Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29 ноября 2017 г. N 443 "Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Теплопрогресс" на 2024 - 2026 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29 ноября 2017 г. N 443
"Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Теплопрогресс" на 2017 - 2021 годы"

ГАРАНТ:

Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документах:

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19 ноября 2019 г. N 513

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19 ноября 2018 г. N 490

Текст настоящего документа представлен без учета изменений, внесенных названным документом

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 N 613-ПП "Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области", на основании заключения Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2017 N 31-01-80/1521, в целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в зоне ответственности акционерного общества "Теплопрогресс" приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу акционерного общества "Теплопрогресс" на 2017 - 2021 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru).

Министр

Н.Б. Смирнов

Утверждена
приказом
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 29 ноября 2017 г. N 443

Инвестиционная программа
акционерного общества "Теплопрогресс" на 2017 - 2021 годы

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, Гкал/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
					наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
							до реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Замена участка теплотрассы от УТ 1 по ул. Гашева до УТ 2 в районе д. N 4 по ул. Гашева	подключение объекта капитального строительства	г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 4	0,174	протяженность, диаметр	м, мм	216,159	216, 219	2017	2017	2017	2001,300
1.3.2.	Замена участка теплотрассы от УТ 1 по ул. Гашева до УТ 3 в районе д. N 4 по ул. Гашева	подключение объекта капитального строительства	г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 4а	0,349	протяженность, диаметр	м, мм	276,159	276, 219	2018	2018	2018	2935,483
1.3.3.	Замена участка теплотрассы от УТ 4 до УТ 5 в районе д. N 2а по ул. Гашева	подключение объекта капитального строительства	г. Среднеуральск, ул. Гашева, д. 4а	0,349	протяженность, диаметр	м, мм	20, 89	20,108	2018	2018	2018	153,456
Всего по группе 1												5090,238
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2												0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Замена теплотрассы по ул. Советской от д. 84 до д. 92 (частный сектор) (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Советская		протяженность, диаметр	м, мм	140,108	140,108	2017	2017	2017	613,065
3.1.2.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от д. 4 до д. 2 (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Бахтеева		протяженность, диаметр	м, мм	144,133	144,133	2017	2017	2017	988,365
3.1.3.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 1 по ул. Лермонтова до д. 15 по ул. Калинина (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Калинина		протяженность, диаметр	м, мм	370,159	280,133 90,108	2017	2017	2017	2222,994
3.1.4.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 31 до д. 25 (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Калинина		протяженность, диаметр	м, мм	470, 426	470, 426	2017	2017	2017	8962,606
3.1.5.	Замена теплотрассы по ул. Советской Металлистов (участок N 3)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Советская		протяженность, диаметр	м, мм	280,159	280, 219	2018	2018	2018	3045,875
3.1.6.	Замена теплотрассы по ул. Дзержинского от ул. Уральской до ул. Калинина (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Дзержинского		протяженность, диаметр	м, мм	440, 426	440, 426	2018	2018	2018	9330,924
3.1.7.	Замена теплотрассы по ул. Ленина от д. 29 до д. 23а, 27а (ППУ)	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Ленина		протяженность, диаметр	м, мм	140,159	140,159	2018	2018	2018	973,889
3.1.8.	Замена теплотрассы по ул. Советской Металлистов от д. 51 до д. 61	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Советская		протяженность, диаметр	м, мм	520,159	520, 219	2018	2018	2018	4639,197
3.1.9.	Установка шкафов управления (ШУН) на базе ПЧ Altivar 630 на ЦТП-1 и ЦТП-2 по 1 штуке	снижение потребления электрической энергии, обеспечение надежности работы насосов	г. Среднеуральск, ЦТП-1, ЦТП-2		количество	штук	0	2	2018	2018	2018	1186,441
3.1.10.	Замена теплотрассы по ул. Октябрьской от ТК 8-10 до ТК 8-21	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Октябрьская		протяженность, диаметр	м, мм	700, 273	700, 273	2019	2019	2019	10 115,849
3.1.11.	Замена теплотрассы по ул. Лермонтова от ТК 6-8 до ТК 2-18	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Лермонтова		протяженность, диаметр	м, мм	300, 219	300,219	2019	2019	2019	2290,543
3.1.12.	Замена теплотрассы по ул. Ленина от ТК 5-7 до ТК 5-14	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Ленина		протяженность, диаметр	м, мм	300, 273	300, 273	2019	2019	2019	4007,930
3.1.13.	Замена теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП2 до ТК 1-10	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Уральская		протяженность, диаметр	м, мм	400, 219	400,219	2019	2019	2019	5214,770
3.1.14.	Замена теплотрассы по ул. Куйбышева от ТК 1 10 до ТК 2-8 по ул. Калинина	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Калинина Куйбышева		протяженность, диаметр	м, мм	500, 219	500, 219	2020	2020	2020	6128,182
3.1.15.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от ВВ 3-31 до ВВ 3-30	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны		протяженность, диаметр	м, мм	400, 219	400, 219	2020	2020	2020	4403,934
3.1.16.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от ТК 3-17 до ТК 3-19	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны		протяженность, диаметр	м, мм	300, 219	300, 219	2020	2020	2020	4747,186
3.1.17.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВВ 3-41	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Бахтеева		протяженность, диаметр	м, мм	120, 325	120, 325	2020	2020	2020	2101,557
3.1.18.	Замена теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП2 до ТК 4-4	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Уральская		протяженность, диаметр	м, мм	400, 219	400, 219	2020	2020	2020	4450,612
3.1.19.	Замена теплотрассы по ул. Кирова от ВВ 3-3 до д. 24 по ул. Кирова	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Кирова		протяженность, диаметр	м, мм	450, 426	450, 426	2021	2021	2021	11 465,116
3.1.20.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВВ 3-41А	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Бахтеева		протяженность, диаметр	м, мм	250, 219	250, 219	2021	2021	2021	1749,984
3.1.21.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от УТ N 1 до ВВ 3-3	снижение износа тепловой сети, обеспечение надежности теплоснабжения	г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны		протяженность, диаметр	м, мм	470,426	470, 426	2021	2021	2021	9718,262
Всего по группе 3												98 357,281
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4												0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5												0
Итого по программе												103 447,519

