГРКО (1)        КГРКО(1) |      |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------/      |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|сведения о филиалах банка, которыми справки об остатках денежных средств (драгоценных       /-\   |
|металлов) на вкладах (депозитах) в части информации этих филиалов будет представлена        | |(6)|
|самостоятельно:                                                                             \-/   |
| /-----------------------------------------------------------------------------------------\      |
| |_________   _____________________________________________________________________(10)    |(8)   |
| |N п/п(9)             сокращенное наименование банка (филиала банка)                      |      |
| | /-------------------\ /-----------------\ /-----------------\  /-------\      /-------\ |      |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |      | | | | | |      |
| | \-------------------/ \-----------------/ \-----------------/  \-------/      \-------/ |      |
| |         ИНН                  КПП                БИК         регистрационный   порядковый|      |
| |                                                               N банка по    N филиала по|      |
| |                                                               КГРКО (1)        КГРКО(1) |      |
| \-----------------------------------------------------------------------------------------/      |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Представитель банка   _________________________________ _______________   _______________________
                              должность                    Ф.И.О.(3)              подпись

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Указывается один из следующих вариантов:

"банка с учетом информации всех филиалов банка" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

"банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно" (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

"банка без учета информации филиалов банка" (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

"филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка" (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

"филиала банка" (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

"подразделения Банка России" (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России").

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

(5) Код иностранной организации.

(6) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

(7) Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

"по состоянию на "____"_______________20___г.";

"в период с "____"_______________20___г. по "____"__________________20____г.".

(8) Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

(9) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

(10) Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

"в вышеуказанном банке";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее указывается соответственно:

"во всех филиалах банка";

"во всех остальных филиалах банка".

(11) Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

(12) Указывается один из следующих вариантов:

"вклад";

"депозит".

(13) Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

(14) Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

(15) Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

(16) Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

(17) Указываются суммы в единицах валюты вклада (депозита), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

(18) Указывается раздельно по каждому вкладу (депозиту) необходимое количество раз.