Список используемых сокращений:

г. - город;

ул. - улица;

Д. - дом;

Гкал/ч - гигакалория в час;

м - метр;

мм - миллиметр;

ППУ - пенополиуретан;

ТК - тепловая камера;

ВВ - воздушная врезка;

ШУН - шкаф управления насосом;

ПЧ - преобразователь частоты;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

УТ - условная точка;

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 2

Текущие и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

N п/п

Наименование объекта

Показатели надежности

Показатели энергетической эффективности

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед./км)

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед./Гкал)

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Г кал)

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети ((Гкал/год)/кв. м)

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)

фактическое значение, 2016 год

текущее значение, 2017 год

плановое значение

фактическое значение, 2016 год

текущее значение, 2017 год

плановое значение

фактическое значение, 2016 год

текущее значение, 2017 год

плановое значение

фактическое значение, 2016 год

текущее значение, 2017 год

плановое значение

фактическое значение, 2016 год

текущее значение, 2017 год

плановое значение

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Объекты теплоснабжения, эксплуатируемые акционерным обществом "Теплопрогресс"

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

0,73

2,754

2,336

2,336

2,336

2,336

2,336

39 484

33 490

33 490

33 490

33 490

33 490

Список используемых сокращений:

Гкал/год - гигакалория в год;

(Гкал/год)/кв. м - гигакалория в год на квадратный метр;

ед./км - единица на километр;

ед./Гкал - единица на гигакалорию;

кг у.т./Гкал - килограмм условного топлива на гигакалорию;

км - километр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источники финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий, без учета НДС и налога на прибыль (тысяч рублей)
			Всего на период с 2017 по 2021 год	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 год
1.	Замена участка теплотрассы от УТ 1 по ул. Гашева до УТ 2 в районе д. N 4 по ул. Гашева	всего, в том числе	2001,300	2001,300
		прибыль	0	0
		амортизационные отчисления	0	0
		плата за подключение (технологическое присоединение)	2001,300	2001,300
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
2.	Замена теплотрассы по ул. Советской от д. 84 до д. 92 (частный сектор) (ППУ)	всего, в том числе	613,065	613,065
		прибыль	335,61	335,61
		амортизационные отчисления	277,455	277,455
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0	0
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
3.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от д. 4 до д. 2 (ППУ)	всего, в том числе	988,365	988,365
		прибыль	541,060	541,060
		амортизационные отчисления	447,305	447,305
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0	0
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
4.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 1 по ул. Лермонтова до д. 15 по ул. Калинина (ППУ)	всего, в том числе	2222,994	2222,994
		прибыль	1216,933	1216,933
		амортизационные отчисления	1006,061	1006,061
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0	0
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
5.	Замена теплотрассы по ул. Калинина от д. 31 до д. 25 (ППУ)	всего, в том числе	8962,606	8962,606
		прибыль	4906,397	4906,397
		амортизационные отчисления	4056,209	4056,209
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0	0
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
	Итого 2017 год	всего, в том числе	14 788,330	14 788,330
		прибыль	7000,000	7000,000
		амортизационные отчисления	5787,030	5787,030
		плата за подключение (технологическое присоединение)	2001,300	2001,300
		бюджетные средства	0	0
		прочие источники	0	0
2018 год
6.	Замена участка теплотрассы от УТ 1 по ул. Гашева до УТ 3 в районе д. N 4 по ул. Гашева	всего, в том числе	2935,483		2935,483
		прибыль	0		0
		амортизационные отчисления	0		0
		плата за подключение (технологическое присоединение)	2935,483		2935,483
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
7.	Замена участка теплотрассы от УТ 4 до УТ 5 в районе д. N 2а по ул. Гашева	всего, в том числе	153,456		153,456
		прибыль	0		0
		амортизационные отчисления	0		0
		плата за подключение (технологическое присоединение)	153,456		153,456
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
8.	Замена теплотрассы по ул. Советской Металлистов (участок N 3)	всего, в том числе	3045,875		3045,875
		прибыль	1856,063		1856,063
		амортизационные отчисления	1189,812		1189,812
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0		0
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
9.	Замена теплотрассы по ул. Дзержинского от ул. Уральской до ул. Калинина (ППУ)	всего, в том числе	9330,924		9330,924
		прибыль	1856,063		1856,063
		амортизационные отчисления	1189,812		1189,812
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0		0
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
10.	Замена теплотрассы по ул. Ленина от д. 29 до д. 23а, 27а (ППУ)	всего, в том числе	973,889		973,889
		прибыль	593,458		593,458
		амортизационные отчисления	380,431		380,431
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0		0
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
11.	Замена теплотрассы по ул. Советской - Металлистов от д. 51 до д. 61	всего, в том числе	4639,197		4639,197
		прибыль	2826,985		2826,985
		амортизационные отчисления	1812,212		1812,212
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0		0
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
12.	Установка шкафов управления (ШУН) на базе ПЧ Altivar 630 на ЦТП-1 и ЦТП-2 по 1 штуке	всего, в том числе	1186,441		1186,441
		прибыль	722,981		722,981
		амортизационные отчисления	463,460		463,460
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0		0
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
	Итого 2018 год	всего, в том числе	22 265,264		22 265,264
		прибыль	11 685,468		11 685,468
		амортизационные отчисления	7490,858		7490,858
		плата за подключение (технологическое присоединение)	3088,938		3088,938
		бюджетные средства	0		0
		прочие источники	0		0
2019 год
13.	Замена теплотрассы по ул. Октябрьской от ТК 8-10 до ТК 8-21	всего, в том числе	10 115,849			10 115,849
		прибыль	6612,401			6612,401
		амортизационные отчисления	3503,448			3503,448
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0			0
		бюджетные средства	0			0
		прочие источники	0			0
14.	Замена теплотрассы по ул. Лермонтова от ТК 6-8 до ТК 2-18	всего, в том числе	2290,543			2290,543
		прибыль	1497,253			1497,253
		амортизационные отчисления	793,290			793,290
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0			0
		бюджетные средства	0			0
		прочие источники	0			0
15.	Замена теплотрассы по ул. Ленина от ТК 5-7 до ТК 5-14	всего, в том числе	4007,930			4007,930
		прибыль	2619,853			2619,853
		амортизационные отчисления	1388,077			1388,077
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0			0
		бюджетные средства	0			0
		прочие источники	0			0
16.	Замена теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП-2 до ТК1-10	всего, в том числе	5214,770			5214,770
		прибыль	3408,726			3408,726
		амортизационные отчисления	1806,044			1806,044
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0			0
		бюджетные средства	0			0
		прочие источники	0			0
	Итого 2019 год	всего, в том числе	21 629,092			21 629,092
		прибыль	14 138,234			14 138,234
		амортизационные отчисления	7 490,858			7 490,858
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0			0
		бюджетные средства	0			0
		прочие источники	0			0
2020 год
17.	Замена теплотрассы по ул. Куйбышева от ТК 110 до ТК 2-8 по ул. Калинина	всего, в том числе	6128,182				6128,182
		прибыль	4025,468				4025,468
		амортизационные отчисления	2102,714				2102,714
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
18.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от ВВ 3-31 до ВВ 3-30	всего, в том числе	4403,934				4403,934
		прибыль	2892,847				2892,847
		амортизационные отчисления	1511,087				1511,087
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
19.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от ТК 3-17 до ТК 3-19	всего, в том числе	4747,186				4747,186
		прибыль	3118,322				3118,322
		амортизационные отчисления	1628,864				1628,864
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
20.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВВ 3-41	всего, в том числе	2101,557				2101,557
		прибыль	1380,467				1380,467
		амортизационные отчисления	721,090				721,090
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
21.	Замена теплотрассы по ул. Уральской от ЦТП-2 до ТК 4-4	всего, в том числе	4450,612				4450,612
		прибыль	2923,509				2923,509
		амортизационные отчисления	1527,103				1527,103
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
	Итого 2020 год	всего, в том числе	21 831,471				21 831,471
		прибыль	14 340,613				14 340,613
		амортизационные отчисления	7490,858				7490,858
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0				0
		бюджетные средства	0				0
		прочие источники	0				0
2021 год
22.	Замена теплотрассы по ул. Кирова от ВВ 3-3 до д. 24 по ул. Кирова	всего, в том числе	11465,116					11 465,116
		прибыль	7720,198					7720,198
		амортизационные отчисления	3744,918					3744,918
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0					0
		бюджетные средства	0					0
		прочие источники	0					0
23.	Замена теплотрассы по ул. Бахтеева от ТК 3-21 до ВВ 3-41А	всего, в том числе	1749,984					1749,984
		прибыль	1178,377					1178,377
		амортизационные отчисления	571,607					571,607
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0					0
		бюджетные средства	0					0
		прочие источники	0					0
24.	Замена теплотрассы по ул. Парижской Коммуны от УТ 1 до ВВ 3-3	всего, в том числе	9718,262					9718,262
		прибыль	6543,929					6543,929
		амортизационные отчисления	3174,333					3174,333
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0					0
		бюджетные средства	0					0
		прочие источники	0					0
	Итого 2021 год	всего, в том числе	22 933,362					22 933,362
		прибыль	15 442,504					15 442,504
		амортизационные отчисления	7490,858					7490,858
		плата за подключение (технологическое присоединение)	0					0
		бюджетные средства	0					0
		прочие источники	0					0
	За весь период реализации инвестиционной программы	всего, в том числе	103 447,519	14 788,330	21 629,092	21 629,092	21 831,471	22 933,362
		прибыль	62 606,819	7000,000	14 138,234	14 138,234	14 340,613	15 442,504
		амортизационные отчисления	35 750,462	5787,030	7490,858	7490,858	7490,858	7490,858
		плата за подключение (технологическое присоединение)	5090,238	2001,300	0	0	0	0
		бюджетные средства	0	0	0	0	0	0
		прочие источники	0	0	0	0	0	0

Список используемых сокращений:

г. - город; ул. - улица;

д. - дом;

ППУ - пенополиуретан;

ТК - тепловая камера;

ВВ - воздушная врезка;

ШУН - шкаф управления насосом;

ПЧ - преобразователь частоты;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

УТ - условная точка;

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 4

Финансовый план

N п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2017 по 2021 год	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тысяч рублей)
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Собственные средства, в том числе:	103 447,519	14 788,330	22 265,264	21 629,092	21 831,471	22 933,362
1.1.	амортизационные отчисления	35 750,462	5787,030	7490,858	7490,858	7490,858	7490,858
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	62 606,819	7000,000	11 685,468	14 138,234	14 340,613	15 442,504
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	5090,238	2001,300	3088,938	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организации	0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0
3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
3.2.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
3.3.	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в том числе лизинг	0	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	16 924,264	2250,325	3693,602	3534,559	3585,153	3860,626
5.1.	налог на прибыль (прибыль, направленная на инвестиции)	15 651,705	1750,000	2921,367	3534,559	3585,153	3860,626
5.2.	налог на прибыль (средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	1272,560	500,325	772,235	0	0	0
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	103 447,519	14 788,330	22 265,264	21 629,092	21 831,471	22 933,362
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	120 371,783	17 038,655	25 958,866	25 163,651	25 416,624	26 793,988

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 5

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единицы измерения	Фактические значения, 2016 год	Плановые значения
				Утвержденный период 2017 год	в том числе по годам реализации
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,7
2.	Удельный расход электрической энергии на теплоснабжение	кВтч /Гкал	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч		0,17	0,35	0	0	0
4.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тысяч Гкал в год	39,5	39,4	38,9	38,5	38,0	37,5
		процентов от полезного отпуска тепловой энергии	21,4	21,3	21,1	21,0	20,9	20,7
5.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тысяч тонн в год	68,1	93,4	90,0	88,0	86,0	84,0
6.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	0	0	0	0	0	0

Список используемых сокращений:

Гкал - гигакалория;

Гкал/ч - гигакалория в час;

- кубический метр;

кВтч/ - киловатт-час на кубический метр;

кВтч /Гкал - киловатт-час на гигакалорию.